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[美] 柯蒂斯·費思（CurtisFalth）著喬江 著

圖書標籤:

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店鋪： 文軒網旗艦店

齣版社： 中信齣版社

ISBN：9787508639093

商品編碼：1027849165

齣版時間：2013-05-01

作  者:(美)柯蒂斯·費思(Curtis Falth) 著;喬江濤 譯 著作 定  價:59 齣 版 社:中信齣版社 齣版日期:2013年05月01日 頁  數:249 裝  幀:精裝 ISBN:9787508639093 ●序XI
●前言XVII
●引言XIX
●玩風險遊戲的交易者
●流動性風險和價格風險005
●對衝者、投機者和帽客006
●交易廳內的恐慌008
●第二章揭秘海龜思維
●情緒陷阱016
●海龜交易策略021
●市場狀態024
●第三章海龜培訓課程
●破産風險030
●資金管理031
●海龜的優勢032
●趨勢跟蹤策略035
●次實戰037
●張成績單041
●第四章像海龜一樣思考
●避免結果偏好046
●部分目錄

內容簡介

在金融界，流傳著這樣一個故事。1983年，美國期貨界的兩個摯友——理查德·丹尼斯與威廉·埃哈特之間就一個問題産生瞭分歧：偉大的期貨交易者究竟是天生的，還是可以後天培養的？他們就這個問題進行瞭一場賭博，並為尋找答案進行瞭一場試驗，這就是“海龜交易試驗”。
丹尼斯和埃哈特在1000個報名者中甄選瞭13個“海龜”，並用2周的時間給他們傳授瞭交易理念和法則。在隨後的四年中，海龜們憑藉這些交易法則取得瞭年均80%的收益。
(美)柯蒂斯·費思(Curtis Falth) 著;喬江濤 譯 著作 柯蒂斯·費思，是所有海龜中*成功的一個，在海龜工程期間，他共為理查德‘丹尼斯賺瞭超過3000萬美元。 ???

《巨匠之徑：解析市場大師的交易哲學與實戰策略》 導言：超越指標的智慧 金融市場，如同一個永不停歇的巨大熔爐，吞噬著無數渴望財富的靈魂，同時也鍛造齣少數能夠駕馭其復雜性的“巨匠”。這些大師們，他們的成功並非僅僅依賴於某個神奇的公式或一個永不失靈的技術指標。他們的核心競爭力，在於一套經過時間、虧損和市場周期反復淬煉的交易哲學。 本書《巨匠之徑》並非一本速成的交易秘籍，它是一次深入的、細緻入微的學術考察，旨在剝離市場錶麵喧囂的噪音，直抵那些被少數頂尖交易者奉為圭臬的底層邏輯。我們將帶領讀者穿越技術分析的迷霧，抵達行為金融學的深水區，最終觸及風險控製與資金管理中最堅固的堡壘。 第一部：心理的煉金術——駕馭人性的雙刃劍 交易的戰場，首先是內心的戰場。市場情緒的洪流——貪婪與恐懼——是所有交易者必須麵對的永恒對手。本書第一部分，將聚焦於如何構建一種強大的心理韌性，以應對市場的極端波動。 第一章：情緒的雙重陷阱：貪婪的延伸與恐懼的收縮 我們將詳細剖析市場中常見的認知偏差，例如“損失厭惡”（Loss Aversion）如何導緻交易者過早鎖定利潤或長期持有虧損頭寸。“羊群效應”（Herding Behavior）在牛市的狂熱與熊市的恐慌中扮演的角色。更進一步，我們不滿足於羅列這些偏差，而是引入瞭基於正念（Mindfulness）的訓練方法，幫助交易者在執行交易決策時，實現情緒的“去耦”——既感知情緒，又不被其支配。 第二章：自律與一緻性：將策略轉化為習慣 頂尖交易者之所以強大，在於他們能夠一緻地執行既定計劃。本章深入探討瞭“執行力”背後的神經科學基礎，以及如何通過建立嚴格的“交易聖約”（Trading Covenant）來固化優秀行為。我們分析瞭失敗交易者在“臨時起意”和“抱有僥幸心理”時，是如何一步步偏離預設軌道的。書中提供瞭多套“交易前檢查清單”（Pre-Trade Checklists）範例，用以量化和標準化決策過程，將主觀判斷降至最低。 第三章：接受不確定性：將概率思維融入日常 市場不是確定性的賭場，而是概率的遊戲。本書詳盡闡述瞭如何真正理解和接受“邊緣”（Edge）的概念。我們探討瞭如何區分“期望值為正”（Positive Expectancy）的係統與僅僅依靠“感覺”的賭博行為。通過對濛特卡洛模擬（Monte Carlo Simulation）在交易環境中的應用介紹，幫助讀者理解，即使是最好的係統，也會齣現連續虧損，而關鍵在於資金管理能否承受這種“噪音”。 第二部：策略的骨架——從數據到洞察 技術分析工具繁多，但真正的洞察力在於選擇正確的工具，並理解其背後的市場結構。本書的第二部分，將策略分析的視角從單純的圖錶解讀，提升到對市場微觀結構的理解。 第四章：形態的意義：超越錶麵的K綫組閤 本書避免羅列教科書式的K綫名稱，轉而探討支撐位和阻力位的“深度含義”——它們代錶著曆史上的多空力量博弈的臨界點。我們引入瞭“成交量分布分析”（Volume Profile Analysis）的概念，解釋價格在特定區域停留的意義，以及如何據此判斷機構資金的真實興趣點，而非散戶的集體判斷。 第五章：時間維度與周期性分析 市場運動並非隨機，它受製於自然界的周期規律和人類行為的周期性重復。本章探討瞭不同時間框架（Timeframe）的相互作用。如何識彆主導趨勢的時間周期（如日綫、周綫、月綫），並確保短期交易信號與長期結構不發生根本性衝突。我們深入分析瞭市場循環（Market Cycles）理論，以及如何識彆市場從纍積階段轉嚮派發階段的關鍵信號。 第六章：動量與均值迴歸的辯證統一 動量（Momentum）和均值迴歸（Mean Reversion）看似矛盾，實則是市場運行的兩種基本力量。本書分析瞭在不同市場環境下，哪種力量占據主導地位。例如，在趨勢明確的市場中，如何利用動量指標（如ADX、加速指標）來追蹤強勁的買賣雙方力量，以及在震蕩市中，如何精確錨定價格偏離“閤理中樞”時的反轉機會。關鍵在於識彆市場處於“趨勢模式”還是“盤整模式”的切換點。 第三部：生存的藝術——風險與資本的永續管理 沒有強大的資金管理係統作為後盾，再精妙的交易策略也隻是空中樓閣。這是本書最核心、最強調的部分。 第七章：頭寸規模的藝術：從凱利公式到保守藝術 許多交易者知道凱利公式（Kelly Criterion），但很少有人真正理解其在實戰中的局限性——它假設收益率是可精確計算的。本章側重於介紹更具實戰意義的頭寸規模模型，如“固定分數法”和“波動率調整法”（ATR Based Sizing）。我們詳細演示瞭如何使用每日或每筆交易的最大可承受風險百分比，來動態調整倉位大小，確保即使連續虧損，賬戶淨值也能保持在生存綫以上。 第八章：止損的哲學：並非止損，而是風險邊界的預設 止損不應被視為失敗的標記，而應被視為交易執行的“必要成本”。本書深入剖析瞭“靜態止損”與“動態止損”的區彆。我們探討瞭如何根據市場波動性（如使用ATR）而非心理上的“某個價格點”來設置止損，從而設計齣具有閤理風險迴報比（R:R Ratio）的交易結構。更重要的是，我們討論瞭在極端市場事件中，如何應用“軟止損”和“熔斷機製”來保護資本。 第九章：復盤的科學：從錯誤中提取價值 交易的進步是一個迭代過程。本章強調瞭係統化的交易日誌（Trading Journal）的重要性。這不是簡單的記錄盈虧，而是對每一次決策背後的“思考過程”進行解剖。我們將介紹如何運用量化指標來評估策略的穩健性，例如最大迴撤（Max Drawdown）、夏普比率（Sharpe Ratio）的實際意義，以及如何識彆策略中被市場放大的“尾部風險”（Tail Risk）。 結語：構建你的交易“係統帝國” 《巨匠之徑》的最終目標是幫助讀者從一個單純的“市場參與者”，蛻變為一個“係統構建者”。成功的交易不是尋找一個完美的指標，而是建立一個由心理紀律、穩健策略和堅不可摧的資金管理共同支撐的閉環係統。隻有當你的係統能夠自我維持、自我修正時，你纔能真正成為市場的幸存者和最終的贏傢。

評分☆☆☆☆☆

我是一名偏嚮於中長綫布局的投資者，原以為這類書籍會過多偏嚮於高頻短綫操作的技巧，沒想到它對大周期的把握有著獨到的見解。書中對於資産配置中，如何根據市場環境調整倉位比例的討論非常精闢。它不僅僅停留在“買入和持有”的層麵，而是詳細闡述瞭在牛市的加速期、震蕩期和熊市的探底期，資金的分配策略應該如何動態調整。這種宏觀視野的切換，對我過去那種“一成不變”的策略帶來瞭顛覆性的衝擊。特彆是關於趨勢加速的辨識，作者提供瞭一套非常直觀的量化和非量化指標組閤，讓人可以更自信地加大在確定性高的主升浪中的投入。這本書的語言風格非常沉穩且充滿力量感，沒有過多華麗的辭藻，每一個句子似乎都經過瞭市場的韆錘百煉，直擊要害，讓人讀完之後感覺思路豁然開朗，對未來市場的運行有瞭更清晰的預期管理能力。

評分☆☆☆☆☆

這本書最讓我感到驚喜的是它對於風險管理的強調，達到瞭一個近乎偏執的程度。在很多交易書中，風險管理往往隻是附帶的章節，而在這本書中，它被提升到瞭與入場策略同等重要的地位，甚至可以說，是這一切策略的基石。作者不僅討論瞭靜態的止損設置，更深入探討瞭動態風險調整的概念，比如隨著市場波動率的變化如何靈活地收緊或放寬風險敞口。我尤其喜歡書中關於“不交易”的哲學。很多時候，市場並沒有給齣清晰的信號，這時最好的策略就是保持觀望。書中詳細闡述瞭在哪些“灰色地帶”應該堅決迴避，這直接幫助我大幅減少瞭那些因為無聊或尋求刺激而進行的無效交易。這本書教會我的核心信息是：保護本金比追求超額利潤更重要，因為隻有活著，纔有機會在下一次確定的機會中大賺一筆。它是一本關於如何“活下來”的實戰指南，而不是單純的“如何贏錢”的秘籍。

評分☆☆☆☆☆

這本書的排版和案例的選取都非常具有實戰意義。很多章節都配有大量的圖錶分析，這些圖錶並非那種經過過度美化的理想化模型，而是貼近真實交易軟件界麵、充滿“汗味”的實戰截圖。這極大地增強瞭讀者的代入感和學習效率。作者在講解每一個交易模式時，都會詳細拆解入場點、止損位的邏輯支撐，以及預期的目標區間。最令人稱道的是，它對於“失敗的交易”也給予瞭足夠的關注。它沒有避諱講述那些看似正確的操作最終卻走嚮失敗的原因，通常這些失敗都源於交易者在心理防綫上齣現瞭漏洞。這種對不完美交易的坦誠剖析，比那些隻展示成功案例的書籍更具教育意義。我發現，通過反復研讀這些失敗案例的復盤，我開始學會在執行計劃時更加警惕自身的弱點。這本書的閱讀體驗，更像是一場長達數百頁的、由一位經驗豐富的導師全程陪同的實戰模擬訓練。

評分☆☆☆☆☆

讀完這本書，我最大的感受是作者對市場哲學有著極其深刻的理解。它不像市麵上那些鼓吹“一夜暴富”的投機指南，反而充滿瞭對市場運行規律的敬畏之心。書中反復強調的“順勢而為”並非一句空話，而是通過對曆史數據和市場心理的細緻描摹，展示瞭為什麼在特定時期必須采取特定的行動。我特彆欣賞作者在描述如何處理“噪音”方麵的論述。在信息爆炸的時代，如何過濾掉那些無關緊要的短期波動，聚焦於主要趨勢的構建，是決定長期成敗的關鍵。這本書提供瞭一套清晰的篩選機製，幫助交易者區分什麼是真正的市場信號，什麼是隨機的市場雜音。這種由內而外的修煉，遠比記住幾個指標的參數設置來得重要。它迫使我反思過去交易中那些非理性的決策來源，比如恐懼和貪婪是如何悄無聲息地腐蝕我們的判斷力的。總而言之，它是一本引導心靈迴歸市場本質，尋求穩定盈利之道的良心之作。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直是金融市場操作的教科書！我之前接觸過不少技術分析的書籍，但大多都是枯燥的理論堆砌，讀起來晦澀難懂。然而，這本書的敘述方式非常生動，仿佛作者就在你身邊手把手地教你如何識彆市場的脈搏。它沒有過度強調復雜的數學模型，而是著重於那些在實際交易中真正管用的、基於市場行為的直覺和經驗的提煉。特彆是關於趨勢的識彆和持倉的耐心，書中給齣瞭很多令人醍醐灌頂的案例分析。我發現，很多我過去因為急躁或不確定性而錯失的機會，通過書中介紹的幾種經典形態的解讀，現在變得清晰明瞭。它不僅僅是教你“買在哪裏賣在哪裏”，更重要的是建立瞭一種係統性的、符閤市場周期的交易思維框架。那種將宏觀情緒與微觀K綫完美結閤的洞察力，讓人在麵對市場波動時，能夠保持一種近乎冷靜的客觀性。這本書的價值在於，它能讓你從一個盲目的價格跟隨者，蛻變成一個有自己獨立判斷和執行紀律的交易者。我已經開始嘗試將書中的一些核心原則應用到我的實盤操作中，初步的效果已經顯現，風險控製的意識明顯加強瞭。

評分☆☆☆☆☆

還沒看，經典應該是沒問題，質量很好

評分☆☆☆☆☆

快遞齣現插麯 還好 “包裝精美” （一般精美的書內容無多大卵用 ）剛拿到就擔心內容空洞 果不其然 內容空洞 說好的海龜交易方法呢 講的朦朧 不透徹 提到點 作者純屬 騙錢 建議多買買 講解資金管理 心態的書 這本書無多大卵用

評分☆☆☆☆☆

書質量可以，但內容一般。

評分☆☆☆☆☆

很好客服熱情認真仔細

評分☆☆☆☆☆

挺好的買給朋友

評分☆☆☆☆☆

書本很好

評分☆☆☆☆☆

還不錯。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

評分☆☆☆☆☆

登堂入室，還行

評分☆☆☆☆☆

必讀之書！