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内容简介

在体系上，本书以金融风险管理流程中风险识别、风险评估和风险控制这三个重要的环节为脉络和主线，设计了前后四篇的内容结构，并将风险控制区分为控制系统和控制方法等两个层面；在具体内容上，本书采用定性分析与定量分析向结合、规范分析与实证分析相结合、理论分析与政策分析相结合、自己阐释与引入参阅资料相结合等方法，全面联系国内外商业银行等金融机构从事金融风险管理的实践做法、金融监管当局对金融风险的监管要求、国际上巴塞尔委员会和COSO等机构推出和倡导的国际标准，并将自己在多年从事金融风险管理的教学与科研中所形成和积淀的独到思考、思想和观点融入书中，涵盖全面，阐释深入，逻辑严谨。本书不仅适于作为我国高等院校研究生和本科生的教材，也可以供商业银行等金融机构、金融监管当局、乃至普通企业在工作中参考借鉴。

目录

第1章 绪论
1.1 风险管理与金融风险管理的起源与发展
1.1.1 风险管理的内涵与外延
1.1.2 风险管理的特征
1.1.3 风险管理的起源与发展
1.1.4 金融风险管理的性质、形成与发展
1.2 金融风险管理学的性质
1.2.1 金融风险管理学的研究对象
1.2.2 金融风险管理学的研究内容
1.2.3 金融风险管理学的研究方法
1.2.4 金融风险管理学的理论基础

第一篇 金融风险的识别：定性分析
第2章 金融风险的本质属性
2.1 风险的内涵与要素
2.1.1 风险的含义
2.1.2 风险的要素
2.1.3 风险的类型
2.2 金融风险的内涵与要素
2.2.1 金融风险的含义
2.2.2 金融风险的要素
2.2.3 金融风险的类型
第3章 金融风险的存在形态
3.1 信用风险
3.1.1 信用风险的含义
3.1.2 信用风险的要素分析
3.2 市场风险
3.2.1 市场风险的含义
3.2.2 利率风险
3.2.3 汇率风险
3.2.4 投资风险
3.3 操作风险
3.3.1 狭义的操作风险与广义的操作风险
3.3.2 操作风险的一般含义
3.3.3 操作性杠杆风险与操作性失误风险
3.4 流动性风险
3.4.1 资金流动性风险
3.4.2 市场流动性风险
3.5 其他风险
3.5.1 法律风险与合规风险
3.5.2 国家风险
3.5.3 声誉风险
3.5.4 战略风险
3.5.5 系统风险与系统性风险


第二篇 金融风险的评估：定量分析
第4章 信用风险的评估
4.1 信用风险评估的主要变量
4.1.1 违约概率
4.1.2 违约风险敞口
4.1.3 违约损失率
4.1.4 有效期限
4.1.5 预期信用损失与非预期信用损失
4.2 客户信用评级
4.2.1 外部评级与内部评级
4.2.2 专家判断法
4.2.3 财务比率综合分析法
4.2.4 信用评分模型
……

第三篇 金融风险的控制：控制系统
第四篇 金融风险控制：控制方法
参考文献
后记
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