[按需印刷]交易圣经：系统交易赢利要诀 (澳)布伦特.奔富(Brent …|3664231 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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澳 布伦特 奔富 Brent Penf 著，麻勇爱 严海淼 童锡 译

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出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111399988

商品编码：27067939828

出版时间：2012-11-01

页数：318

书[0名0]：	交易：系统交易赢利要诀[按需印刷]|3664231
图书定价：	59元
图书作者：	(澳)布伦特.奔富(Brent Penfold)
出版社：	[1机1] 械工业出版社
出版日期：	2012/11/1 0:00:00
ISBN号：	9787111399988
开本：	16开
页数：	318
版次：	1-1

作者简介

布伦特·奔富 经验丰富的期货交易[0大0]师，注册投资咨询顾问，交易思想的普及者，交易书籍作者。他于1983年在美[0国0]银行以 [1机1] 构自营[0商0]的身份开始了自己的交易生涯，拥有30年的职业交易经验，是外汇与全球各类金融指数期货的专家。著有[0畅0]销书籍TradingThe SPI、Back to Basics Trading，并且为活跃的期货、外汇交易者发布每日股指行情预警。 作为一[0名0]受欢迎的[0国0]际投资教育工作者，他常年往返于包括澳[0大0]利亚、新西兰、马来西亚、越南、泰[0国0]、印度及中[0国0]等[0国0]家，所到之处深受期货、外汇交易者的拥戴。拥有金融[0商0]业硕士[0学0]位的布伦特·奔富还是特许期货投资顾问。

内容简介

技术与复杂的预测方[0法0]可以帮你了解市场的趋势，但却很难让你赢利。 真正能为交易者在市场残酷的搏杀中胜出的是培育强[0大0]的交易心理，清醒地认识风险与细致的资金管理筹划，而这一切构成了完整的交易系统。 《交易：系统交易赢利要诀》为所有志在从事交易的读者提供了一份详细的交易系统构建解决方案。 作者归纳了系统交易制胜的六[0大0]原则： 1.做好心理准备，明确自己的交易底线在哪里 2.用明确的交易理念启蒙自己的交易思想 3.寻找真正适合自己的正确交易风格 4.聪明地选择适合开展交易的投资市场 5.理顺交易的三[0大0]支柱：资金管理、交易方[0法0]、交易心理，在此基础上构架自己的交易系统 6.用合适的交易程序规范自己的交易。 在六[0大0]系统交易制胜原则之外，作者还总结了交易新手在头三年[0会0]遇到的种种问题。同时还在全书后列举了十余位成功的交易员，希望通过他们的交易系统，启迪广[0大0]读者。

目录

《交易：系统交易赢利要诀》 前言 推荐序 引言 [0第0]1章交易真相 为什么交易者十有九亏 心理因素 年常见错误 [0第0]二年常见错误 [0第0]三年常见错误 如何跻身10%成功者行列 [0第0]2章交易过程 [0第0]3章原则一：准备 困难重重[0法0]则 情绪导向 失利 随 [1机1] 市场 输得起才[0会0]赢 风险管理 交易伙伴 财务边界 [0第0]4章原则二：启蒙 避免破产风险 信奉交易圣杯 追求简单 涉足众人不敢去的地方 [0第0]5章原则三：交易风格 交易方式 交易时限 选择交易风格 长期趋势交易 短期波段交易 长期趋势交易VS短期波段交易 [0第0]6章原则四：市场 良好操作风险管理的特性 良好交易的特性 [0第0]7章原则五：三[0大0]支柱 资金管理 方[0法0] 心理因素 [0第0]8章资金管理 马丁格尔资金管理 反马丁格尔资金管理 关键概念 历[0史0]回顾 反马丁格尔资金管理策略 无资金管理下单个合同的外汇交易 固定风险资金管理下的外汇交易者 固定资本资金管理下的外汇交易者 固定比例资金管理下的外汇交易者 逐利1 800万美元还是逐利150万美元，这是个问题 固定单位资金管理下的外汇交易者 威廉斯固定风险资金管理下的外汇交易者 固定百分比资金管理下的外汇交易者 固定波幅资金管理下的外汇交易者 选择哪种资金管理策略 交易[0权0]益动量 系统终点 [0第0]9章方[0法0] 自主交易[0法0]和 [1机1] 械交易[0法0] 创造一种方[0法0] 趋势交易 并不是所有指标都是糟糕的 难道市场不变化 多种方[0法0] 制胜方[0法0]的基本属性 一个制胜之道的例证——海龟交易[0法0]则 客观趋势工具的例子 斐波纳契：事实还是谎言 自我安慰的交易者 [0第0]10章心理因素 共识 期望管理 贪婪管理 恐惧管理 痛苦管理 重重困难[0法0]规 [0第0]11章原则六：交易 集[0大0]成者 交易：发出指令 [0第0]12章[0大0]师卓见 他山之石 市场[0大0]师 拉蒙·巴罗斯 马克D�笨饪� 各式各样的交易员 迈克尔·库克 凯文·戴维 汤姆·德马克 李·格特斯 戴若·顾比 理查德·米基 杰夫·摩根 格雷格·莫里斯 尼克·瑞吉 布莱恩·谢德 安德里亚·昂格尔 拉里·威廉斯 王达 金玉良言 [0第0]13章结束语 致谢 译者后记

编辑推荐

奔富这本书为投资者提供了一个与真正的交易员面对面交流并[0学0]习他们的成功失败经验的 [1机1] [0会0]，这对于读者们来说绝对是无价之宝。 —拉里·威廉斯，《短线交易秘诀》作者 不同于其他交易类书籍，本书向我们揭示了交易成功的关键原理，重点讨论了资金管理，而这在其他同类书中往往都是一笔带过。我强烈推荐[0大0]家反复研读本书，它[0会0]彻底颠覆你对交易的看[0法0]。 —范·撒普，《通向财务自由之路》作者 奔富成功地为投资者描绘出一幅交易蓝图，不仅涵盖了交易心理，而且提供了有效的资金管理系统，同时他还访问了几位成功的交易员与市场研究者，向他们询问了有关交易风格与交易心理的真[0知0]灼见。本书从[0首0]至尾都是一本实践指导性图书。 —汤姆·德马克，市场研究创始人 这是近期好的交易著作之一，我认为它将成为经典。本书涵盖了成为成功交易者的各个要素，尤其是本书对江恩与斐波纳契理论的讨论肯定[0会0]让读者[0大0]吃一惊，作者通过16000个斐波纳契比率的观测得出了自己的结论，仅这部分的内容就绝对物有所值了。 —约翰·希尔，Future Truth Co.总裁 奔富把他的所有素材都融入了本书，包括他的经验、智慧以及源自世界各地交易者的[0知0]识。读到像奔富这样的真正交易员所写的书真是让人耳目一新。 —迈克尔·库克，专业交易员，Cook累计指标创立者

《交易圣经：系统交易赢利要诀》 作者：(澳)布伦特·奔富 (Brent Penfold) 图书简介 在这部被誉为交易界的“圣经”的著作中，澳大利亚著名交易专家布伦特·奔富 (Brent Penfold) 深入浅出地揭示了系统化交易的精髓。本书并非仅仅罗列几条市场秘诀，而是构建了一个全面、严谨的交易框架，旨在帮助读者建立一套能够持续盈利的交易系统。奔富先生凭借其多年的实战经验和深厚的理论功底，将复杂的交易理念转化为易于理解和实践的操作指南，让即使是交易新手也能清晰地把握系统化交易的核心要素。 本书的出版，恰逢全球金融市场风云变幻，信息爆炸，投资者在瞬息万变的行情中往往感到迷失和无所适从。奔富先生深刻洞察到，在这样的环境下，一套科学、理性、有章可循的交易系统，是投资者规避风险、抓住机遇、实现长期稳定盈利的关键。他摒弃了市场上充斥的各种“快速致富”的诱惑和“过时”的交易理论，转而强调建立一套适合自己的、经过严格回测和验证的交易方法。 《交易圣经》的核心在于“系统”二字。奔富先生认为，成功的交易并非依靠运气或直觉，而是建立在一系列预设的规则和流程之上。这些规则涵盖了从市场分析、交易策略的选择、风险管理到资金分配等方方面面。他详细阐述了如何构建这样一套系统，并强调了其在交易过程中的重要性。一个好的交易系统，能够帮助交易者剥离情绪的干扰，做出客观的决策，并能在不同市场环境下都能保持一致的执行力。 一、 建立坚实的交易基础：认识市场与自我 在深入探讨交易系统之前，奔富先生首先引导读者建立正确的市场观和自我认知。他指出，理解市场的本质是构建任何成功交易策略的前提。市场并非一个可以被随意操控的简单模型，而是由无数参与者、各种信息、情绪和力量相互作用形成的复杂有机体。认识到市场的随机性和不确定性，是避免过度自信和侥幸心理的第一步。 同时，自我认知同样至关重要。奔富先生强调，每个交易者都有自己独特的性格、风险承受能力和心理素质。了解自己的优势和劣势，才能选择最适合自己的交易风格和策略，并有效地管理与交易相关的心理压力。他鼓励读者进行自我反思，诚实地面对自己的交易行为，找出导致亏损的根本原因，从而不断完善自我，提升交易能力。 二、 系统化交易的构建：从策略到规则 本书的核心内容之一便是系统化交易系统的构建。奔富先生并非提供一套放之四海而皆准的“万能公式”，而是教授读者如何根据自身情况，独立设计和开发属于自己的交易系统。这包括： 市场分析方法的选择： 奔富先生详细介绍了各种主流的市场分析工具和方法，包括技术分析（图表形态、指标、波浪理论等）和基本面分析（宏观经济、行业动态、公司财报等），并指导读者如何根据不同的交易目标和市场特性，选择最有效的分析工具组合。他特别强调，任何分析方法都不是绝对的，关键在于如何将其融入到系统化的交易流程中。 交易策略的设计： 交易策略是系统交易的灵魂。奔富先生列举了多种经典的交易策略，并深入剖析了它们的逻辑、适用条件和潜在风险。他引导读者思考，如何根据市场趋势、波动性、流动性等因素，设计出能够捕捉盈利机会的交易策略。这并非简单的复制粘贴，而是理解策略背后的原理，并进行个性化的调整和优化。 交易规则的制定： 规则是系统的骨架。奔富先生强调，清晰、明确、可执行的交易规则是系统化交易成功的基石。这些规则应该涵盖： 入场信号： 何时以及如何进入市场，明确的触发条件，避免模糊的判断。 出场信号： 如何锁定利润（止盈）和控制亏损（止损）。这是系统交易中最为关键的部分之一，直接关系到交易的盈亏比。 仓位管理： 根据市场波动性和账户风险承受能力，合理分配交易资金，这是风险控制的核心。 交易频率： 确定合适的交易频率，避免过度交易或错过机会。 交易纪律： 严格遵守既定的交易规则，不受情绪干扰。 策略的回测与优化： 奔富先生极度重视交易策略的历史数据回测。他详细介绍了如何进行有效的回测，包括选择合适的数据集、评估回测结果的有效性、以及如何根据回测结果对策略进行优化。他告诫读者，回测的目的是为了在模拟环境中验证策略的有效性，而不是寻找一个在历史数据中完美无瑕但实战中毫无用处的“完美曲线”。 三、 风险管理：交易的生命线 风险管理是《交易圣经》中被反复强调的核心主题，甚至可以说，是比盈利策略本身更为重要的部分。奔富先生认为，没有完美的交易，只有成功的风险管理。即使是最优秀的交易策略，也可能遭遇连续亏损。而一套严谨的风险管理系统，能够帮助交易者在不利的市场环境中生存下来，并最终走向盈利。 本书深入探讨了以下风险管理的关键环节： 止损的重要性与设置： 奔富先生强调，止损是交易者的最后一道防线。他详细介绍了设置止损的原则和方法，以及如何避免常见的止损误区。他指出，止损并非意味着承认失败，而是为了保护更大的资金安全，为下一次盈利机会保留实力。 仓位控制的艺术： 奔富先生阐述了多种仓位控制模型，如固定比例法、凯利公式等，并分析了它们在不同市场情况下的适用性。他强调，合理的仓位管理能够有效控制单笔交易的最大亏损，避免因一次重大亏损而导致账户爆仓。 风险回报比的计算与运用： 奔富先生强调，在每一次交易决策中，都应充分考虑风险回报比。只有当潜在的盈利大于潜在的亏损时，才应该考虑入场。他指导读者如何计算和评估风险回报比，并将其作为交易决策的重要依据。 多元化投资与风险分散： 尽管本书侧重于系统交易，但奔富先生也提及了通过多元化投资，将风险分散到不同的资产类别、行业或交易策略中，以降低整体投资组合的风险。 四、 交易心理的修炼：驾驭情绪，保持理性 在金融交易领域，人的情绪往往是最大的敌人。恐惧、贪婪、希望、失望等情绪，都可能导致交易者偏离既定的交易计划，做出非理性的决策。奔富先生深谙交易心理的重要性，并在书中花了大量篇幅来指导读者如何修炼交易心理。 他指出： 认识并管理情绪： 识别自己情绪触发点，并在出现负面情绪时，学会暂停、反思，而不是冲动交易。 保持耐心与纪律： 成功的交易者需要具备极大的耐心，等待合适的交易机会，并严格执行交易纪律，不被短期的市场波动所干扰。 接受亏损的必然性： 认识到亏损是交易过程中不可避免的一部分，并从中学习，而不是沉湎于失败的情绪中。 建立自信心： 通过持续的成功交易和对交易系统的信任，逐步建立起自信心，但同时也要警惕过度自信。 保持学习与进步的心态： 金融市场不断变化，交易者需要保持持续学习的态度，不断更新知识，优化策略，适应市场变化。 五、 交易系统的实践与迭代 《交易圣经》的价值不仅在于理论的传授，更在于其强调实践与迭代的重要性。奔富先生鼓励读者将所学知识付诸实践，并通过实盘交易来检验和完善自己的交易系统。 他建议： 从小额开始： 在实盘交易中，尤其是在使用新策略或刚建立的系统时，应从小额资金开始，以降低风险，并在实践中学习。 记录交易日志： 详细记录每一次交易的过程、原因、结果以及交易者的情绪状态，这为事后分析和系统优化提供了宝贵的数据。 定期回顾与调整： 定期对交易系统进行回顾和评估，分析其在实盘中的表现，找出不足之处，并根据市场变化和自身经验进行必要的调整和优化。奔富先生强调，交易系统并非一成不变，而是需要随着市场和自身的发展而不断进化。 结论 《交易圣经：系统交易赢利要诀》是一部集理论、实践、心理于一体的交易指南。它并非提供速成秘籍，而是引导读者构建一个理性、科学、可持续的交易体系。通过深入学习和实践本书的理念，交易者将能够更清晰地认识市场，更有效地管理风险，更理性地驾驭情绪，并最终踏上通往稳定盈利的道路。本书是每一个认真对待金融交易、渴望在市场中获得成功的投资者不可或缺的宝贵财富。它教会的不仅仅是“如何交易”，更是“如何成为一个成功的交易者”。

评分☆☆☆☆☆

老实说，我一开始是被书名吸引的，毕竟“交易圣经”这样的字眼实在太有冲击力了。但拿到手后，我发现它比我想象的要深刻得多。它并没有浮夸地承诺什么，而是回归到交易最核心的问题：如何设计一套能够持续盈利的系统。我特别欣赏作者对于“系统”的定义，他强调的不仅仅是策略本身，更是一个完整的闭环，包括了入场、出场、风险控制、仓位管理甚至于交易后的复盘总结。书里对这些环节的阐述都非常细致，举例也很到位，让我这个交易新手也能清晰地理解。而且，它并非简单地罗列各种技术指标，而是引导你去思考这些指标背后的逻辑，以及如何将它们有机地结合起来，形成一套适合自己的交易体系。读完这本书，我感觉自己不再是那个大海捞针的盲目交易者，而是有了一个清晰的蓝图，知道如何去构建属于自己的交易“圣杯”。

评分☆☆☆☆☆

如果你正在寻找一本能够让你真正理解“为什么”交易会赚钱，而不是仅仅知道“怎么做”的图书，那么这本书绝对是你的不二之选。作者花了大量的篇幅去解释各种交易策略背后的逻辑和适用场景，并且非常强调“理解”的重要性。他不是让你死记硬背一套公式，而是引导你去思考，为什么某个指标在某种市场环境下会有效，为什么某个入场点位比其他点位更有优势。这种由浅入深、由表及里的讲解方式，让我受益匪浅。而且，书中关于“回测”和“实盘验证”的部分，更是点出了交易系统构建的关键步骤。它教会我如何去客观地评估一个交易策略的有效性，而不是凭感觉去做决定。这本书让我意识到，交易的成功，很大程度上取决于你是否拥有一个经过验证、并且能够让你保持一致性的交易计划。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我最大的启发在于，它让我认识到了交易并非是“个人英雄主义”的舞台，而更像是一场精心策划的“战役”。作者没有回避交易中那些艰难的时刻，比如如何面对连续的亏损，如何在高波动市场中保持冷静。他提供的解决方案并非简单的“坚持”或“相信”，而是建立在扎实的系统之上，通过科学的风险控制和仓位管理来缓冲市场带来的冲击。我曾经因为一次重大亏损而怀疑自己，甚至想放弃交易，但这本书让我看到了希望。它告诉我，只要你有能力构建一个经过充分测试、能够持续盈利的交易系统，并且严格执行，那么亏损就只是交易过程中的一个概率事件，是可以被控制和管理的。这种“系统化”的思维方式，让我从一个被动接受市场摆布的散户，变成了一个主动掌控风险、追求长期回报的“交易工程师”。

评分☆☆☆☆☆

这本书带给我的最大价值，在于它将复杂的交易世界变得井井有条，并且充满逻辑性。它不仅仅是关于如何在图表上画线、看指标，更是关于如何建立一套严谨的交易流程。我以前总是在各种信息中迷失方向，不知道该相信什么，也不知道下一步该做什么。这本书就像一个指南针，清晰地为我指明了方向。它从最基础的交易理念入手，逐步深入到系统的构建、执行和优化。让我明白，一个成功的交易者，需要的不仅仅是敏锐的洞察力，更需要的是一套能够帮助他们在信息洪流中筛选出有用信号、并且能够持续执行的系统。书中的很多观点都让我茅塞顿开，原来很多我之前遇到的交易难题，都可以通过建立一个完善的交易系统来解决。这本书让我对交易这件事，有了全新的认识，也充满了信心。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是颠覆了我对交易的认知！一直以来，我总觉得交易是一门玄学，充满了运气和直觉。但读完这本书，我才明白，原来系统交易才是真正能让我们在市场中立足的基石。它不是那种“保证你一夜暴富”的鸡血读物，而是非常务实地从交易的本质出发，层层剖析了构建一个稳定盈利交易系统的关键要素。书里讲解的风险管理、头寸规模控制、止损设置等等，每一个细节都写得极其透彻，仿佛作者就在我耳边手把手地教我如何一步步搭建自己的交易帝国。我尤其喜欢它关于“交易心理学”的那部分，很多时候我们亏损并不是因为策略不好，而是被自己的情绪左右。这本书提供了非常有效的心理调适方法，让我不再轻易被市场波动吓倒，而是能以更冷静、更理性的心态去面对每一次交易。它不是那种读一遍就丢的书，我准备反复研读，并且将书中的理念融入到我自己的交易实践中，相信我的交易生涯将会因此迎来质的飞跃。