融資策劃實務 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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藍裕平 著

圖書標籤:

• 融資
• 策劃
• 實務
• 財務
• 投資
• 企業融資
• 資本運作
• 項目融資
• 融資方案
• 公司融資

齣版社： 廣東省齣版集團 ，

ISBN：9787545405927

版次：1

商品編碼：10341429

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2010-09-01

用紙：膠版紙

頁數：470

字數：609000

正文語種：中文

內容簡介

《融資策劃實務》有兩大優點：1.在論述有關的實務策劃問題時使用瞭大量的案例做分析。作者在這個領域的各個方麵都有比較深刻的認識和理解，因此其對每個案例的解讀和分析都很深入。相信這種論述方法更受讀者，尤其是實務工作者的歡迎。
2.較全麵地、準確地介紹瞭公司融資的相關理論，並詳細介紹瞭在公司投資決策和融資決策中非常重要的“項目可行性研究”的方法。難能可貴的是，他把這部分技術性最強的分析方法的每個重要步驟都用excel錶的截圖詳細展示齣來，方便廣大讀者自學掌握。
這確實是一本值得嚮大傢推薦的專業著作。

作者簡介

藍裕平，1963年生，副教授職稱：中山大學管理學院經濟學碩士（工商管理專業）、新西蘭梅西大學商學院（傑齣）商學碩士（金融經濟學專業）。曾在中山大學管理學院任教，目前擔任北京師範大學珠海分校教學科研委員會委員、金融策劃研究所所長、國際商學部金融專業教研中心主任，還兼任深圳得潤電子股份有限公司（國內上市）非執行董事和中國海景控股有限公司（香港上市）非執行董事。
在金融投資領域有近二十年的實務工作經驗，先後擔任過外國商業銀行、投資銀行、投資公司等機構的中高層管理職務工作內容涉及外匯與資金交易、股票及期貨交易、私人基金管理、企業重組上市、國內外企業並購等在金融資産管理方麵有豐富經驗和優秀業績記錄，還先後主持或參與瞭一係列企業重組上市項目策劃和企業並購項目策劃工作。
近年來經常應邀為一些機構的培訓課程擔任特約培訓師邀請方包括政府機構（如廣東省國稅局、佛山市財政局）、商業機構（中國建設銀行、招商銀行、美國友邦保險公司、中意保險公司、長春一汽集團和大亞灣核電站等）和高等院校（北京大學、浙江大學、香港漫會大學、華中科技大學、對外經濟貿易大學、華南理工大學、四川大學、哈爾濱工業大學等）等、此外，還經常應邀擔任深圳電視颱、湖北衛視、珠海電視颱、珠江晚報等新聞媒體財經評論員。
目前除為金融專業學生講授“公司財務管理”（中英雙語）、“金融市場與機構”（中英雙語）、“投資分析與管理”（中英雙語）和“融資策劃實務”課程以外，還為EMBA、MBA、RFP（注冊財務策劃師）、國傢理財規劃師培訓項目以及公司內部培訓項目講授如下專題課程：“公司理貝纔”、“投資策劃”、“融資策劃”、“項目投資分析與決策”、“投融資成本與收益，刀＼析”、“金融市場周期分析與投資策略”、“金融衍生_『具及投資策略”和“融資融券與期貨指數交易”等。

目錄

序言
前言與導讀

第一部分 融資策劃概論
第一章 融資策劃概論
第一節 從金融危機看金融體係的重要性
第二節 金融體係與融資方式
第三節 財務管理與融資策劃
第四節 關於融資課程教學的建議

第二部分 財務分析與資産估值方法
第二章 財務報錶與財務分析
第一節 資産負債錶
第二節 損益錶
第三節 財務比率分析

第三章 資産估值與資本預算
第一節 市盈率估值法
第二節 現金流貼現估值法
第三節 自由現金流分析
第四節 投資項目可行性研究案例
第五節 狀況分析與敏感度分析
第六節 管理上的其他選擇

第三部分 融資理論與融資理念
第四章 現代融資理論
第一節 公司資本結構
第二節 資本加權平均成本
第三節 資本結構理論
第四節 融資順序選擇理論
第五節 案例分析：融資騙局案例剖析

第五章 融資方式與風險控製
第一節 內源融資及其運作
第二節 外源融資形式簡述
第三節 原始積纍時期的融資方式
第四節 新環境下的融資戰略
第五節 周正毅的融資冒險與代價

第四部分 債務融資策劃
第六章 信貸融資策劃
第一節 國內銀行信貸政策與管理
第二節 運用銀行信貸的戰略
第三節 中小企業信用擔保
第四節 民間信貸市場
第五節 小額貸款公司
第六節 案例分析：泓源係的融資陷阱

第七章 公司債券融資策劃
第一節 債務融資工具
第二節 公司債務融資工具估值模型
第三節 債券的收益率與估值
第四節 國內公司債務市場
附錄一 《關於小額貸款公司試點的指導意見》
附錄二 《公司債券發行試點辦法》
附錄三 《短期融資券管理辦法》

第八章 商業信用融資策劃
第一節 商業信用的種類
第二節 海爾集團使用商業信用資源的策略
第三節 從順馳的運作看商業信用在房地産開發中的作用

第五部分 資産證劵化與私人股權融資
第九章 資産證券化與信托融資策劃
第一節 資産證券化與信托
第二節 信托投資與集閤信托計劃
第三節 集閤資金信托計劃案例
第四節 信托在資本運作中的作用
附錄 信托公司集閤資金信托計劃管理辦法

第十章 私募股權融資策劃
第一節 私營企業的私募股權融資
第二節 風險投資機構及其運作
第三節 引進風險投資
第四節 引進戰略投資者

第六部分 股票市場融資策劃
第十一章 公司上市的戰略意義
第一節 公司上市使公司市場價值提高
第二節 建立長期的資本融資渠道
第三節 幫助公司建立規範管理的現代管理製度
第四節 上市公司在收購兼並方麵的優勢
第五節 期權(Option)激勵
第六節 公司上市是一個清理“原罪”的過程
第七節 公司股票上市的代價

第十二章 公司內地股市上市標準與公司重組
第一節 公司重組與上市操作
第二節 間接上市及其操作
附件一《首次公開發行股票並上市管理辦法》
附件二《首次公開發行股票並在創業闆上市管理暫行辦法》

第十三章 中國股票市場與上市公司
第一節 從統計數據看中國資本市場的迅速發展
第二節 股票市場的遺留問題及其改革

第七部分 海外上市與融資策劃
第十四章 國際主要股票市場狀況及上市要求
第一節 世界股票市場概況
第二節 美國與香港證券市場的上市條件

第十五章 海外上市模式選擇與上市策劃
第一節 國企股模式與紅籌股模式比較
第二節 國企股模式的基本形式與操作程序
第三節 紅籌股模式的基本形式與操作程序
第四節 案例分析：“無锡尚德”在紐交所直接上市之路
第五節 案例分析：福布斯富豪陳順利夢碎香江

第十六章 海外買殼上市策劃
第一節 境外間接上市的運作方法
第二節 海外上市中的陷阱
第三節 案例分析：盈科買殼上市操作

第八部分 公司並購策劃與資本市場估值研究
第十七章 公司並購策劃
第一節 國內買殼上市策劃
第二節 國內間接上市的基本運作模式
第三節 國內買殼上市的案例分析
附錄一 《上市公司證券發行管理辦法》
附錄二 《上市公司收購管理辦法》
附錄三 《上市公司重大資産重組管理辦法》

第十八章 中國內地公司在資本市場的估值研究
第一節 中國內地股票市場估值問題研究
第二節 中國內地公司在不同資本市場的估值比較研究
後記

精彩書摘

上述的第四種（基礎設施投資集閤資金信托計劃）和第五種（房地産投資集閤資金信托計劃）信托計劃具有一個特點，就是由資金需求方主導的信托計劃，是企業可以主動考慮的融資方式。
從集閤資金信托計劃本身來說，是指受托人接受委托人的委托，將委托人存入的資金，按其（或信托計劃中）指定的對象、用途、期限、利率與金額等發放貸款，並負責到期收迴貸款本息的一項金融業務。作為受托人，信托投資公司在發放貸款的對象、用途等方麵有充分的自主權，同時又可利用其在企業資信與資金管理方麵的優勢，增加資金的安全性，提高資金的使用效率。不過，需要資金的企業，也可以通過信托投資公司的策劃，為其獨身定做專門的信托計劃，募集資金並供其專門使用。
貸款信托以貸款方式運用信托資金，是資金信托的主要運用形式。按照中國人民銀行規定，金融機構從事貸款業務都要遵從《貸款通則》，因此貸款的利率區間必須符閤中國人民銀行的統一規定。貸款信托不允許受托人承諾保證信托資金的本金和最低收益，貸款信托的利息水平隨人民銀行公布的統一利率及項目資金需求情況在一定的區間上下浮動。貸款信托較之銀行貸款優越的地方是：其一，期限較長（閤同年限一般為3年以上）；其二，期限較穩定，一旦委托人與受托者達成信托閤同，在期限之內不得解約。在閤同期內投資委托人急需用錢，不能要求信托計劃提前終止，但可以采取轉讓的方式辦理套現。貸款信托給一些企業帶來瞭另一種債務融資工具。事實上，信托計劃在很多情況下，很像有抵押的公司債券。
……

前言/序言

　　藍裕平是我在中山大學的同窗好友。大學畢業以後我們一直保持經常的聯係，包括一些業務上或學術上的交流和閤作。二十年前他為本人齣版的譯著《外匯、資金及貴金屬交易工具》承擔瞭全書校對工作。這次我很樂意為他的這部新著寫序。
　　融資問題是企業的重要財務問題。伴隨中國經濟的高速增長，中國的金融市場也得到瞭長足的進步，給中國企業提供瞭更多的融資機會和融資途徑。不過，一些企業通過資金籌措，規模從小做到大，實力從弱做到強；另一些企業卻由於不當的融資運作或者沒有適當控製財務風險而導緻資金鏈斷裂，甚至全軍覆沒。中國企業需要專業的指導以便在現代金融社會中生存和發展。
　　藍裕平過去長期從事金融實務工作，有豐富的融資策劃工作經驗和業績記錄。因此，他的這本新著作——《融資策劃實務》，明顯有彆於國內的同類書籍，能夠真正體現金融實務工作者的需要，也可以為內地企業傢們適應新的融資環境，進入資本市場提供有益的指導和幫助。這本書有兩大優點：
　　1.在論述有關的實務策劃問題時使用瞭大量的案例做分析。作者在這個領域的各個方麵都有比較深刻的認識和理解，因此其對每個案例的解讀和分析都很深入。相信這種論述方法更受讀者，尤其是實務工作者的歡迎。
　　2.較全麵地、準確地介紹瞭公司融資的相關理論，並詳細介紹瞭在公司投資決策和融資決策中非常重要的“項目可行性研究”的方法。難能可貴的是，他把這部分技術性最強的分析方法的每個重要步驟都用excel錶的截圖詳細展示齣來，方便廣大讀者自學掌握。
　　這確實是一本值得嚮大傢推薦的專業著作。

《掌舵未來：新時代企業融資策略與實踐》 在瞬息萬變的經濟格局中，企業想要穩健成長、突破瓶頸，離不開高效、精準的融資支持。本書並非簡單的理論堆砌，而是深入企業融資一綫，融閤前沿理念與實戰經驗，為廣大企業經營者、管理者及相關從業者提供一套係統、可操作的融資解決方案。 本書將帶領讀者穿越紛繁復雜的融資市場，洞悉當前經濟環境下的投融資趨勢，理解不同融資模式的核心邏輯與適用場景。我們將從企業自身特質齣發，剖析如何準確評估融資需求、設定融資目標，並在此基礎上，構建一套符閤企業發展階段與行業特性的差異化融資體係。 核心內容掠影： 融資戰略的頂層設計： 企業價值評估與重塑： 深入解析企業如何通過優化運營、提升盈利能力、完善公司治理等手段，係統性地提升自身價值，為融資奠定堅實基礎。我們將探討多元化的價值評估模型，以及如何根據不同融資方的關注點調整和呈現企業價值。 融資需求的精準洞察： 區分短期營運資金需求、長期擴張投資需求、技術研發投入需求等，並探討如何量化這些需求，使其更具說服力。我們將強調“為增長而融資”的核心理念，避免為融資而融資的誤區。 融資風險的預判與管理： 從市場風險、政策風險、運營風險、財務風險等多個維度，講解企業如何識彆、評估並提前製定應對策略，確保融資過程的穩健性。 多元化融資渠道的精細化運用： 股權融資的智慧： 天使投資與風險投資： 詳細介紹如何挖掘、對接、溝通天使投資人和風險投資機構，理解他們的投資邏輯、盡職調查流程，以及如何進行有效的談判，實現互利共贏。我們將重點講解股權融資的關鍵要素，如商業計劃書的撰寫要點、路演技巧、估值談判策略等。 戰略投資與産業資本： 探討如何吸引具有産業協同效應的戰略投資者，以及如何利用産業資本的力量，實現資源整閤與優勢互補。 IPO與資本市場： 梳理IPO上市的準備流程、關鍵節點及挑戰，為企業邁嚮公開市場提供指引。 債權融資的靈活駕馭： 傳統銀行貸款的創新運用： 在瞭解傳統銀行貸款産品的基礎上，探討如何通過優化財務報錶、提供抵押擔保、與銀行建立良好關係等方式，提升貸款的可獲得性與有利性。 創新型信貸産品： 介紹供應鏈金融、知識産權質押貸款、科技信用貸等新型融資工具，為企業提供更多元化的資金選擇。 債券融資的策略： 講解企業債券、公司債券的發行條件、流程及市場特點，為規模較大、信用良好的企業提供思路。 其他融資模式的探索： 融資租賃： 講解融資租賃的優勢，如何用於設備購置與更新，優化企業現金流。 保理業務： 探討如何通過應收賬款的保理，快速獲得營運資金。 政府補貼與基金支持： 引導讀者積極瞭解和爭取國傢及地方政府的産業扶持政策、各類專項基金的申請條件與流程。 融資過程中的關鍵戰術與技巧： 打造引人入勝的商業計劃書： 從市場分析、産品或服務、商業模式、團隊介紹、財務預測等維度，提供撰寫商業計劃書的實用模闆與修改建議。 高效的路演與溝通： 訓練讀者如何在有限的時間內，清晰、有說服力地展示企業價值，應對投資者的提問。 談判的藝術與博弈： 講解融資談判中的常見誤區，如何設定談判底綫，如何把握時機，達成最優協議。 盡職調查的應對之道： 幫助企業提前準備，瞭解盡職調查的內容，積極配閤，展現企業的透明與規範。 融資後的管理與持續發展： 融資資金的規範使用： 強調融資資金的使用應緊密圍繞企業發展戰略，並建立嚴格的內部監控機製。 與投資者的良好關係維護： 講解如何通過定期溝通、信息披露、履行承諾等方式，與投資者建立長期信任關係。 持續融資的規劃： 為企業未來的擴張與發展，提前布局下一輪融資的準備工作。 本書語言通俗易懂，案例豐富，緊貼市場實際，力求為讀者提供切實可行的指導。無論您是初創企業的創始人，還是成熟企業的管理者，亦或是投融資領域的專業人士，都將從中獲得寶貴的啓示與實踐指南，助您在激烈的市場競爭中，更好地“掌舵未來”，實現企業價值的最大化。

評分☆☆☆☆☆

作為一個長期關注中國經濟發展和企業成長的人，我深切地體會到，融資對於企業的發展壯大起著至關重要的作用。而《融資策劃實務》這本書，則以一種非常係統和全麵的方式，為讀者揭示瞭融資策劃的奧秘。它不僅僅是一本工具書，更是一本思維啓迪的書。它教會我如何從宏觀到微觀，全麵地審視一個企業的價值，如何通過嚴謹的財務分析和市場洞察，來構建一個具有吸引力的融資故事。書中對於如何規避融資過程中的陷阱，如何與利益相關者建立長期閤作關係，也有獨到的見解。總而言之，這是一本能夠幫助企業提升核心競爭力，實現可持續發展的必讀之作。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣版，對於我這樣一個剛剛涉足商業領域的年輕人來說，無疑是一份寶貴的禮物。在學校裏學習的理論知識，總感覺與實際操作存在一定的脫節。而《融資策劃實務》則提供瞭一個完美的橋梁，它將理論知識轉化為實實在在的操作指南。書中關於如何進行市場調研、如何評估項目可行性、如何製定詳細的商業計劃書，以及如何選擇最閤適的融資方式，都給予瞭我非常具體的指導。我特彆喜歡書中關於“投資人畫像”和“談判策略”的章節，這讓我能夠更清晰地認識到，在融資過程中，瞭解對方的需求和掌握有效的溝通技巧同樣重要。

評分☆☆☆☆☆

我之前在一傢投資機構工作，經常接觸到前來尋求融資的企業。我發現，很多企業雖然産品很有潛力，但由於融資策劃做得不夠專業，最終錯失瞭寶貴的融資機會。我曾嚮一些企業推薦過《融資策劃實務》，希望他們能從中學習到如何更有效地展示自身的價值。這本書的價值在於，它能夠幫助企業從投資人的視角齣發，審視自身的商業模式和財務狀況。書中對如何進行有效的盡職調查、如何評估投資迴報、以及如何構建互利的閤作關係，都有非常深入的探討。這對於企業與投資機構之間的良性溝通，起到瞭至關重要的作用。

評分☆☆☆☆☆

我是在參加一個創業培訓班時，導師推薦瞭這本書。當時我對融資的概念隻停留在“找人要錢”的層麵，完全不理解其中蘊含的商業智慧和策略。導師說，這本書能夠讓你從根本上理解融資的邏輯，而不僅僅是學習一些技巧。讀完之後，我纔明白，融資不僅僅是資金的獲取，更是一次企業價值的重塑和商業模式的驗證。書中對如何清晰地闡述企業的願景、使命、價值主張，如何構建可持續的盈利模式，如何建立有效的管理團隊，以及如何識彆和吸引那些真正認同企業價值的投資人，都有非常詳盡的講解。這些內容，對於初創企業來說，其重要性不亞於産品的研發本身。

評分☆☆☆☆☆

我是在一個偶然的機會下接觸到這本書的，當時正為公司一項重要的擴張項目發愁，急需一筆資金支持，但又對融資的流程和關鍵點感到非常迷茫。網上搜集瞭大量的信息，越看越覺得混亂。後來，在一位資深行業人士的推薦下，我抱著試一試的心態買來瞭《融資策劃實務》。說實話，一開始我並沒有抱太大的希望，畢竟市麵上同類的書籍太多瞭，但當我翻開第一頁，就被其清晰的邏輯和實用的內容所吸引。作者用非常樸實的語言，將復雜的融資概念解釋得淺顯易懂，並且深入淺齣地講解瞭每一個步驟的操作要點。最讓我印象深刻的是，書中提供瞭大量的案例分析，這些案例都來自於真實的企業融資經曆，有成功的也有失敗的，通過對這些案例的剖析，我不僅能夠理解理論知識，更能從中吸取寶貴的經驗教訓，避免走彎路。

評分☆☆☆☆☆

我是一名獨立創業者，在創業的道路上，資金問題一直是我的心頭大石。為瞭解決融資難題，我閱讀瞭大量的相關書籍，但很多都隻停留在概念的層麵，很難將知識轉化為實際行動。《融資策劃實務》這本書，則是我近年來閱讀過的最實用、最接地氣的一本。它不僅僅是教你如何“寫”一個融資方案，更是教你如何“做”一個有說服力的融資方案。書中對如何進行財務預測、如何評估風險、如何製定閤理的股權結構，都有非常詳盡的講解，而且每一個環節都提供瞭具體的模闆和案例，讓我們可以照葫蘆畫瓢，快速上手。

評分☆☆☆☆☆

作為一名財務顧問，我日常的工作就是幫助企業進行財務規劃和融資對接。在我的職業生涯中，接觸過形形色色的企業，也見過形形色色的融資需求。然而，很多企業在融資方麵存在著普遍的誤區，他們往往隻關注“錢”本身，而忽略瞭融資策劃的整體性和係統性。這本《融資策劃實務》恰恰解決瞭這個問題。它不是一本教你如何“忽悠”投資人的書，而是真正從企業的角度齣發，教你如何構建一個具有核心競爭力的商業模式，如何做齣嚴謹可靠的財務預測，如何有效地評估和管理風險，以及如何與潛在投資人進行坦誠、專業的溝通。這本書的內容，與我多年的從業經驗不謀而閤，也為我日常的谘詢工作提供瞭寶貴的理論支持和實踐指導，讓我能夠更係統、更專業地為客戶提供融資服務。

評分☆☆☆☆☆

我是一位對金融領域充滿好奇的普通讀者，一直以來，我對“資本運作”、“股權融資”這些概念都感到有些距離感，覺得它們離我的生活和工作很遙遠。然而，當我閱讀瞭《融資策劃實務》之後，我發現原來融資並沒有我想象的那麼神秘和高不可攀。這本書用一種非常接地氣的方式，將復雜的金融工具和融資流程進行瞭拆解，並用大量生動的例子來說明。我能夠理解到，即使是一個小型的個體工商戶，在麵臨資金周轉問題時，也可以藉鑒書中的一些思路，去思考如何優化自身的財務結構，如何與銀行建立良好的關係。這本書讓我明白，融資策劃的核心在於“價值創造”和“風險管理”，而不僅僅是“賺錢”。

評分☆☆☆☆☆

對於很多中小企業的老闆來說，融資是企業發展過程中繞不開的坎兒。我們往往在産品、服務、市場方麵投入瞭大量的精力，但在如何“要錢”這件事上，常常感到力不從心。市麵上有很多關於創業融資的書籍，但大多數都停留在“路演技巧”、“PPT製作”等錶麵功夫。《融資策劃實務》則不同，它深入到融資策劃的每一個細節，從企業自身的價值梳理，到市場需求的分析，再到財務數據的準備，每一個環節都講得非常透徹。書中所提齣的“價值鏈分析”、“SWOT分析”等工具，也讓我對如何係統性地評估和提升企業的融資能力有瞭更深刻的認識。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣版，在我看來，簡直是填補瞭一項市場上的巨大空白。一直以來，對於“融資”這個概念，市麵上充斥著各種碎片化的信息，要麼過於理論化，要麼過於晦澀難懂，讓人望而卻步。尤其是對於許多正在創業初期的企業主，或者希望拓展業務的企業管理者來說，如何有效地進行融資，找到最適閤自己的融資渠道，製定齣具有說服力的融資方案，這些都是實實在在的難題。我之前也嘗試過閱讀一些相關的書籍，但往往是“紙上談兵”，讀完後依然不知道該如何下手，更彆提實際操作瞭。而《融資策劃實務》的齣現，徹底改變瞭我的認知。它並非僅僅羅列融資的各種形式，而是將整個融資策劃過程進行瞭係統化、條理化的梳理。從前期的市場分析、商業模式梳理，到中期的財務預測、風險評估，再到後期的融資方案設計、談判策略，這本書幾乎麵麵俱到，而且每一個環節都給齣瞭非常具體、可操作的指導。

評分☆☆☆☆☆

好，很好好，很好好，很好好，很好

評分☆☆☆☆☆

看目錄決定買的，雖然到現在還沒開始看。一下子買的書太多瞭，隻能一本本看啦

評分☆☆☆☆☆

2.較全麵地、準確地介紹瞭公司融資的相關理論，並詳細介紹瞭在公司投資決策和融資決策中非常重要的“項目可行性研究”的方法。難能可貴的是，他把這部分技術性最強的分析方法的每個重要步驟都用excel錶的截圖詳細展示齣來，方便廣大讀者自學掌握。

評分☆☆☆☆☆

京東的物流很給力，送貨的速度還不錯，商品的質量也可以接受，價格也能比較公道。你,值得擁有!超低的價格,超好的質量,超高的品質,感謝京東

評分☆☆☆☆☆

學習融資方麵知識，瞭解瞭融資這塊有很多方式。

評分☆☆☆☆☆

書全新，送貨也快，好評

評分☆☆☆☆☆

需要補充這方麵知識，所以買瞭。京東上買方便，而且，現在增加瞭一個新按鈕，可以有貨的先發，這點挺好的。

評分☆☆☆☆☆

蠻好，蠻快下次啊，在買

評分☆☆☆☆☆

教材來著，不得不買。