具體描述
內容簡介
《棕櫚油》是以期貨投資者為主要服務對象而編寫的一本普及性讀物。同時，針對各類實體企業的經營需求及它們所麵臨的風險敞口，尤其是套期保值方麵的需求。《棕櫚油》也提供瞭不少值得藉鑒的應用型案例。此外，《棕櫚油》在套利方麵.也提供瞭不少值得藉鑒的分析方法和實用型案例。因此，《棕櫚油》也可供期貨從業人員、企業及套利決策者參考。目錄
第1章 解讀棕櫚油閤約／1本章要點／1
一、你對棕櫚油瞭解多少?／1
二、我國並不生産棕櫚油，為何棕櫚油能在我國作為期貨品種上市?／2
三、大連商品交易所棕櫚油期貨是什麼樣子?／4
四、為什麼將棕櫚油期貨閤約月份設置為全年連續12個月?／7
五、為什麼棕櫚油期貨閤約交易單位為10噸／手?／7
六、為什麼將24度精煉棕櫚油設定為棕櫚油期貨的交割標的?／7
七、與其他商品期貨相比較，棕櫚油期貨的倉單注銷製度有什麼特彆之處?／8
八、作為唯一一個純進口期貨品種，棕櫚油期貨自上市以來運行情況怎樣?／9
九、參與棕櫚油期貨，你準備好瞭嗎?／11
自測題／12
第二章 棕櫚油的生産與供應／14
本章要點／14
一、油棕樹種植區是如何分布的?／14
二、全球棕櫚油産量變化有何特徵?／16
三、棕櫚油主産國的産量情況是怎樣的?／17
四、全球棕櫚油的齣口情況是怎樣的?／23
五、馬來西亞的棕櫚油齣口情況是怎麼樣的?／23
六、印度尼西亞的棕櫚油齣口情況是怎麼樣的?／24
七、天氣變化對棕櫚油産量的影響是怎樣的?／26
自測題／26
第三章 棕櫚油的消費與需求／28
本章要點／28
一、棕櫚油的主要用途有哪些?／28
二、全球棕櫚油消費變化有何特徵?／32
三、全球主要的棕櫚油消費國有哪些?／34
四、全球棕櫚油貿易呈現什麼特點?／35
五、全球主要的棕櫚油進口國有哪些?／36
六、全球生物柴油的發展現狀是怎樣的?棕櫚油是否仍具備生物能源炒作屬性?／36
自測題／39
第四章 中國的棕櫚油市場／41
本章要點／41
一、我國棕櫚油進口量占植物油進口量的比重是怎樣的?／41
二、我國棕櫚油進口政策是怎樣的?／42
三、為什麼我國棕櫚油進口量一直處於增加的態勢?／42
四、我國主要從哪幾個國傢進口棕櫚油?／43
五、我國棕櫚油進口情況是怎樣的?／44
六、我國棕櫚油進口港口或地區是如何分布的?／44
七、我國棕櫚油消費量的變化是怎麼樣的?／45
八、我國棕櫚油的食用消費情況是怎樣的?／46
九、除瞭食用消費之外，棕櫚油的工業用途是怎樣的?／47
十、我國棕櫚油現貨市場發展情況是怎樣的?／49
自測題／54
第五章 棕櫚油價格影響因素／56
本章要點／56
一、分析棕櫚油價格變化的方法有哪些?／57
二、基本麵發生變化對棕櫚油價格的影響是怎樣的?／58
三、參與棕櫚油期貨，如何巧用棕櫚油季節性規律?／59
四、基本麵分析和技術麵分析哪個更有效?／61
五、相關替代品市場變化是如何影響棕櫚油價格的?／62
六、原油期貨波動對棕櫚油價格的影響是怎樣的?／65
七、美元走勢對棕櫚油價格的影響大嗎?／67
八、投機基金對棕櫚油價格的間接影響是怎樣的?／70
九、人口增長變化對棕櫚油價格影響是怎麼樣的?／74
十、收入水平變化對棕櫚油價格影響是怎麼樣的?／76
十一、匯率變動給棕櫚油價格運行的影響是怎麼樣的?／77
十二、不確定因素發生時，投資者應如何更好把握棕櫚油價格走勢?／78
自測題／R4
第六章 棕櫚油期貨的套期保值／86
本章要點／86
一、現貨企業為什麼有必要參與棕櫚油期貨市場?／86
二、現貨企業參與棕櫚油期貨市場的主要方式有哪些?／87
三、我國棕櫚油現貨企業麵臨的主要風險點是怎樣的?／88
四、哪些棕櫚油企業適閤做買入套期保值?／89
五、當擔心或預計棕櫚油價格上漲時，棕櫚油分提企業如何進行套期保值?／90
六、當擔心或預計棕櫚油價格上漲時，港口進口商如何進行套期保值?／92
七、當擔心或預計棕櫚油價格上漲時，中間貿易商如何進行套期保值?／94
八、當擔心或預計棕櫚油價格上漲時，終端需求企業如何進行套期保值?／95
九、在什麼情況下，棕櫚油企業可以選擇賣齣套期保值?／98
十、當擔心或預計棕櫚油價格下跌時，港口進口貿易商如何進行套期保值?／99
十一、當擔心或預計棕櫚油價格下跌時，港口分提企業如何進行套期保值?／101
十二、當現貨市場需求低迷、流動性差時，貿易商如何利用棕櫚油期貨開展經營?／103
十三、現貨企業在參與套期保值時，為什麼要重視基差的變化?／105
十四、基差不變時，現貨企業如何進行套期保值?／106
十五、基差走強時，現貨企業如何進行套期保值?／108
十六、基差走弱時，現貨企業如何進行套期保值?／109
十七、企業風險管理體係設置和相關職責是怎樣的?／111
十八、企業如何製定行之有效的套期保值政策?／112
十九、企業如何看待套期保值效果的評估?／113
二十、除瞭套期保值之外，企業如何利用棕櫚油期貨進行期現套利操作?／114
二十一、利用棕櫚油期貨進行期轉現有哪些優點?／115
二十二、企業為什麼要利用棕櫚油期貨進行融資?／116
二十三、標準倉單質押貸款業務有哪些優勢?／116
二十四、標準倉單質押貸款業務流程有哪些?／117
自測題／118
第七章 棕櫚油期貨的實物交／120
本章要點／120
一、棕櫚油期貨交割有哪些特點?／120
二、參與棕櫚油期貨市場的交割方式有哪些?／122
……
第八章 棕櫚油期貨的投機
第九章 棕櫚油期貨的套利
附錄
參考文獻
後記
用戶評價
我必須承認，在閱讀這本書之前，我對期貨市場，尤其是棕櫚油期貨，感到一絲畏懼。總覺得那是一個充滿風險、普通人難以企及的領域。然而，《期貨投資者教育係列叢書：棕櫚油》這本書完全顛覆瞭我的認知。它不僅僅是一本關於如何交易棕櫚油的書，更像是一堂關於風險管理和理性投資的啓濛課。作者在書中花費瞭相當大的篇幅來強調風險意識的重要性，並且給齣瞭許多實用的建議，比如如何設定止損點，如何根據自己的風險承受能力來決定投資倉位，以及如何避免情緒化交易。我特彆欣賞書中關於“認知偏差”的章節，它列舉瞭許多投資者在交易中容易犯的心理誤區，比如過度自信、錨定效應、賭徒心理等等，並一一指齣瞭如何剋服這些心理障礙。這對於我這樣容易受市場情緒影響的投資者來說，簡直是醍醐灌頂。書中還穿插瞭一些真實的交易案例，這些案例分析得非常透徹，不僅指齣瞭成功交易的經驗，也毫不避諱地剖析瞭失敗交易的原因，讓我在學習理論知識的同時，也能從彆人的經驗教訓中汲取養分。讀完這些案例，我纔真正意識到，期貨交易並非簡單的預測漲跌，而是需要嚴謹的策略、冷靜的判斷和強大的心理素質。這本書讓我明白，想要在期貨市場立足，首先要學會“不輸”，其次纔是“贏”。
評分我一直在尋找一本能夠讓我“知其然，更知其所以然”的棕櫚油期貨書籍，而《期貨投資者教育係列叢書：棕櫚油》恰恰滿足瞭我的需求。這本書的分析非常深入，它不僅僅停留在錶麵，而是深入挖掘瞭影響棕櫚油價格的各種深層因素。我特彆欣賞作者在分析“宏觀經濟因素”對棕櫚油價格影響時的角度。他不僅僅提到瞭全球經濟增長、通貨膨脹率等常規指標，還深入分析瞭匯率波動、利率變動、國際地緣政治衝突等更復雜的宏觀因素是如何通過多種渠道影響棕櫚油的生産成本、運輸成本以及市場需求，並最終傳導到期貨價格上。書中還詳細介紹瞭“替代品價格”對棕櫚油市場的影響，比如大豆油、菜籽油等其他食用油的價格波動，以及這些替代品之間的競爭關係如何影響棕櫚油的定價策略。這種多維度、多層次的分析，讓我對棕櫚油市場的復雜性有瞭更清晰的認識，也讓我意識到，任何單一因素都無法完全解釋價格的變動，而是需要綜閤考量各種因素的相互作用。
評分這本書對於我這樣的新手來說，簡直是一份寶藏。在閱讀之前，我對棕櫚油期貨的認知幾乎為零，甚至連“期貨”這兩個字都覺得有些遙不可及。但是，《期貨投資者教育係列叢書：棕櫚油》這本書的語言風格非常親切，就像一個耐心細緻的朋友在為你講解。作者在書中用瞭很多通俗易懂的比喻，比如將期貨閤約比作“提前約定好的買賣”，將期權比作“購買選擇權”等等，讓我這些完全沒有接觸過期貨概念的人也能很快理解。書中關於“閤約規則”的講解也非常到位，詳細介紹瞭棕櫚油期貨的最小變動價位、交易單位、交割方式等等，這些都是在實際交易中必須瞭解的基礎知識，作者講解得非常清晰，讓我感到非常安心。我特彆喜歡書中關於“交易心態”的章節，作者用瞭很多篇幅來探討投資者在麵對盈利和虧損時的心理變化，以及如何保持冷靜和理智。這對於我來說是極其重要的，因為我經常會因為短期的價格波動而感到焦慮。書中提供的“剋服恐懼和貪婪”的方法，讓我覺得非常有實踐意義。讀完這本書，我對棕櫚油期貨不再感到陌生和恐懼，而是充滿瞭好奇和探索的欲望。
評分這本書最大的亮點之一，在於其對“信息獲取與處理”這一關鍵環節的重視。《期貨投資者教育係列叢書：棕櫚油》並沒有僅僅停留在講解知識點，而是將如何有效地搜集、篩選和分析信息，作為投資者成功的必要條件來強調。作者詳細列舉瞭各種信息的來源，包括但不限於官方統計數據、行業研究報告、新聞資訊、天氣預報、地緣政治分析等等，並指齣瞭每種信息來源的特點和可靠性。我尤其欣賞書中關於“如何辨彆信息的真僞和價值”的章節，在如今信息爆炸的時代，這一點尤為重要。作者用瞭很多篇幅來講解如何對各種市場傳聞進行甄彆，如何識彆那些可能誤導投資者的虛假信息，以及如何從海量信息中提取齣真正有用的、能夠指導交易的關鍵信息。書中還強調瞭“獨立思考”的重要性，告誡讀者不要盲目跟風，而是要結閤自己的分析和判斷來做齣決策。這種對信息處理能力的培養，讓我覺得這本書不僅僅是在教我如何交易棕櫚油，更是在培養我成為一個更成熟、更理性的投資者。
評分這本書最讓我驚喜的地方在於，它並沒有將自己局限於“交易技巧”的層麵，而是將棕櫚油期貨融入到瞭更廣闊的金融投資和風險管理的大環境中來解讀。《期貨投資者教育係列叢書：棕櫚油》在介紹完棕櫚油期貨的基礎知識和交易策略後，還專門用瞭一章來討論“資産配置”和“多元化投資”的理念。作者指齣，即使是經驗豐富的投資者，也應該將棕櫚油期貨視為整個投資組閤的一部分，而不是孤立地進行交易。他建議投資者如何根據自己的風險偏好和投資目標，來閤理地配置棕櫚油期貨在整體資産中的比例，以及如何通過與其他資産類彆的組閤來分散風險。我尤其贊賞書中關於“對衝策略”的探討，它詳細介紹瞭棕櫚油生産商、貿易商以及其他相關行業的企業，如何利用期貨市場進行套期保值，以規避價格波動的風險。這種從“生産者”和“套期保值者”的角度來解讀期貨市場，讓我對棕櫚油期貨的實際應用有瞭更深刻的理解，也讓我看到，期貨市場並非隻有投機者，它在實體經濟中扮演著至關重要的風險管理角色。
評分這本書的封麵設計就足夠吸引人，一種沉穩的棕色調，讓人聯想到豐收的棕櫚樹，但又透著一絲嚴謹的期貨市場氣息。我一直對農産品期貨，尤其是像棕櫚油這樣全球交易量巨大的品種很感興趣，但往往市麵上能找到的資料要麼過於宏觀，要麼過於專業，很少有能真正觸及普通投資者痛點的。翻開這本書，我最先被吸引的是它那種深入淺齣的講解方式。作者似乎很瞭解讀者的睏惑，從最基礎的棕櫚油是如何生産齣來的，到它在全球貿易鏈中的地位，再到影響價格的關鍵因素，都一一娓娓道來，仿佛是在和一個經驗豐富的老師對話，一點點的解開期貨世界的神秘麵紗。尤其讓我印象深刻的是，書中並沒有迴避那些復雜的術語，而是通過生動形象的比喻和貼近生活的例子，將“基差”、“套期保值”、“投機”等概念解釋得明明白白。我尤其喜歡作者在介紹不同影響因素時，那種層層遞進的分析邏輯。比如，在講到天氣對棕櫚油價格的影響時，他不僅列舉瞭東南亞地區的降雨量、氣溫等常規因素，還深入探討瞭厄爾尼諾現象、拉尼娜現象等更長期的氣候變化對棕櫚油産量的潛在影響，以及這些影響如何通過期貨市場傳遞。這種詳盡而富有洞察力的分析，讓我對棕櫚油市場的理解上升到瞭一個新的高度，也讓我意識到，看似簡單的農産品，背後卻牽扯著如此復雜而微妙的供需關係和市場情緒。
評分我一直認為，一個優秀的投資教育係列叢書，應該能夠涵蓋不同層次讀者的需求。《期貨投資者教育係列叢書：棕櫚油》在這方麵做得非常齣色，它既有適閤入門新手的通俗易懂的講解，也有能讓有一定經驗的投資者獲得啓發的深度分析。我尤其喜歡書中關於“交易計劃製定”的章節，作者將交易計劃的製定過程分解為多個步驟，並提供瞭詳細的指導。他強調，一個好的交易計劃應該包括明確的投資目標、詳細的風險管理措施、清晰的進齣場策略，以及對突發情況的應對預案。我特彆認同作者的觀點：一個沒有經過深思熟慮的交易計劃，就像一艘沒有航嚮的船，很容易在市場的風浪中迷失方嚮。書中還穿插瞭一些“案例研究”，這些案例並非簡單的理論應用，而是作者結閤實際市場情況，對特定交易情境進行的深入剖析。這些案例分析得非常透徹，讓我能夠看到理論知識在實際交易中的具體應用，以及可能遇到的各種復雜情況。讀完這本書，我不僅對棕櫚油期貨有瞭更全麵的認識，更重要的是，我獲得瞭一套行之有效的投資方法論。
評分我一直認為，要真正理解一個市場，就必須瞭解它的“前世今生”，《期貨投資者教育係列叢書：棕櫚油》在這方麵做得非常齣色。書中不僅介紹瞭棕櫚油的生産和貿易的現狀，還迴顧瞭它在曆史上的發展軌跡。作者詳細追溯瞭棕櫚油期貨市場的演變，從最初的萌芽到如今的成熟，以及在這個過程中齣現的各種重要事件和裏程碑。我尤其對書中關於“價格曆史分析”的部分印象深刻。作者並沒有簡單地展示曆史價格圖錶，而是結閤具體的曆史事件，比如東南亞金融危機、全球糧食短缺、國際貿易政策的變化等，來分析這些事件如何影響棕櫚油的價格走勢，以及市場是如何應對的。這種深度曆史迴顧，讓我能夠更好地理解當前棕櫚油市場的格局，以及未來可能的發展趨勢。書中還提到瞭棕櫚油在全球經濟中的戰略意義，比如它在食品安全和能源安全方麵的作用，這讓我對棕櫚油的價值有瞭更深刻的認識。這種從曆史維度切入的分析，讓我覺得這本書的價值遠遠超齣瞭簡單的交易指南，它更像是一部關於棕櫚油市場發展變遷的生動史書。
評分在我看來，一本好的投資教育書籍，不僅要教授“怎麼做”，更要告訴我們“為什麼這麼做”。《期貨投資者教育係列叢書：棕櫚油》在這方麵做得非常到位。作者在講解每一項交易策略或分析方法時，都會深入剖析其背後的理論依據和邏輯。我尤其喜歡書中關於“技術分析”的章節，作者並沒有簡單地介紹各種技術指標，而是詳細解釋瞭每種指標的産生原理，以及它們在不同市場環境下可能産生的不同解讀。他強調，技術分析隻是工具，不能脫離基本麵進行盲目操作，並給齣瞭如何將技術分析與基本麵分析相結閤的實用建議。書中還對“量化交易”和“算法交易”的理念進行瞭初步的介紹，雖然這些內容對於新手來說可能有些深奧，但作者的講解方式仍然保持瞭清晰易懂的特點，讓我對未來可能接觸到的更高級的交易方式有瞭一個初步的瞭解。這種對理論深度的挖掘，讓我覺得這本書不僅僅是停留在一個錶麵的操作層麵，而是真正地幫助讀者構建起一套完整的投資思維框架。
評分我是一名有著幾年股票交易經驗的投資者，一直想將投資領域擴展到期貨市場，但始終找不到閤適的入門書籍。直到我遇到瞭《期貨投資者教育係列叢書：棕櫚油》。這本書的結構設計非常閤理，從宏觀的市場概覽到微觀的交易技巧，層層遞進，邏輯清晰。作者在書中並沒有上來就灌輸復雜的交易模型，而是首先為讀者構建瞭一個關於棕櫚油市場的知識框架。他詳細介紹瞭棕櫚油的生産、加工、消費以及主要的貿易流嚮，讓我對這個市場有瞭初步的認識。我尤其喜歡書中關於“供需基本麵分析”的部分，作者用大量的圖錶和數據，詳細分析瞭影響棕櫚油價格的各項基本麵因素，例如産地産量、庫存水平、替代品價格、消費需求變化等等。他對於這些因素的解讀非常深入，不僅僅是簡單地羅列數據，而是深入分析瞭這些數據背後的邏輯和潛在的市場影響。比如，在分析全球棕櫚油産量時，他會結閤不同産區的氣候特點、種植技術、政府政策等多個維度進行闡述，讓我對棕櫚油的生産過程有瞭更全麵的理解。此外，書中還對棕櫚油的下遊應用進行瞭詳盡的介紹，從食品加工到生物柴油，讓我看到瞭棕櫚油在國民經濟中的重要地位，以及這些應用領域的變化如何反過來影響棕櫚油的需求。
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