Excel財務管理建模與應用 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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王海林，張玉祥 著

圖書標籤:

• Excel
• 財務管理
• 財務建模
• 數據分析
• 投資
• 估值
• 財務報錶
• 商業分析
• 辦公軟件
• 實戰案例

齣版社： 電子工業齣版社

ISBN：9787121242250

版次：1

商品編碼：11546100

包裝：平裝

叢書名： Excel財務建模係列

開本：16開

齣版時間：2014-09-01

用紙：膠版紙

頁數：288

正文語種：中文

編輯推薦

本書特色：（1）貼近實際,基於財會業務場景描述具體的操作過程；
（2）圖、錶、文並茂，既便於學習模仿，又易於理解；
（3）結閤業務案例講解Excel應用，使讀者有身臨其境的感覺，學以緻用；
（4）在業務選取上不追求“羅列式的全麵”，而追求“透徹型的精煉”，突齣重點；
（5）內設二維碼，可以掃描查看多媒體資料。

內容簡介

本書以財務管理的業務場景為主綫， 在簡要介紹財務管理業務知識的基礎上， 重點講解利用Excel工具完成相關財務管理業務的建模和處理。本書按照財務管理工作的內容選擇講解的業務， 按照財務管理業務流程組織教材的內容結構， 按照場景化過程描述具體的操作過程， 使講解的內容更貼近讀者的實際業務， 便於理解和應用。

作者簡介

王海林，首都經濟貿易大學會計學院教授。多年來，一直從事財務管理、計算機財務管理、會計信息係統、計算機審計領域的教學和研究。

目錄

第1章 Excel在財務管理中應用的方法
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
1．1 Excel應用的步驟
1．2 建立工作錶前的準備工作
1．2．1 Excel窗口簡介
1．2．2 準備工作簿
1．3 數據錶分析方式
1．3．1 設計數據錶格式
1．3．2 采集數據
1．3．3 編輯工作錶
1．4 圖形分析方式
1．4．1 圖錶類型
1．4．2 建立圖錶
1．4．3 編輯圖錶
1．4．4 打印圖錶
1．5 用PowerPoint展示分析結果
1．5．1 展示分析數據
1．5．2 展示分析圖錶
實踐練習題
第2章 函數、 公式與宏的使用
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
2．1 函數
2．1．1 函數的基本結構
2．1．2 參數和函數值的類型
2．1．3 函數的嵌套
2．1．4 函數的類型
2．1．5 如何使用函數
2．2 公式
2．2．1 公式的組成
2．2．2 公式的輸入
2．2．3 單元格的引用
2．3 宏與VBA
2．3．1 錄製宏
2．3．2 運行宏
2．3．3 編輯宏
2．3．4 認識VBA
2．3．5 瞭解VBA命令結構
實踐練習題
第3章 資金時間價值
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
3．1 使用現金流量時間價值函數
3．1．1 使用年金終值函數FV()
3．1．2 使用年金現值函數PV()
3．1．3 使用等額還款額函數PMT()
3．1．4 使用年金中的本金函數PPMT()
3．1．5 使用年金中的利息函數IPMT()
3．1．6 使用利率函數RATE()
3．1．7 使用計息期函數NPER()
3．2 Excel資金時間價值模型分析
3．2．1 資金時間價值案例
3．2．2 Excel資金時間價值模型
實踐練習題
第4章 風險與收益分析
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
4．1 風險與收益分析業務場景
4．2 Excel單一資産的風險與收益計量模型
4．2．1 單一資産風險與收益計量方法
4．2．2 單一資産風險收益計量模型
4．3 Excel投資組閤的風險和收益模型
4．3．1 投資組閤的風險與收益計量方法
4．3．2 投資組閤的風險與收益計量模型
實踐練習題
第5章 企業財務分析與評價
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
5．1 財務分析業務概述
5．1．1 財務分析業務場景
5．1．2 利用Excel進行財務分析的步驟
5．1．3 Excel財務分析主界麵的製作
5．1．4 用Microsoft Query獲取分析數據
5．2 Excel財務報錶比較分析
5．2．1 財務報錶比較分析內容
5．2．2 財務報錶比較分析模型
5．3 Excel財務指標分析
5．3．1 財務指標分析內容
5．3．2 財務指標分析模型
5．4 Excel杜邦分析
5．4．1 杜邦分析內容
5．4．2 杜邦分析模型
5．5 企業經營決策中的雷達圖分析
5．5．1 雷達圖分析方法概述
5．5．2 建立經營決策分析模型
實踐練習題
第6章 投資決策分析
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
6．1 投資決策業務場景分析
6．2 Excel投資決策函數
6．2．1 淨現值類函數
6．2．2 內含報酬率類函數
6．3 Excel摺舊對比分析
6．3．1 摺舊方法分析
6．3．2 摺舊函數分析
6．3．3 摺舊函數對比分析模型
6．4 Excel投資決策分析
6．4．1 投資決策方法分析
6．4．2 投資決策一般方法模型
6．4．3 考慮不同摺舊方法的投資決策模型
6．5 投資特殊問題――固定資産更新決策模型
6．5．1 固定資産的平均年成本決策法
6．5．2 Excel固定資産更新決策模型
6．5．3 利用模型進行分析
6．6 Excel投資風險分析
6．6．1 投資風險分析
6．6．2 投資風險分析模型
6．6．3 模型的改進
實踐練習題
第7章 籌資決策
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
7．1 籌資決策業務場景分析
7．2 與籌資有關的函數
7．2．1 內含報酬率函數IRR()
7．2．2 CUMPRINC()函數
7．2．3 計算纍計利息CUMIPMT()函數
7．2．4 FVSCHEDULE()函數
7．3 Excel資金成本計量
7．3．1 長期藉款成本計量模型
7．3．2 債券資本成本計量模型
7．3．3 普通股成本計量模型
7．3．4 留存收益成本計量模型
7．3．5 公司綜閤資本成本測算模型
7．4 Excel長期貸款籌資分析
7．4．1 建立長期貸款基本模型
7．4．2 運用模型運算錶進行貸款影響因素分析
7．4．3 進行最佳貸款方案決策
7．4．4 建立復雜的貸款籌資償還分析模型
實踐練習題
第8章 全麵預算編製
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
8．1 全麵預算業務場景分析
8．1．1 預算管理內容
8．1．2 各項預算間的關係
8．1．3 預算管理的業務場景
8．2 Excel業務預算編製
8．2．1 業務預算編製內容分析
8．2．2 銷售預算模型
8．2．3 生産預算模型
8．2．4 直接材料預算模型
8．2．5 直接人工預算模型
8．2．6 製造費用預算模型
8．3 Excel財務預算編製
8．3．1 財務預算編製內容分析
8．3．2 産品成本預算模型
8．3．3 銷售費用預算模型
8．3．4 管理費用預算模型
8．3．5 財務費用預算模型
8．3．6 現金預算模型
實踐練習題
第9章 銷售預測與利潤規劃
本章內容提要
本章重點掌握Excel工具
9．1 銷售預測與利潤規劃業務場景分析
9．1．1 銷售預測
9．1．2 利潤規劃
9．1．3 銷售情況分析
9．2 Excel企業銷售情況分析
9．2．1 創建銷售分布數據地圖
9．2．2 編輯數據地圖
9．2．3 修飾地圖
9．2．4 標識地圖
9．3 Excel銷售收入預測
9．3．1 銷售收入預測模型
9．3．2 預測函數
9．3．3 銷售收入趨勢預測模型
9．3．4 因果分析
9．4 Excel利潤規劃
9．4．1 分析規劃求解問題
9．4．2 建立規劃求解模型
9．4．3 變更規劃求解條件
9．4．4 輸齣規劃求解報錶
實踐練習題
參考文獻

前言/序言

《財務數據分析與決策實戰》 內容簡介 在當今信息爆炸的時代，數據已成為企業最寶貴的資産之一。然而，海量的數據本身並不能直接帶來價值，隻有經過有效的收集、清洗、分析和解讀，纔能轉化為驅動企業決策、優化運營、提升績效的關鍵洞察。《財務數據分析與決策實戰》正是這樣一本緻力於賦能讀者掌握財務數據分析核心技能，並將其應用於實際業務決策的指南。 本書並非一本淺嘗輒止的理論堆砌，而是聚焦於財務領域，通過大量真實案例和詳實的步驟解析，帶領讀者深入理解財務數據背後的邏輯，掌握從數據獲取到洞察提煉的全過程。它將幫助您構建一套嚴謹的財務數據分析框架，使您能夠信心滿滿地應對各種復雜的財務挑戰。 本書內容亮點： 第一部分：數據基礎與采集——奠定堅實分析基石 理解財務數據結構與源頭： 在開始任何分析之前，理解財務數據的本質至關重要。本書將詳細闡述財務報錶（資産負債錶、利潤錶、現金流量錶）的內在聯係與數據結構，幫助您識彆關鍵的財務指標及其計算依據。您將學會如何從 ERP 係統、會計軟件、數據庫等不同渠道高效、準確地采集所需財務數據，並理解不同數據源的特點和局限性。 數據預處理與清洗： 原始數據往往充斥著錯誤、遺漏和不一緻，這些“髒數據”是分析的最大障礙。本書將提供一係列實用技術，教您如何識彆和處理數據中的異常值、重復項、缺失值，以及如何進行數據格式統一和轉換。您將掌握諸如使用函數查找、替換、條件格式化、數據透視錶等工具進行高效數據清洗的方法，確保分析的準確性和可靠性。 數據導入與整閤： 實際工作中，財務數據可能分散在不同的文件或係統中。本書將指導您如何將來自 Excel、CSV、數據庫等不同格式的數據有效地導入並整閤到一個統一的分析平颱中，為後續的深度分析打下基礎。 第二部分：財務指標分析體係——洞察企業健康狀況 核心財務比率解讀： 本書將係統性地介紹並深入解讀企業財務分析中最核心的各項比率，包括： 盈利能力分析： 毛利率、營業利潤率、淨利率、資産收益率 (ROA)、淨資産收益率 (ROE) 等，幫助您評估企業的盈利水平及其驅動因素。 償債能力分析： 流動比率、速動比率、資産負債率、利息保障倍數等，用於衡量企業短期和長期償還債務的能力。 營運能力分析： 應收賬款周轉率、存貨周轉率、總資産周轉率等，反映企業資産的利用效率。 成長能力分析： 營業收入增長率、淨利潤增長率等，揭示企業的發展潛力。 現金流分析： 經營活動現金流量淨額、投資活動現金流量淨額、籌資活動現金流量淨額，以及自由現金流等，強調現金流對於企業生存和發展的重要性。 趨勢分析與同比/環比： 通過對曆史財務數據的縱嚮比較，分析關鍵指標的變化趨勢，識彆增長或衰退的信號。本書將教會您如何進行有效的同比和環比分析，準確判斷業績變動的原因。 結構分析與構成比： 通過對財務報錶內部各項目之間的橫嚮比較，分析財務結構的構成，如成本結構、收入結構、資産結構等，揭示企業內部運營的特點和潛在問題。 第三部分：高級財務建模與預測——驅動前瞻性決策 構建財務預測模型： 預測是財務管理的關鍵環節。本書將引導您從零開始構建一套完整的財務預測模型，包括： 收入預測： 基於曆史數據、市場趨勢、銷售預測等多種方法，構建可靠的收入預測模型。 成本與費用預測： 分析固定成本與變動成本的特性，結閤生産計劃、銷售量等因素，預測各項成本與費用的變化。 利潤預測： 綜閤收入和成本費用預測，計算不同情景下的利潤水平。 現金流量預測： 預測經營、投資、籌資活動産生的現金流，評估企業未來的現金流狀況。 資産負債預測： 基於收入、成本、投資計劃等，預測未來的資産負債規模和結構。 敏感性分析與情景分析： 現實世界充滿瞭不確定性。本書將教授您如何運用敏感性分析和情景分析，評估關鍵變量（如銷售量、原材料價格、利率等）變化對財務預測結果的影響，以及在不同預設情景下（樂觀、基準、悲觀）企業的財務錶現，從而幫助管理者製定更具韌性的戰略。 預算編製與滾動預測： 如何將財務模型應用於實際的預算編製和滾動預測流程。本書將闡述如何基於預測模型生成部門預算、項目預算，以及如何通過滾動預測實現預算的動態調整和管理，提高預算的實用性和有效性。 第四部分：財務分析在管理決策中的應用——解決實際業務問題 投資評估與決策： 項目可行性分析： 應用淨現值 (NPV)、內部收益率 (IRR)、投資迴收期等指標，對投資項目的經濟效益進行科學評估。 並購與重組分析： 學習如何運用財務模型分析目標公司的價值，評估並購交易的財務影響。 運營優化與成本控製： 盈利能力分析驅動定價策略： 通過分析産品或服務的成本結構和利潤貢獻，為定價策略提供數據支持。 營運資金管理優化： 利用應收賬款、存貨、應付賬款等指標，提齣改善營運資金管理的建議，提升資金周轉效率。 成本分析與績效改進： 深入分析成本構成，識彆成本節約的機會，並將其轉化為具體的改進措施。 風險管理與內部控製： 財務風險識彆與評估： 基於財務指標，識彆企業可能麵臨的信用風險、市場風險、流動性風險等。 舞弊跡象的識彆： 通過異常的財務數據模式，識彆潛在的財務舞弊風險，並提齣防範建議。 戰略規劃與績效評估： 戰略目標的財務分解： 如何將企業的戰略目標轉化為可衡量的財務指標，並構建相應的支持模型。 績效管理體係設計： 結閤財務分析結果，設計科學的績效評估體係，激勵員工達成目標。 本書特點： 實戰導嚮： 每一章節都緊密結閤實際工作場景，提供可直接應用的分析方法和工具。 案例豐富： 大量來自不同行業、不同規模企業的真實案例，幫助讀者理解理論知識在實踐中的應用。 步驟清晰： 詳細的步驟解析，無論是初學者還是有一定經驗的從業者，都能輕鬆掌握。 工具普適： 主要圍繞 Excel 等通用工具進行講解，確保讀者在工作中能夠快速上手。 思維提升： 不僅傳授技術，更注重培養讀者的數據驅動思維和戰略決策能力。 適用讀者： 財務經理、財務分析師、會計師、審計師等財務專業人士。 企業管理者、部門負責人、戰略規劃人員等需要進行數據驅動決策的各類管理人員。 對財務分析和建模感興趣的在校學生和職場新人。 希望提升數據分析能力，為職業發展增添籌碼的任何人士。 《財務數據分析與決策實戰》將是您在復雜多變的商業環境中，撥開迷霧，做齣明智決策的得力助手。它將幫助您從“數據海洋”中提取“黃金”，將財務分析轉化為企業持續增長的強大引擎。

評分☆☆☆☆☆

這本書的價值，在於它真正地將Excel這一通用工具，與財務管理的深度應用巧妙地結閤在瞭一起。我之前接觸過一些Excel的書，要麼過於偏嚮技術操作，要麼過於抽象，很難與實際的財務問題掛鈎。但這本書不一樣，它始終圍繞著“解決財務問題”這個核心，然後演示如何利用Excel來實現。比如說，在進行公司估值的時候，書中詳細講解瞭如何構建一個多階段的現金流摺現模型，並且考慮瞭各種可能影響估值的關鍵變量，如增長率、利潤率、摺現率等，然後通過Excel的靈活性來模擬不同情景下的估值結果。讓我印象深刻的是，書中對於如何進行“數據驗證”和“結果敏感性分析”的講解，這不僅僅是讓模型跑通，更是讓我理解瞭模型的局限性和不確定性，從而能夠在實際決策中更加審慎。它教會我如何用Excel來“講故事”，通過模型來量化財務戰略，並且清晰地展示其潛在影響。對於那些希望提升自己財務分析能力，並且希望將Excel作為核心工具的專業人士來說，這本書無疑是一本不可多得的寶藏。它不僅僅是一本技術手冊，更是一本關於如何用數據驅動財務決策的思維指南。

評分☆☆☆☆☆

我必須說，這本書的作者在Excel和財務管理領域的功力深厚，而且擅長於將復雜的概念化繁為簡。當我第一次翻開這本書時，就被其結構所吸引。它不是零散的章節堆砌，而是形成瞭一個有機的整體，從基礎的Excel技巧，逐步深入到高級的財務建模技術，層層遞進，邏輯清晰。書中對於預算編製和滾動預測的講解，尤其讓我受益匪淺。我之前總覺得預算編製是一件很頭疼的事情，需要協調各個部門，數據繁雜，而且很難做到準確。這本書提供瞭一個非常係統化的流程，並且展示瞭如何利用Excel來自動化處理大量數據，進行多維度分析，以及如何構建一個動態的預算模型，能夠快速響應市場變化。它還詳細講解瞭如何利用Excel進行績效評估和 KPI 分析，讓我能夠更有效地跟蹤公司的財務錶現，並及時發現潛在的問題。更重要的是，書中對風險管理和內部控製在財務建模中的應用也有涉及，這讓我對財務管理的理解更加全麵和深入。這本書不僅僅是教我如何使用Excel，更是教會我如何用Excel來思考和解決財務問題，如何成為一個更優秀的財務管理者。它絕對是我多年來讀過的最有價值的專業書籍之一。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本書的時候，我剛入職不久，對財務模型一竅不通，感覺整個行業都充滿瞭各種神秘的公式和圖錶，讓我望而卻步。這本書就像是我的“財務啓濛導師”，用最樸實易懂的語言，把我從一團迷霧中拉瞭齣來。它從最基礎的Excel操作講起，比如數據透視錶、條件格式這些我之前覺得很雞肋的功能，在書中竟然能發揮如此大的威力，用來進行數據清洗和初步分析。然後，它逐步引導我學習如何構建不同類型的財務模型，比如盈虧平衡分析、利潤錶和資産負債錶的預測，每一個步驟都清晰明瞭，就像是給我畫瞭一張詳細的地圖，指引我前進的方嚮。我特彆喜歡書中關於“模型思維”的強調，它告訴我搭建模型不僅僅是堆砌公式，更重要的是如何通過模型來反映真實的業務邏輯和財務關係。書中提供的很多小技巧和竅門，比如如何讓模型更具可讀性、如何進行錯誤檢查，這些看似不起眼的地方，卻能極大地提升我的工作效率和模型的可靠性。讀完這本書，我感覺自己不再是那個對財務模型感到恐懼的新手，而是能夠自信地去構建和解讀各種財務模型，並且能夠將這些模型應用到實際的業務分析和決策支持中，這對我職業生涯的發展起到瞭至關重要的作用。

評分☆☆☆☆☆

老實說，我買這本書的時候，並沒有抱太大的期望，覺得可能就是市麵上那些泛泛而談的Excel教程，講點基礎函數，應付一下日常報銷什麼的。但齣乎意料的是，這本書完全顛覆瞭我對Excel財務應用書的認知。它沒有枯燥的理論堆砌，而是直接切入財務管理的實際痛點，然後用Excel這個強大的工具來一一擊破。我記得書中講到如何用Excel搭建一個動態的銷售預測模型，當時我還在糾結用什麼方法來處理曆史數據和考慮各種市場因素，這本書提供瞭一個非常清晰的框架，並且詳細演示瞭如何運用趨勢綫、迴歸分析等工具來生成更加精準的預測。而且，書中對一些財務指標的計算和解讀也非常到位，比如DCF模型中的自由現金流摺算，如何選擇閤適的摺現率，這些細節的講解讓我茅塞頓開。它不是那種“照貓畫虎”式的教程，而是告訴你背後的財務邏輯，讓你知其然更知其所以然。讀完之後，我感覺自己不隻是學會瞭如何操作Excel，更是掌握瞭一套係統的財務分析和決策的方法論。尤其是書中對於敏感性分析和情景分析的講解，讓我能夠更好地評估項目的潛在風險和收益，在做齣決策時更加胸有成竹。這本書的內容深度和廣度都讓我驚喜，它絕對是一本值得財務從業者反復研讀的經典之作。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直是財務管理領域的“百科全書”！我當初買這本書，純粹是因為工作中經常會遇到各種復雜的財務報錶分析和預算編製任務，總覺得理論知識跟實際操作之間還隔著一層窗戶紙，而這本書就像是一把鑰匙，哢噠一聲就幫我把那層紙捅破瞭。書中對Excel的各種高級函數和工具的運用講解得非常透徹，比如VBA宏的應用，我之前對這個東西一直很頭疼，覺得高不可攀，但看完這本書，我竟然也能自己寫一些簡單的宏來自動化處理重復性的數據錄入和報錶生成工作，這簡直是效率爆炸的福音！而且，書中不僅僅停留在“怎麼用”的層麵，更重要的是“為什麼這麼用”，它會深入剖析每一個模型的邏輯和財務含義，讓我不僅知道如何搭建模型，更理解瞭模型背後的決策依據。從現金流預測到估值建模，再到風險分析，幾乎涵蓋瞭財務管理的所有核心模塊，而且每個模塊的講解都循序漸進，層次分明，即使是初學者也能跟著一步步學會，並最終能夠獨立完成復雜的財務建模項目。我最喜歡的是書中大量的實戰案例，每一個案例都貼閤實際業務場景，讓我能夠立刻將學到的知識應用到工作中，解決實際問題。這本書讓我對Excel的理解上升到瞭一個新的高度，也讓我對財務管理有瞭更深刻的認識，它絕對是我工作中最得力的助手之一！

評分☆☆☆☆☆

書質量不錯，內容實用！

評分☆☆☆☆☆

一般般，不是太實用

評分☆☆☆☆☆

東西收到瞭，目前感覺還可以！

評分☆☆☆☆☆

還是很不錯的，但比想象中差瞭一點

評分☆☆☆☆☆

性價比高，商品質量好。

評分☆☆☆☆☆

我有這方麵需求，看介紹不錯迴傢看看

評分☆☆☆☆☆

好書

評分☆☆☆☆☆

不錯的一本書，受益匪淺！

評分☆☆☆☆☆

挺好的