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乔其兴 著

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• 期货
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• 策略
• 投资
• 金融
• 股市
• 技术分析
• 风险管理
• 量化交易
• 实战

出版社： 地震出版社

ISBN：9787502837273

版次：1

商品编码：10090549

包装：平装

开本：大16开

出版时间：2010-07-01

用纸：胶版纸

页数：262

正文语种：中文

产品特色

编辑推荐

　　期货交易技术分析的重要创新，案例引领读者学习感悟期货期保交易的真谛。

内容简介

　　如果，所有的人都迷失了，而你还保持清醒。如果，所有的人都在怀疑，而你还能坚持——并且充分考虑他们的怀疑。如果，你能够等待，并且寂寞地一直等下去，而不失去耐心。或者，人们对你说谎，你能把真相抽离。如果，你能够梦想，但不会让梦想成为你的主宰。如果，你能够思辨，但不会让思辨成为你的羁绊。如果，你遇到胜利与灾难，你既不会欢呼，也不会哭泣。如果，你能容忍你的正确，被错误恶意扭曲，而你泰然处之。如果，你精心呵护的宝贝突然破碎，你捡起碎片重新把它整固。如果，你与众人交战，你不觉得弱小，也不觉得孤单。如果，你已腰缠万贯，还能保持良好的生活作息。那么，胜利将属于你！成功交易员！
　　本书将为你呈现期货交易技术分析的重要创新，案例引领你学习感悟期货期保交易的真谛。

作者简介

　　乔其兴，经济学者、专业投资人士。著有《主流经济学》，多家财经媒体专栏作者。先后在中国社科院某经济研究公司、中信集团某投资公司、某资产管理公司工作。十二年证券、期货投资经历，实战经验丰富，业绩稳健。

内页插图

目录

第一章 成功在交易之外
1.市场生态
2.矛盾性和对立性
3.风险控制
4.交易理念
5.专注与热忱
6.成功在交易之外

第二章 走势融合——期货价格运行原理
1.多品种走势融合
2.期现价走势融合
3.技术基本面融合
4.内外盘走势融合
5.长短线走势融合
6.涨跌特性

第三章 交易策略选择与评估
1.交易之本
2.行情预判
3.随机策略
4.趋势策略
5.逆转策略
6.摆动策略
7.箱体策略
8.从众与独立
9.坚守与重估
10.重仓搏击与轻仓挺进
11.交易客观性评估
12.交易个性评估

第四章 交易心理学基础
1.认识自我
2.自信与勇气
3.悟性与前瞻
4.犹豫与坚定
5.孤独与开放
6.乐观与悲观
7.交易毒性思维
8.激情与交易暴力倾向
9.风险与损失“心理口袋”
10.价值观与人生观
11.德育的力量

第五章 短线宝典——专业投机原理
1.早盘投机
2.尾盘投机
3.关联投机
4.交易费用
5.日内交易——随机策略
6.日内交易——摆动策略
7.日内交易——箱体策略
8.日内交易——趋向策略
9.日内交易——趋向修正策略
10.日内交易——逆转策略
11.曰内交易——单向波段
12.秒杀、秒杀
13.秒杀的成因及分类
14.盘口语言
15.日内交易综述

第六章 取胜之道——中线交易策略
1.中线突破点
2.中线捕捉点
3.中线诀别点
4.中线趋势策略
5.中线箱体策略
6.中线摆动策略
7.中线逆转策略
8.中线单向波段

第七章 论持久战——长线交易策略
1.长线突破点
2.长线捕捉点
3.长线诀别点
4.存货与经济周期
5.信息、数据和观点甄别
6.超常耐力
7.作为或不作为

第八章 大浪淘沙——散户交易策略
1.散户段位评估
2.散户优势与劣势
3.拥有自己的“米格走廊”
4.散户自我管理

第九章 操纵与反操纵——机构交易策略
1.情绪操纵
2.技术操纵
3.信息操纵
4.围魏救赵
5.沉锚设定
6.欲擒故纵
7.围歼和绞杀性博弈
8.闪电战
9.阵地战

第十章 套期保值——现货企业交易策略
1.现货背景优势与劣势
2.套期保值增值原理
3.现货套保随机策略
4.现货套保逆转策略
5.现货套保箱体策略
6.套保交易策略定位
7.套保交易案例分析
8.现货套保流程管理
9.风险闭口与收益敞口

第十一章 恐惧与贪婪——情绪管理
1.认识情绪
2.贪婪与贪婪的相对性
3.理性恐惧与非理性恐惧
4.预期清空

精彩书摘

　　这种什么也不做好像有错，但多做多错的情况，在趋向修正策略交易中较为常见，怎样避免？首先来看趋向修正策略价格运行的逻辑基础。
　　对于趋向和趋向修正策略交易者来说，价格最好运行在非涨即跌、非黑即白的单边态势中。而价格既然似乎有理由朝向上的方向单边剧烈运行，又似乎有理由朝向下的方向单边剧烈运行，这不矛盾吗？
　　在很短的瞬间，基本面、技术面不大可能发生反复转折的重大变化，反复改变的交易方向理由并不充分，因为新的价格趋向需要经过充分酝酿。
　　在某些情况下，价格处于方向选择的转折点，例如在期价大幅上升或大幅下降后的时间窗口，虽然在支撑价格运行的依据上（基本面／技术面），期价仍有剧烈上行或剧烈下行的空间，但获利筹码的松动和调整的要求也随时可能爆发。这时可使用趋向修正策略进行交易。
　　或者，内外盘商品运行的大势正处于敏感技术位。对该敏感技术位的任何突破，都将引发多数投资者交易行为上的“一致效应”。而商品大势的趋向改变足可以影响多数品种的日内趋向，这时可使用趋向修正策略进行交易。
　　上面分析说明，趋向修正策略价格运行的逻辑基础虽然存在，但是一种小概率事件。面对小概率事件，对应交易策略使用应慎重。否则即概率错位。
　　查看交易记录和历史账单，如果发现趋向修正策略被频繁使用，这或许说明整体交易效果与价格运行的逻辑基础相违背。

前言/序言

《逐浪者：驾驭金融海潮的智慧与技巧》 在变幻莫测的金融市场中，如同广阔无垠的海洋，机遇与风险并存。无数投资者怀揣着财富梦想，却常常在惊涛骇浪中迷失方向。本书《逐浪者：驾驭金融海潮的智慧与技巧》并非旨在提供某个具体的投资工具的详尽操作手册，而是致力于为每一位渴望在金融领域乘风破浪的探索者，铺就一条清晰、理性且充满洞察力的道路。 我们关注的，是驱动市场波动的根本力量，是塑造价格轨迹的深层逻辑，是引领成功交易的内在品质。本书将带领读者深入剖析金融市场的运作机制，从宏观经济的脉搏跳动，到微观经济因素的细微影响，层层剥茧，揭示那些隐藏在数字与图表背后的真实面貌。我们将探讨不同资产类别（如股票、债券、大宗商品、外汇等）在周期性波动中的特性，理解它们的内在联系与传导机制，帮助您建立起一套全面的市场认知框架。 本书将重点关注以下几个核心领域： 一、 市场心理学与行为金融：理解人性的驱动 金融市场的价格波动，在很大程度上源于人类的情绪反应。恐惧、贪婪、希望、绝望，这些深刻影响个体决策的情感因素，汇聚成一股强大的力量，塑造着市场的短期走势。本书将深入研究行为金融学的经典理论，如锚定效应、过度自信、羊群效应等，解析投资者在不同市场环境下可能出现的认知偏差和非理性行为。通过理解这些心理陷阱，您将能够更好地审视自己的决策过程，避免情绪化的交易，并从中发现被大众情绪所忽视的投资机会。我们并非教授如何操纵他人情绪，而是引导您识别和管理自身的情绪，以及理解市场大众心理可能带来的普遍性影响。 二、 风险管理艺术：筑牢财富的基石 在追求回报的过程中，有效的风险管理是不可或缺的基石。本书将系统性地阐述风险管理的各个维度，从识别和评估不同类型的风险（市场风险、流动性风险、信用风险等），到设计和执行适合自身的风险控制策略。我们将探讨止损、仓位管理、分散投资等经典风险控制手段的原理与实践，并强调“保住本金”这一首要原则。我们会深入分析不同情境下风险敞口的设定，以及如何通过合理的资产配置来分散和对冲潜在的风险。这不是关于如何完全规避风险，而是关于如何理解风险，并在可控范围内进行管理，以实现长期稳健的财富增长。 三、 宏观经济洞察：洞悉全局的智慧 宏观经济是影响金融市场走向的宏大背景。本书将引导您理解关键的宏观经济指标，如通货膨胀、利率、失业率、GDP增长率等，以及它们如何相互作用，并最终传导至各个资产类别。我们将探讨货币政策和财政政策对市场的影响，理解央行决策的逻辑，以及政府经济刺激或紧缩措施可能带来的连锁反应。通过培养对宏观经济趋势的敏锐洞察力，您将能够更好地预判市场的长期方向，并在战略层面做出更明智的投资决策。这并非预测经济数据，而是理解数据背后的逻辑与影响。 四、 投资组合构建与优化：科学配置资产 “不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里”是资产配置的基本理念。本书将深入探讨如何根据自身的风险承受能力、投资目标和市场环境，构建一个科学、均衡且具有韧性的投资组合。我们将介绍均值回归、有效市场假说等理论，并结合现代投资组合理论，指导您如何通过资产类别的选择、权重的分配以及定期的再平衡，来优化您的投资组合，使其在追求收益的同时，最大限度地降低不必要的风险。我们将讨论不同资产之间的相关性，以及如何利用这种相关性来构建一个更稳健的投资体系。 五、 周期分析与趋势判断：捕捉市场脉搏 金融市场并非随机波动，而是存在着一定的周期性和趋势性。本书将介绍不同时间维度的周期分析方法，从短期的日内波动，到中长期的经济周期，帮助您识别市场的阶段性特征。我们将探讨趋势跟随、动量交易等策略背后的逻辑，并强调识别和顺应趋势的重要性。我们会分析技术分析工具在理解市场情绪和价格行为方面的作用，并指导您如何将技术指标与基本面分析相结合，以提高判断的准确性。这并非教授具体的交易信号，而是帮助您建立一种基于市场规律的观察和分析视角。 六、 持续学习与适应：成为真正的逐浪者 金融市场是一个不断演进的生态系统。唯一不变的，是变化本身。本书强调持续学习的重要性，鼓励读者不断吸收新知识，更新自己的认知模型，并根据市场的变化调整策略。我们将探讨复盘与反思在交易过程中的关键作用，以及如何从成功与失败的经验中汲取养分。成为一名成功的“逐浪者”，意味着您需要具备强大的适应能力，能够在复杂多变的环境中保持清醒的头脑，并不断进化您的投资智慧。 《逐浪者：驾驭金融海潮的智慧与技巧》不是一本快速致富的秘籍，而是一份通往理性投资之路的指南。它致力于培养您的独立思考能力、批判性思维，以及对金融市场的深刻理解。通过掌握这些核心的智慧与技巧，您将能够更自信、更从容地驾驭金融的潮起潮落，朝着您的财务目标稳步前行，成为真正能够乘风破浪的逐浪者。

评分☆☆☆☆☆

作为一个对市场波动性非常关注的交易者，我在这本书中找到了很多共鸣。作者在分析不同策略时，总是会深入探讨其在不同市场环境下的表现，特别是在高波动性市场中的应对之道。《期货交易策略》提供了一些非常实用的方法，帮助我理解如何根据市场的波动性来调整我的交易策略，以及如何在市场剧烈波动时保护我的资金。我印象深刻的是关于“波动率套利策略”的讲解，虽然我目前还没有能力去实践，但作者的思路让我对市场有了更深的认识，原来市场不仅仅是方向性的运动，还存在着很多基于概率和统计的机会。

评分☆☆☆☆☆

《期货交易策略》为我打开了一扇关于“交易系统”构建的大门。书中不仅仅是罗列各种策略，更重要的是教我如何去思考，如何去构建一个属于自己的、能够适应市场变化的交易系统。作者花了很大篇幅讲解了“交易系统的要素”，包括信号生成、头寸管理、风险控制等，并且强调了这些要素之间的相互联系和重要性。我特别喜欢书中关于“回测与实盘验证”的论述，作者告诫我们不要盲目迷信历史数据，而要注重策略在真实市场中的表现。他分享了他自己是如何逐步优化自己的交易系统的，这个过程充满了艰辛，但也充满了智慧。

评分☆☆☆☆☆

《期货交易策略》不仅仅是一本关于期货交易的书，更像是一本关于“决策学”的读物。书中关于“交易者心态”的分析，让我深刻反思了自己在交易中的一些不好的习惯。作者详细剖析了为什么交易者容易受到情绪的干扰，以及如何通过一些心理学的方法来克服这些干扰。我印象深刻的是关于“止损与止盈的心理博弈”的论述，作者用非常生动的语言，描绘了交易者在面对即将到来的止损或止盈时内心的挣扎，以及如何训练自己去做出理性的决策。这本书让我明白，成为一个成功的交易者，不仅需要技术，更需要强大的心理素质。

评分☆☆☆☆☆

我一直对量化交易策略非常感兴趣，而《期货交易策略》恰好满足了我的好奇心。书中对几种主流的量化交易模型进行了详细的介绍，从最基础的均线交叉到更复杂的模型，作者都给出了清晰的解释和实际应用的例子。虽然我不是一个专业的量化交易者，但通过这本书，我了解到了一些基本的构建思路和优化的方法。我印象深刻的是关于“均值回归策略”的讲解，作者用一个非常生动的例子，比喻市场就像一个弹簧，总会向平均值回归，而我们要做的事情就是捕捉这个回归的过程。这本书让我开始思考，如何将自己的交易思路系统化、程序化，摆脱情绪的干扰。

评分☆☆☆☆☆

这本书的语言风格非常朴实，没有华丽的辞藻，却处处流露出作者对期货市场的深刻理解和丰富的实战经验。我尤其欣赏作者在讲解一些关键概念时，总是能用最简单的语言，最贴近生活的比喻来阐述。例如，在解释“交易成本”对策略收益的影响时，他并没有直接列出一堆数据，而是用了一个比喻，说交易成本就像是航行中的“漏损”，即使你的船非常优秀，但如果漏损过大，最终也无法抵达目的地。这个比喻让我一下子就理解了为什么很多看似完美的策略，在实际应用中却收益不菲，原来是忽略了那些看似微不足道的“漏损”。

评分☆☆☆☆☆

这本书带给我的启发远不止于技术分析，更在于其对于风险管理和交易心理的深刻洞察。在阅读之前，我一直以为期货交易就是一种纯粹的数学游戏，充满了各种复杂的公式和图表。但《期货交易策略》让我明白，人性的弱点，比如贪婪和恐惧，才是影响交易结果的关键因素。作者通过大量案例分析，展示了不同交易者在面对市场波动时是如何做出反应的，以及这些反应如何导致最终的盈亏。我特别印象深刻的是关于“止损的艺术”那一章节，作者并没有简单地告诉我们要设置止损，而是深入探讨了为什么很多人难以执行止损，以及如何克服心理障碍，将止损变成一种保护自己、延长交易生命的策略。

评分☆☆☆☆☆

这本书的内容相当全面，覆盖了从基础概念到高级策略的各个方面。即使是对于一些我之前接触过的概念，作者也能通过新的视角和更深入的讲解，让我获得新的理解。《期货交易策略》中的“事件驱动型策略”部分，让我大开眼界。作者分析了如何从宏观经济事件、政策发布、公司财报等角度去捕捉交易机会，并且给出了具体的案例。这让我意识到，期货交易并非仅仅是图表分析，更需要对宏观经济有敏锐的洞察力。我特别喜欢作者在分析一个事件时，是如何从多个维度去思考其对市场可能产生的影响，这种严谨的分析方法对我启发很大。

评分☆☆☆☆☆

总而言之，《期货交易策略》这本书给我带来了巨大的价值。它不仅仅是一本理论书籍，更是一本实践指南，让我对期货交易有了更深刻、更全面的认识。书中提供的各种策略和方法，都经过了作者的实践检验，具有很高的参考价值。我特别欣赏作者在讲解过程中，总是能保持一种客观、严谨的态度，不夸大其词，也不回避风险。这本书让我不再盲目地追求暴利，而是更加注重稳健的交易，以及长期的盈利能力。它就像是一盏明灯，为我在期货交易的道路上指明了方向。

评分☆☆☆☆☆

这本书让我对“风险”这个概念有了全新的认识。以往，我总是把风险简单地理解为亏损的可能性，但《期货交易策略》让我明白，风险是多维度的，它包含了策略失效的风险、市场变化的风险、执行错误的风险等等。作者在书中详细阐述了各种风险的来源，以及如何通过不同的方法来管理和控制这些风险。我特别喜欢关于“头寸规模管理”的章节，作者用非常清晰的逻辑，解释了为什么合理控制头寸规模是风险管理的核心。他强调，即使是最优秀的策略，如果头寸过大，也可能导致毁灭性的损失。

评分☆☆☆☆☆

读完《期货交易策略》，我感觉自己像是进入了一个全新的世界，一个充满机遇与挑战的竞技场。书中对不同交易策略的深入剖析，就像是为我这个新手量身打造的指南。我尤其喜欢书中关于趋势跟踪策略的那一部分，作者用非常形象的比喻，将复杂的数学模型转化成了易于理解的逻辑，让我不再对那些曲线和指标感到畏惧。他还详细讲解了如何识别趋势的起点和终点，以及在趋势中如何设置止损和止盈，这些实操性的建议，真的太有帮助了。我记得书里提到一个例子，关于一个交易者如何通过耐心等待一个明确的趋势信号，并在该信号出现时果断入场，最终获得了可观的利润，这个故事让我深刻理解了“知行合一”在期货交易中的重要性。

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