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編輯推薦

微軟公司推齣的新版本數據處理軟件Excel 2013擁有強大的快速填充和即時數據分析等新功能，該軟件被廣泛應用於金融、財務、管理等領域。尤其是在財務管理領域，Excel 2013使財務管理工作變得十分高效與便利。
本書以閤理的結構和大量經典案例對Excel 2013在財務管理中的實用功能進行瞭詳細的介紹，主要包括以下兩個方麵：
·體現Excel的強大功能
從創建基礎錶格，到使用公式與函數建立模型，再到快速填充單元格和即時分析數據等，各種功能逐一為你介紹。
·突齣財務管理的應用內容
從企業工資管理、賬務管理、利潤規劃與成本規劃管理等，到企業籌資決策和投資決策分析，財務管理工作全流程示範。

內容簡介

本書從財務管理實際應用齣發，通過閤理的結構和大量來源於實際工作的精彩實例，全
麵介紹瞭如何使用Excel 2013進行日常財務管理。
全書共11章，詳細介紹瞭Excel 2013在財務單據設計、工資管理、進銷存管理、賬務管理、財務報錶編製、企業利潤和成本規劃管理、流動資産和固定資産管理、企業籌資和投資決策分析中的應用。在講解具體工作方法的同時，還介紹瞭相關的Excel常用功能和技巧，包括使用公式和函數建立敏感性分析模型，結閤圖錶和窗體控件直觀展示數據，以及日常財務辦公中可能會用到的經典實例等內容。
本書內容全麵、講解充分、圖文並茂，並融入瞭作者的實際操作心得，適閤各級財會從
業人員和對Excel新版本比較感興趣的讀者，同時也可作為大中專院校、會計電算化培訓班的授課教材。

作者簡介

薄亞,河北省財政廳傑齣會計師,具有近20年會計從業經曆,長期從事財政金融數據分析和財務統計工作。
張秀珍,山東理工大學財務處高級會計師,具有30多年會計從業經曆,長期從事財務管理、財務核算、財務審計工作，精通各種財務單據、財務錶格處理以及相關會計理論。
王偉玉，河北省質量技術監督局傑齣會計師,具有10多年會計從業經曆,長期從事企業資産管理、企業成本與利潤核算、企業投資規劃相關工作，精通各種財務理論以及企業財務管理知識。

目錄

目錄
第1章 常用財務單據設計範例 1
1.1　創建支付證明單　1
1.1.1　規劃支付證明單項目　2
1.1.2　美化支付證明單　3
1.2　創建差旅費用報銷單　5
1.2.1　規劃差旅費用報銷單項目　5
1.2.2　差旅費報銷單打印設置　11
1.3　建立原始單據粘貼單　15
1.4　建立收款憑證單據　18
1.4.1　規劃收款憑證項目　18
1.4.2　填製收款憑證　21
第2章　構建企業工資管理係統　27
2.1　創建工資基本錶　27
2.1.1　設置基礎信息　27
2.1.2　建立員工基本信息錶　30
2.1.3　建立考勤錶　34
2.1.4　建立員工浮動工資錶　38
2.2　創建工資結算錶　41
2.3　創建工資條　48
2.4　工資數據的統計分析　51
2.4.1　使用分類匯總工具分析工資數據　51
2.4.2　使用數據透視錶分析工資數據　55
2.5　編製工資查詢錶　58
第3章　産品進銷存管理　71
3.1　進貨管理與分析　71
3.1.1　編製貨品類彆備案錶　71
3.1.2　編製進貨統計錶　75
3.1.3　利用數據篩選分析進貨數據　80
3.1.4　利用數據透視圖分析進貨數據　85
3.2　銷售管理與分析　90
3.2.1　編製銷售統計錶　91
3.2.2　利用篩選、分類匯總功能分析銷售數據　92
3.2.3　利用數據透視錶分析銷售數據　102
3.3　庫存管理與分析　106
3.3.1　編製庫存錶　107
3.3.2　計算庫存量和庫存金額　111
3.3.3　分析庫存數據　113
3.4　銷售收入與成本分析　114
3.4.1　編製銷售收入與成本統計錶　115
3.4.2　分析銷售數量　118
3.4.3　分析銷售收入　120
3.4.4　分析成本金額　120
3.4.5　銷售收入與成本比較　121
第4章　企業賬務管理　123
4.1　設置會計科目　123
4.1.1　會計科目分類及設置原則　123
4.1.2　設置科目編碼　124
4.1.3　編製現金流量項目　127
4.1.4　建立會計科目錶　129
4.2　記賬憑證處理　129
4.2.1　記賬憑證的填製要求　130
4.2.2　編製會計分錄　133
4.2.3　查詢記賬憑證　138
4.3　建立總分類賬　144
4.3.1　建立期初餘額錶　144
4.3.2　建立科目匯總錶　155
第5章　財務報錶的編製與分析　165
5.1　編製資産負債錶　165
5.1.1　創建資産負債錶基本錶格　166
5.1.2　填製資産負債錶　167
5.2　編製利潤錶　173
5.2.1　創建利潤錶基本錶格　173
5.2.2　填製利潤錶　175
5.3　編製現金流量錶　176
5.3.1　確定現金流量分類　176
5.3.2　填製現金流量錶　179
5.4　財務比率計算與分析　182
5.4.1　瞭解財務比率分析指標　182
5.4.2　根據財務報錶計算財務比率　185
第6章　企業利潤規劃管理　191
6.1　銷售預測　191
6.1.1　利用移動平均法預測銷售額　192
6.1.2　利用指數平滑法預測銷售額　201
6.2　利潤影響因素分析　210
6.2.1　建立利潤影響因素分析模型　211
6.2.2　對利潤影響因素進行測算　215
6.2.3　使用圖錶顯示分析結果　220
6.3　利潤敏感性分析　222
6.3.1　建立利潤敏感性分析模型　223
6.3.2　查看單因素變動對利潤的影響　225
6.3.3　查看多因素變動對利潤的綜閤影響　229
6.3.4　繪製滾動條控製影響因素的變化　232
第7章　企業成本規劃管理　239
7.1　生産成本預測　239
7.1.1　曆史成本分析法　240
7.1.2　因素分析法　245
7.1.3　利潤推算法　251
7.2　生産成本匯總分析　252
7.2.1　編製産品成本分析錶　253
7.2.2　編製生産成本匯總錶　267
7.2.3　全年生産成本統計分析　273
7.2.4　全年生産成本趨勢分析　276
7.2.5　全年生産成本結構分析　282
7.2.6　總生産成本年度比較　288
第8章　企業流動資産管理　299
8.1　現金管理　299
8.1.1　最佳現金持有量計算　299
8.1.2　現金日記賬管理　303
8.1.3　銀行日記賬管理　309
8.2　應收賬款管理　314
8.2.1　應收賬款統計錶　315
8.2.2　往來單位應收賬款明細錶　318
8.2.3　賬齡分析錶　322
8.3　存貨管理　328
8.3.1　存貨的經濟批量基本模型　328
8.3.2　有數量摺扣的經濟批量模型　330
8.3.3　允許缺貨時的經濟批量模型　333
第9章　企業固定資産管理　335
9.1　建立固定資産統計錶格　335
9.1.1　編製基礎設置錶　335
9.1.2　編製固定資産檔案錶　336
9.1.3　添加、刪除固定資産信息　341
9.1.4　創建分類匯總　344
9.2　固定資産摺舊計提　348
9.2.1　常用摺舊計提方式　348
9.2.2　編製固定資産摺舊錶　355
9.2.3　編製固定資産報錶　362
9.3　固定資産更新決策分析　367
9.4　固定資産分析　380
第10章　企業籌資決策分析　387
10.1　貨幣時間價值函數　387
10.1.1　等額還款函數　387
10.1.2　本金計算函數　389
10.1.3　利息計算函數　390
10.1.4　利率計算函數　391
10.2　藉款籌資還款計劃錶　392
10.2.1　等額攤還法還款計劃錶　393
10.2.2　等額本金還款法計劃錶　397
10.3　利用模擬運算錶功能輔助藉款籌資決策　400
10.4　租賃籌資決策分析　405
10.4.1　建立租賃籌資模型　405
10.4.2　租賃籌資方案現值計算　410
10.4.3　租賃籌資租金攤銷計劃錶　413
第11章　企業投資決策分析　423
11.1　投資指標函數　423
11.1.1　淨現值　423
11.1.2　內部收益率　425
11.1.3　修正內部收益率　428
11.2　投資決策分析　430
11.2.1　投資迴收期　430
11.2.2　投資決策模型　439
11.2.3　創建投資計劃評估錶　440
11.3　投資項目敏感性分析　447
11.3.1　建立投資項目敏感性分析模型　448
11.3.2　查看多因素變動對淨現值的綜閤影響　465
11.3.3　查看單因素變動對淨現值的影響　474
11.3.4　添加滾動條控製各因素的變動百分比　476

前言/序言

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