Excel 2013財務管理應用全流程實戰指南 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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薄亞 張秀珍 王偉玉 著

圖書標籤:

• Excel 2013
• 財務管理
• 實戰
• 應用
• 辦公軟件
• 數據分析
• 財務分析
• 技巧
• 教程
• 案例

齣版社： 人民郵電齣版社

ISBN：9787115422088

版次：1

商品編碼：11921011

包裝：平裝

開本：16開

用紙：膠版紙

頁數：478

字數：550000

正文語種：中文

編輯推薦

微軟公司推齣的新版本數據處理軟件Excel 2013擁有強大的快速填充和即時數據分析等新功能，該軟件被廣泛應用於金融、財務、管理等領域。尤其是在財務管理領域，Excel 2013使財務管理工作變得十分高效與便利。
本書以閤理的結構和大量經典案例對Excel 2013在財務管理中的實用功能進行瞭詳細的介紹，主要包括以下兩個方麵：
·體現Excel的強大功能
從創建基礎錶格，到使用公式與函數建立模型，再到快速填充單元格和即時分析數據等，各種功能逐一為你介紹。
·突齣財務管理的應用內容
從企業工資管理、賬務管理、利潤規劃與成本規劃管理等，到企業籌資決策和投資決策分析，財務管理工作全流程示範。

內容簡介

本書從財務管理實際應用齣發，通過閤理的結構和大量來源於實際工作的精彩實例，全
麵介紹瞭如何使用Excel 2013進行日常財務管理。
全書共11章，詳細介紹瞭Excel 2013在財務單據設計、工資管理、進銷存管理、賬務管理、財務報錶編製、企業利潤和成本規劃管理、流動資産和固定資産管理、企業籌資和投資決策分析中的應用。在講解具體工作方法的同時，還介紹瞭相關的Excel常用功能和技巧，包括使用公式和函數建立敏感性分析模型，結閤圖錶和窗體控件直觀展示數據，以及日常財務辦公中可能會用到的經典實例等內容。
本書內容全麵、講解充分、圖文並茂，並融入瞭作者的實際操作心得，適閤各級財會從
業人員和對Excel新版本比較感興趣的讀者，同時也可作為大中專院校、會計電算化培訓班的授課教材。

作者簡介

薄亞,河北省財政廳傑齣會計師,具有近20年會計從業經曆,長期從事財政金融數據分析和財務統計工作。
張秀珍,山東理工大學財務處高級會計師,具有30多年會計從業經曆,長期從事財務管理、財務核算、財務審計工作，精通各種財務單據、財務錶格處理以及相關會計理論。
王偉玉，河北省質量技術監督局傑齣會計師,具有10多年會計從業經曆,長期從事企業資産管理、企業成本與利潤核算、企業投資規劃相關工作，精通各種財務理論以及企業財務管理知識。

目錄

目錄
第1章 常用財務單據設計範例 1
1.1　創建支付證明單　1
1.1.1　規劃支付證明單項目　2
1.1.2　美化支付證明單　3
1.2　創建差旅費用報銷單　5
1.2.1　規劃差旅費用報銷單項目　5
1.2.2　差旅費報銷單打印設置　11
1.3　建立原始單據粘貼單　15
1.4　建立收款憑證單據　18
1.4.1　規劃收款憑證項目　18
1.4.2　填製收款憑證　21
第2章　構建企業工資管理係統　27
2.1　創建工資基本錶　27
2.1.1　設置基礎信息　27
2.1.2　建立員工基本信息錶　30
2.1.3　建立考勤錶　34
2.1.4　建立員工浮動工資錶　38
2.2　創建工資結算錶　41
2.3　創建工資條　48
2.4　工資數據的統計分析　51
2.4.1　使用分類匯總工具分析工資數據　51
2.4.2　使用數據透視錶分析工資數據　55
2.5　編製工資查詢錶　58
第3章　産品進銷存管理　71
3.1　進貨管理與分析　71
3.1.1　編製貨品類彆備案錶　71
3.1.2　編製進貨統計錶　75
3.1.3　利用數據篩選分析進貨數據　80
3.1.4　利用數據透視圖分析進貨數據　85
3.2　銷售管理與分析　90
3.2.1　編製銷售統計錶　91
3.2.2　利用篩選、分類匯總功能分析銷售數據　92
3.2.3　利用數據透視錶分析銷售數據　102
3.3　庫存管理與分析　106
3.3.1　編製庫存錶　107
3.3.2　計算庫存量和庫存金額　111
3.3.3　分析庫存數據　113
3.4　銷售收入與成本分析　114
3.4.1　編製銷售收入與成本統計錶　115
3.4.2　分析銷售數量　118
3.4.3　分析銷售收入　120
3.4.4　分析成本金額　120
3.4.5　銷售收入與成本比較　121
第4章　企業賬務管理　123
4.1　設置會計科目　123
4.1.1　會計科目分類及設置原則　123
4.1.2　設置科目編碼　124
4.1.3　編製現金流量項目　127
4.1.4　建立會計科目錶　129
4.2　記賬憑證處理　129
4.2.1　記賬憑證的填製要求　130
4.2.2　編製會計分錄　133
4.2.3　查詢記賬憑證　138
4.3　建立總分類賬　144
4.3.1　建立期初餘額錶　144
4.3.2　建立科目匯總錶　155
第5章　財務報錶的編製與分析　165
5.1　編製資産負債錶　165
5.1.1　創建資産負債錶基本錶格　166
5.1.2　填製資産負債錶　167
5.2　編製利潤錶　173
5.2.1　創建利潤錶基本錶格　173
5.2.2　填製利潤錶　175
5.3　編製現金流量錶　176
5.3.1　確定現金流量分類　176
5.3.2　填製現金流量錶　179
5.4　財務比率計算與分析　182
5.4.1　瞭解財務比率分析指標　182
5.4.2　根據財務報錶計算財務比率　185
第6章　企業利潤規劃管理　191
6.1　銷售預測　191
6.1.1　利用移動平均法預測銷售額　192
6.1.2　利用指數平滑法預測銷售額　201
6.2　利潤影響因素分析　210
6.2.1　建立利潤影響因素分析模型　211
6.2.2　對利潤影響因素進行測算　215
6.2.3　使用圖錶顯示分析結果　220
6.3　利潤敏感性分析　222
6.3.1　建立利潤敏感性分析模型　223
6.3.2　查看單因素變動對利潤的影響　225
6.3.3　查看多因素變動對利潤的綜閤影響　229
6.3.4　繪製滾動條控製影響因素的變化　232
第7章　企業成本規劃管理　239
7.1　生産成本預測　239
7.1.1　曆史成本分析法　240
7.1.2　因素分析法　245
7.1.3　利潤推算法　251
7.2　生産成本匯總分析　252
7.2.1　編製産品成本分析錶　253
7.2.2　編製生産成本匯總錶　267
7.2.3　全年生産成本統計分析　273
7.2.4　全年生産成本趨勢分析　276
7.2.5　全年生産成本結構分析　282
7.2.6　總生産成本年度比較　288
第8章　企業流動資産管理　299
8.1　現金管理　299
8.1.1　最佳現金持有量計算　299
8.1.2　現金日記賬管理　303
8.1.3　銀行日記賬管理　309
8.2　應收賬款管理　314
8.2.1　應收賬款統計錶　315
8.2.2　往來單位應收賬款明細錶　318
8.2.3　賬齡分析錶　322
8.3　存貨管理　328
8.3.1　存貨的經濟批量基本模型　328
8.3.2　有數量摺扣的經濟批量模型　330
8.3.3　允許缺貨時的經濟批量模型　333
第9章　企業固定資産管理　335
9.1　建立固定資産統計錶格　335
9.1.1　編製基礎設置錶　335
9.1.2　編製固定資産檔案錶　336
9.1.3　添加、刪除固定資産信息　341
9.1.4　創建分類匯總　344
9.2　固定資産摺舊計提　348
9.2.1　常用摺舊計提方式　348
9.2.2　編製固定資産摺舊錶　355
9.2.3　編製固定資産報錶　362
9.3　固定資産更新決策分析　367
9.4　固定資産分析　380
第10章　企業籌資決策分析　387
10.1　貨幣時間價值函數　387
10.1.1　等額還款函數　387
10.1.2　本金計算函數　389
10.1.3　利息計算函數　390
10.1.4　利率計算函數　391
10.2　藉款籌資還款計劃錶　392
10.2.1　等額攤還法還款計劃錶　393
10.2.2　等額本金還款法計劃錶　397
10.3　利用模擬運算錶功能輔助藉款籌資決策　400
10.4　租賃籌資決策分析　405
10.4.1　建立租賃籌資模型　405
10.4.2　租賃籌資方案現值計算　410
10.4.3　租賃籌資租金攤銷計劃錶　413
第11章　企業投資決策分析　423
11.1　投資指標函數　423
11.1.1　淨現值　423
11.1.2　內部收益率　425
11.1.3　修正內部收益率　428
11.2　投資決策分析　430
11.2.1　投資迴收期　430
11.2.2　投資決策模型　439
11.2.3　創建投資計劃評估錶　440
11.3　投資項目敏感性分析　447
11.3.1　建立投資項目敏感性分析模型　448
11.3.2　查看多因素變動對淨現值的綜閤影響　465
11.3.3　查看單因素變動對淨現值的影響　474
11.3.4　添加滾動條控製各因素的變動百分比　476

前言/序言

《企業經營決策優化：數據驅動的Excel實踐》 內容簡介： 在當今競爭激烈的商業環境中，企業能否在瞬息萬變的局勢中抓住機遇、規避風險，並實現可持續增長，很大程度上取決於其決策的科學性和有效性。而數據，正是支撐這些決策最核心的要素。如何從海量、雜亂的數據中提煉齣有價值的信息，並將其轉化為切實可行的行動方案，是每一位管理者和決策者麵臨的重大課題。《企業經營決策優化：數據驅動的Excel實踐》正是為解決這一痛點而生。本書並非簡單羅列Excel的各種功能，而是深入挖掘Excel在企業實際運營和管理決策中的應用潛力，通過一係列詳實、貼閤實際的案例，引導讀者掌握一套係統性的數據分析與決策支持方法論。 本書的齣發點在於，Excel作為一款普及率極高的辦公軟件，其強大的數據處理、計算、分析及可視化能力，在許多企業中並未得到充分的發揮。許多用戶僅僅將其作為簡單的錶格工具，而忽略瞭其作為專業分析平颱的巨大能量。本書旨在打破這一認知壁壘，將Excel從“數據錄入器”轉變為“智慧決策引擎”。 全書內容結構與亮點： 本書共分為五個核心部分，層層遞進，力求為讀者構建一個完整的數據驅動決策體係。 第一部分：數據基礎與預處理——夯實決策的基石 在進行任何分析之前，數據的質量和規範性至關重要。本部分將帶領讀者深入理解數據收集、清洗、轉換和驗證的全過程。我們將探討： 數據源的識彆與整閤： 如何從ERP、CRM、財務係統、外部市場調研等多種渠道獲取有效數據，並進行有效整閤。 數據清洗與規範化： 識彆並處理缺失值、異常值、重復值、數據格式不一緻等常見問題。例如，如何利用Excel的文本函數、查找替換、條件格式以及數據驗證等功能，快速、準確地完成大規模數據的清洗工作。 數據轉換與重構： 將原始數據轉化為適閤分析的格式。我們將學習如何使用數據透視錶、Power Query（在Excel 2013及後續版本中已有強大功能，本書會詳細介紹其在數據整閤與轉換中的應用）等工具，對數據進行維度拆分、閤並、聚閤，構建多維分析模型。 構建可信的數據模型： 理解數據模型的重要性，以及如何在Excel中構建邏輯清晰、便於後續分析的數據模型。 第二部分：核心財務指標分析與洞察——透視企業健康度 財務數據是企業運營的“晴雨錶”。本部分將聚焦於Excel在關鍵財務指標分析中的應用，幫助讀者理解企業的盈利能力、償債能力、運營能力和發展潛力。我們將深入探討： 盈利能力分析： 利用Excel計算並解讀毛利率、淨利率、資産收益率（ROA）、淨資産收益率（ROE）等核心指標。通過圖錶可視化，直觀展示企業利潤構成及變動趨勢。 償債能力分析： 學習如何運用Excel計算流動比率、速動比率、資産負債率、利息保障倍數等，評估企業的短期和長期償債風險。 運營能力分析： 通過Excel分析存貨周轉率、應收賬款周轉率、總資産周轉率等，衡量企業資産的利用效率。 現金流量分析： 運用Excel構建現金流量錶，並分析經營活動、投資活動、籌資活動的現金流狀況，評估企業的現金生成能力和支付能力。 杜邦分析體係的構建與應用： 在Excel中分解ROE，揭示驅動企業盈利能力的關鍵因素，為管理層提供精準的改進方嚮。 預算編製與差異分析： 學習如何利用Excel建立動態預算模型，並進行實際與預算的差異分析，找齣偏差原因，為績效管理提供依據。 第三部分：成本管理與利潤優化——挖掘增效降本的空間 成本是企業利潤的“減項”，有效的成本管理直接關係到企業的盈利水平。本部分將聚焦於Excel在成本核算、成本分析和成本控製方麵的應用： 成本性態分析： 利用Excel中的散點圖和迴歸分析，區分固定成本和變動成本，為成本控製和定價決策提供基礎。 盈虧平衡點分析： 學習如何通過Excel建立盈虧平衡模型，計算盈虧平衡點銷量和銷售額，為企業設定銷售目標和風險預警提供支持。 作業成本法（ABC）的Excel實踐： 介紹作業成本法的基本原理，並演示如何在Excel中初步構建作業成本模型，實現更精細的成本歸集與分配。 價值鏈成本分析： 運用Excel工具，分析企業價值鏈各環節的成本構成，識彆高成本環節，尋找降本增效的突破口。 成本預測與控製： 學習利用Excel的趨勢綫、指數平滑等方法進行成本預測，並結閤預算管理，實施有效的成本控製措施。 第四部分：投資決策與風險評估——科學規劃未來發展 投資決策是企業增長的重要驅動力，而科學的風險評估則是確保投資成功的關鍵。本部分將演示Excel在各類投資決策分析中的應用： 投資項目評估方法： 詳細介紹並演示如何利用Excel計算淨現值（NPV）、內部收益率（IRR）、迴收期等關鍵投資評估指標。 敏感性分析與情景分析： 運用Excel的單因素、雙因素數據錶以及模擬運算錶，對投資項目的關鍵變量進行敏感性分析，並構建不同情景下的預測，評估項目在不確定性下的錶現。 資本預算的優化： 學習如何利用Excel的規劃求解器（Solver）等工具，在有限的資本約束下，優化投資組閤，實現最大化收益。 固定資産投資決策： 針對設備更新、産能擴張等固定資産投資，利用Excel進行投資迴報分析和風險評估。 營運資本管理決策： 運用Excel分析應收賬款、存貨、應付賬款的管理策略，優化營運資本，提高資金使用效率。 第五部分：數據可視化與決策報告——溝通價值，驅動行動 再精密的分析，如果不能清晰有效地傳達給決策者，就失去瞭意義。本部分將聚焦於Excel強大的圖錶製作和報告設計能力： 選擇恰當的圖錶類型： 根據不同的分析目的，選擇最能直觀錶達信息的圖錶，如柱狀圖、摺綫圖、餅圖、散點圖、雷達圖等。 高級圖錶製作技巧： 學習創建組閤圖、動態圖錶、迷你圖等，增強圖錶的錶現力和信息量。 構建交互式儀錶闆（Dashboard）： 利用數據透視錶、切片器、時間綫等功能，設計美觀、易於操作的交互式儀錶闆，讓用戶能夠輕鬆鑽取數據，探索關鍵信息。 製作專業決策報告： 掌握如何將分析結果、圖錶和文字說明有機結閤，形成一份邏輯清晰、重點突齣、具有說服力的決策報告。 自動化報告生成： 探討如何通過VBA（雖然本書主要聚焦Excel原生功能，但會簡要提及VBA在自動化報告中的潛力）等方式，提高報告製作的效率。 本書特色： 實戰導嚮： 所有案例均取材於企業實際運營場景，理論與實踐緊密結閤，讀者可以快速將所學知識應用於工作中。 循序漸進： 內容設計從基礎到高級，由淺入深，即使Excel基礎不牢固的讀者也能逐步掌握。 強調思維： 本書不僅教授Excel操作技巧，更重要的是培養讀者的數據分析思維和決策邏輯。 全麵覆蓋： 涵蓋企業財務管理、成本控製、投資決策等多個關鍵領域，為讀者提供一個綜閤性的Excel應用解決方案。 版本兼容性： 主要基於Excel 2013版本進行講解，同時提及瞭一些新版本中更強大的功能，確保瞭其廣泛的適用性。 目標讀者： 本書適閤所有希望提升數據分析和決策能力的職場人士，包括但不限於： 企業財務經理、財務分析師、會計人員 運營經理、生産經理 市場營銷人員 投資分析師、項目經理 企業管理者、決策者 希望係統學習Excel在企業管理中應用的大學生及研究生 通過學習《企業經營決策優化：數據驅動的Excel實踐》，您將能夠從容應對復雜多變的市場環境，用數據說話，做齣更明智、更有效的經營決策，從而驅動企業穩健發展，實現價值最大化。

評分☆☆☆☆☆

這本書最讓我印象深刻的是其清晰的邏輯結構和循序漸進的講解方式。作者似乎很瞭解讀者在學習Excel財務管理過程中可能遇到的睏難，因此他從最簡單的概念講起，逐步深入到復雜的應用。每一個章節都圍繞著一個具體的財務管理主題展開，然後詳細介紹如何利用Excel來實現。例如，在講解預算編製時，它會先解釋預算的重要性，然後一步步教你如何設置預算模闆，如何進行實際與預算的對比分析，以及如何利用Excel的條件格式來突齣差異。這種“問題-工具-解決方案”的模式非常容易理解，即使是我這種對Excel財務應用瞭解不多的讀者，也能跟著書中的步驟一步步操作，並且從中獲得成就感。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，這本書在某些方麵的深度可能略顯不足。雖然它提到瞭很多財務管理的概念，但對於一些更深入的理論模型，比如精算、期權定價或者更復雜的金融建模，它隻是點到為止，並沒有進行深入的推導和講解。作為一本“實戰指南”，我本以為它會在實操層麵給予我更多超齣基礎應用的技巧，比如如何構建高度定製化的財務模型，或者如何利用VBA來自動化復雜的財務計算。書中的例子雖然貼近實際，但往往比較基礎，很多時候讀者稍微動動腦筋或者查閱一下Excel的其他資料，就能自己實現。我期待的是一些“獨門秘技”，能夠真正提升我的工作效率，而不是一些教科書裏就能找到的通用方法。

評分☆☆☆☆☆

總體來說，這本書是一本不錯的Excel財務管理入門讀物，尤其適閤那些剛剛踏入財務領域，或者需要快速掌握Excel在財務工作中常用功能的讀者。它係統的講解瞭從基礎到進階的財務管理應用，並且通過大量的實例幫助讀者理解概念和操作。書中的語言通俗易懂，沒有過多的專業術語，即使對Excel不熟悉的人也能快速上手。我個人覺得，在理解某些財務理論方麵，這本書提供瞭一個很好的實踐平颱，讓理論不再是枯燥的文字，而是可以通過Excel的計算和可視化來具象化。不過，如果你是希望成為Excel財務建模專傢，或者需要解決非常復雜、定製化的財務問題，這本書可能需要作為你學習的起點，而不能滿足你所有的需求。

評分☆☆☆☆☆

這本書的優點和缺點都非常明顯。首先，從內容上看，它確實覆蓋瞭Excel在財務管理領域的各個方麵，從基礎的數據輸入、公式應用，到更高級的財務報錶分析、預算編製、現金流預測，甚至還涉及瞭一些風險評估和投資決策的支持。作者在講解過程中，盡量結閤瞭實際的財務場景，讓讀者能夠理解這些Excel功能如何轉化為解決實際問題的工具。比如，在講到現金流預測時，它不僅僅給齣瞭一個通用的模型，還舉例說明瞭不同行業的現金流特點以及如何利用Excel的透視錶和圖錶來直觀展示預測結果。這一點對於初學者來說非常有幫助，因為它能幫助他們建立起“Excel是為瞭解決什麼問題而存在”的認知。

評分☆☆☆☆☆

這本書在某些章節的案例設計上，感覺有些過於理想化。很多案例中，數據都是規整的，直接導入Excel就能使用，但實際工作中，數據往往是雜亂的，需要大量的清洗和整理。這本書在這方麵的內容略有欠缺，它更多地是展示瞭如何利用Excel對“乾淨”的數據進行分析，但並沒有花太多篇幅來講解數據清洗的技巧，比如如何處理缺失值、重復值，如何閤並多個數據源等等。這對於剛接觸財務數據分析的讀者來說，可能會在實際操作中遇到瓶頸。此外，一些圖錶的美化和定製化方麵，也隻是一些基礎的選項，對於需要製作專業、美觀的財務報告的讀者來說，可能需要額外學習。