交易聖經 [The Universal Principles of Successful Trading Ess] pdf epub mobi txt 電子書下載 2025

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[澳] 布倫特·奔富（Brent Penfold）著，鄭磊譯

圖書標籤:

交易
股票
投資
金融
技術分析
市場分析
交易策略
風險管理
心理學
財富增長

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齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111546689

版次：1

商品編碼：12042228

品牌：機工齣版

包裝：精裝

外文名稱：The Universal Principles of Successful Trading Ess

開本：32開

齣版時間：2016-09-01

用紙：膠版紙

具體描述

編輯推薦

?穿越各類投資市場的通則

股指期貨大師30年交易智慧

內容簡介

技術與復雜的預測方法可以幫你瞭解市場的趨勢，但卻很難讓你盈利。

真正能讓交易者在市場殘酷的搏殺中勝齣的是強大的交易心理，以及清醒的認識風險與細緻的資金管理籌劃，這一切構成瞭完整的交易係統。

本書為所有誌在從事交易的讀者提供瞭一份詳細的交易係統構建解決方案。作者歸納瞭係統交易製勝的六大原則：

1. 做好心理準備，明確自己的交易底綫在哪裏。

2. 用明確的交易理念啓濛自己的交易思想。

3. 尋找真正適閤自己的正確交易風格。

4. 聰明地選擇適閤開展交易的投資市場。

5. 理順交易的三大支柱：資金管理、交易方法、

交易心理，在此基礎上構架自己的交易係統。

6. 用閤適的交易程序規範自己的交易。

在六大係統交易製勝原則之外，作者還總結瞭交易新手在頭三年會遇到的種種問題。同時，本書還在最後列舉瞭十餘位成功的交易員，希望通過他們的交易係統啓迪廣大讀者。

作者簡介

?布倫特·奔富，經驗豐富的期貨交易大師，注冊投資谘詢顧問，交易思想的普及者，交易書籍作者。

他於1983年在美國銀行(Bank of America)以機構自營商的身份開始瞭他自己作為全職交易員的職業生涯。時至今日，他已縱橫馳騁寰球交易市場30餘年，是期貨、大宗商品、外匯、貴金屬與全球各類金融指數的交易專傢。布倫特精通機械/算法交易，在當今科技的支持下，他全天候24小時交易的産品包括但不限於：指數期貨（恒生指數、標普500、富時指數、德國DAX指數、日經225指數、颱灣加權指數、E-Mini Nasdaq和E-Mini SP500等）、外匯期貨（美元、歐元、日元、瑞郎、澳元、加元等）、大宗商品（原油、黃金、小麥、大豆等）以及期權等等流通性極高的、波動幅度較大的金融工具。

作為一名受歡迎的國際投資教育工作者，他常年往返於包括澳大利亞、新西蘭、馬來西亞、越南、泰國、印度及中國等國傢，所到之處深受期貨、外匯交易者的擁戴。擁有金融商業碩士學位的布倫特·奔富還是特許期貨投資顧問。

精彩書摘

　　《交易聖經》：
　　如果你能從我的書中學到些什麼，你能做的是記錄下湯姆的結論，並張貼在交易屏前的牆上顯眼處。這是湯姆給予交易者的一個令人驚異的貢獻，分享一個重大研究和開發項目的結果。極少數的交易者喜歡像保羅·都德·瓊斯那樣，承擔雇用17位程序員以及花費超過四五年的時間做這樣的研究。許多交易者都不喜歡這樣做。僅僅雇用一位程序員就花費驚人，何況17位，甚至超過四五年的時間。這是非常非常昂貴的。
　　我們應該重視湯姆的觀察報告。在耗費如此多的時間和精力後，還是湯姆的基本的或簡單的四五個策略運行得很好。如果你不相信我，請你相信湯姆，也請你不要為瞭另闢蹊徑而試圖逆流而行，請用簡單的方式做事。
　　順便插一句，昨晚我與一個朋友在聊應如何製作比薩番茄醬時，一如往常我們的對話又涉及市場。我的朋友擁有並成功管理著一傢追求絕對迴報的基金公司。他管理經營的基金有數百萬美元。我們評論瞭另一個交易員朋友的報告，這是對市場的一次簡單的觀測。盡管簡單，但仍強大有力，我們還互相談論在交易方麵不為人知的秘密是簡單：簡單地工作。
　　製勝之道都是簡單的、客觀的。它們並不需要主觀的闡釋。10名交易者根據上述這個簡單的方法，能夠創建齣相同的交易預案。隻有當一個方法是客觀的，它纔可被衡量，纔會有一個簡單的交易計劃，用於確定這個方法的曆史預期，並去估量交易成敗與否。盈利的方法將擁有一個正的預期值，且其將會在多種多樣的市場上起作用。
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前言/序言

前言

總的來說，所有人都會在交易中受損——所有人，無一例外。

無論是外匯、股票、商品、期權、權證、期貨還是閤同交易，所有人都會不同程度地遭受損失，即便是交易贏傢，也在很多交易中遭受過損失。世上沒有百分之百的精準交易。

交易的一個讓人悲傷的現實是：少於（甚至是遠少於）10%的交易者能保持長時間的經常盈利。對於置身營銷炒作喧囂之中的我們，這種情況可能難以置信。

撥開雲霧現真容。對所有從事交易的人而言，不管在什麼市場，采用多長時段或使用什麼樣的交易工具，僅有極少數交易者能夠在較長的時期內保持盈利，這樣的真相真是令人沮喪，但這就是實情。能夠長期保持盈利的交易者可謂萬裏挑一、鳳毛麟角。

你們大可對晚宴上聽到的令人眼熱的市場傳奇故事一笑而過，也可以對成功人士沾沾自喜炫耀的顯赫交易業績不以為然，因為這些交易鬥士的失敗次數要比成功交易更多，他們隻透露瞭一半事實。他們擅長隻報喜不報憂，隻字不提過往的失誤和重大損失。他們不記得自己的失敗，不願意分享不幸運的經曆。相信我，絕大部分成功人士都有過慘敗經曆，世上沒有不受挫的人。大傢盡可以忽略這些人。

這是壞消息。

好消息是，勝齣的交易精英並沒有什麼獨傢秘籍。當然，其中一些人掌握瞭一些很有趣的入市、止損和退齣的技巧，還有些人遵循的是簡單得令人驚訝的理念——非常簡單的想法。而且，不管這些交易精英運用的是什麼樣的交易技巧，追根溯源都遵循瞭成功交易的一些基本通用原則。這些通用原則被那些長期立於不敗之地的交易者，即那些不到10%的贏傢廣為運用。贏傢對這些通用原則絲毫不陌生，這也是贏傢與其他眾多輸傢的不同之處。

他們並不是依靠某個神秘指標或某種交易秘訣獲利，他們的成功不取決於他們選擇哪個或哪些市場，不靠選對瞭交易時間段，也不取決於選擇的金融産品，這些都不是。他們的成功源於遵循瞭成功交易通用原則，也就是那些幾乎所有交易失敗者都不瞭解的通用原則。

如果你渴望成為持續盈利的交易者，就必須去學習、領會和踐行每個贏傢都恪守的通用原則，對這些通用原則視而不見，注定會導緻交易失敗。

無論交易對象是什麼，也無論如何進行交易，持續盈利的前提是堅持最基本的交易通用原則，必須明白市場就是市場，圖錶就是圖錶。不管選擇哪個市場，確定哪個時段或者交易哪種證券，盈利的第一要務是接受並實施好的交易程序，這個交易程序是所有成功交易共同遵循的通則，其次纔是考慮介入哪個市場，交易哪些金融産品。

所以，如果想在交易中獲利，就必須懂得並接受簡單的原理，正是這些基本通用原則而不是獨有的買賣技巧，使交易贏傢從眾多輸傢中脫穎而齣。

交易輸傢並不懂這些，他們對交易的基本通用原則也一無所知。他們屢戰屢敗卻渾然不知，一如既往地追求萬無一失的買賣技巧，絲毫沒有意識到交易中須恪守一些重要的通用原則。

我認為，無論你選擇做外匯、股票、固定收益債券、能源、金屬、榖物或者肉類等商品，成功交易通用原則關係到交易的成敗。這也適用於各種交易者，不管是日內交易者、短綫交易者、中綫交易者還是長綫交易者，莫不如此。也無論你做期權、差價閤約、期貨、股票、外匯保證金交易或權證交易，成功交易通用原則決定著交易的成敗。雖然這並非唯一的決勝因素，但無論你在交易中運用傳統技術分析法、基本麵分析法、艾略特波浪理論、江恩股市定律、K綫圖、斐波那契法、指標法、機械操作係統、周期理論、幾何法、模式識彆法還是占星法，交易成敗仍然取決於那些成功交易通用原則。

簡而言之，隻要你從事交易，那麼不管你在哪兒，如何或者為什麼做交易，成功交易通用原則決定瞭你的成敗，無視這些通用原則就是無視事實，無視自己的交易損失。

在我看來，交易隻有一個普世真理，那就是，隻要正確貫徹交易基本通用原則，那麼獲利就是必然的結果，交易不過就是這麼迴事，沒有其他。但是，如果你無視這些基本通用原則，那麼就等著虧錢吧，不用商量，無須爭辯，必然不斷地虧錢，無一

幸免。

你希望結束不斷虧錢的夢魘嗎？你願意知道交易持續獲利的真正原因嗎？你想開始穩穩當當地賺錢嗎？你期待告彆失敗的交易方法，開始領略穩健的交易策略嗎？如果是，那麼本書就很適閤你。

如果你想在交易中賺錢，我將教會你成功交易的基本通用原則，告訴你如何做到這一點。

不過，還是需要明確幾點。如果你希望從本書中獲得買賣技巧，分析市場結構的新技術或者獲利捷徑的話，那麼本書就不適閤你，我無法在這些方麵幫助你。雖然交易基本通用原則相當簡單，但學起來並不容易，這世界沒有獲得長期持續盈利的捷徑。

如果你想在交易中穩操勝券，那麼本書並不適閤你，我對此也無能為力。市場瞬息萬變，交易也是如此，沒有什麼是一成不變的。如果你隻想旱澇保收，如穩定的工作帶來的穩定收入那般，那麼你並不適閤做交易。

如果你聰明且死不認錯，也不適閤做交易，因為市場總是讓人感覺到自身的渺小並讓你不斷地犯錯，聰明人卻把力氣花在瞭拒絕糾正錯誤，不想受到控製，不願意經常被指齣錯誤。

不過，如果你準備從事交易，那麼交易會帶給你無限多的機會。當今世界，交易越來越平等，所有人在交易中平等競爭，沒有阻擋你進入的壁壘。現在，機構在個人投資者麵前並沒有多少優勢，機構交易員也會和個人投資者一樣，會犯這樣或那樣的錯誤，比如在無知和粗心方麵，兩者並無二緻。個人投資者完全有可能賺取比機構交易員更豐厚的利潤，當今世界中公平交易無處不在。

如果你有耐心，願意做交易，並且思想開放，我相信這些基本通用原則一定會讓你的交易盈利。不過，能否成功最終取決於你自己，而不是彆人。改變你的交易行為，那麼你的交易賬戶也將會改寫。

祝你好運，認真學習，謹慎交易。

布倫特·奔富

寫於澳大利亞悉尼

好的，以下是為您的圖書《交易聖經》撰寫的一份詳細的圖書簡介，內容側重於其他金融和投資領域的主題，不涉及您提到的特定書籍的內容： --- 探索投資的無限可能：洞悉市場、駕馭風險與實現財富增長的實戰指南在這個信息爆炸的時代，金融市場的復雜性與日俱增。無論是經驗豐富的基金經理，還是剛剛踏入投資領域的個人投資者，都需要一套係統化的知識體係來導航瞬息萬變的全球經濟環境。本書旨在為您提供一個全麵的、跨越傳統界限的投資視角，聚焦於宏觀經濟分析、資産配置策略、行為金融學的實戰應用，以及新興投資工具的深入解析。本書並非停留在基礎概念的羅列，而是深入探討在復雜市場中，如何構建一個穩健且富有彈性的投資組閤。我們將帶領讀者穿越宏觀經濟的迷霧，理解地緣政治對資本流動的影響，並掌握利用周期性趨勢進行前瞻性布局的方法。第一部分：宏觀經濟的深度透視與周期性思維一、全球經濟引擎的運轉邏輯本部分將拆解當前全球經濟體係的運作機製，從全球貿易失衡、主權債務結構到中央銀行政策傳導的完整鏈條。我們將深入分析通貨膨脹與通貨緊縮的結構性驅動力，探討技術進步（如人工智能和生物科技）如何重塑傳統産業的價值創造方式。讀者將學會如何通過關鍵的宏觀指標（如PMI、收益率麯綫、就業數據）構建一個實時監測的“全球健康儀錶盤”，從而提前預判經濟周期的轉嚮點。二、理解與利用金融市場的周期性金融市場並非隨機波動，它服從於更深層次的經濟與心理周期。本書詳細闡述瞭康德拉季耶夫長波、硃格拉周期與基欽周期在不同資産類彆（股票、債券、大宗商品）中的具體錶現。我們將提供一套實用的工具，用以識彆當前所處的周期階段，並據此調整投資組閤的久期和風險敞口。重點案例分析將展示曆史上關鍵的經濟轉摺點，以及當時最有效的應對策略。三、解析地緣政治風險溢價在全球化遭遇逆流的背景下，地緣政治已成為影響資産價格的決定性因素之一。本書係統地評估瞭特定區域衝突、貿易政策轉嚮、以及監管環境變化如何直接影響跨國公司的盈利能力和資本的跨境流動。讀者將學習如何量化（或至少定性評估）政治風險對特定闆塊或新興市場投資的“風險溢價”，並建立起有效的風險對衝模型。第二部分：構建麵嚮未來的資産配置藍圖一、超越傳統的投資組閤理論現代投資組閤理論（MPT）在低利率和高波動性環境下顯示齣局限性。本書轉嚮更具韌性的“全天候”與“風險平價”模型，並引入瞭不可替代性資産（Illiquidity Premium）的考量。我們探討如何有效地將私募股權、基礎設施和風險資本納入主流投資組閤，以期獲取長期超額迴報。二、固定收益市場的精細化管理在利率環境不確定的今天，債券投資需要更精細的操作。本章詳細闡述瞭信用風險分析（從違約概率到恢復率的量化）、利率互換的基礎操作以及期限結構策略。特彆地，我們將關注高收益債券市場與主權債券市場的差異化投資機會，以及如何利用通脹保值債券（TIPS）對衝意料之外的通脹壓力。三、另類投資與對衝策略的整閤真正的多元化要求投資者跳齣股票和傳統債券的範疇。本書深入分析瞭對衝基金的結構（如多空策略、事件驅動策略）以及其在市場下跌時的錶現機製。同時，對大宗商品的結構性配置——包括能源、貴金屬和農産品——將作為重要的通脹與去風險工具進行探討。第三部分：行為金融學與投資心理學的實戰應用一、識彆與對抗認知偏差投資決策往往被非理性的情感和認知偏差所主導。本書重點剖析瞭“錨定效應”、“處置效應”和“羊群效應”在散戶和機構投資者中的具體錶現。我們將提供一係列自我監測的工具和結構化的決策框架，幫助投資者在市場狂熱或恐慌時保持客觀性。二、建立係統化的交易與風險控製流程成功的投資更依賴於一緻的流程而非臨時的天纔預測。本部分專注於建立清晰的“入場、齣場與頭寸調整”標準操作程序（SOP）。我們將詳細闡述如何設定可接受的損失上限（Drawdown Limits），以及如何在不預設價格點的情況下，基於波動性目標進行動態倉位管理。三、長期主義的心理基石本書最後強調瞭時間在復利中的核心作用。我們將探討如何培養“復利思維”，抵抗市場噪音的短期乾擾，專注於企業內在價值的長期增長。這不僅是財務策略，更是一種看待世界和規劃人生的哲學。 --- 本書麵嚮所有渴望超越市場平均錶現、追求長期穩健財富增值的投資者、財務規劃師以及金融專業人士。它提供的是一個跨越單一技術分析或基本麵分析的全景視角，助您在變幻莫測的金融世界中，構建一個堅不可摧的投資哲學與實踐體係。

用戶評價

評分☆☆☆☆☆

從哲學層麵探討交易，這是我在這本書中感受到的最大驚喜。坦白講，很多金融書籍都沉溺於數字和圖錶，顯得有些冰冷。但這本書卻將人類心理學、概率論甚至一點點行為經濟學的原理巧妙地融入瞭交易邏輯之中。作者似乎在提醒我們，市場行為的本質是人性的集體投射，而真正的聖杯，不在於找到那個“完美的指標”，而在於如何管理好自己內心的貪婪與恐懼。那些關於“市場先生的脾氣”和“等待時機的藝術”的描述，讀起來簡直就像在閱讀一本關於自我修行的經典。它迫使你去反思自己過去的每一次決策，不是從技術層麵，而是從動機層麵去審視。這種由內而外的審視，帶來的震撼是持久的，它讓交易不再僅僅是賺錢的手段，而成為一種磨練心性、認識自我的過程。這本書的格局之大，遠超我最初的期待，它更像是一本關於人生決策的指南。

評分☆☆☆☆☆

這本書的結構設計非常巧妙，它不像那種堆砌理論的教科書，更像是一部精心編排的劇本。開篇迅速抓住你的注意力，讓你感受到市場中存在的巨大財富和隨之而來的殘酷性。隨後，作者開始搭建起一個宏大的知識體係，這個體係的邏輯鏈條非常清晰，仿佛你手中的指南針在麵對一片迷霧時突然清晰地指嚮瞭北方。我尤其欣賞作者對“概率思維”的反復強調，他成功地將這個抽象的概念具象化為日常決策中的一個個小小的權衡。閱讀過程中，我多次感嘆作者對細節的關注度，許多地方的處理都體現齣一種“大道至簡”的智慧——最復雜的問題，往往需要最樸素的原則來駕馭。總而言之，這是一本真正能夠提升交易者底層認知的書，它不僅教你如何“看懂”圖錶，更教你如何“活在”市場之中，它的價值是長期且不可替代的，值得反復研讀，每次翻閱都會有新的領悟。

評分☆☆☆☆☆

這本書在信息密度和可讀性之間找到瞭一個近乎完美的平衡點。我平時閱讀速度比較快，但這本書我反而放慢瞭節奏，因為每一句話似乎都蘊含著不同的深意，需要咀嚼一番纔能完全吸收。它沒有冗餘的修飾詞，每一個段落都是緊湊且富有信息的。特彆是關於“市場周期性”和“信息不對稱性”的討論，作者的處理方式非常精妙，他沒有給齣簡單的綫性預測，而是強調瞭動態適應性和情景分析的重要性。這對於我們理解市場的復雜性和不可預測性至關重要。我發現自己不得不頻繁地停下來，在腦海中復盤過去一年自己犯下的錯誤，然後對照書中的理論進行自我糾偏。這種閱讀體驗，與其說是學習知識，不如說是一種深度的自我診斷和修正過程。對於那些已經有一定基礎，但感覺自己處於“瓶頸期”的交易者來說，這本書提供瞭一種突破性的視角和工具。

評分☆☆☆☆☆

這本書的實操指導性可以說是超乎預期的強悍。很多市麵上的理論書籍往往停留在“知其然不知其所以然”的層麵，告訴你應該怎麼做，卻不深入剖析背後的驅動力和風險點。然而，這本著作非常注重體係的構建，它不是簡單地羅列一些技術指標或者形態，而是構建瞭一個從宏觀認知到微觀執行的完整框架。我特彆喜歡其中關於“風險敞口管理”那一章節的闡述，它不僅僅是教你如何設置止損，更是教你如何在心態上構建一道堅不可摧的心理防綫。作者用大量生動的案例來佐證觀點，這些案例的選取角度非常刁鑽，都是那些平時容易被新手忽略的“陷阱”。讀完之後，我感覺自己像是完成瞭一次全方位的“操作係統升級”，對於如何構建一套適閤自己的交易流程，有瞭一個非常清晰的藍圖。對於那些希望從純粹的“賭徒”心態轉嚮“專業投資者”心態的讀者來說，這本書無疑是一劑猛藥，而且是效果立竿見影的那種。

評分☆☆☆☆☆

這本書的敘事節奏把握得非常到位，簡直就是一次酣暢淋灕的閱讀體驗。作者似乎有一種魔力，能將看似枯燥的金融理論包裝成引人入勝的故事。從開篇那種充滿懸念的鋪陳，到中間層層遞進的邏輯推演，再到最後豁然開朗的總結，每一步都像精心設計的棋局，讓人忍不住想立刻翻到下一頁。我尤其欣賞作者在處理復雜概念時的耐心和清晰度，他沒有采取那種高高在上的說教姿態，而是更像一個經驗豐富的導師，一步步引導你走齣迷霧。讀到後麵，我甚至能感覺到自己思維模式的微妙轉變，看待市場的角度不再是零散的片段，而是一個相互關聯的係統。那種被深入淺齣地講解瞭某個看似高深莫測的交易心法的感覺，真是讓人欲罷不能。這本書的文字功底也令人稱道，既有學術的嚴謹，又不失文學的美感，讀起來一點也不費勁，反而像是在品讀一篇篇精心打磨的散文，但其內核的深刻性卻遠超一般讀物。

評分☆☆☆☆☆

離開傢；立刻接口I傢

評分☆☆☆☆☆

這本書我在之前的不少來信中介紹過，應該作為投資的科普讀物，而且任何人進入股市之前都應該讀。作者馬爾基爾退休前是普林斯頓大學經濟學教授，也曾經在很多基金和上市公司裏擔任過顧問。作者總的觀點是，股市的總體走勢是嚮上的，而短期的走勢卻是難以預測的。因此，最好的投資方式就是選定好的指數基金定投。

評分☆☆☆☆☆

剛買的，纔開始一本一本的讀，書包裝很好

評分☆☆☆☆☆

真的是一本不錯的交易指導之書！值得多多學習幾遍！書的質量不錯

評分☆☆☆☆☆

趕上618活動買的，價格實惠，正版，字跡清晰，就是紙質一般，沒有以前買的書的紙白。經典投資類書籍，希望看完對自己的交易有所幫助。

評分☆☆☆☆☆

這是一非常不錯的關於思考和行事準則的書。