SAP 基金管理模块全面解析 张朝良 正版图书 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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张朝良 著

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出版社： 机械工业

ISBN：9787111598916

商品编码：29082085656

包装：平装

书名：SAP 基金管理模块全面解析

作者：张朝良

定价：119.00

ISBN：9787111598916

版次：1-1

字数：732

出版社：机械工业出版社

《SAP 基金管理模块全面解析》全面详细地讲解了SAP ECC系统中基金管理模块的实施及使用，主要内容包括：SAP 基金管理模块的功能定位，基金管理模块的主数据、预算结构，基金管理派生策略的使用，预算数据，预算可用性控制，预算专项资金的作用及使用，基金管理请求的作用及使用，基金管理模块与SAP ECC系统其他模块的集成及预算消耗数据的更新，预算的年结，现金可用性的控制。另外本书还附有部分相关实施案例的ABAP代码，供读者参考使用。

《SAP 基金管理模块全面解析》采用图文结合方式，由浅入深，先从功能概览入手，详细讲解主要业务流程（业务场景），进而到系统配置实施、配置参数功能说明，到后具体的操作使用，对特殊需求实现的增强使用，中间提供符合我国企业实际业务的实施案例，让企业、用户、顾问能深入了解学习SAP 基金管理模块的功能，并能根据书中内容结合实际业务具体情况来实施、使用基金管理模块，让企业的预算控制在系统中发挥充分、全面、有效的管理作用。

前言

1章PSM-FM模块的功能定位

2章PSM-FM组织机构及一般设置

2.1财务管理范围

2.2账户分配要素的激活

2.3激活FM-BCS预算控制及全局参数

3章主数据

3.1账户分配要素-主数据 

3.1.1承诺项目

3.1.2基金中心

3.1.3基金

3.1.4预算期间

3.1.5基金计划程序

3.1.6主数据的细分

3.1.7账户分配要素主数据权限检查

3.1.8账户分配要素主数据报表

3.2使用账户分配要素-预算结构 

3.2.1预算结构的配置

3.2.2预算结构操作

3.2.3预算结构增强扩展使用

4章派生策略推导规则

4.1派生策略推导规则步骤类型

4.1.1初始化

4.1.2分配

4.1.3表格查询

4.1.4派生规则

4.1.5增强

4.1.6功能模块

4.2派生策略推导规则的操作及测试

4.3派生策略推导规则扩展使用

5章预算控制系统（BCS）

5.1预算

5.1.1预算后台配置

5.1.2预算主要业务操作

5.1.3收入增加预算(RIB)操作

5.1.4补进合法(CE) 操作

5.1.5预算凭证的工作流（WorkFlow）

5.1.6预算增强扩展使用

5.2预算可用性控制 

5.2.1预算可用性控制后台配置

5.2.2预算可用性控制分类账的重建

5.2.3预算可用性控制的增强扩展

5.2.4预算可用性控制案例

5.3预算控制系统报表 

5.3.1标准功能报表

5.3.2访问逻辑数据库来生成报表

5.3.3使用Report Writer来生成报表

6章基金特殊管理过账

6.1指定专项资金 

6.1.1专项资金的后台配置

6.1.2专项资金的操作

6.1.3专项资金凭证的Work Flow

6.1.4专项资金凭证后续抵减业务

6.1.5专项资金凭证的增强

6.2FM请求 

6.2.1FM请求的后台配置

6.2.2FM请求的操作

6.2.3FM请求的Work Flow

6.2.4FM请求的增强

6.3付款台 

6.3.1付款台的后台配置

6.3.2付款台操作

7章预算消耗的实际和承诺更新

7.1实际和承诺更新的配置 

7.2金融业务和值类型的更新控制 

7.2.1FM基金管理凭证的值类型

7.2.2FI凭证中承诺项目金融业务和值类型的更新

7.2.3总账科目对应承诺项目金融业务和类别

7.3预算消耗的统计更新 

8章PSM-FM与其他模块的集成

8.1FM科目分配的派生策略及更新激活

8.1.1FM科目分配派生策略规则配置

8.1.2FM科目分配派生策略规则配置增强

8.2FM与FI财务会计集成 

8.2.1FM与FI财务会计集成的配置

8.2.2FM与FI财务会计集成操作

8.3FM与FI固定资产集成 

8.3.1FM与FI固定资产集成的配置

8.3.2FM与FI固定资产集成操作

8.4FM与CO业务集成 

8.4.1FM与CO集成的配置及准备

8.4.2FM与CO集成的操作

8.5FM与SD集成 

8.5.1FM与SD集成的配置及准备

8.5.2FM与SD集成操作

8.6FM与MM集成 

8.6.1FM与MM集成的配置及准备

8.6.2FM与MM集成操作

8.7FM与Travel集成 

8.7.1FM与Travel集成的配置及准备

8.7.2FM与Travel集成操作

8.8FM与HR模块集成 

8.9FM与PM模块集成 

8.9.1FM与PM集成的配置及准备

8.9.2FM与PM模块集成的操作

8.10FM与PS（网络订单/网络作业）集成 

8.10.1FM与PS（网络订单/网络作业）集成的配置及准备

8.10.2FM与PS（网络订单/网络作业）操作

8.11FM激活在线更新后的迁移 

8.12FM上线前的预算实际消耗数据补记账 

8.13FM预算消耗更新及集成增强 

8.14FM预算消耗的报表 

9章PSM-FM的年结

9.1FM年结的配置 

9.2FM年结的操作 

9.2.1未清预算承诺消耗的关闭 

9.2.2未清预算承诺消耗的结转 

9.2.3剩余预算的结转 

9.3FM年结操作的增强

9.3.1重分配FM科目派生策略的增强 

9.3.2未清预算承诺消耗的结转增强 

10章基金会计的现金控制

10.1现金控制业务需求

10.1.1现金控制的配置及实施 

10.1.2现金控制的操作测试 

10.2现金控制的增强 

11章参考文档

11.1PSM-FM及PSM-FA-CC中常用的数据库表

11.2预算地址派生增强扩展案例-伪代码

11.3可用性控制案例1-控制地址派生规则增强代码

11.4可用性控制案例2-增强代码

11.4.1可用性控制案例2-函数组全局定义代码

11.4.2可用性控制案例2-函数参考代码

11.4.3可用性控制案例2-增强SPOT实施代码参考

探索企业财务的脉络：SAP 基金管理模块的深度洞察 在现代企业运营的复杂体系中，财务管理始终扮演着核心驱动的角色。尤其是在非营利组织、公共部门以及拥有复杂资金运作的企业中，高效、精准且透明的基金管理显得尤为重要。SAP 基金管理（Fund Management, FM）模块，作为SAP ERP（现为S/4HANA）套件中的关键组成部分，正是为应对这些挑战而生。它提供了一套强大的工具和流程，能够帮助组织在项目、拨款、合同、预算等多个维度上进行精细化的财务规划、执行与控制，确保资金的合规使用，实现战略目标。 本书并非仅仅罗列SAP FM模块的功能列表，而是旨在深入剖析其设计理念、核心架构、关键业务流程以及在实际应用中的最佳实践。我们将带领读者穿越SAP FM模块的每一个重要环节，从基础配置到高级应用，从理论模型到实操技巧，构建一个全面而深入的理解体系。 一、SAP 基金管理模块的战略定位与价值 在深入技术细节之前，理解SAP FM模块为何以及如何在企业中发挥作用至关重要。本书将首先探讨基金管理的战略意义，解析其如何支持组织的使命实现，提升财务透明度，并满足复杂的合规性要求。我们将分析不同行业（如政府、高校、研究机构、非营利组织）对基金管理的需求差异，以及SAP FM模块如何通过其灵活性和可配置性来满足这些多样化的需求。 战略目标与资金流向的对齐： 基金管理不仅仅是记录收支，更是将组织的战略目标与每一笔资金的拨付、使用紧密关联。本书将阐述如何通过SAP FM模块，将项目目标、预算计划与实际资金执行情况进行有效监控，确保资金用于实现预期的战略成果。 合规性与问责制： 在许多依赖公共资金或捐赠的组织中，严格的合规性和清晰的问责机制是生命线。SAP FM模块提供了强大的审计追踪、预算控制和报告功能，本书将详细介绍这些机制如何帮助组织满足各项法规要求，规避风险。 提升运营效率： 手动、分散的基金管理流程往往效率低下且容易出错。SAP FM模块通过自动化流程、集成化数据以及标准化的报告，能够显著提升财务部门的运营效率，释放人力资源去处理更高价值的工作。 二、SAP 基金管理模块的核心架构与关键概念 本书将从技术层面深入解析SAP FM模块的内在逻辑。我们将详细讲解构成FM模块基石的核心概念，并展示它们之间如何相互作用，共同支撑起复杂的基金管理体系。 资金中心（Fund Center）与基金（Fund）： 这是SAP FM模块中最核心的两个主数据对象。本书将区分并详细解释“资金中心”作为组织内部成本核算和责任划分的维度，以及“基金”作为资金来源、用途和限制的维度。我们将探讨如何根据组织的管理结构和资金来源，合理规划和定义资金中心层级结构以及基金类别，并讲解它们之间的逻辑关系。 承诺（Commitment）与实际（Actual）： SAP FM模块在预算执行过程中，引入了“承诺”的概念，这是区别于传统会计模块的重要特征。本书将深入解释承诺如何代表预期的支出（例如，采购订单、工资单），以及它与实际发生费用的区别与联系。我们将阐述承诺管理在预算控制中的关键作用，以及如何通过SAP FM模块实时监控承诺情况，防止超预算支出。 预算（Budget）： 预算是基金管理的核心。本书将全面介绍SAP FM模块中预算的各个层面，包括年度预算、多年期预算、分配预算、滚存预算等。我们将详细讲解如何进行预算的创建、传输、修改、冻结以及对预算执行情况进行实时监控。 科目分配（Account Assignment Objects）： 除了资金中心和基金，SAP FM模块还可以与各种其他对象进行关联，以实现更精细化的资金追踪。本书将详细介绍常用的科目分配对象，如内部订单（Internal Order）、项目（Project）、资产（Asset）等，以及如何将其集成到FM模块中，实现跨维度的财务分析。 分配规则（Derivation Rules）与用户退出（User Exits）： 为了自动化科目分配过程，提升数据录入效率并保证数据一致性，SAP FM模块提供了强大的分配规则和用户退出机制。本书将深入解析这些配置的原理和应用场景，指导读者如何根据业务需求，设计和实现灵活的分配逻辑。 三、SAP 基金管理模块的关键业务流程解析 本书将以端到端的业务流程为线索，将抽象的概念转化为具体的业务实践，帮助读者理解SAP FM模块在实际工作中的应用。 预算编制与审批流程： 从年度预算的初步规划，到各部门的预算申请，再到总预算的汇编、审批和下达，本书将详细阐述SAP FM模块如何支持完整的预算编制流程。我们将介绍如何利用SAP的工具进行预算数据的收集、汇总和分析，并实现多层级的审批流程。 资金申请与支付流程： 当需要使用资金时，SAP FM模块如何介入？本书将解析从内部请款单的创建，到采购订单的生成，再到发票的核销和最终支付的全过程。我们将重点关注在每一个环节，SAP FM模块如何进行预算可用性检查，并记录相应的承诺和实际支出。 项目与拨款管理： 对于需要独立核算和管理的特定项目或外部拨款，SAP FM模块提供了专门的功能。本书将深入探讨如何创建和管理项目，如何将外部拨款与项目关联，并进行详细的收入和支出跟踪。 合同与协议管理： 许多基金管理都涉及复杂的合同和协议。本书将介绍SAP FM模块如何与合同管理功能集成，以确保所有合同相关的收支都能够被准确地记录和监控，并与预算保持一致。 资金的内部转移与分配： 在组织内部，资金可能需要在不同的资金中心之间进行转移或分配。本书将解析SAP FM模块如何支持这些内部资金流动，并确保其合规性和透明度。 期末结算与结转： 在会计期末，如何对基金进行结算，并进行跨会计年度的预算结转？本书将详细介绍SAP FM模块的期末处理流程，以及如何对未使用的预算进行处理。 四、SAP 基金管理模块的集成与扩展 SAP FM模块并非孤立存在，它与其他SAP模块的无缝集成是其强大功能的重要体现。 与财务会计（FI）的集成： 这是FM模块最基本的集成。本书将详细阐述FM模块如何与FI模块中的总账（GL）、应收（AR）、应付（AP）等模块协同工作，实现预算与实际会计凭证的自动映射和同步。 与成本中心会计（CO-OM）的集成： 在许多组织中，成本中心和资金中心是相互关联的。本书将探讨如何将FM模块与CO-OM模块集成，实现成本的精细化归集和分析。 与资产会计（FI-AA）的集成： 对于涉及固定资产采购和维护的基金，FM模块与FI-AA的集成至关重要。本书将解析如何将资产的投资和折旧与相应的基金进行关联。 与项目系统（PS）的集成： 对于复杂的项目型基金管理，与SAP PS模块的深度集成是必不可少的。本书将展示FM模块如何支持项目级别的预算、支出跟踪和报告。 与人力资源（HCM）的集成： 薪资和福利是重要的支出项。本书将介绍FM模块如何与SAP HCM模块集成，实现对薪资费用的预算控制和分配。 五、SAP 基金管理模块的配置与实施要点 理论知识的掌握需要转化为实际配置和实施。本书将为读者提供宝贵的实施指导。 主数据维护与策略： 合理的主数据结构是成功实施的基础。本书将提供关于如何规划和维护资金中心层级、基金类别、分配规则等主数据的建议。 参数设置与全局配置： 深入解析SAP FM模块的关键全局设置，如货币类型、交易类型、年度变更等，并指导读者如何根据业务需求进行配置。 预算配置与流程设置： 如何设置不同的预算类型、年度预算控制、预算传输等，本书将提供详细的步骤和考量因素。 交易码与常用报表： 介绍SAP FM模块中最常用的事务代码，以及如何利用SAP提供的标准报表和自定义报表来监控基金管理的关键指标。 权限管理与安全设置： 确保基金数据的安全和合规性至关重要。本书将探讨如何进行SAP FM模块的权限分配和安全设置。 实施挑战与解决方案： 结合实际项目经验，本书将分享在SAP FM模块实施过程中可能遇到的常见挑战，并提供有效的解决方案和建议。 六、SAP 基金管理模块的未来发展趋势 随着企业数字化转型的加速，SAP FM模块也在不断演进。本书将展望SAP FM模块在S/4HANA环境下的新特性，以及其在云计算、人工智能等新兴技术下的发展方向，帮助读者保持对行业前沿的敏锐度。 本书旨在成为SAP基金管理模块从业者、财务管理者、IT顾问以及对企业财务管理感兴趣的读者的必备参考。通过深入浅出的讲解和丰富的实操案例，我们希望能够帮助您全面掌握SAP基金管理模块的精髓，优化您的组织财务流程，提升管理效能，并最终助力您实现更宏大的战略目标。

评分☆☆☆☆☆

这本书的印刷质量相当不错，纸张厚实，字体清晰，排版也很规整，阅读起来非常舒适。封面设计简洁大气，一看就知道是专业的IT图书。整体来说，它给人的第一印象就非常扎实，不像一些匆忙出版的书籍那样粗糙。我拿到手后，迫不及待地翻阅了一下目录，感觉内容覆盖得相当全面，从最基础的概念介绍，到实际操作的步骤，再到一些高级的配置和应用场景，都有涉及。我尤其关注那些案例分析的部分，希望能够从中学习到一些实际解决问题的思路和方法。虽然我还没深入阅读，但从目录和章节安排来看，作者显然是花了很多心思来组织内容的，希望能真正学到东西。

评分☆☆☆☆☆

这本书给我带来的最大的启发在于它不仅仅是技术层面的讲解，更在于它对业务流程的理解和梳理。作者在讲解SAP基金管理模块的各个功能时，都会紧密结合实际的业务场景，比如如何通过SAP来管理项目的预算、如何进行费用的归集和分摊，以及如何进行内部成本的核算等等。这让我能够站在一个更高的视角去理解SAP系统在企业管理中的作用，而不仅仅是把它当作一个冰冷的技术工具。我尤其喜欢书中关于“如何利用SAP提升财务管控能力”的章节，它提供了一些非常实用的思路和方法，让我能够更好地将SAP系统融入到企业的日常运营和决策中。

评分☆☆☆☆☆

这本书的内容组织非常有条理，循序渐进。初学者完全不用担心看不懂，因为作者从零开始，一点一点地讲解SAP基金管理模块的基本概念、核心业务流程以及相关的配置项。每一个知识点都配有详细的解释和生动的例子，这让我这个SAP小白也能够轻松理解。我特别喜欢书中关于“如何进行实际业务场景的模拟”的部分，感觉非常贴近实际工作需求。而且，作者在讲解过程中，还穿插了一些“TIPS”和“注意事项”，这些细节对我来说价值巨大，能帮助我少走弯路，提高学习效率。虽然我还没完全看完，但已经感觉收获满满，对于SAP基金管理模块的整体框架有了清晰的认识。

评分☆☆☆☆☆

这本书的讲解方式非常专业且深入，对于有一定SAP基础或者正在从事相关工作的读者来说，绝对是不可多得的宝藏。作者在对每一个模块的讲解都非常细致，包括其背后的逻辑、配置选项的含义以及不同配置之间的联动关系。书中涉及的配置步骤非常具体，甚至到了操作界面的截图，这大大降低了学习难度。我尝试按照书中的步骤进行了一些模拟操作，发现效果非常好，能够直接套用到实际工作中。尤其让我印象深刻的是关于“成本中心会计”和“内部订单”的章节，讲解得非常透彻，让我对这两个概念有了全新的认识，也发现了之前工作中一些可以优化的空间。

评分☆☆☆☆☆

这本书的语言风格非常严谨，用词精准，没有丝毫的含糊不清。作为一个长期在SAP领域摸爬滚打的人，我深知一点点概念的混淆都可能导致巨大的操作失误。这本书在这方面做得非常到位，每一个术语的定义都非常清晰，每一个业务场景的描述都非常准确。让我印象深刻的是关于“资产会计”和“总账会计”集成部分的讲解，作者的逻辑非常清晰，将这两个看似独立的模块巧妙地结合起来，展示了SAP系统强大的集成能力。我甚至发现了一些我之前工作中从未注意到的细节，这让我受益匪浅。这本书的深度和广度都非常令人满意。