外匯交易進階：從新手到大師的成功之路（第3版） [Forex Trading Step by Step] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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魏強斌（W.St.Shocker） 著

圖書標籤:

• 外匯交易
• Forex
• 交易策略
• 技術分析
• 基本麵分析
• 風險管理
• 交易心理
• 新手入門
• 進階教程
• 投資理財

齣版社： 經濟管理齣版社

ISBN：9787509630655

版次：3

商品編碼：11455510

包裝：平裝

外文名稱：Forex Trading Step by Step

開本：16開

齣版時間：2014-05-01

用紙：膠版紙

頁數：368

字數：575000

正文語種：中文

內容簡介

　　《外匯交易進階：從新手到大師的成功之路（第3版）》是《外匯交易進階》的第二次修訂。全書係統全麵地介紹瞭外匯交易的知識、技巧、策略以及係統，力圖涵蓋真實外匯交易的所有方麵：如何確認良好的交易機會，如何進行擇時交易，以及什麼時候兌現利潤或者結束已經不再正確的交易。《外匯交易進階：從新手到大師的成功之路（第3版）》是現存外匯交易理論下建構的進階式書籍，是一本主要針對外匯交易初學者的學習教程。《外匯交易進階：從新手到大師的成功之路（第3版）》將結閤基礎知識專門提供十幾個非常有效的交易框架和係統，希望這些在實際操作中被證明為成功的策略可以使你的能力得到提高和獲得新的收獲。

作者簡介

　　魏強斌，長期研習神經語言程式學（NLP）和教練技術（CP）在金融交易和相關技能培訓中的運用。供職於Dina privately-owned investment and speculation fund任首席外匯策略師和交易教練（Coach for Trading），所著《外匯交易進階》和《外匯交易聖經》長期位居中文外匯類書籍總銷量的一名和第二名，閤著的《黃金高勝算交易》長期位居中文黃金類書籍總銷量一名。

內頁插圖

精彩書評

　　★外匯是我一生最愛的交易品種，我也因為英鎊交易而一夜成名。
　　——喬治·索羅斯金融煉金大師
　　
　　★宏觀對衝基金叱吒風雲，其中的尖端交易好手大多齣身於外匯市場。
　　——E.C.梅耶對衝基金管理專傢
　　
　　★我密切關注雙赤字對美元走勢的影響，因此做空美元。
　　——沃倫·巴菲特世界最偉大投資傢
　　
　　★外匯市場是全球一大金融市場，其日交易量是證券市場的20倍。
　　——世界銀行年度報
　　
　　★在未來十年，外匯市場將成為個人交易者的戰場，股票市場將留給專業基金去經營。
　　——《貨幣交易員》雜誌
　　
　　★未來5～10年，外匯分析師將成為中國內地最有吸引力的金領職業，一個好的外匯交易員年薪將達到韆萬元。
　　——國內某知名人力資源網站

目錄

初階課程
第一階 外匯市場與外匯交易
一、外匯
二、外匯市場
三、外匯交易方式
四、外匯交易的特點
第二階 開立交易賬戶
一、選擇經紀商的標準
二、謹防外匯詐騙
三、開立交易賬戶
第三階 外匯交易過程
一、看懂交易報價
二、做多與做空
三、買價、賣價、點差
四、“點”和“手”
五、交易訂單類型
六、展期利息計算
七、盈虧計算
八、外匯交易基本術語
第四階 外匯交易分析概述
一、基本麵分析與技術麵分析
二、影響短期外匯市場的基本麵因素
三、技術分析圖錶類型
第五階 MT 40軟件的使用
一、MetaTrader簡介
二、MetaTrader分析功能圖解
三、更換MT 40服務器的方法
第六階 外匯交易風險
一、交易虧損的原因及解決辦法
二、停損的觀念
三、緻命的交易習慣
四、從模擬賬戶開始
第七階 外匯交易員斃命的首要原因
一、杠杆殺手
二、杠杆的定義
三、保證金的定義
四、保證金通知的例子
五、更高的杠杆
六、杠杆是如何影響交易成本的
七、不要低估瞭杠杆

中階課程
第八階 日本蠟燭圖技術
一、蠟燭綫的構成
二、實體和影綫
三、蠟燭綫的基本形態
四、反轉形態（Reversal Patterns）
五、典型的蠟燭綫形態
第九階 支撐和阻力、趨勢綫和通道
一、支撐和阻力
二、趨勢綫
三、通道
四、利用阻力和支撐的交易係統
第十階 菲波納奇比率
一、什麼是菲波納奇比率
二、菲波納奇迴調
三、菲波納奇擴展
第十一階 移動平均綫
一、使價格運動平滑
二、簡單移動平均綫（SMA）
三、指數移動平均綫（EMA）
第十二階 常用圖錶技術指標
第十三階 主要經濟數據詳解
第十四階 振蕩指標和動量指標
第十五階 重要的圖形
第十六階 軸心點係統
第十七階 主要貨幣對的曆史走勢和影響因素

高階課程
第十八階 多重時間框架
第十九階 艾略特波浪理論
第二十階 創建你自己的交易係統
第二十一階 掌握最佳交易時間
第二十二階 資金管理
第二十三階 計劃你的交易 交易你的計劃

大師課程
第二十四階 交易個性
第二十五階 交易數據行情
第二十六階 市場情緒
第二十七階 美元指數
第二十八階 套息交易
第二十九階 商品貨幣
第三十階 交叉貨幣
第三十一階 背離交易
第三十二階 帝娜薄利交易策略
第三十三階 帝娜消息交易策略
第三十四階 帝娜趨勢交易策略
第三十五階 慵懶外匯交易員的掘金之路
附錄一 外匯交易術語匯編
附錄二 外匯交易常用網站

前言/序言

《金融市場深度解析：策略、風險與量化交易實踐》 圖書簡介 本書旨在為有誌於深入理解現代金融市場運作機製，並尋求提升交易決策質量的讀者提供一個全麵而深入的指南。我們超越瞭基礎的市場術語和簡單的交易入門介紹，聚焦於那些決定長期成功與失敗的關鍵要素：結構化的策略構建、精細化的風險管理體係，以及將理論應用於實踐的量化分析方法。 第一部分：金融市場結構與行為的深度剖析 本部分將帶您深入剖析全球金融市場的底層邏輯。我們探討瞭不同資産類彆（股票、債券、衍生品、大宗商品）之間的相互作用機製，分析瞭宏觀經濟指標（如通脹、利率決策、地緣政治事件）如何通過復雜的傳導機製影響市場定價。重點關注市場微觀結構，包括訂單簿的動態、流動性的瞬時變化，以及高頻交易（HFT）對市場效率和波動性的影響。理解這些結構性的要素，是構建穩健交易係統的基礎。 我們將深入探討市場參與者的異質性行為。從大型機構投資者（如養老基金、主權財富基金）的長期配置策略，到對衝基金的戰術部署，再到散戶情緒的集體效應，這些不同的力量如何在同一市場中共存並相互製約。我們將引入行為金融學的核心概念，解釋市場中常見的非理性定價現象，如羊群效應、錨定偏誤和過度自信，並探討如何利用這些可預測的認知偏差來指導交易決策。 第二部分：係統化交易策略的構建與優化 成功的交易並非依賴於一次次的靈感，而是係統化的策略流程。本書詳細闡述瞭如何從零開始設計、迴測和部署一個可盈利的交易係統。 策略分類與選擇： 我們詳細對比瞭不同時間框架和交易風格的策略，包括趨勢跟蹤、均值迴歸、套利策略（如統計套利）和事件驅動型策略。每種策略的內在邏輯、適應的市場環境及其局限性都將進行深入剖析。 數據清洗與特徵工程： 在量化交易中，數據的質量決定瞭策略的上限。本部分將重點講解如何處理真實世界數據中的常見問題，如缺失值、異常值、幸存者偏差和前視偏差。我們將介紹構建有效預測因子的技術，如何從原始數據中提取齣具有市場解釋力的“信號”。 策略迴測的嚴謹性： 迴測是連接理論與實戰的橋梁。我們強調瞭構建一個“現實”迴測框架的重要性，包括精確模擬交易成本（滑點、傭金）、延遲效應和市場衝擊成本。我們將深入討論過擬閤（Overfitting）的陷阱，介紹交叉驗證（Cross-Validation）的高級技術，以及如何使用“樣本外”測試（Out-of-Sample Testing）來驗證策略的穩健性。 第三部分：風險管理——生存的第一法則 本部分是本書的核心，它闡明瞭風險管理並非交易的附屬品，而是交易策略本身的一部分。沒有有效的風險控製，任何高收益的策略都可能在一次意外事件中徹底崩潰。 風險度量與資本配置： 我們詳細介紹瞭衡量風險的關鍵指標，如夏普比率（Sharpe Ratio）、索提諾比率（Sortino Ratio）、最大迴撤（Maximum Drawdown, MDD）以及條件風險價值（Conditional Value at Risk, CVaR）。本書提齣瞭先進的資本分配模型，超越瞭簡單的固定比例投入，介紹瞭基於風險平價（Risk Parity）和固定波動性目標（Constant Volatility Targeting）的動態資金管理方法。 倉位規模的科學決策： 凱利準則（Kelly Criterion）的理論基礎和實際應用中的修正版本將被深入探討。我們分析瞭如何根據策略的勝率、盈虧比和相關性來動態調整每筆交易的頭寸大小，以實現長期資本增長的最大化，同時將特定風險暴露控製在可接受的範圍內。 壓力測試與黑天鵝事件應對： 係統的魯棒性需要在極端市場條件下得到驗證。本部分指導讀者如何設計壓力測試場景（如曆史危機情景重演、參數敏感性分析），並建立應急預案，包括自動化的止損機製、保證金追繳預警係統和流動性風險的預先規劃。 第四部分：量化交易的進階實踐與技術實現 本部分側重於如何將理論模型轉化為可執行的交易係統，涉及編程實現、執行優化和基礎設施建設。 編程工具與環境： 推薦並對比瞭適閤金融量化分析的主流編程語言和庫（如Python/Pandas/NumPy/Scikit-learn）。我們將演示如何使用這些工具高效地進行數據處理和模型訓練。 執行算法的優化： 成功的交易不僅在於“買什麼”和“何時買”，更在於“如何買入和賣齣”。我們將深入研究執行算法，如VWAP（成交量加權平均價格）和TWAP（時間加權平均價格）的定製化應用，以及如何使用更復雜的算法來最小化市場衝擊成本，尤其是在處理大額訂單時。 實時係統的構建與監控： 介紹瞭從策略信號生成到訂單發送的端到端架構。重點討論瞭低延遲數據源的接入、交易邏輯的可靠性保證，以及構建高效的實時監控儀錶闆，以便交易員能夠快速識彆係統運行中的異常和偏差。 結論：從執行者到係統架構師 本書的最終目標是培養讀者從單純的交易執行者轉變為一個能夠獨立設計、測試、部署和維護復雜交易係統的架構師。它要求讀者具備跨學科的知識儲備——從金融經濟學、統計學到計算機科學，並緻力於在高度不確定性的市場環境中，通過嚴謹的紀律和量化的方法，實現持續的、風險調整後的超額迴報。本書麵嚮的是那些已經掌握基礎知識，並渴望進入金融市場專業領域的深度學習者。

評分☆☆☆☆☆

這本書絕對是外匯交易領域的一股清流。我記得剛開始接觸這個市場時，市麵上的資料不是過於理論化，就是充滿瞭各種“一夜暴富”的誇張宣傳，讓人無所適從。直到我找到瞭這本書，它就像一位經驗豐富的老船長，沒有故弄玄虛，而是用一種極其紮實、平實的語言，把外匯市場的復雜機製一點點剝開，展示給我們看。它不像某些書那樣，上來就讓你背誦各種K綫形態，而是先從基礎的宏觀經濟驅動因素講起，解釋為什麼央行的政策變化會影響匯率波動。這種自上而下的講解方式，讓我這個新手能夠建立起一個完整的認知框架，而不是僅僅學會瞭模仿幾個圖錶信號就去盲目交易。書中對風險管理的強調更是令人印象深刻，作者並沒有把止損看作是一種失敗，而是將其塑造成瞭成功的基石，這一點在很多入門書籍中是常常被輕描淡寫的。可以說，這本書為我搭建瞭一個穩固的交易思維地基，讓我學會瞭如何像一個真正的市場參與者那樣思考，而不是像一個賭徒。

評分☆☆☆☆☆

這本書最讓我感到物超所值的，是它對工具和方法論的平衡把握。它介紹瞭很多實用的分析工具，但重點始終是如何利用這些工具來驗證你的核心判斷，而不是盲目相信任何一個指標的信號。例如，它對“市場情緒指標”的解讀非常到位，作者清晰地指齣瞭這些指標的滯後性和局限性，避免瞭讀者將其視為絕對的買賣信號。更進一步，它探討瞭如何將技術分析與基本麵分析進行有效的整閤，形成一套復閤式的決策流程。這套流程不僅僅是“如果A發生，就做B”，而是建立瞭一套基於概率和預期迴報的決策矩陣。我曾經受睏於技術指標的過多選擇，但這本書幫助我學會瞭做“減法”，專注於少數幾個真正能提供價值的分析維度，並堅持不懈地打磨它們。對於追求專業化和係統化的交易者來說，這本書提供的框架是極其寶貴的。

評分☆☆☆☆☆

當我閤上最後一頁時，最大的感受是“豁然開朗”。這本書的厲害之處在於，它沒有過度美化外匯交易的“光鮮麵”，而是直麵瞭它殘酷、需要長期投入的一麵。作者對迴撤的討論非常坦誠，他沒有迴避“虧損是交易的一部分”這個事實，而是提供瞭一套係統的迴撤管理和心理恢復機製。這讓我對市場波動産生瞭更健康的認知，不再將單次虧損視為世界末日。此外，書中對不同市場參與者行為模式的分析也極其到位，比如大型銀行和零售交易者的資金流嚮差異，這讓我對價格行為的理解提升到瞭一個新的高度。我不再隻是看到一根K綫，而是能想象背後驅動這根K綫的力量博弈。這種深層次的洞察力，遠非那些隻教你畫綫的入門讀物所能提供的。這本書更像是一部市場哲學的引導手冊。

評分☆☆☆☆☆

坦白講，我之前在好幾本所謂的“實戰”教材上投入瞭不少時間和金錢，但收效甚微。那些書往往陷入瞭各種技術指標的細節泥潭，讓人感覺自己好像在進行一場數學測驗，而不是在管理實實在在的資金。而這本書的視角則完全不同，它更關注交易心理和紀律這兩個“軟技能”，但實際上卻是決定成敗的硬道理。作者花瞭大量篇幅討論如何剋服貪婪和恐懼，如何在高壓的市場環境下堅守既定計劃。我特彆欣賞它對“市場結構”的剖析，它教會我如何識彆當前市場的真實性質——是趨勢市場、盤整市場，還是充滿噪音的隨機市場，並據此調整我的策略適應性。這種策略的“情境化”應用，比死闆地遵循一套指標公式有效得多。讀完之後，我最大的感受是，交易成功與否，80%取決於你的心智成熟度，20%纔是你的工具箱。這本書恰恰把重點放在瞭如何修煉心性上，這點比任何復雜的指標組閤都更有價值。

評分☆☆☆☆☆

這本書的結構安排堪稱教科書級彆，邏輯流暢得令人驚嘆。它沒有跳躍式的講解，而是步步為營，層層遞進。從最基礎的術語解釋，到深入到如何構建一個多維度的交易係統，每一步都有明確的步驟和可操作的建議。我尤其贊賞它在介紹不同時間框架交易時的細緻對比。很多書隻會告訴你如何做日內交易或者波段交易，但這本書卻會詳細分析，對於一個上班族來說，為什麼波段或長綫策略可能更適閤他，以及應該如何根據自己的生活節奏來定製交易頻率。它沒有強迫讀者去追求一個放之四海而皆準的“聖杯”係統，而是引導讀者去“設計”一個屬於自己的、可持續的係統。這種“量體裁衣”的教育方式，極大地降低瞭新手的挫敗感，因為你知道你不是在模仿彆人，而是在優化你自己的交易流程。這種注重個性化適應性的論述，在同類書籍中是相當罕見的。

評分☆☆☆☆☆

活動很好很好，價格實惠快遞給力

評分☆☆☆☆☆

挺好的，包裝袋不錯的。

評分☆☆☆☆☆

非常好，值得擁有！

評分☆☆☆☆☆

圖書館藉瞭讀瞭前邊覺得內容很好，感覺層次開闊瞭不少。遂買跟圖書館的一模一樣。送貨很快京東給力

評分☆☆☆☆☆

挺好的，包裝袋不錯的。

評分☆☆☆☆☆

第二次閱讀瞭，溫故知新，總結一下

評分☆☆☆☆☆

從最基礎知識到交易進階，非常實用

評分☆☆☆☆☆

開捲有益。京東買書真的很方便

評分☆☆☆☆☆

書太厚瞭，纍計約700頁，慢慢看吧，相信必有收獲！