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彼得·F·克里斯托弗森（Peter F.Christoffersen） 著，金永红，章琦，罗丹 译

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• 金融风险管理
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• 投资
• 金融工程
• 金融市场
• 计量金融
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• 金融工具
• 风险度量

出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：9787300212104

版次：1

商品编码：11754487

包装：平装

丛书名： 金融学译丛

开本：16开

出版时间：2015-08-01

用纸：胶版纸

页数：260

内容简介

　　自从金融市场产生以来，金融风险就如影随形地伴随而生了，金融风险管理也就成为金融管理中的核心内容。本书从金融风险管理的模型和技术角度，对金融风险管理进行了深入分析。全书共分为四个部分：第一部分介绍了一些金融风险管理的基础理论和知识；第二部分讨论了单变量风险模型；第三部分则阐述了多变量风险模型；第四部分介绍了风险管理方面的一些深入话题。
　　《金融风险管理（第二版）/金融学译丛》具有以下几个方面的特色：一是，内容自成体系，紧扣金融风险管理技术和模型的主线；二是行文和表达深入浅出，对金融风险管理的技术和模型讲解得非常透彻，对于想深入学习的读者来说，可以获得足够的相关知识，而对于只想简单了解的读者来说，略过那些较深的技术性内容，也可以几乎毫障碍地学到需要的知识；三是，很好地将理论和实践结合起来，在每一章的结尾都有基于Excel的实证练习，让读者可以在练习的过程中更好地掌握相应的理论和模型知识。
　　本书适用的读者范围比较广，不仅适用于金融、经济、管理等专业高年级本科生、硕士生甚至博士生教学和参考，也适用于MBA学生的相关课程，而对于金融业及相关行业的实务工作者，本书也不失为一本有较高价值的参考书。

作者简介

　　彼得·F·克里斯托弗森（Peter F. Christoffersen），宾夕法尼亚大学经济学博士，目前是多伦多大学金融学教授。

目录

第一部分 背景
第1章 风险管理和金融收益
1 本章概要
2 学习目标
3 风险管理及其企业
4 简单的风险分类法
5 资产收益的定义
6 资产收益的典型事例
7 资产收益的一般模型
8 从资产价格到资产组合收益
9 VaR的风险度量介绍
10 本书概览
第2章 历史模拟、风险值和期望损失
1 本章概要
2 历史模拟
3 权重化的历史模拟
4 从2008—2009年危机中所得的实证
5 打破HSVaR的真实概率
6 带有极端覆盖率的VaR
7 期望损失
8 总结
第3章 金融时间序列分析基础
1 本章概要
2 概率分布和统计量
3 线性模型
4 一元时间序列模型
5 多元时间序列模型
6 总结
第二部分 一元风险模型
第4章 日数据的波动性建模
1 本章概要
2 简单的方差预测
3 GARCH方差模型
4 极大似然估计
5 GARCH模型的扩展
6方差模型估计
7总结
第5章 基于日内数据的波动性模型
1 本章概要
2 已实现方差：四个基本案例
3 预测已实现方差
4 已实现方差的构建
5 数据问题
6 基于极差的波动性模型
7 再次评估GARCH方差预测估计
8 总结
第6章 非正态分布
1 本章概要
2 学习目标
3 使用QQ图可视化非正态分布
4 滤波历史模拟方法
5 对于Var的Cornish�睩isher近似
6 标准t分布
7 非对称t分布
8 极值理论
9 总结
第三部分 多元风险模型
第7章 协方差和相关关系模型
1 本章概要
2 资产组合方差和协方差
3 动态条件相关性（DCC）
4 从日内数据估计日协方差
5 总结
第8章 风险期限结构的模拟
1 本章概要
2 一元模型中的风险期限结构
3 常数相关性的风险期限结构
4 动态相关性的风险期限结构
5 总结
第9章 集成风险管理的分布和copulas模型
1 本章概要
2 阈值相关性
3 多元分布
4 Copula模型方法
5 使用copula模型的风险管理
6 总结
第四部分 风险管理的进一步讨论
第10章 期权定价
1 本章概要
2 基本定义
3 使用二叉树为期权定价
4 在正态分布下的期权定价
5 考虑偏度和峰度
6 考虑动态波动性
7 隐含波动性方程（IVF）模型
8 总结
第11章 期权风险管理
1 本章概要
2 期权的delta
3 应用delta的资产组合风险
4 期权gamma
5 使用gamma的资产组合风险
6 使用完全估值法的资产组合风险
7 一个简单的例子
8 Delta和gamma方法的缺点
9 总结
第12章 信用风险管理
1 本章概要
2 公司违约历史概述
3 公司违约建模
4 资产组合的信用风险
5 信用风险的其他方面
6 总结
第13章 事后检验和压力测试
1 本章概要
2 后验VaR
3 增加信息集
4 预期损失的后验测试
5 全部分布的后验测试
6 压力测试
7 总结
译后记

精彩书摘

　　《金融风险管理（第二版）/金融学译丛》：
　　市场风险（market risk）：市场价格波动给金融投资组合带来的风险，例如股票价格、外汇汇率、利率以及商品价格等元素的变化所造成的风险。
　　金融公司会承担很多市场风险，因此也会获得利润（或损失）。它们会尽量选择它们偏好的风险类型。例如，一个期权交易部门会面临很多波动性的改变，但是不会直接受到股票市场的影响。期权交易者会尽力平衡风险。他们的专业技能主要为波动性方面的，而不是市场导向方面，因此他们只承担他们最了解的风险，即波动性风险。因此，金融公司会积极地管理市场风险。另一方面，非金融公司（例如芯片制造业公司）可能会决定它们所面临的核心业务风险全部为它们所想要接触的，因此它们就能缓解或者完全消除市场风险。
　　流动性风险（liquidity risk）：在市场进行交易时，市场的低流动性所引起的一种特定风险，这种风险体现为较低的交易量和较大的买卖价差。在这样的情况下，想要销售资产，可能会把价格压得更低，并且资产可能会以低于它们基本价值的价格销售，或在比预期更长的一段时间内以低价销售。
　　一般而言，对于流动性风险的关注很少，但是2008年秋季的一个事件极大地增大了人们对于流动性风险的关注。住宅危机转为一个金融行业危机，金融行业危机又迅速转为股票市场危机。低风险的国债大大降低了高风险证券的市场流动性。2008—2009年的危机由于银行之间、企业部门之间的资金撤离而恶化。筹资风险经常被认为是流动性风险的一种。
　　操作风险（operational risk）：在经营公司时由于物理灾难、技术失败，或者人为错误而导致的风险，包括欺诈、管理失误、流程错误。
　　操作风险在任何公司都能被减缓或者完全消除。因为遭受这种风险几乎得不到回报（例如，由于粗心而导致的短期成本节约），操作风险在资产市场通常是非常难以避免的。尽管某些特定的产品，如天气衍生品和灾难债券在一些特定的情形下能够提供一些对冲。相反，操作风险通常通过使用自保或者第三方保险来管理。
　　信用风险（credit risk）：在约定日期，对手不愿意履行部分或者全部义务所导致的风险。因此，信用风险不仅包括对手完全或不完全地违背其应履行的义务，而且包括没有在约定的时间内支付。
　　一般来说，商业银行的性质就是通过它们的贷款组合而承担大量的信用风险。现在，银行花费大量努力来处理它们所面临的信用风险。非银行金融公司或者非金融企业则力求完全消除信用风险，因为这不属于它们的核心业务，但是在金融市场，很多类型的信用风险并不容易避免，公司常常被迫承担它们不想承担的信用风险。
　　商业风险（business risk）：由于商业计划条目的改变而破坏商业计划的可执行性的风险，包括可量化的风险，例如商业周期和需求方程风险，以及不能量化的风险，例如竞争行为或者技术的改变。商业风险有时简单地定义为公司核心业务中不能缺少的一个部分，因此必须承担。
　　……

前言/序言

现代金融风险管理：理论、工具与实践 在瞬息万变的全球经济格局下，金融风险已成为企业生存与发展的关键挑战。理解、评估和管理各类金融风险，不仅是金融机构的核心竞争力，更是其他行业稳健运营的基石。本书聚焦于现代金融风险管理的精髓，系统梳理了其背后的理论基础，并辅以当下最实用、最前沿的分析工具与实操方法，旨在为读者构建一个全面、深入的风险管理知识体系。 本书的内容涵盖了从宏观视角到微观层面的金融风险的方方面面。我们将首先探讨风险管理的基本概念，剖析不同类型金融风险的来源与特征，包括市场风险（如利率风险、汇率风险、股票价格风险）、信用风险（如违约风险、交易对手风险）、流动性风险、操作风险以及其他新兴风险（如网络安全风险、声誉风险）。在此基础上，我们将深入研究各类风险的度量方法，从传统的VaR（Value at Risk）模型到更先进的条件VaR（CVaR），从敏感性分析到压力测试，帮助读者掌握量化风险的多种技术。 在理论层面，本书将深入浅出地阐述现代金融理论中与风险管理相关的核心概念，如资产定价理论、投资组合理论、期权定价理论以及 the efficient market hypothesis（有效市场假说）及其局限性。我们将分析这些理论如何为理解和预测金融市场的波动性提供理论支撑，以及它们在风险建模中的应用。 本书的另一大亮点在于其对风险管理工具的详细介绍。我们将重点讲解各种衍生品在风险对冲中的作用，包括远期、期货、期权和掉期等，并分析它们在不同市场环境下的定价与应用。此外，我们还将探讨信用衍生品，如信用违约掉期（CDS）和信用违约期权（CDO）等，以及它们在管理和转移信用风险中的应用。 实践操作是本书的另一个重要维度。我们将通过大量的案例研究，展示不同行业、不同类型的金融机构如何实际应用风险管理框架和工具。这些案例将涵盖银行、证券公司、基金管理公司、保险公司以及非金融企业等，展示它们在应对全球金融危机、利率变动、汇率波动以及特定市场事件时所采取的策略与措施。读者将有机会学习如何建立有效的风险管理组织架构、制定全面的风险管理政策、实施有效的风险监测与报告机制，以及如何进行风险偏好设定和风险限额管理。 更进一步，本书还将探讨监管环境对金融风险管理的影响。我们将分析巴塞尔协议（Basel Accords）等国际金融监管框架如何推动银行业风险管理水平的提升，以及其他国家和地区的监管政策如何影响企业和金融机构的风险管理实践。理解监管要求，对于合规性风险管理至关重要。 此外，本书也关注新兴的风险管理领域。随着金融科技（FinTech）的快速发展，新的风险和管理方式层出不穷。我们将探讨大数据、人工智能、区块链等技术在风险识别、评估和管理中的应用潜力，以及如何应对由这些新技术带来的挑战。同时，我们将审视全球化背景下跨国金融活动的复杂性，以及地缘政治、宏观经济不确定性等外部因素对金融风险管理的影响。 本书的语言力求清晰、严谨，同时兼顾学术性和实践性。我们避免使用过于晦涩的专业术语，并在必要时进行解释。我们相信，通过对本书内容的系统学习，读者将能够： 深刻理解 金融风险的本质、来源和相互关联性。 熟练掌握 各种量化和定性风险评估方法。 精通 运用金融衍生品和其他工具进行风险对冲和管理。 掌握 建立和优化企业内部风险管理体系的关键要素。 洞察 金融监管政策对风险管理实践的指导意义。 前瞻性地 认识和应对新兴金融风险。 本书适合金融从业人员、企业风险管理部门的专业人士、投资经理、交易员、信贷分析师，以及对现代金融风险管理感兴趣的各界人士。无论是希望深化理论认知，还是寻求实操指导，本书都将是您不可或缺的参考。通过掌握本书所传授的知识与技能，您将能更有效地驾驭金融市场的复杂性，提升决策的审慎性，从而在不确定的环境中实现可持续的增长与发展。

评分☆☆☆☆☆

这本《金融风险管理（第二版）/金融学译丛》的书，我拿到手的时候，首先就被它厚实的装帧和精炼的标题吸引了。作为一名在金融行业摸爬滚打多年的从业者，我深知风险管理是这片领域里的“生命线”。过去，我接触过不少关于风险的著作，但很多要么过于理论化，要么更新得不够及时，很难真正指导实践。这本书从内容到编排，都透着一股扎实和前沿的气息。我尤其关注的是它如何将复杂的金融概念，比如信用风险、市场风险、操作风险等，用清晰的逻辑和生动的案例来阐述。我记得有一章节，专门讲了不同金融衍生品的风险特征，并且结合了近些年的市场波动情况进行分析，这一点让我觉得非常有价值。它不是简单地罗列公式和模型，而是强调了理解风险背后的驱动因素，以及如何构建有效的风险应对策略。在阅读过程中，我常常会停下来思考，书中提到的方法和工具，在我的日常工作中是否能够得到应用，或者说，是否能够帮助我提升风险识别和评估的精准度。例如，书中关于压力测试和情景分析的讲解，我就觉得非常实用。很多时候，我们习惯于基于历史数据进行预测，但金融市场的瞬息万变，往往会带来一些“黑天鹅”事件。而书中强调的预见性和适应性，恰恰是应对这类不确定性的关键。总而言之，这本书在我看来，不仅仅是一本理论书籍，更是一本能够切实指导金融风险管理实践的“操作手册”。它的深度和广度，都足以让我在金融风险管理的道路上，找到新的思考角度和更有效的解决方案。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，一本好的金融书籍，应该既有深度，又有温度。《金融风险管理（第二版）/金融学译丛》这本书，恰恰做到了这一点。它在严谨的学术研究基础上，融入了大量生动的案例和实践经验，让枯燥的风险管理知识变得鲜活起来。我特别喜欢书中对于“风险偏好”的讨论，这一点在金融机构的风险管理中至关重要。一个机构的风险偏好决定了它愿意承担多大的风险来追求收益，而合理的风险偏好设定，是实现可持续发展的前提。这本书不仅阐述了风险偏好的概念，还详细介绍了如何制定和传达风险偏好声明，以及如何将风险偏好融入到日常的风险管理决策中。此外，书中对于“风险沟通”的重视，也让我觉得非常难得。风险沟通是将风险信息有效地传递给相关利益相关者，从而促进理解和协作的过程。这本书不仅阐述了风险沟通的重要性，还详细介绍了如何进行有效的风险沟通，包括选择合适的沟通渠道、设计清晰的沟通内容等等。在阅读过程中，我常常会对照自己曾经参与过的项目，思考书中提出的沟通策略，是否能够优化我当时的处理方式。总而言之，这本书让我对金融风险管理有了更全面的认识。它不仅仅是知识的传授，更是一种实践的指导，让我能够以一种更有效、更合作的方式去应对金融市场中的风险挑战。

评分☆☆☆☆☆

这本书，在我看来，是一本真正意义上的“金融风险管理圣经”。它所涵盖的内容之广，分析之深，都是我前所未见的。我尤其喜欢书中对于“风险管理流程”的详细阐述，它不仅仅是简单地罗列风险管理的几个环节，而是深入剖析了每个环节的具体内容、关键步骤以及需要注意的事项。例如，书中关于风险识别的章节，就详细介绍了各种识别风险的方法，包括头脑风暴、清单法、情景分析等等，并且结合了实际案例，让我们能够更好地理解如何去识别潜在的风险。此外，书中对于“风险报告”的讲解，也让我觉得非常实用。风险报告是风险管理过程中至关重要的一环，它能够将风险信息有效地传达给决策者，从而支持有效的风险决策。这本书不仅阐述了风险报告的重要性，还详细介绍了如何构建一份清晰、准确、及时的风险报告，以及报告中应该包含哪些关键信息。在阅读过程中，我常常会对照自己曾经写过的风险报告，思考书中提出的建议，是否能够优化我当时的处理方式。总而言之，这本书让我对金融风险管理有了一个更全面、更系统的认识。它不仅能够帮助我掌握理论知识，更能够提升我在实际操作中的能力，让我能够更自信、更有效地应对金融市场中的各种风险。

评分☆☆☆☆☆

这本书，我拿到手的第一感觉就是“沉甸甸”的，不仅是物理上的重量，更是知识的厚重感。作为一名正在深入学习金融风险管理的学生，我一直渴望找到一本能够真正帮助我理解“为什么”和“怎么做”的书，《金融风险管理（第二版）/金融学译丛》无疑做到了。我特别欣赏书中对于风险管理框架的构建，它不是零散的知识点集合，而是将各类风险有机地整合在一个完整的体系之下，让我们能够从全局的角度去审视风险。书中对于“风险文化”的强调，更是让我觉得眼前一亮。很多时候，我们只关注技术和模型，却忽略了人是风险管理中最关键的因素。这本书恰恰强调了建立健康的风险文化的重要性，以及如何通过培训、沟通和激励机制来塑造这种文化。这一点，对于提升整个组织的风险管理水平具有战略意义。另外，书中关于新兴风险的探讨，比如网络安全风险、环境、社会和治理（ESG）风险等，也让我觉得这本书非常与时俱进。这些新兴风险虽然相对较新，但其潜在影响却不容忽视。这本书能够将其纳入分析范围，并且提供相应的管理建议，实属难得。阅读过程中，我常常会主动去查找一些与书中案例相关的最新新闻，发现书中的分析和预测，与现实情况有着很高的契合度。这让我更加确信，这本书的价值远超一般的理论读物，它能够帮助我建立起一套系统、动态的风险管理思维。

评分☆☆☆☆☆

在我看来，《金融风险管理（第二版）/金融学译丛》这本书，是一本真正能够“润物细无声”地提升金融风险管理能力的著作。它没有华丽的辞藻，也没有故弄玄虚的概念，而是用一种极其严谨和务实的态度，剖析金融风险的本质，并提供切实可行的解决方案。我尤其赞赏书中对于不同金融机构在风险管理方面差异化的处理方式的讨论。银行、保险公司、基金公司等，由于其业务模式和风险偏好的不同，在风险管理上的侧重点也会有所区别。这本书能够清晰地辨析这些差异，并给出相应的建议，这对于我理解不同类型金融机构的风险特点，以及如何为它们提供定制化的风险管理服务，非常有帮助。我记得书中有一章节，专门讲了如何构建一个有效的内部控制体系，来防范操作风险。这一点让我觉得非常实用。内部控制是风险管理的基础，而这本书不仅阐述了内控的重要性，更详细介绍了如何设计、实施和监控内控流程，以及如何通过审计来评估内控的有效性。在阅读过程中，我常常会对照自己曾经参与过的项目，思考书中提出的方法和工具，是否能够优化我当时的处理方式。总而言之，这本书让我对金融风险管理有了更深入、更全面的理解。它不仅仅是知识的传授，更是一种思维方式的启迪，让我能够以一种更专业、更系统的方式去应对金融市场中的挑战。

评分☆☆☆☆☆

作为一个对金融市场结构和运作机制充满好奇的学习者，《金融风险管理（第二版）/金融学译丛》这本书，给我带来了前所未有的阅读体验。它不仅仅是一本教材，更像是一份精心编撰的“金融风险地图”，指引我穿越迷雾，抵达智慧的彼岸。我特别喜欢书中对风险管理技术的介绍，它并没有止步于理论的堆砌，而是深入探讨了各种量化工具和模型在实际应用中的优缺点，以及如何根据不同的业务场景进行选择和调整。例如，书中关于VaR（风险价值）方法的讲解，我印象特别深刻。它不仅阐述了VaR的计算原理，还详细讨论了不同VaR方法的适用范围和局限性，以及如何通过情景模拟来弥补其不足。这一点对于我们在日常工作中进行风险度量非常有指导意义。此外，书中对于操作风险的阐述，也让我觉得耳目一新。与信用风险和市场风险相比，操作风险往往更难识别和量化，但其潜在的破坏力却不容小觑。这本书在这方面做了深入的探讨，提出了很多实用的方法和框架，帮助我们构建更 robust 的操作风险管理体系。读完之后，我感觉自己对金融风险的理解，已经上升到了一个新的高度。它让我不再仅仅将风险视为一个抽象的概念，而是将其具象化，能够更清晰地看到风险的来源、传播路径以及潜在的影响，从而能够更主动、更有效地进行风险防范和化解。

评分☆☆☆☆☆

《金融风险管理（第二版）/金融学译丛》这本书，给我带来的最大收获，是它让我看到了金融风险管理背后更深层次的逻辑和哲学。它不仅仅是一本技术性的书籍，更是一本能够启发思考的书。我尤其赞赏书中对于“不确定性”的探讨，金融市场本质上是一个充满不确定性的环境，而风险管理就是要在这个不确定性中寻找确定性。这本书恰恰提供了一些非常有效的工具和方法，来帮助我们更好地理解和应对这种不确定性。例如，书中关于“信息不对称”的讨论，就让我觉得非常有启发性。信息不对称是金融市场中普遍存在的现象，它会导致道德风险和逆向选择等问题，从而增加金融风险。这本书不仅分析了信息不对称的原因和影响，还提供了一些克服信息不对称的策略和方法。此外，书中对于“适应性”的强调，也让我觉得非常重要。金融市场的变化是常态，而风险管理也需要具备一定的适应性，才能够应对不断变化的风险环境。这本书在这一点上提供了很多有价值的见解。在阅读过程中，我常常会停下来思考，书中提到的理念和方法，是否能够帮助我构建一个更具韧性的风险管理体系。总而言之，这本书让我对金融风险管理有了更深刻的理解，它不仅仅是技术的运用，更是一种智慧的体现，让我能够以一种更宏观、更长远的视角去审视金融风险。

评分☆☆☆☆☆

这本书，在我看来，是一本真正意义上的“金融风险百科全书”，它包罗万象，却又不失深度。我尤其喜欢书中对于不同风险管理模型和方法的详细比较和评价。在金融风险管理的实践中，我们经常会面临选择哪种模型或方法来解决特定问题的困境。这本书恰恰提供了清晰的指引，它不仅详细介绍了各种模型的原理，还深入分析了它们的适用性、优缺点以及可能存在的陷阱。例如，书中关于信用风险模型的介绍，就非常详尽，从早期的评分卡模型，到更复杂的蒙特卡洛模拟，都做了深入的阐述，并且结合了实际案例，让我们能够更好地理解这些模型的应用场景。此外，书中对于量化风险的解读，也让我觉得耳目一新。很多时候，我们对风险的感知是定性的，但要进行有效的管理，就需要将其量化。这本书在这方面提供了非常实用的工具和技术，帮助我们将模糊的风险转化为可衡量的指标，从而能够更好地进行监控和决策。阅读过程中，我常常会带着问题去翻阅书中相关的章节，发现很多曾经困扰我的问题，都在书中得到了解答，或者说，书中提供了解决问题的思路和方法。总而言之，这本书是我在金融风险管理领域学习过程中，一本不可或缺的参考书，它能够帮助我建立起一套系统、科学的风险管理体系，并不断提升我在实际操作中的能力。

评分☆☆☆☆☆

我一直对金融领域的深度研究抱有浓厚的兴趣，而《金融风险管理（第二版）/金融学译丛》这本书，无疑是我近期最满意的“精神食粮”之一。它给我的感觉，就像一位经验丰富的导师，娓娓道来金融世界里那些最核心、也最容易被忽视的风险细节。我特别欣赏书中的结构设计，它循序渐进，从基础概念的梳理，到高级模型和工具的应用，层层递进，让我在不知不觉中，对风险管理的整个图景有了更清晰的认识。举个例子，书中关于巴塞尔协议的演变和应用，我看得津津有味。我知道巴塞尔协议是国际银行监管的基石，但这本书不仅详细介绍了协议的内容，更重要的是，它分析了历次协议更新背后所反映的金融风险管理理念的变迁，以及对全球银行业实践带来的深远影响。这一点，对于理解当前金融监管的逻辑至关重要。此外，书中对于非线性风险和尾部风险的探讨，也让我耳目一新。在传统的风险管理模型中，我们往往倾向于假设风险是正态分布的，但现实情况远比这复杂。这本书恰恰指出了这一点，并且提供了一些新的分析工具和视角，来帮助我们更好地识别和量化这些“小概率但高影响”的风险事件。阅读过程中，我时不时会联想到自己曾经遇到的那些棘手的风险场景，然后翻阅书中相关的章节，发现这本书提供了一些极具启发性的思考。它不仅仅是知识的传递，更是一种思维方式的塑造，让我能够以一种更全面、更系统的方式去看待和处理金融风险。

评分☆☆☆☆☆

《金融风险管理（第二版）/金融学译丛》这本书，带给我最大的感受就是“全面”和“前沿”。它不仅仅覆盖了金融风险管理的经典内容，还紧跟时代步伐，深入探讨了新兴的风险领域。我尤其关注书中对于“系统性风险”的论述，这一点在近年来的金融危机中显得尤为重要。这本书并没有将风险孤立来看待，而是强调了不同风险之间的相互关联性，以及它们可能引发的系统性危机。书中对于如何识别和防范系统性风险的讨论，让我觉得非常有启发性。例如，书中关于金融传导机制的分析，就帮助我更清晰地理解了风险是如何在金融系统中蔓延和扩散的。此外，书中对于“绿色金融”和“气候风险”的探讨，也让我觉得这本书紧跟时代发展的潮流。这些新兴风险虽然相对较新，但其潜在影响却不容忽视。这本书能够将其纳入分析范围，并且提供相应的管理建议，实属难得。在阅读过程中，我常常会主动去查找一些与书中案例相关的最新新闻，发现书中的分析和预测，与现实情况有着很高的契合度。这让我更加确信，这本书的价值远超一般的理论读物，它能够帮助我建立起一套系统、动态的风险管理思维，并且能够更好地应对未来金融市场中的各种挑战。

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正品品质，价格便宜，物流很快，值得购买

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计量方法分析金融风险的书。

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挺好的书，希望能学下去

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是正版，不错的

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