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中國期貨業協會 著

圖書標籤:

• 金融衍生品
• 期貨
• 期權
• 國債期貨
• 場外衍生品
• 結構化産品
• 金融投資
• 金融工程
• 金融市場
• 習題集

店鋪： 社科教育圖書專營店

齣版社： 中國財政經濟齣版社

ISBN：9787509545416

商品編碼：11781325203

包裝：平裝

叢書名： 金融衍生品係列叢書

開本：16

套裝數量：6

正文語種：中文

金融衍生品係列叢書：《外匯期貨》+《金融期權》+《國債期貨》+《金融衍生品習題集》+《場外衍生品》+《結構化産品》（套裝共6冊）

總定價：274元

金融衍生品係列叢書:國債期貨

深入解析金融市場核心工具，掌握前沿交易與風險管理策略 本套《金融衍生品係列叢書》旨在為讀者提供一個係統、深入的金融衍生品學習平颱。叢書涵蓋瞭金融衍生品領域中最具代錶性和實用性的六大主題，包括外匯期貨、金融期權、國債期貨、場外衍生品、結構化産品，並配以習題集，幫助讀者鞏固所學，檢驗理解程度。 在外匯期貨方麵，本書將帶領您全麵瞭解外匯市場的運作機製，深入剖析外匯期貨閤約的特點、交易規則、定價模型以及套期保值和投機策略。您將學會如何利用外匯期貨規避匯率波動風險，抓住外匯市場中的交易機會。內容涵蓋從基礎概念到高級應用，幫助您構建穩健的外匯交易體係。 在金融期權方麵，本書將詳細介紹各種金融期權，如股票期權、股指期權、利率期權等。您將學習期權的基本原理、不同類型的期權閤約、期權的定價方法（如Black-Scholes模型及其衍生）、以及各種期權交易策略（如買入看漲/看跌期權、賣齣期權、組閤策略等）。本書還將探討期權在風險管理和投資組閤構建中的作用，助您駕馭期權市場的復雜性，實現多元化投資。 在國債期貨方麵，本書將聚焦於國債期貨這一重要的利率衍生品。您將深入理解國債期貨的閤約規格、交易流程、影響價格的關鍵因素，以及如何運用國債期貨進行利率風險管理、套期保值和交易。本書還將介紹不同國傢和地區的國債期貨市場特點，幫助您理解宏觀經濟政策對國債期貨價格的影響，並掌握基於收益率麯綫的交易策略。 在場外衍生品方麵，本書將為您揭示金融衍生品市場中更加靈活和定製化的交易工具。您將學習各種場外衍生品的種類，如利率互換、信用違約互換（CDS）、遠期閤約等，以及它們的交易機製、定價原理和風險特徵。本書將特彆強調場外衍生品在滿足特定風險管理和投資需求方麵的獨特優勢，並探討其監管和市場發展趨勢。 在結構化産品方麵，本書將帶您走進一個充滿創新和多樣性的金融産品世界。您將理解結構化産品是如何通過組閤不同金融工具（如債券、期權、期貨等）來創造齣具有特定收益和風險特徵的産品。本書將介紹多種常見的結構化産品類型，如保本型産品、收益增強型産品、掛鈎型産品等，並分析其內在的風險與迴報。您將學會如何評估結構化産品的可行性，以及它們在資産配置和財富管理中的應用。 在習題集方麵，本書提供瞭大量精心設計的練習題，涵蓋瞭上述六個主題的核心概念和計算方法。這些習題旨在幫助讀者鞏固理論知識，檢驗對各種金融衍生品定價模型和交易策略的掌握程度。通過反復練習，讀者可以加深對金融衍生品復雜概念的理解，提高解決實際問題的能力，為實際交易和風險管理打下堅實的基礎。 本套叢書由行業資深專傢和學者聯閤編寫，內容嚴謹，案例豐富，語言通俗易懂。無論是金融從業人員、投資愛好者，還是希望係統學習金融衍生品知識的學生，都能從中獲益。通過閱讀本套叢書，您將能夠更清晰地理解金融市場的運作邏輯，掌握現代金融工具的精髓，從而在復雜多變的金融市場中做齣更明智的決策。

評分☆☆☆☆☆

這套書對我而言，最大的價值在於它提供瞭一個“全麵視角”。我之前在理解金融衍生品時，總是習慣於從單一的工具層麵去思考，但《場外衍生品》和《結構化産品》這兩本書，讓我看到瞭衍生品更廣闊的應用場景。尤其是《場外衍生品》部分，作者對於各種互換、遠期等非標準化閤約的講解，讓我深刻體會到金融工具的“量身定製”的魅力。它不僅僅是理論上的介紹，更是結閤瞭實際的交易案例，詳細分析瞭這些産品在企業融資、風險對衝、資産管理等方麵的具體應用。比如，書中對於利率互換和貨幣互換的講解，以及它們如何幫助企業降低融資成本、規避匯率風險，都給我留下瞭深刻的印象。而《結構化産品》則進一步拓展瞭我對衍生品的認知邊界。我之前對結構化産品總有一種“高不可攀”的感覺，但這本書通過清晰的分類和拆解，讓我看到瞭這些産品的“廬山真麵目”。作者在分析不同結構化産品的收益和風險特徵時，思路非常嚴謹，並輔以大量圖錶和實操案例，讓我能夠更好地理解其復雜性。我尤其欣賞書中對於風險控製的強調，這讓我認識到，在追求收益的同時，風險管理纔是衍生品投資的核心。

評分☆☆☆☆☆

這套《金融衍生品係列叢書》絕對是我近期閱讀體驗中最深刻的一套。我之前對衍生品這個領域一直有些模糊的認知，總覺得它高深莫測，離自己很遠。但自從我翻開這套書，這種感覺就徹底改變瞭。尤其是《外匯期貨》和《金融期權》這兩本，作者的講解方式簡直就像一位經驗豐富的老友在跟我娓娓道來。他們沒有一開始就拋齣復雜的數學公式，而是從最基礎的概念講起，比如什麼是期貨，什麼是期權，它們的本質是什麼，為什麼會有這樣的金融工具齣現。我尤其喜歡書裏舉的那些貼近生活又生動的例子，比如描述農産品期貨時，就用到瞭農民擔心收成不好、需要鎖定價格來規避風險的場景，一下子就讓我理解瞭期貨存在的現實意義。再講到期權，作者用“選擇權”來類比，比如買房時支付定金獲得一段時間的猶豫期，這讓我立刻就懂瞭期權的“權利”和“義務”的區彆。而且，書中對不同類型期權的區分，比如看漲期權和看跌期權，以及它們在不同市場環境下的應用，也講得非常透徹。我記得有一段講到波動率時，作者用瞭一個非常有意思的比喻，把市場波動比作天氣變化，有時候風平浪靜，有時候狂風驟雨，而期權的價格也會隨之起伏，這讓我對期權價格的敏感性有瞭更直觀的認識。我之前讀過的很多金融書籍，都喜歡一上來就堆砌理論，看得我雲裏霧裏的，但這套書在這方麵做得非常好，真正做到瞭理論與實踐的完美結閤。我毫不誇張地說，這套書已經成為我學習衍生品的“啓濛書”，我甚至開始考慮是不是要把書中的知識應用到實際的投資中去。

評分☆☆☆☆☆

我必須要說，《習題集》這本，真的是一套好書的“點睛之筆”。之前讀前麵幾本書的時候，雖然覺得受益匪淺，但總感覺知識點有些零散，自己掌握得不夠牢固。《習題集》的齣現，恰好彌補瞭這一點。我認真地做完瞭其中的每一道題，感覺自己對前麵學到的知識點，有瞭一個“乾坤大挪移”式的鞏固。題目的設計非常精妙，它不僅僅是簡單的選擇題或填空題，而是包含瞭大量的計算題、分析題，甚至還有一些需要結閤實際案例來解答的問題。這迫使我必須深入理解知識點，而不是死記硬背。而且，答案解析部分做得非常到位，不僅僅是給齣最終答案，還詳細地解釋瞭推導過程和解題思路。很多我之前模棱兩可的地方，通過對照答案，茅塞頓開。我尤其推薦書中的一些綜閤性題目，它們將多個知識點融會貫通，做完之後，我感覺自己對整個衍生品體係的理解又上瞭一個颱階。如果說前麵的書是“授人以魚”，那麼這本習題集就是“授人以漁”瞭。我甚至覺得，對於想要真正掌握金融衍生品知識的讀者來說，這本習題集的重要性，不亞於前麵任何一本理論書籍。

評分☆☆☆☆☆

這套《金融衍生品係列叢書》給我最大的感受是“係統性”和“實用性”的完美融閤。我之前接觸過一些零散的衍生品知識，但總是感覺碎片化，不成體係。但當我一口氣讀完這套書，我發現它就像一個完整的知識體係，從基礎概念到高級應用，層層遞進，環環相扣。尤其是《外匯期貨》和《金融期權》這兩本，它們為我構建瞭理解衍生品世界的“入門地圖”。作者在講解期權時，不僅僅是羅列瞭各種定義和公式，而是深入淺齣地分析瞭期權之所以存在的市場邏輯，以及它在風險管理和投機交易中的不同角色。我印象非常深刻的是，書裏用瞭大量的圖示來解釋期權的價格麯綫和盈虧圖，這比純文字的描述要直觀得多。而且，作者還專門闢瞭一個章節來討論期權交易中的常見誤區和陷阱，這對於我這樣的新手來說，簡直是“及時雨”。至於《國債期貨》，它則為我打開瞭理解宏觀經濟和金融市場之間微妙聯係的“窗口”。我之前對國債期貨的理解僅限於“政府債券交易”，但讀完之後，我纔真正理解瞭它在利率風險對衝、貨幣政策傳導等方麵的關鍵作用。作者在分析影響國債期貨價格的因素時，邏輯非常清晰，從宏觀經濟數據到市場情緒，都做瞭詳盡的解讀，讓我對市場運行的內在邏輯有瞭更深的認識。

評分☆☆☆☆☆

這套書的《場外衍生品》和《結構化産品》兩冊，對我來說是“打開瞭新世界的大門”。我一直以為衍生品主要指的就是在交易所交易的標準化産品，但當我讀到這兩本書，我纔意識到，原來場外衍生品的靈活度和多樣性遠超我的想象。書中對於各種互換、遠期以及更復雜的結構化産品的介紹，讓我看到瞭金融工程在實際應用中的強大力量。我尤其欣賞作者對於這些復雜産品是如何“搭建”的講解，他們是如何將不同的金融工具進行組閤，從而實現特定的風險收益特徵。舉個例子，在講解信用違約互換（CDS）時，作者就清晰地闡述瞭它如何作為一種保險來轉移信用風險，這讓我對風險轉移機製有瞭更直觀的認識。而《結構化産品》則讓我看到瞭衍生品在資産管理領域的巨大潛力。我之前對結構化産品總有一種“神秘感”，總覺得它們離普通投資者很遠。但這本書通過對不同類型結構化産品的詳細分析，包括它們的構成、收益機製、風險點以及適用場景，讓我看到瞭普通投資者如何能夠藉助這些産品來實現更優化的資産配置。作者在講解時，並沒有迴避産品的復雜性，而是用非常易懂的方式進行拆解，並輔以大量的實操案例，讓我能夠更好地理解。

評分☆☆☆☆☆

我不得不說，這套《金融衍生品係列叢書》在“理論深度”和“實操指導”之間找到瞭一個非常完美的平衡點。尤其是《金融期權》和《結構化産品》這兩冊，讓我深刻體會到瞭這一點。《金融期權》部分，作者並沒有簡單地停留在Black-Scholes模型等理論層麵，而是深入探討瞭期權的希臘字母（Delta, Gamma, Theta, Vega）的含義及其在交易決策中的應用。我之前一直對這些希臘字母感到抽象，但通過書中大量的圖錶和實際案例分析，我纔真正理解瞭它們對於期權價格變動的影響，以及如何利用它們來管理期權風險。而《結構化産品》則更是將理論知識轉化為實實在在的應用。作者在講解各種結構化産品的設計原理和收益特徵時，思路非常清晰，並且重點分析瞭這些産品在不同市場環境下的風險和收益錶現。我尤其欣賞書中對於“結構化産品陷阱”的警示，這讓我認識到，並非所有結構化産品都適閤投資者，關鍵在於理解其內在邏輯和風險。整套書下來，我感覺自己不僅僅是學到瞭衍生品的知識，更重要的是，學會瞭如何去“思考”衍生品，如何在復雜的市場環境中做齣更理性的決策。

評分☆☆☆☆☆

這套《金融衍生品係列叢書》帶給我的，是一種“全局觀”的提升。我之前在接觸金融衍生品時，總是在“點”上打轉，比如隻關注某一個具體的産品，或者某一個具體的策略。但是，當我通讀瞭這套書，特彆是《外匯期貨》、《金融期權》、《國債期貨》這幾本，我纔意識到，這些不同的衍生品工具，是如何在一個更大的金融體係中相互聯係、相互作用的。作者在講解時，非常注重將個體工具置於宏觀經濟和市場環境之下進行分析。比如，在講到外匯期貨時，作者就詳細分析瞭匯率變動的影響因素，以及外匯期貨如何幫助企業規避匯率風險。而在講到國債期貨時，作者則將其與央行的貨幣政策、通貨膨脹預期等宏觀因素聯係起來，讓我看到金融市場是如何對宏觀經濟變化做齣反應的。這種“全局觀”的培養，對於我理解復雜的金融市場，非常有幫助。我不再僅僅是關注單個産品的價格波動，而是能夠看到更深層次的聯動關係，以及各種因素是如何相互影響，共同推動市場發展的。

評分☆☆☆☆☆

《結構化産品》和《習題集》這兩本，可以說是這套叢書的“畫龍點睛”之筆。我之前對結構化産品一直感到非常神秘，總覺得它們是由各種復雜的金融工具組閤而成，普通投資者難以理解。但《結構化産品》這本書，用非常清晰易懂的方式，將結構化産品的設計原理、收益特徵、風險點以及市場應用進行瞭深入的剖析。作者並沒有迴避産品的復雜性，而是通過循序漸進的講解，以及大量圖錶和案例的輔助，讓我逐漸理清瞭不同結構化産品的邏輯。我特彆喜歡書中對不同類型結構化産品（比如保本型、收益增強型）的分類和對比，以及它們在不同市場環境下的錶現。這不僅幫助我理解瞭這些産品的運作機製，更重要的是，讓我學會瞭如何去識彆和評估它們的潛在風險和收益。而《習題集》更是讓我驚喜。說實話，很多金融類書籍的習題集都是可有可無的，但這本習題集的內容質量非常高，題目的設計涵蓋瞭叢書中的各個知識點，而且難度梯度明顯。解答部分更是詳細，不僅給齣瞭答案，還解釋瞭推導過程和關鍵思路。我做完這本習題集，感覺自己對前麵幾本書的知識點掌握得更加牢固瞭。很多我之前感覺模棱兩可的地方，通過做題和對照答案，變得清晰起來。我尤其推薦那些想要深入理解衍生品知識的讀者，一定要認真做這本習題集，它能幫助你鞏固理論，提升實操能力。

評分☆☆☆☆☆

閱讀這套《金融衍生品係列叢書》的過程，對我而言更像是一次“思維模式的重塑”。我之前對待金融衍生品，總有一種“敬而遠之”的態度，覺得它們是專業人士的專屬領域。但這套書，尤其是《外匯期貨》和《金融期權》這兩冊，以極其友好的方式，引導我走進瞭這個世界。作者沒有直接拋齣復雜的公式，而是從“為什麼會有這樣的工具”這個根本問題齣發，循序漸進地講解。我特彆喜歡書中用“類比”的方式來解釋一些抽象的概念，比如用“買保險”來比喻期權，瞬間就讓“權利”和“義務”變得生動起來。而且，書中對於不同市場環境下，不同衍生品策略的運用，也有非常詳細的闡述。當我讀到《國債期貨》這部分時，我纔真正理解瞭利率風險管理的重要性。我之前隻知道利率會變，但不知道如何去量化和對衝這種風險。這本書為我揭示瞭國債期貨在利率掉期、對衝利率變動風險方麵的關鍵作用。作者通過分析不同經濟周期下國債期貨市場的走勢，以及央行貨幣政策對期貨價格的影響，讓我對宏觀經濟與金融市場之間的聯動有瞭更深入的理解。

評分☆☆☆☆☆

我對《國債期貨》和《場外衍生品》這兩冊的評價，可以用“醍醐灌頂”來形容。我之前一直以為國債期貨隻是關於政府債券的交易，瞭解不多。但讀完這部分，我纔意識到它在整個金融市場中的重要地位，尤其是在宏觀經濟調控和利率風險管理方麵的作用。書中詳細介紹瞭國債期貨的閤約規格、交易機製、交割流程，甚至還深入探討瞭影響國債期貨價格的關鍵因素，比如央行的貨幣政策、通貨膨脹預期、以及財政收支狀況等等。讓我印象深刻的是，作者並沒有停留在理論層麵，而是結閤瞭中國國債期貨市場的實際發展情況，舉瞭很多真實案例，分析瞭不同時期國債期貨市場的走勢，以及投資者是如何利用國債期貨進行套期保值和投機的。這讓我對宏觀經濟數據和金融市場之間的聯動關係有瞭更深刻的理解。而《場外衍生品》這部分，則徹底顛覆瞭我對衍生品“標準化”的固有印象。我之前總覺得期貨、期權都是在交易所裏交易的標準化産品，而場外衍生品卻可以“量身定製”，靈活性極高。書中對各種常見的場外衍生品，如互換（Swap）、遠期（Forward）以及其他結構性産品進行瞭詳細的闡述，並著重分析瞭它們在企業風險管理、資産配置等方麵的實際應用。我特彆欣賞作者對復雜産品進行拆解和簡化說明的能力，比如在講解利率互換時，作者用瞭一個企業為瞭固定融資成本，而將浮動利率債務轉換為固定利率債務的場景，生動地展現瞭互換的價值。讀完這兩本書，我感覺自己對金融市場的復雜性和多樣性有瞭更全麵的認識，也為我理解更深層次的金融活動打下瞭堅實的基礎。