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金程考研专业课教研中心 等 编

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出版社： 中国石化出版社

ISBN：9787511445155

版次：1

商品编码：12113679

包装：平装

丛书名： 金融硕士（MF）考试辅导通关宝系列

开本：16开

出版时间：2017-06-01

用纸：胶版纸

页数：504

编辑推荐

适读人群 ：参加2018金融硕士（431金融学综合）入学考试的考生，高等院校金融学专业的师生。

　　◎金程考研凭借十余年来在金融经济专业方面的学术沉淀及多年的教学研发经验，为考生定制了本套《金融硕士（MF）考试辅导通关宝系列》丛书。

　　◎丛书按照431金融学综合全国考试大纲编写，适当加入大纲中没有的常考知识点，参考多本431金融学综合考试参考书目，适用于报考清华大学、中国人民大学、复旦大学、上海财经大学、上海交通大学、厦门大学、南开大学、南京大学、中山大学以及其他参考全国考试大纲命题的院校的考生。

内容简介

　　《金融硕士（MF）复习全书》是金融硕士（MF）考试辅导通关宝系列的核心书籍，是考生在基础、强化阶段复习的必备书籍之一，主要作用是帮助考生巩固并深入理解已经学过的参考书上的基本知识点，复习后期也可起到备查的作用，是贯穿研究生考试复习过程的重要辅导资料。
　　《金融硕士（MF）复习全书》内容是按照431金融学综合全国考试大纲的章节进行编写的，全面覆盖了所有知识要点，并结合历年真题和经典例题对高频考点进行更为深入的讲解，使本书针对考试更具实用性，以帮助考生搭建系统的知识体系框架，夯实专业基础。每章后面都精编了适量的习题，并提供了解答。

作者简介

　　金程考研专业课教研中心，成立于2002年，成员来自全国不同高校不同专业领域，研发团队多达百人，15年来金程考研专业课教研中心全部的研究与教学活动，完全建立在以研究生入学要求和考试实际的基础上，研发与教学团队严格依据考试大纲，并透彻解析大纲，搜集、汇总、整理资料，紧扣考试实际，围绕新考试要求与命题趋势，将考生特别需要掌握的知识内容和方法技巧提炼出来，深入自主研发，形成针对性强、实用性高的辅导资料体系与培训服务体系。　

目录

第一篇金融学
第一章货币与货币制度
第二章利息与利率
第三章外汇与汇率
第四章金融市场
第五章商业银行
第六章现代货币创造机制
第七章货币供求与均衡
第八章货币政策
第九章国际收支与国际资本流动
第十章金融监管
补充章节一开放经济条件下的宏观经济政策
补充章节二开放经济政策的国际协调
第二篇公司财务
第一章公司财务概述
第二章财务报表分析
第三章长期财务规划
第四章折现与价值
第五章资本预算
第六章风险和收益
第七章加权平均资本成本
第八章有效市场假说
第九章资本结构与公司价值
第十章公司价值评估
补充章节一股利政策
补充章节二营运资本管理

前言/序言

《金融巨匠：策略、洞察与前沿应用》 内容概要： 本书并非一本传统的教科书，它更像是一位经验丰富的金融界导师，以其深邃的洞察力和独到的视角，带领读者深入探索金融世界的复杂运作、策略精髓以及前沿发展。本书旨在为那些渴望在金融领域取得卓越成就的专业人士、高级研究者，以及对金融投资、风险管理、公司金融、量化分析等领域抱有浓厚兴趣并希望进行深度学习的读者，提供一个系统性、前瞻性且极具实践指导意义的学习框架。 第一部分：金融理论的基石与演进 本部分将超越基础理论的陈述，着重分析金融学核心理论的演变历程及其在现代金融实践中的应用。我们将从经典资产定价模型（如CAPM、APT）出发，深入探讨其假设的局限性以及行为金融学如何修正和拓展了这些理论，解释市场异常现象背后的心理因素。重点会放在现代投资组合理论（MPT）的实际操作难点，以及如何利用更复杂的统计模型和机器学习技术来构建更具鲁棒性的投资组合。此外，我们还将探讨期权定价模型（如Black-Scholes模型）的精妙之处，并分析其在不同市场条件下的适用性和局限性，同时介绍更先进的定价方法，如二叉树模型和蒙特卡洛模拟在复杂衍生品定价中的应用。 第二部分：宏观经济与金融市场的互动 理解宏观经济变量如何影响金融市场是金融决策的核心。本部分将深入剖析货币政策、财政政策、通货膨胀、利率变动等关键宏观经济指标的传导机制，以及它们如何通过不同的渠道（如信贷市场、汇率、资产价格）对股票、债券、外汇、大宗商品等各类资产产生深远影响。本书将教授读者如何运用经济模型（如IS-LM模型、Phillips曲线）分析宏观经济趋势，并结合历史数据和前沿研究，预测宏观经济变化对金融市场可能带来的机遇与挑战。特别地，我们将关注地缘政治风险、全球贸易格局变化以及技术革新对宏观经济和金融市场稳定性的影响，并探讨相应的风险对冲策略。 第三部分：公司金融的战略视角 公司金融不仅仅是财务报表的解读，更是关乎企业价值创造与最大化的战略决策。本部分将聚焦于企业投融资决策、资本结构优化、并购重组、公司治理以及价值评估等核心议题。我们将深入探讨不同融资方式（股权、债权、混合融资）的优劣势，以及在不同经济周期和市场环境下如何选择最优资本结构。在并购重组方面，本书将分析成功的并购案例，揭示其背后的战略逻辑和财务协同效应，同时也会探讨失败并购的教训，并介绍并购的估值方法和交易结构设计。此外，我们还将分析激励机制、代理问题等公司治理议题，以及它们如何影响企业绩效和股东价值。 第四部分：风险管理的艺术与科学 在不确定性日益增加的金融环境中，有效的风险管理至关重要。本部分将涵盖市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险以及系统性风险等各类金融风险的识别、度量、监测与控制。我们将详细介绍 VaR (Value at Risk)、ES (Expected Shortfall) 等风险度量工具的原理和实际应用，并分析它们在不同市场和产品上的适用性。同时，本书也将探讨套期保值、衍生品对冲、资本充足率管理以及压力测试等风险管理技术。我们将重点关注金融危机事件中的风险暴露与应对，并探讨监管机构如何通过宏观审慎管理来防范系统性风险。 第五部分：量化金融与前沿技术 量化金融是金融领域发展最快的方向之一。本部分将带领读者深入了解量化交易策略的构建，包括高频交易、统计套利、算法交易等。我们将介绍常用的量化建模技术，如时间序列分析、回归分析、机器学习算法（如支持向量机、随机森林、神经网络）在金融数据分析中的应用。本书还将探讨大数据在金融领域的应用，如利用非结构化数据（如新闻、社交媒体）进行市场情绪分析，以及人工智能和区块链技术如何重塑金融行业的未来。我们将深入分析量化基金的运作模式、风险管理以及回测优化方法。 第六部分：另类投资与新兴市场 随着传统投资渠道的日益饱和，另类投资（如私募股权、风险投资、对冲基金、房地产、基础设施、大宗商品、加密货币）的重要性日益凸显。本部分将对各类另类投资进行深入剖析，包括它们的投资逻辑、风险收益特征、估值方法以及投资策略。我们将重点分析私募股权和风险投资的增长驱动因素、交易流程以及成功的退出机制。对于新兴市场，本书将探讨其独特的投资机遇与风险，包括政治不稳定、货币波动、监管环境变化等，并提供如何在这些市场中进行有效投资的策略。 第七部分：全球金融格局与未来趋势 本书最后一部分将放眼全球，分析当前国际金融格局的演变，包括主要经济体的金融政策、国际资本流动、汇率波动、全球金融监管的协调与分歧。我们将探讨数字货币、央行数字货币（CBDC）的兴起及其对未来金融体系可能带来的颠覆性影响。同时，本书也将展望绿色金融、可持续投资等新兴趋势，以及它们如何改变投资者的决策和企业的战略。我们将深入探讨金融科技（FinTech）的最新发展，以及它如何推动支付、借贷、财富管理等领域的创新。 适合读者： 金融专业研究生和博士生： 为深入研究和学术探索提供坚实的理论基础和前沿视野。 金融机构从业人员： 包括基金经理、交易员、风险分析师、投资银行家、公司财务人员等，帮助他们提升专业技能，掌握最新市场动态和分析工具。 公司高管与决策者： 为企业进行战略性财务决策、风险管理提供深刻的洞察。 金融领域研究者与学者： 提供丰富的案例分析、实证研究思路和理论拓展方向。 对金融有深入了解需求的高级投资者： 帮助他们理解复杂金融工具和市场运作，做出更明智的投资决策。 本书特色： 理论与实践深度融合： 强调金融理论在真实世界中的应用，通过大量案例分析和实证研究，帮助读者理解“为什么”和“怎么做”。 前瞻性与时效性： 紧跟金融市场发展的最新动态，深入探讨前沿技术和新兴领域，为读者提供面向未来的知识。 批判性思维与独立判断： 鼓励读者独立思考，挑战传统观念，形成自己独特的金融分析框架。 结构清晰，逻辑严谨： 从宏观到微观，从理论到应用，层层递进，环环相扣，构建完整的金融知识体系。 《金融巨匠：策略、洞察与前沿应用》将是一本您在金融领域不断学习、成长和迈向卓越的宝贵伴侣。它不仅仅是一本书，更是一次深度探索金融世界、解锁无限可能性的旅程。

评分☆☆☆☆☆

从时效性上来看，这本书的内容更新速度明显滞后于金融市场和监管政策的变化。我在复习“金融监管”和“金融科技”这两个章节时，发现了好几个过时的法规名称和技术描述。金融行业发展日新月异，一本复习资料如果不能紧跟最新的监管动态和前沿技术，那么它的价值就会大打折扣。我不得不花费额外的时间去搜索最新的政策文件，将这些信息手动添加到我的书页空白处，这无疑增加了我的备考负担，也让我对这本书的专业度和可靠性产生了严重的怀疑。一本面向未来考试的资料，其内容的“保鲜期”太短，是不可原谅的疏忽。

评分☆☆☆☆☆

我发现这本书对于一些核心概念的阐述深度远远不够，很多地方只是简单地罗列了公式或者定义，缺乏深入的背景介绍和实际案例的支撑。比如在衍生品定价那一章，虽然提到了布莱克-斯科尔斯模型，但对于模型的假设条件、局限性以及在不同市场环境下的适用性分析几乎是空白。这对于我这种需要构建完整知识体系的考生来说，是非常致命的。我需要的是能够启发思考、帮助我理解“为什么”的讲解，而不是简单的“是什么”。读完一遍后，感觉自己脑子里装了一堆零散的知识点，却无法将它们串联起来形成有效的知识网络，最后还是不得不去寻找其他更权威的教材进行补充学习。

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版简直是灾难，我拿到手的时候，首先映入眼帘的就是那一堆密密麻麻的文字，几乎没有留白，字体大小也时常变动，让人阅读起来非常吃力。章节之间的过渡也显得非常生硬，好像是把不同的讲义直接拼凑在一起，缺乏整体性和逻辑性。更不用提那些图表了，很多图表的数据标注模糊不清，有的甚至出现了印刷错误，让我不得不拿着这本书对着网络上的官方资料反复核对，大大降低了学习效率。感觉作者和出版社在校对环节上完全没有尽到应有的责任，对于一本面向专业考试的复习资料来说，这种粗糙程度是完全不可接受的。我花了大量时间去适应这种糟糕的阅读体验，而不是专注于理解复杂的金融概念，实在让人沮丧。

评分☆☆☆☆☆

这本书的习题设置也存在很大的问题，数量上是足够多了，但质量却参差不齐。有些题目非常基础，甚至不需要动脑筋就能得出答案，感觉像是凑数用的；而另一些难题，其出题思路又显得非常偏门和晦涩，与实际考试中考察的重点和难度梯度严重不符。更让人恼火的是，很多题目的解析极其简略，给出的步骤往往是跳跃式的，我完全看不出中间的推导过程，导致我即便做错了，也无法真正明白自己错在哪里。如果习题的目的是巩固和检验学习效果，那么这本复习资料的习题部分可以说是完全不合格，它提供的反馈价值太低了。

评分☆☆☆☆☆

这本书的语言风格非常枯燥乏味，通篇充斥着生硬的专业术语和学术腔调，读起来就像在啃一本厚厚的政府报告，完全没有激发任何学习的热情。作者似乎只关注了知识点的完整性，却完全忽略了如何有效地将这些知识传递给读者。我在阅读时经常需要多次回读同一段话，才能勉强理解其表达的意思，这极大地消耗了我的注意力和耐心。理想的复习资料应该像一位耐心的导师，用清晰、富有条理且略带启发性的语言引导学生，但这本书给我的感觉更像是一堵冰冷的知识墙，让人望而生畏，很难坚持下去。

评分☆☆☆☆☆

不错啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

评分☆☆☆☆☆

为考研准备的，希望自己圆梦。

评分☆☆☆☆☆

努力学习，京东的书一直不错

评分☆☆☆☆☆

不错，速度很快，质量也好。

评分☆☆☆☆☆

好书

评分☆☆☆☆☆

还想能否把。。

评分☆☆☆☆☆

价格合适，功能正常。京东真方便。

评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好