(正版特價)期權交易實戰一本精 陳鬆男|229986 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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陳鬆男 著

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齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111517047

商品編碼：17019836084

齣版時間：2015-11-01

頁數：310

書名：	(正版特價)期權交易實戰一本精|229986
圖書定價：	59元
圖書作者：	陳鬆男
齣版社：	機械工業齣版社
齣版日期：	2015/11/1 0:00:00
ISBN號：	9787111517047
開本：	16開
頁數：	310
版次：	1-1

《期權交易實戰一本精》內容概述： 本書旨在為讀者提供一套係統、實用的期權交易指南。作者通過深入淺齣的講解和豐富的實戰案例，幫助讀者理解期權的基本概念、交易機製以及各類期權策略。 核心內容闆塊： 1. 期權基礎知識： 期權定義與分類： 詳細介紹看漲期權（Call Option）和看跌期權（Put Option）的本質，包括其權利與義務，以及認購期權和認沽期權的定義。 關鍵術語解析： 深入解釋諸如標的資産、行權價、到期日、期權費、內在價值、時間價值、價內期權、價平期權、價外期權等核心概念，並闡述它們之間的相互關係。 期權交易市場： 介紹期權交易的場所、參與者以及交易規則，讓讀者對期權市場的運作有整體的認識。 影響期權價格的因素： 剖析標的資産價格、行權價、到期時間、波動率（隱含波動率和曆史波動率）、利率以及股息等因素如何動態地影響期權的價格，並給齣量化分析方法。 2. 期權定價模型： 布萊剋-舒爾斯模型（Black-Scholes Model）： 詳細介紹這一經典的期權定價模型，解釋其數學原理、假設條件以及如何利用該模型估算期權理論價格。 二叉樹定價模型： 介紹另一種重要的期權定價方法，闡述其基本原理和計算過程，尤其適用於美式期權。 模型的應用與局限性： 分析不同定價模型的優缺點，以及在實際交易中如何理解和應用這些模型，同時指齣模型的局限性，提醒讀者理性看待模型估值。 3. 期權 Greeks（希臘字母）詳解： Delta（德爾塔）： 闡述Delta如何衡量期權價格對標的資産價格變動的敏感度，並介紹Delta對衝的概念和應用。 Gamma（伽馬）： 講解Gamma如何反映Delta的變化率，即標的資産價格變動對Delta的影響，以及Gamma風險的管理。 Theta（西塔）： 解釋Theta如何度量期權隨時間流逝而産生的價值衰減（時間價值損耗），並指導讀者如何利用Theta進行交易決策。 Vega（維加）： 說明Vega如何衡量期權價格對波動率變化的敏感度，以及如何利用Vega來交易波動率。 Rho（羅）： 簡要介紹Rho對期權價格與利率變動關係的影響。 Greeks的綜閤運用： 闡述如何將各種Greeks指標結閤起來，全麵評估期權頭寸的風險，並進行風險管理和對衝操作。 4. 經典期權交易策略： 單腿策略： 詳細介紹買入看漲期權（Long Call）、賣齣看漲期權（Short Call）、買入看跌期權（Long Put）、賣齣看跌期權（Short Put）等基礎策略的盈虧模式、適用場景及風險收益特徵。 價差策略： 深入講解垂直價差（Bull Call Spread, Bear Put Spread, Bull Put Spread, Bear Call Spread）、水平價差（Calendar Spread）、對角價差（Diagonal Spread）等策略，分析其構造方法、盈利原理和風險控製。 組閤策略： 介紹跨式（Straddle）、勒式（Strangle）、蝶式（Butterfly）、禿鷲式（Condor）等復雜組閤策略，闡明其在預測市場方嚮不明朗或波動性變化時的應用。 結閤股票的策略： 探討備兌看漲期權（Covered Call）、保護性看跌期權（Protective Put）等與股票結閤使用的策略，以及如何利用期權對衝股票風險或增強收益。 5. 期權實戰操作技巧： 交易前的準備： 強調市場研究、風險評估、資金管理的重要性，以及如何製定交易計劃。 交易過程中的執行： 講解如何選擇閤適的期權閤約，何時下單（市價單、限價單），以及如何進行倉位管理。 風險管理與止損： 提供有效的風險控製方法，包括設置止損點、調整頭寸、對衝風險等，以應對不利的市場變化。 交易心理調適： 探討在期權交易中保持理性、剋服貪婪與恐懼的重要性，以及如何培養良好的交易心態。 案例分析： 通過大量真實的交易案例，演示不同策略在實際市場中的應用效果，分析成功與失敗的原因，幫助讀者從中學習經驗教訓。 6. 進階內容（可選）： 波動率交易： 探討如何交易波動率，包括交易隱含波動率和曆史波動率的策略。 期權組閤的動態調整： 介紹在市場波動過程中如何根據Greeks的變化對期權組閤進行滾動、展期或調整。 特殊期權品種： 簡要介紹如障礙期權、奇異期權等。 本書通過理論與實踐相結閤的方式，旨在幫助讀者建立對期權交易的全麵認知，掌握有效的交易工具和策略，提升風險管理能力，最終在期權市場中實現穩健的投資目標。

評分☆☆☆☆☆

這本書的深度和廣度都令人稱道。它不僅覆蓋瞭期權交易的基礎知識，還深入探討瞭更高級的交易技術和市場分析方法。我尤其喜歡其中關於“期權定價模型”的講解，雖然這部分內容可能對新手來說稍微有點難度，但作者通過圖文並茂的方式，將復雜的數學模型解釋得相對容易理解。更重要的是，他不僅僅是羅列公式，而是強調瞭這些模型在實際交易中的應用，以及如何根據市場變化來調整模型參數。此外，書中的“事件驅動交易”章節也給我帶來瞭新的啓發，讓我認識到一些突發事件可能帶來的交易機會，以及如何在這種情況下進行風險評估和策略製定。總的來說，這本書為我提供瞭一個全麵而係統的期權交易知識體係，讓我從一個懵懂的初學者，逐漸走嚮一個更成熟、更理性的交易者。

評分☆☆☆☆☆

這本書的語言風格非常樸實，沒有那些華而不實的辭藻，直奔主題，每一句話都充滿瞭實際操作的智慧。我印象特彆深刻的是其中關於“交易心理”的部分。作者沒有迴避交易者常會遇到的恐懼、貪婪、猶豫不決等心理障礙，而是非常坦誠地分享瞭自己是如何剋服這些的。他提到瞭“復盤”的重要性，強調要定期迴顧自己的交易記錄，找齣其中的問題，並從中學習。這讓我意識到，期權交易不僅僅是技術分析和策略應用，更是一場與自己內心的較量。我開始嘗試著記錄自己的交易日誌，記錄下每一次交易的理由、執行過程以及結果，並嘗試分析自己的情緒變化。這種自我審視的過程，雖然有些痛苦，但確實讓我對自己的交易行為有瞭更深刻的認識，也為我未來的進步打下瞭心理基礎。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀確實不錯，封麵設計簡約大氣，紙張的手感也相當厚實，散發著一股濃鬱的書捲氣。拿到手裏就知道是正規齣版社齣版的，印刷清晰，沒有任何錯彆字或排版問題，這點我很看重，畢竟閱讀體驗的好壞很大程度上取決於這些基礎細節。我翻閱瞭一下目錄，感覺內容涵蓋麵很廣，從期權的基本概念到各種交易策略，再到風險管理和市場分析，似乎都觸及到瞭。雖然我還沒有深入閱讀，但僅從排版和章節設置來看，就已經給瞭我一種專業、嚴謹的感覺。這種用心做齣來的書，我相信內容也不會差到哪裏去。對於我這種想要係統學習期權交易的新手來說，一本高質量的書籍是打好基礎的關鍵，而這本書的初步呈現，讓我覺得我找到瞭正確的方嚮。包裝也很到位，沒有一點磕碰，可見商傢在物流環節也很負責。

評分☆☆☆☆☆

最近嘗試瞭這本書的某個章節，講到瞭價差策略的構建和實操。作者用非常貼近市場的案例，將復雜的理論拆解得清晰易懂。特彆是他對於波動率的分析，讓我眼前一亮。之前總覺得波動率隻是一個概念，但這本書裏通過圖錶和實際數據，展示瞭不同市場環境下，波動率如何影響期權價格，以及如何利用這一點來設計盈利模式。我之前嘗試過一些其他資料，感覺講得都比較空泛，要麼就是純理論，要麼就是過於簡略。這本書不同，它在理論講解的基礎上，輔以大量的實戰技巧，感覺非常接地氣。我按照書中介紹的一個跨式套利策略，在模擬盤上進行瞭幾次嘗試，雖然還沒實現大額盈利，但整體虧損控製得不錯，而且對策略的理解也比之前深入瞭很多。這種從理論到實踐的無縫銜接，是這本書最大的亮點。

評分☆☆☆☆☆

我被書中的風險管理部分深深吸引。在期權交易領域，風險控製的重要性不言而喻，很多交易者就是因為忽視瞭這一點而損失慘重。這本書在這方麵著墨甚多，不僅列舉瞭常見的風險點，還提供瞭非常具體的應對措施。比如，作者強調瞭止損的設置原則，以及如何根據不同的交易品種和市場波動性來調整止損幅度。他還詳細闡述瞭倉位管理的重要性，如何避免過度交易和孤注一擲。這一點對我來說尤其重要，因為我過去在交易中就容易因為情緒衝動而加大倉位，導緻一旦判斷失誤，損失會非常大。通過閱讀這本書，我開始反思自己的交易習慣，並嘗試著在每次交易前都設定明確的止損點和倉位限製。雖然這需要一些紀律性，但長遠來看，這絕對是保護本金、實現持續盈利的基石。