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魏强斌，陈杰 著

图书标签:

• 黄金交易
• 技术分析
• 风险管理
• 投资策略
• 市场分析
• 交易技巧
• 贵金属投资
• 金融市场
• 交易心理
• 资产配置

出版社： 经济管理出版社

ISBN：9787509617458

版次：1

商品编码：10965691

包装：平装

开本：16开

出版时间：2012-03-01

用纸：胶版纸

页数：226

内容简介

《黄金交易进阶》全面介绍了包括黄金、白银、铂金和钯金在内的贵金属投资基础知识，重点立足于黄金期货交易的实际需要，围绕国际金价波动的特点和规律，从黄金交易的一般知识出发，讲解黄金期货交易为主的各类分析方法，包括黄金分割率分析法、逻辑层次分析法以及心理分析法，后面两种方法均是《黄金交易进阶》首次提出的。最后，《黄金交易进阶》还介绍了黄金期货交易中涉及的资金管理和风险控制。

目录

初阶课程 黄金交易的基础知识
第一阶 黄金交易的基本常识
第一节 黄金的特点和应用
第二节 黄金的三大属性
第三节 黄金交易和投资的优点
第四节 内地黄金投资的法律沿革
第二阶 黄金交易的相关市场
第一节 黄金市场化的历史
第二节 黄金市场的类型
第三节 黄金市场的构成和交易方式
第四节 全球主要黄金市场
第五节 国内黄金市场
第三阶 黄金交易的品种
第一节 黄金交易的分类和比较
第二节 实物黄金投资
……

精彩书摘

第一阶 黄金交易的基本常识
黄金既是最为重要的贵金属，也是交易量最大的贵金属，所以，贵金属交易者主要以黄金交易者为主。作为一个黄金交易者，必须首先对黄金本身有所认识，如果不了解黄金交易的基本知识，也就无法做好黄金各类形式的交易和投资。黄金交易有很多品种，比如现货金条、金币、纸黄金、黄金保证金交易、黄金期货、黄金期权，所有这些交易品种都是基于同样的前提，这就是黄金的商品属性、投资属性和货币属性。
一名合格的黄金交易者，不仅需要了解黄金交易相关的知识，也需要了解黄金的根本属性以及黄金各大交易品种之间的关系。知己知彼，百战不殆；知天知地，胜乃不穷。作为一名合格的黄金交易者同样也需要严守这些客观规律。要了解黄金的根本属性，黄金交易和投资的主要优点，同时还要明晰国内黄金交易和投资相关的法律规定，以及黄金交易过程中所涉及的相关术语。
本阶将以四节的内容来详细深入地介绍黄金交易的基础知识。第一节将介绍“黄金的特点和应用”。不少人只是简单地将黄金看成是奢侈品，并没有搞清楚黄金的工业价值和货币属性。通过学习这一小节，不少对黄金认识不清的投资者可以建立起一个相对正确的黄金观。第二节将介绍“黄金的三大属性”，这是正确研判黄金走势的根本前提。不少常年交易黄金的资深人士之所以仍旧不能很好地把握黄金的走势，其根本原因就在于他们没有很好地把握黄金的这三大根本属性。一切黄金走势研判的秘诀都潜藏在这三大属性之中，区别成功和失败黄金投资者的关键就在于对这三大属性是否掌握透彻。第三节将介绍“黄金交易和投资的优点”，这是鼓舞本书读者在黄金交易和投资上不断克服困
难的动力所在。无论是股票投资还是其他种类的投资，都不能替代黄金投资，因为黄金投资有着内在的魅力和外在的投资价值。第四节将介绍“内地黄金投资的法律沿革”。目前中国大陆的黄金投资处于如火如荼的热闹境地，这也使得不少灰色的黄金交易和投资渠道日益泛滥，一名合格的黄金投资者必须了解内地黄金交易和投资的相关法律，这样才能保证自己的本金安全和投资合法。但是，现在许多黄金交易和投资类书籍却往往忽视了这些，忽略了对读者和交易者切身利益的关注。
……

前言/序言

投资者的智慧地图：从基础构建到策略深化的市场指南 本书不涉及任何关于“黄金交易进阶”的特定策略、市场分析或技术指标讲解。 本书旨在为所有渴望在复杂多变的金融市场中稳健前行的投资者，提供一套全面、系统且深入的思维框架与实战技能。我们深知，真正的投资成功并非依赖于短期的小道消息或昙花一现的投机技巧，而是建立在扎实的基础知识、清晰的风险认知以及成熟的决策流程之上。本书将引导您走出盲目跟风的误区，建立起一套属于自己的、可长期持续盈利的投资哲学。 --- 第一部分：重塑投资认知——基石的夯实与心态的校准 在金融市场中，心态和认知往往比技术分析更具决定性。本部分将从根本上审视您对“投资”的理解，并为您提供构建稳固心理防线的工具。 第一章：理解风险的本质——风险与回报的辩证统一 风险的定义与分类： 不仅仅是亏损的可能性，更是对不确定性的管理。系统性风险、非系统性风险、流动性风险和操作风险的深度剖析。 期望值（Expected Value）的计算与应用： 学习如何用概率思维量化每一次决策的潜在价值，而不是凭感觉判断盈亏。 “不确定性”与“波动性”的区别： 波动是常态，不确定性是挑战。如何区分需要规避的风险和可以捕捉的波动。 回撤管理的重要性： 超过承受能力的亏损是投资的终结。建立个人最大可接受回撤的量化标准，并理解不同资产类别在压力测试下的表现差异。 第二章：行为金融学的应用——驯服市场中的“自我” 认知偏差的陷阱： 深入探讨损失厌恶、锚定效应、羊群效应和确认偏误如何在关键时刻误导您的判断。 情绪驱动的交易行为： 恐惧与贪婪如何侵蚀理性决策。建立“延迟反应机制”以对抗即时情绪冲动。 决策树的构建： 学习在不同市场情景下预设应对方案，避免在恐慌中临时制定策略。 复盘的艺术： 不仅仅是记录盈亏，更重要的是记录决策时的情绪状态和推理逻辑，实现从经验到智慧的转化。 第三章：资本的语言——财务报表的透视与价值评估基础 本章聚焦于理解任何一家公司或资产背后的“经济实体”，而非单纯的价格图表。 会计恒等式与三大报表的关联： 资产负债表、利润表和现金流量表的逻辑闭环。如何通过现金流判断一家企业的真实健康状况。 关键财务比率的深度解析： 不仅仅是计算，更重要的是理解比率背后的商业含义（如 ROE、ROA、毛利率、速动比率）。 估值方法的初步探究（非特定资产）： 收入乘数法、资产基础法和现金流折现（DCF）模型的基本原理介绍，理解“内在价值”的概念边界。 --- 第二部分：策略的蓝图——构建个性化的交易与投资系统 本部分将超越单一工具的限制，专注于如何设计一个全面覆盖“入场、持有、离场”全流程的个人投资系统。 第四章：时间维度的选择——定位您的投资角色 长线价值投资的哲学基础： 关注企业的护城河、竞争优势和长期增长潜力，以及这种策略对个人生活节奏的要求。 波段交易（Swing Trading）的节奏感： 如何结合宏观情绪和技术结构，在数周到数月的时间尺度内捕捉趋势的局部加速。 高频与日内交易的纪律要求： 强调极高的数据处理能力、极低的延迟和绝对的纪律性，以及对心理耐力的严苛考验。 资产配置与再平衡： 确定不同时间目标下，不同资产类别（例如股票、债券、另类资产的通用概念）的比例分配，并制定机械化的再平衡规则，避免主观干预。 第五章：系统性入场与出场机制的设计 信号的可靠性： 探讨如何评估和验证一个入场信号的有效性，从单一指标转向多因子确认系统。 止损点的艺术： 止损不应是价格的随意设定，而是基于风险承受度、波动性和策略逻辑的产物。理解“基于结构的止损”和“基于百分比的止损”。 目标利润的设定与锁定： 如何在趋势发展中分批锁定利润，而不是期待一次性达到“最高点”。理解“追踪止损”（Trailing Stop）在保护既得收益中的作用。 场景分析与压力测试： 在部署策略前，用历史数据（或模拟环境）测试其在不同市场环境下（如通胀飙升、利率急剧变化等宏观情景）的表现。 第六章：多元化与对冲思维的实践 相关性的重要性： 理解资产之间的相互关系，而非仅仅是资产种类的多样化。寻找低相关性或负相关性的组合。 风险平价模型（Risk Parity Concept）： 不以资产价值分配资金，而是以其对整体投资组合风险的贡献度来分配权重，实现风险的均衡承担。 利用衍生工具进行保护（通用概念介绍）： 引入对冲工具的基本概念，如如何利用远期锁定未来价格（通用远期概念），以保护现有头寸免受短期不利价格变动的影响（此处仅作概念介绍，不涉及具体产品操作）。 --- 第三部分：宏观视野与长期适应性 成功的投资者必须是终身学习者，能够将眼光从微观的价格波动提升到影响全局的宏观趋势上。 第七章：宏观经济指标的解读与投资脉络 利率环境的敏感度分析： 利率变化如何影响资产的贴现率和企业的借贷成本，从而影响不同行业板块的估值。 通胀与通缩的周期性影响： 识别不同通胀状态下，哪些类型的资产（如固定收益、硬资产、成长股）更具相对优势。 就业数据与消费者信心： 这些“软数据”如何预示着经济周期的拐点，以及它们对特定行业（如可选消费品）的传导效应。 第八章：持续进化——适应市场与个人成长的循环 策略的“衰减期”与适应性： 认识到任何成熟的策略都可能因市场结构变化而效率降低。如何识别策略失效的早期信号。 投资组合的动态调整： 何时应该坚持原有信念，何时又必须果断修正方向。建立“自我纠错”机制。 投资的终极目标： 将投资行为与个人财务目标、生活质量和遗产规划相结合，确保投资系统能够服务于您的长期人生目标。 本书为构建稳健的投资知识体系提供了坚实的地图。它要求读者投入思考，而不是寻找捷径。通过系统地掌握这些基础认知、策略框架和宏观视角，您将能以更具洞察力的方式参与到全球金融市场中。

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版和资料的详实程度，也体现了编辑团队的专业水准。它不仅仅是一本理论著作，更像是一部黄金市场发展史的浓缩版。书中大量的图表和数据引用都清晰地标明了来源，并且很多数据是经过作者二次清洗和加工的，这极大地提高了分析的可靠性。有一部分内容专门讲解了黄金期货和现货市场的交割机制差异，以及这种差异如何被专业交易员用来进行基差交易（Basis Trading）。这部分内容对普通散户来说可能略显晦涩，但对于想要深入参与机构层面的套利和对冲活动的读者来说，简直是宝典级别的存在。它揭示了市场深层次的结构性机会。再者，作者对“黄金ETF的申购赎回机制”的剖析也极其到位，解释了这些机制如何影响短期流动性，以及在市场恐慌时，ETF的溢价或折价是如何成为一个领先指标的。整本书读下来，你会发现你对“黄金”这个资产的理解，已经从单纯的硬通货，上升到了一个复杂、多层级金融工具的高度，这才是真正的“进阶”。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我过去买了不少关于贵金属投资的书，但大多都是停留在基础知识层面，读完后感觉就像是看了一本“黄金入门百科全书”，缺乏实战指导。《黄金交易进阶》则完全是另一个层面的产物。它聚焦于“进阶”，意味着它直接跳过了那些人尽皆知的概念，直奔核心痛点。我最欣赏的是它对“技术分析在高频环境下的局限性”的批判性思考。作者没有盲目推崇某种指标，而是深入探讨了不同时间框架下，技术形态失真或失效的原因，并提出了结合基本面因子进行技术信号过滤的方法论。例如，书中对比了四小时图上的“头肩顶”形态在牛市末期和熊市中期的不同含义，并给出了相应的操作纪律。此外，关于“黄金的季节性规律”那一章的分析也极其细致，它不仅仅罗列了历史月份的涨跌幅，更重要的是，解释了驱动这些季节性波动的供应链、实物需求和央行购金行为之间的内在联系。这本书读完后，我感觉自己对黄金市场的多维度驱动因素有了更清晰的脉络，不再是片面地只看价格走势图了。

评分☆☆☆☆☆

这本《黄金交易进阶》的书，我拿到手就开始翻，老实说，里面的内容深度和广度都让我这个在市场里摸爬滚打了好几年的老手都感到震撼。它不像市面上那些泛泛而谈的教材，只是告诉你“买入低点，卖出高点”这种空洞口号。这本书真正厉害的地方在于，它深入剖析了全球宏观经济数据与黄金价格之间的复杂关联性。比如，它用了好几章的篇幅来解读美联储的货币政策会议纪要，并结合历史数据，推演不同利率路径下黄金可能出现的几种典型走势。我特别欣赏作者在讲解“实际利率”对金价影响那部分，不仅给出了清晰的数学模型，还用多个跨越十年的案例进行了回溯验证，这种严谨性在金融书籍中是相当少见的。更重要的是，书中不仅讲了“是什么”，还详细探讨了“为什么”。它解释了地缘政治冲突如何通过影响避险情绪和美元指数，间接作用于黄金市场，并提供了具体的量化分析框架，让我学会如何将新闻事件转化为可操作的交易信号，而不是简单地随波逐流。对于想要从初级投机者蜕变为系统化交易员的读者来说，这本书无疑是一本不可多得的实战指南，它重塑了我对黄金市场的基本认知框架。

评分☆☆☆☆☆

阅读《黄金交易进阶》的过程，更像是一场与大师级别的交易员进行深度对话。这本书的叙事方式非常独特，它没有采用那种枯燥的学术报告风格，而是穿插了大量作者本人的实战经验和失败教训，这让理论变得鲜活起来。我尤其对其中关于“波动率交易策略”的章节印象深刻。作者详细介绍了如何利用期权市场的波动率微笑曲线（Volatility Smile）来构建对冲头寸，以应对突发的市场黑天鹅事件。他不仅介绍了 Black-Scholes 模型的基础，更重点强调了在实际操作中，如何根据市场情绪和流动性调整波动率参数，这才是真正决定盈亏的关键。书里那个关于“跨市场套利模型”的章节，简直是打开了新世界的大门。它教导我们如何利用黄金、白银以及相关矿业股之间的定价偏差，构建低风险的三角套利结构。虽然实践起来需要极高的执行速度和对市场微观结构的理解，但作者提供的理论基础和步骤分解，让这个复杂的概念变得触手可及。这本书的价值在于，它不是教你如何快速致富，而是教你如何在这个高风险的市场中，建立一套可持续、可量化的风险管理和盈利体系。

评分☆☆☆☆☆

我必须承认，这本书的阅读门槛不低，它要求读者已经对金融市场有基本的了解，特别是对宏观经济指标和基础的金融衍生品有所概念。但对于那些愿意投入时间去学习的读者来说，回报是巨大的。这本书最让我印象深刻的是它对“心理学在黄金交易中的作用”这一块的探讨。作者没有流于泛泛地谈论恐惧与贪婪，而是具体分析了在黄金价格突破关键心理价位（比如1800美元或2000美元）时，市场订单流的结构性变化，以及这种变化如何引发群体性非理性行为。他甚至提供了一些训练自己情绪控制的实用技巧，比如在极端波动期间如何调整头寸规模和预期收益率。这部分内容体现了作者将硬核量化分析与软性行为金融学完美结合的能力。总而言之，如果你只是想知道明天金价是涨是跌，这本书可能不适合你；但如果你想建立一套能够穿越牛熊、抵御市场周期性波动的黄金交易体系，那么《黄金交易进阶》绝对是目前市面上最值得精读的参考书之一，它提供的洞察力远超其定价。

评分☆☆☆☆☆

看了短线法宝后，觉得魏老师写的书很好，果断买了全套进行系统学习。京东物流也很快很赞。

评分☆☆☆☆☆

书不错，是正品，值得购买，支持京东自营

评分☆☆☆☆☆

这两本书值得一读，书中一直强调不是初学者看的书，前半部分讲究交易的心理因素比较多，后半部分讲述操作上的东西比较多，综合来说对交易体系的完善化有帮助，但是对于我来说可能更多的是纠正交易的一些心理误区

评分☆☆☆☆☆

嗯，蛮好的，书本没有破，但买了很多本，有一本居然是破的。

评分☆☆☆☆☆

对掌握高拋低吸操作方法很有帮助，值得好好学习。

评分☆☆☆☆☆

当你看到这段评论的时候，代表我对商品的认可。

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评分☆☆☆☆☆

非常好，值得认真研读！

评分☆☆☆☆☆

理论和实践的结合，对应盘面分析及操作，慢慢理解学习了