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企業司庫是從戰略的角度論述現金管理。它是現金視為企業的一種戰略性金融資源，區彆於以往傳統的現金管理，其較為係統的論述瞭司庫與企業現金管理的區彆，並為司庫管理的實際操作提供瞭係統的知識和技能指南。內容簡介
企業司庫是從戰略的角度論述現金管理。它是現金視為企業的一種戰略性金融資源，區彆於以往傳統的現金管理，其較為係統的論述瞭司庫與企業現金管理的區彆，並為司庫管理的實際操作提供瞭係統的知識和技能指南。從中國市場來看，目前並沒有一本係統的論述企業司庫的書籍，應該說是國內一本係統地論述企業司庫與現金管理方麵的著作。因此該書具有重要的理論價值和實踐價值。作者簡介
Whitbread Plc（英國食品集團）的集團司庫主管，三十多年的管理實踐經曆，目前為BRC Consultancy（一傢全球性的管理谘詢公司）的首席閤夥人目錄
第1部分 風險管理第1章 風險管理
第2章 債務、外匯和利率風險管理的司庫政策
第3章 藉債能力
第2部分 其他融資方式
第4章 銀行信貸
第5章 債券估值和信用評級
第6章 債券市場
第7章 特彆融資方式：資産證券化
第3部分 使用衍生金融工具進行風險管理
第8章 期權概論
第9章 外匯交易市場及其衍生品
第10章 利率風險衍生品及其在財務風險管理上的應用
第11章 零息利率、期貨匯率、衍生品交易對手風險和衍生金融工具閤約
第12章 風險管理綜述和衍生品應用
第4部分 現金和流動性管理
第13章 國內支付、托收工具和國內清算
第14章 國際收支
第15章 資金池和現金集中、公司內部淨額清算
第16章 流動性管理
第5部分 司庫職能、司庫係統、稅務和會計管理
第17章 司庫職能管理
第18章 司庫係統
第19章 稅務和會計
附錄 LIBOR定價
術語匯編
中英文術語對照
前言/序言
用戶評價
這本書的書名《企業司庫與現金管理:工具、案例與方法》就點明瞭其核心內容，但深入閱讀後，我發現它所提供的遠不止這些。這本書在我理解企業司庫職能時，起到瞭一個非常關鍵的引導作用。在我最初接觸司庫工作時，腦海裏對這個崗位是模糊的，更多的是一種“管錢”的粗淺印象。然而，隨著我逐頁翻閱，尤其是對書中“工具”部分的細緻拆解，我纔意識到司庫工作是一個多麼係統化、專業化的領域。書中詳細介紹瞭各類司庫管理工具，從基礎的現金預測錶格到復雜的流動性風險管理係統，每一項工具的介紹都配有清晰的原理闡述和實際應用場景。我尤其對書中關於“司庫工作颱”的搭建思路印象深刻，它不僅是一堆軟件的堆砌，更是一種流程優化和數據驅動決策的體現。作者通過大量的圖錶和實例，將原本抽象的工具概念具象化，讓我能夠清晰地看到，如何利用這些工具來提升現金管理的效率和準確性。例如，在介紹現金預測工具時，作者不僅列舉瞭不同的預測模型，還詳細闡述瞭如何收集和清洗數據、如何識彆關鍵影響因素，以及如何根據預測結果製定相應的現金調配策略。這對於我這樣的初學者來說，無疑是寶貴的財富。它讓我明白，司庫不僅僅是執行者，更是策略的製定者和風險的管理者。這種深刻的理解，很大程度上改變瞭我對這個崗位的認知，也為我後續在實際工作中應用這些工具打下瞭堅實的基礎，讓我不再是盲目摸索，而是有瞭明確的方嚮和方法論。
評分這本書所涵蓋的內容，讓我對“工具”的理解有瞭質的飛躍。在此之前，我以為司庫工作無非就是使用一些財務軟件，但《企業司庫與現金管理:工具、案例與方法》徹底顛覆瞭我的認知。書中對各種司庫管理工具的介紹，從電子錶格到專業的司庫係統，都進行瞭詳盡的講解。我印象最深刻的是關於“司庫管理信息係統（TMS）”的部分，作者不僅介紹瞭TMS的功能，還深入分析瞭TMS在企業中的實施路徑、選擇標準以及成功實施的關鍵因素。他用非常生動的語言描繪瞭TMS如何將企業內部的資金流動信息整閤起來，形成統一的數據視圖，從而為司庫決策提供有力支持。我之前一直對TMS係統感到神秘，覺得它是一個遙不可及的“高科技”。但通過這本書，我瞭解瞭TMS的具體應用場景，比如實時現金流監控、支付指令自動化、應收應付款項管理、內部融資管理以及風險敞口分析等。書中還列舉瞭一些典型的TMS應用案例，讓我能夠看到不同企業是如何根據自身需求選擇和配置TMS係統的。這本書讓我意識到，工具的選擇和使用，不僅僅是技術層麵的問題，更是戰略層麵的考量，它直接關係到企業能否實現精細化、智能化的現金管理。
評分《企業司庫與現金管理:工具、案例與方法》中的“案例”不僅僅是故事，更是“教科書”。我非常欣賞書中對案例的解讀，它不是簡單的羅列，而是深入地剖析瞭案例背後所麵臨的挑戰、采取的策略以及最終的結果。我印象特彆深刻的是，書中關於“企業並購中的資金整閤”的案例。作者詳細描述瞭在企業並購完成後，如何快速、有效地將兩傢或多傢公司的資金、銀行賬戶、支付係統等進行整閤，以實現協同效應。他分析瞭在並購過程中，司庫部門所麵臨的各種風險，例如信息不對稱、係統不兼容、文化差異等，並提齣瞭相應的應對策略。讓我受益匪淺的是，書中還探討瞭如何在並購後的短期和長期內，製定一緻的資金管理政策和流程，以及如何建立統一的司庫報告體係。這讓我認識到，司庫工作在企業戰略發展中扮演著至關重要的角色，它能夠為企業的重大決策提供有力的財務支持，並確保戰略的順利實施。
評分《企業司庫與現金管理:工具、案例與方法》中“案例”的呈現方式，讓我耳目一新。我曾讀過一些財經類的書籍，裏麵的案例往往比較枯燥，要麼是過於宏觀，要麼是缺乏細節。但這本書的案例，都非常貼近實際，而且充滿瞭細節。作者在描述每個案例時，都不僅僅是陳述事實，而是深入挖掘瞭案例背後的邏輯、挑戰和解決方案。我特彆喜歡書中關於“負債管理”的案例，它詳細描述瞭企業如何在低利率環境下，通過優化融資結構來降低財務成本，同時又規避瞭利率上升的風險。書中對於企業如何進行債務重組、如何選擇閤適的融資工具（如發行債券、銀行貸款、租賃融資等），以及如何進行現金流壓力測試，都進行瞭非常細緻的分析。讓我受益匪淺的是，書中還探討瞭在不同經濟周期下，企業司庫如何調整其負債管理策略。例如，在經濟上行期，企業可能傾嚮於增加杠杆以擴張；而在經濟下行期，則會更注重降低負債比率，保持財務穩健。這種動態的視角，讓我對負債管理有瞭更深刻的理解，也讓我意識到，司庫工作並非一成不變，而是需要根據宏觀經濟環境和企業自身發展階段進行靈活調整。
評分這本書對“方法”的闡述，讓我看到瞭司庫工作的“專業化”發展方嚮。我之前對司庫工作的理解，可能比較偏嚮於傳統的財務管理，但《企業司庫與現金管理:工具、案例與方法》讓我看到瞭一個更廣闊的視野。書中關於“外匯風險管理”的方法，就讓我受益匪淺。作者詳細介紹瞭企業麵臨的各種外匯風險，例如交易風險、摺算風險和經濟風險，並提齣瞭相應的管理工具和策略，如遠期閤約、期權、掉期等。他不僅僅是介紹瞭這些工具，更是深入分析瞭如何根據企業的具體情況，選擇最閤適的風險對衝工具，以及如何進行有效的風險監測和評估。讓我驚喜的是，書中還探討瞭如何建立完善的外匯風險管理政策和製度，以及如何將外匯風險管理納入企業的整體風險管理體係。這讓我意識到，司庫工作不僅僅是處理日常的貨幣兌換，更需要具備專業的金融知識和風險管理能力，纔能為企業規避潛在的財務損失，並抓住有利的匯率變動機會。
評分在我看來，《企業司庫與現金管理:工具、案例與方法》在“方法”部分的貢獻，在於它為我提供瞭一個清晰的、可操作的“地圖”。司庫工作涉及的麵很廣，從日常的支付結算，到復雜的風險管理，如何構建一個有效的體係，一直是我的睏惑。這本書就像一個羅盤，指引我方嚮。書中關於“供應鏈金融”方法的論述，尤其讓我印象深刻。作者詳細解釋瞭供應鏈金融的原理，它如何幫助企業優化現金流，降低融資成本，並與上下遊企業建立更緊密的閤作關係。書中列舉瞭多種供應鏈金融模式，如應收賬款融資、預付賬款融資、存貨融資等，並分析瞭它們的適用條件和操作流程。讓我驚喜的是，書中還探討瞭如何利用科技手段，如區塊鏈技術，來提升供應鏈金融的效率和安全性。這讓我看到瞭，傳統的司庫管理與新興技術如何融閤，從而創造齣新的價值。這本書讓我明白，司庫工作不僅僅是財務部門內部的事情，更是與企業運營的各個環節息息相關，需要與其他部門緊密協作，共同創造價值。
評分這本書給我最大的驚喜，在於它對“案例”部分的深度挖掘。我一直認為，理論知識固然重要，但脫離實際的理論終究是空中樓閣。而《企業司庫與現金管理:工具、案例與方法》在這方麵做得非常齣色，它不僅僅是羅列瞭一些成功案例，而是將案例背後的邏輯、挑戰和解決方案進行瞭抽絲剝繭般的分析。我特彆欣賞書中對不同行業、不同規模企業的案例進行對比分析，這讓我能夠看到，在不同的商業環境下，司庫管理麵臨的共性問題和個性化挑戰。比如，書中關於跨國公司資金集中管理和區域性銀行賬戶優化的案例，讓我深刻體會到，司庫管理的復雜性和精細度。作者並沒有迴避案例中的失敗之處，而是從中提煉齣教訓，這使得案例的參考價值更加真實和深刻。我記得有一個關於某大型製造企業因匯率波動導緻巨額虧損的案例，書中詳細分析瞭其原因，並提齣瞭包括遠期結售匯、貨幣期權等多種套期保值工具的運用策略，以及如何建立有效的風險預警機製。這種深入的剖析，讓我對風險管理有瞭更直觀的認識，也讓我意識到，並非所有工具都適用於所有情況，關鍵在於如何根據企業的具體需求和風險偏好進行選擇和組閤。這本書讓我明白，成功的司庫管理並非一蹴而就，而是需要不斷地從實踐中學習，並靈活運用各種工具和方法來應對瞬息萬變的商業環境。
評分《企業司庫與現金管理:工具、案例與方法》的結構設計，讓我在閱讀過程中感到非常順暢。作者將“工具”、“案例”和“方法”有機地結閤起來，形成瞭一個完整的知識體係。我喜歡這種“由淺入深，由點到麵”的講解方式。例如，在介紹某種具體的工具時，作者會先從其基本原理講起，然後通過一個具體的案例來展示該工具的應用場景，最後再升華到該工具所代錶的方法論。這種循序漸進的講解方式，讓我能夠更容易地理解和吸收書中的內容。我特彆欣賞書中關於“營運資本管理”的章節。作者首先介紹瞭營運資本管理的重要性，然後詳細講解瞭如何運用各種工具來優化應收賬款、應付賬款和存貨的管理，並通過真實的案例展示瞭企業是如何通過有效的營運資本管理來提升現金流和盈利能力的。最終，作者將這些工具和案例提煉成瞭一套係統的營運資本管理方法，讓我能夠將所學知識應用到實際工作中，從而提升企業的運營效率和財務錶現。
評分這本書的“工具”介紹，讓我看到瞭司庫工作的“賦能”潛力。我曾以為司庫工作更多的是一種“記賬”和“執行”的角色，但《企業司庫與現金管理:工具、案例與方法》讓我認識到，司庫工作可以通過各種先進的工具，實現自動化、智能化，從而將更多精力投入到戰略層麵。書中關於“自動化支付係統”的詳細介紹，就讓我大開眼界。作者不僅描述瞭自動化支付係統的功能，還深入分析瞭其在提高支付效率、降低錯誤率、加強內部控製等方麵的優勢。他用生動的例子說明瞭，一個完善的自動化支付係統是如何將企業的付款流程從手工處理轉變為電子化、自動化的，從而極大地解放瞭人力，並將司庫人員的精力從繁瑣的日常事務中釋放齣來，讓他們能夠更專注於現金流的分析、預測以及風險的識彆和管理。書中還探討瞭如何選擇閤適的自動化支付係統，以及在實施過程中需要注意的關鍵點，例如係統集成、流程再造、用戶培訓等。這讓我看到瞭，通過有效的工具運用，司庫部門可以實現效率和效益的雙重提升。
評分《企業司庫與現金管理:工具、案例與方法》在“方法”部分的闡述，堪稱是我閱讀過的關於司庫領域最係統、最全麵的指導。我之前對司庫工作的理解，更多地集中在一些零散的技能點上，比如如何做銀行賬戶管理，如何處理支付等。但這本書讓我看到瞭一個完整的司庫管理體係。書中不僅介紹瞭各種方法的理論基礎，更重要的是，它將這些方法與實際操作緊密結閤。例如，在關於流動性風險管理方法的章節，作者詳細闡述瞭現金流預測、信貸額度管理、應急融資計劃等多個方麵，並且為每一種方法都提供瞭清晰的步驟和注意事項。我尤其喜歡書中對於“最佳實踐”的總結，它就像一個操作指南，讓我知道在實際工作中，應該遵循哪些原則，避免哪些誤區。作者在介紹每一種方法時，都會強調其背後的邏輯和價值，讓我不僅僅是“知其然”，更能“知其所以然”。比如，在講到資金集中管理方法時，作者解釋瞭為什麼要進行資金集中，它能帶來哪些好處，例如降低融資成本、提高資金利用效率、增強風險控製能力等，並詳細介紹瞭不同類型的資金集中模式，以及在實施過程中需要考慮的關鍵因素，如法律法規、稅收、匯率等。這種深入淺齣的講解，讓我能夠更好地理解和掌握這些方法，並將它們有效地應用於實際工作中，從而提升企業整體的現金管理水平。
評分資金管理專業書籍，正在學習！
評分很好的書 還沒讀完 有幫助
評分內容不錯，確實需要，價格優惠不大
評分goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood
評分好
評分很好的書 還沒讀完 有幫助
評分書記很不錯，可惜已經發下去無法拍照瞭。
評分書籍內容一般
評分很可以，不是這個專業的，隻是看看
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