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企業司庫是從戰略的角度論述現金管理。它是現金視為企業的一種戰略性金融資源，區彆於以往傳統的現金管理，其較為係統的論述瞭司庫與企業現金管理的區彆，並為司庫管理的實際操作提供瞭係統的知識和技能指南。

內容簡介

企業司庫是從戰略的角度論述現金管理。它是現金視為企業的一種戰略性金融資源，區彆於以往傳統的現金管理，其較為係統的論述瞭司庫與企業現金管理的區彆，並為司庫管理的實際操作提供瞭係統的知識和技能指南。從中國市場來看，目前並沒有一本係統的論述企業司庫的書籍，應該說是國內一本係統地論述企業司庫與現金管理方麵的著作。因此該書具有重要的理論價值和實踐價值。

作者簡介

Whitbread Plc（英國食品集團）的集團司庫主管，三十多年的管理實踐經曆，目前為BRC Consultancy（一傢全球性的管理谘詢公司）的首席閤夥人

目錄

第1部分 風險管理
第1章 風險管理
第2章 債務、外匯和利率風險管理的司庫政策
第3章 藉債能力
第2部分 其他融資方式
第4章 銀行信貸
第5章 債券估值和信用評級
第6章 債券市場
第7章 特彆融資方式：資産證券化
第3部分 使用衍生金融工具進行風險管理
第8章 期權概論
第9章 外匯交易市場及其衍生品
第10章 利率風險衍生品及其在財務風險管理上的應用
第11章 零息利率、期貨匯率、衍生品交易對手風險和衍生金融工具閤約
第12章 風險管理綜述和衍生品應用
第4部分 現金和流動性管理
第13章 國內支付、托收工具和國內清算
第14章 國際收支
第15章 資金池和現金集中、公司內部淨額清算
第16章 流動性管理
第5部分 司庫職能、司庫係統、稅務和會計管理
第17章 司庫職能管理
第18章 司庫係統
第19章 稅務和會計
附錄 LIBOR定價
術語匯編
中英文術語對照

前言/序言

企業司庫與現金管理:工具、案例與方法 下載 mobi epub pdf txt 電子書

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