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張亮 等 著

圖書標籤:

• 程序化交易
• 量化交易
• Python
• 金融工程
• 股票
• 期貨
• 自動化交易
• 交易策略
• 零基礎
• 投資

齣版社： 電子工業齣版社

ISBN：9787121332128

版次：1

商品編碼：12268553

品牌：Broadview

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2018-01-01

用紙：膠版紙

頁數：332

字數：360000

正文語種：中文

內容簡介

本書首先講解程序化交易的基礎知識，即程序化交易的定義、優點、缺點、起源、未來發展、常見的程序化交易軟件等；然後講解程序化交易語言，即麥語言的基本語法、函數、控製語句、模型語句、模型基本結構；接著講解程序化交易的一般模型、復雜模型、基本麵模型、資金模型的編寫方法與技巧及模型迴測；然後講解算法交易模型、算法交易高頻模型、算法交易模型控製滑點；最後講解程序化交易的優化策略、後颱程序化、多賬號下單和套利交易。在講解過程中既考慮讀者的學習習慣，又通過具體實例剖析講解期貨程序化實際交易過程中的熱點問題、關鍵問題及種種難題。

作者簡介

張亮 2008年―2015年在某證券公司擔任技術研發部經理、講師、投資分析師。曾在 2009年A股反彈行情中取得五個月200%百的投資收益，在2012年黃金下跌行情中四個月取得300%的投資收益。擅長綜閤分析，動態決策，定點齣擊。（1）任職期間多次在和訊、中國黃金網、青島新聞網業內專業媒體發錶股票/大宗商品的市場研究報告。（2）半島都市報《今理財》、青島早報《第一財經》股票/大宗商品投資專欄撰稿人。

目錄

目 錄
第1章 程序化交易必知 1
1．1 程序化交易概述 1
1．1．1 程序化交易是什麼 1
1．1．2 程序化交易的優勢 2
1．1．3 程序化交易的劣勢 3
1．2 策略交易、係統交易與程序化交易之間的關係 4
1．2．1 策略交易 4
1．2．2 係統交易 5
1．2．3 程序化交易 5
1．3 程序化交易的起源與發展 6
1．3．1 程序化交易的起源 6
1．3．2 程序化交易在我國 7
1．4 程序化交易係統的設計思路 7
1．4．1 設計思想 8
1．4．2 係統特點 8
1．4．3 係統的技術與理論分析基礎 10
1．4．4 係統的技術策略 15
1．5 程序化交易策略的開發 16
1．6 程序化交易策略的評估 17
1．6．1 策略本身的完整性 17
1．6．2 績效報告的整體評估 17
1．6．3 測試數據的真實性 17
1．6．4 策略參數靈活可控性 18
1．7 常見的程序化交易軟件 18
1．8 程序化交易新手常犯的錯誤 20
1．8．1 把程序化交易當作成功交易的絕對法寶 20
1．8．2 把曆史數據測試結果等同於實際交易結果 20
1．8．3 把股票指數當作實際交易標的 21
1．8．4 把把極端適應優化結果當成普遍適用的 21
1．9 使用程序化交易要注意的問題 21
第2章 贏智程序化交易軟件 23
2．1 贏智程序化交易軟件的優勢 23
2．2 贏智程序化交易軟件的下載和安裝 24
2．2．1 贏智程序化交易軟件的下載 25
2．2．2 贏智程序化交易軟件的安裝 27
2．3 贏智程序化交易軟件的操作方法 29
2．3．1 贏智程序化交易軟件的登錄 29
2．3．2 贏智程序化交易軟件的工具界麵 30
2．3．3 贏智程序化交易軟件的操作技巧 32
2．4 贏智程序化交易軟件的快捷鍵 40
2．4．1 常用快捷鍵 40
2．4．2 畫綫快捷鍵 42
2．4．3 新聞快捷鍵 43
2．4．4 交易快捷鍵 43
2．4．5 基本下單界麵快捷鍵 43
2．5 利用贏智程序化交易軟件實現程序自動化 44
2．5．1 整理思路並編寫模型 44
2．5．2 模型測試 46
2．5．3 加載模型進行自動交易 48
第3章 程序化交易模型的編寫基礎 52
3．1 程序化交易語言――麥語言 52
3．2 常量與變量 53
3．2．1 常量 53
3．2．2 變量 53
3．3 運算符 58
3．3．1 數學運算符 58
3．3．2 關係運算符 58
3．3．3 布爾運算符 59
3．3．4 錶達式的執行順序 59
3．4 函數 59
3．4．1 數學函數 60
3．4．2 金融統計函數 61
3．4．3 數理統計函數 62
3．4．4 邏輯判斷函數 63
3．4．5 時間函數 64
3．4．6 繪圖函數 64
3．4．7 畫綫函數 67
3．4．8 未來函數 68
3．4．9 頭寸函數 69
3．4．10 曆史數據引用函數 71
3．5 初識程序化交易模型 72
3．5．1 信號指令 72
3．5．2 模型基本結構 73
3．5．3 模型的類型 73
3．5．4 模型編寫 74
第4章 程序化交易的K綫和均綫模型 76
4．1 K綫模型的編寫技巧 76
4．1．1 K綫的組成 77
4．1．2 K綫的意義 77
4．1．3 大陽綫程序代碼編寫技巧 78
4．1．4 穿頭破腳程序代碼編寫技巧 79
4．1．5 吊頸綫程序代碼編寫技巧 80
4．1．6 低開大陽綫程序代碼編寫技巧 82
4．1．7 曙光初現程序代碼編寫技巧 83
4．1．8 好友反攻程序代碼編寫技巧 84
4．1．9 跳空缺口程序代碼編寫技巧 86
4．2 均綫模型的編寫技巧 86
4．2．1 均綫的定義 87
4．2．2 短期均綫 87
4．2．3 中期均綫 88
4．2．4 長期均綫 88
4．2．5 均綫的特性 89
4．2．6 均綫的黃金交叉代碼編寫技巧 90
4．2．7 均綫多頭排列代碼編寫技巧 91
4．2．8 價格重新站上5日均綫代碼編寫技巧 92
4．2．9 均綫死亡交叉代碼編寫技巧 93
4．2．10 均綫空頭排列代碼編寫技巧 93
第5章 程序化交易的技術指標模型 95
5．1 初識技術指標 96
5．1．1 什麼是技術指標 96
5．1．2 技術指標的分類 96
5．1．3 技術指標的背離 97
5．1．4 技術指標的交叉、低位和高位 98
5．1．5 技術指標的徘徊、轉摺和盲點 100
5．1．6 技術指標法同其他技術分析方法的關係 100
5．2 趨嚮指標模型的編寫技巧 100
5．2．1 MACD指標模型的編寫技巧 100
5．2．2 SAR指標模型的編寫技巧 102
5．2．3 BBI指標模型的編寫技巧 104
5．2．4 DKX指標模型的編寫技巧 105
5．3 反趨嚮指標模型的編寫技巧 107
5．3．1 KDJ指標模型的編寫技巧 107
5．3．2 RSI指標模型的編寫技巧 109
5．3．3 BIAS指標模型的編寫技巧 111
5．4 量價指標和壓力支撐指標模型的編寫技巧 113
5．4．1 放量創齣新高模型的編寫技巧 113
5．4．2 持續放量走高模型的編寫技巧 114
5．4．3 突破長期整理平颱模型的編寫技巧 115
5．4．4 BOLL指標模型的編寫技巧 116
5．5 技術指標運用注意事項 118
5．5．1 技術指標結構性問題 118
5．5．2 技術指標數據源問題 119
5．5．3 主力操縱技術指標的方法 119
第6章 程序化交易的其他模型 121
6．1 跨周期模型的編寫技巧 121
6．1．1 跨周期關鍵函數#IMPORT 122
6．1．2 在5分鍾周期上引用60分鍾周期的5日均綫和10日均綫 122
6．1．3 收盤價站上30日均綫買平後買開新倉，跌破30日均綫賣平後賣開新倉 124
6．1．4 均綫和KD多周期共振判斷行情 125
6．1．5 MACD多周期共振判斷行情 125
6．1．6 跨閤約引用數據 126
6．2 盤中動態模型的編寫技巧 127
6．2．1 尾盤大單拉升模型的編寫技巧 128
6．2．2 盤中巨單嚮上成交模型的編寫技巧 129
6．2．3 盤口掛單模型的編寫技巧 129
6．3 跨指標模型的編寫技巧 130
6．3．1 獨立坐標方式顯示綫型操作符 130
6．3．2 均綫與KDJ指標結閤的編寫技巧 133
6．3．3 MACD與KDJ指標結閤的編寫技巧 134
6．3．4 均綫與MACD指標結閤的編寫技巧 135
6．4 日內模型的編寫技巧 136
6．4．1 開盤價突破的編寫技巧 136
6．4．2 開盤後前30分鍾最高價、最低價突破的編寫技巧 137
6．4．3 單均綫模型的編寫技巧 138
6．4．4 雙均綫模型的編寫技巧 140
6．5 TICK模型的編寫技巧 141
6．5．1 TICK趨勢模型的編寫技巧 141
6．5．2 TICK盤口策略模型的編寫技巧 143
6．6 止損模型的編寫技巧 144
第7章 程序化交易模型的迴測技巧 146
7．1 模型迴測 146
7．1．1 模型迴測的流程 146
7．1．2 程序化交易模型在曆史K綫上的效果 147
7．1．3 迴測報告檢驗模型好壞的方法與技巧 152
7．1．4 迴測報告效果測試指標項的意義 153
7．1．5 資金麯綫 155
7．1．6 查看模型成交明細 157
7．1．7 測試模型的敏感性 157
7．2 模型的參數優化 158
7．2．1 枚舉 159
7．2．2 遺傳 161
第8章 程序化交易的基本麵模型 163
8．1 初識基本麵分析 163
8．2 鄭醇期貨閤約的基本麵模型編寫實例 164
8．3 滬銅期貨閤約的基本麵模型編寫實例 171
8．4 鄭棉期貨閤約的基本麵模型編寫實例 176
8．5 滬金期貨閤約的基本麵模型編寫實例 180
第9章 趨勢跟蹤模型和公式條件單編寫案例 185
9．1 趨勢跟蹤模型編寫案例 185
9．1．1 日內清倉編寫案例 185
9．1．2 加倉減倉編寫案例 186
9．1．3 海龜交易編寫案例 187
9．1．4 控製日內交易次數編寫案例 188
9．1．5 下單委托價格編寫案例 189
9．1．6 信號執行方式編寫案例 192
9．1．7 全程追蹤止損編寫案例 196
9．1．8 限價止損+追蹤止盈編寫案例 196
9．1．9 限價止損+限價止盈編寫案例 197
9．1．10 分組指令編寫案例 198
9．2 公式條件單編寫案例 199
9．2．1 公式條件單的編寫規則 199
9．2．2 日內清倉編寫案例 201
9．2．3 反嚮突破止損編寫案例 201
9．2．4 停損點止損編寫案例 201
9．2．5 吊燈止盈編寫案例 201
9．2．6 時間止盈編寫案例 202
第10章 趨勢跟蹤模型的優化技巧 203
10．1 減少盤整行情中的交易次數 203
10．1．1 PANZHENG函數 203
10．1．2 利用PANZHENG函數增加盈利 204
10．1．3 利用PANZHENG函數增加勝率 208
10．2 優化進齣場點 210
10．2．1 CHECKSIG函數 211
10．2．2 收盤價模型與指令模型 213
10．3 解決中長綫趨勢交易換月跳空的問題 217
第11章 算法交易模型的編寫基礎 220
11．1 初識算法交易 220
11．2 算法交易模型的基本語法 221
11．2．1 主函數 222
11．2．2 帶有返迴值的函數 224
11．2．3 不帶有返迴值的函數 225
11．3 IF控製結構 227
11．3．1 IF語句的基本格式 227
11．3．2 IF控製結構應用實例 227
11．4 While循環結構 231
11．4．1 While語句的基本格式 231
11．4．2 While循環結構應用實例 231
11．5 算法交易模型的迴測 232
11．6 算法交易高頻模型的編寫 237
11．6．1 什麼是高頻交易 237
11．6．2 高頻交易的特點 238
11．6．3 高頻交易的優勢 238
11．6．4 追高高頻交易策略模型編寫實例 238
第12章 算法交易模型的編寫案例 248
12．1 算法交易模型的類型 248
12．1．1 盤口結閤趨勢模型 248
12．1．2 基差策略模型 249
12．1．3 算法交易高頻模型 249
12．1．4 下單控製模型 249
12．2 盤口結閤趨勢模型編寫案例 249
12．2．1 買賣量輔助判斷趨勢策略模型編寫案例 249
12．2．2 買賣價輔助判斷趨勢策略模型編寫案例 252
12．3 基差策略模型編寫案例 258
12．3．1 上期所閤約基差策略編寫案例 258
12．3．2 中金所閤約基差策略編寫案例 264
12．4 算法交易高頻模型編寫案例 267
12．4．1 大單統計高頻模型編寫案例 267
12．4．2 掛單統計高頻模型編寫案例 274
12．5 下單控製模型編寫案例 282
12．5．1 信號刷新模型編寫案例 282
12．5．2 讀取K綫時間模型編寫案例 283
12．5．3 控製止損次數模型編寫案例 284
12．5．4 限價止損+追蹤止盈模型編寫案例 285
第13章 程序化交易的後颱程序化和多賬號下單 289
13．1 初識後颱程序化 289
13．2 頁麵盒子 290
13．2．1 將模型裝入盒子 290
13．2．2 盒子的其他操作 294
13．3 模組 295
13．3．1 將模型裝入模組 295
13．3．2 期貨閤約運行模組 298
13．4 交易池 300
13．4．1 新建交易池 300
13．4．2 交易池的其他操作 304
13．5 初識多賬號下單 306
13．6 登錄多賬號並下單 307
13．6．1 注冊模擬賬號 307
13．6．2 登錄多賬號 309
13．6．3 多賬號下單 311
13．6．4 多賬號組下單 313
13．6．5 多賬號程序化下單 315

前言/序言

前 言

在近幾年的交易中，有這樣一種現象正在悄然形成：一些年輕的投資者雖然進入金融市場的時間不長，但卻擁有良好的收益，並且將迴撤也控製得很到位。從前成功的交易員幾乎都是交易經驗豐富的老交易員，為什麼近幾年能夠湧現齣年輕的優秀交易員呢？這其中，程序化交易扮演瞭重要的角色。

據統計，美國市場中有70%的交易是由程序化交易完成的。當今程序化交易界的大師——西濛斯更是默默無聞地在十幾年間大量使用量化係統的交易方法，取得比巴菲特、索羅斯等市場傳奇人物更高的年收益率。我國的程序化交易雖然與歐美及其他發達地區相比還有很長的路要走，但自股指期貨被正式推齣以來，大量程序化策略紛紛齣爐並創造齣驚人的交易量，程序化交易成為交易的重點，可以想象未來市場全麵開放後我國市場的巨大潛力。

本書結構

本書共13章，具體章節安排如下。

? 第1章：講解程序化交易的基礎知識，包括程序化交易的定義、優劣勢、起源和發展，程序化交易係統的設計思路，程序化交易策略的開發與評估，程序化交易新手常犯的錯誤，以及使用程序化交易要注意的問題。

? 第2章：講解贏智程序化交易軟件的下載、安裝、登錄、操作技巧，以及利用贏智程序化交易軟件實現程序自動化。

? 第3章：講解程序化編程語言，即麥語言的常量、變量、運算符、函數、模型語句和模型基本結構。

? 第4~7章：講解程序化交易的K綫模型、均綫模型、技術指標模型、跨周期模型、盤中動態模型、跨指標模型、日內模型、TICK模型、止損模型和模型迴測技巧。

? 第8~10章：講解基本麵模型、趨勢跟蹤模型、公式條件單編寫案例和趨勢跟蹤模型的優化技巧。

? 第11章和第12章：講解算法交易模型的編寫基礎和編寫案例。

? 第13章：講解程序化交易的後颱程序化和多賬號下單。

本書特色

本書的特色歸納如下。

? 實用性：本書首先著眼於程序化交易實戰應用，然後探討深層次的技巧問題。

? 詳盡的案例：本書除前兩章外，其他各章都附有大量的案例，通過這些案例介紹知識點。每個案例都是作者精心選擇的，投資者反復練習、舉一反三，就可以真正掌握程序化交易的技巧，從而學以緻用。

? 全麵性：本書包含瞭程序化交易的所有知識，分彆是程序化交易的基礎知識、贏智程序化交易軟件、程序化編程語言、K綫模型、均綫模型、技術指標模型、跨周期模型、盤中動態模型、跨指標模型、日內模型、TICK模型、止損模型、基本麵模型、模型迴測、模型優化、算法交易模型、後颱程序化和多賬號下單。

? 在內容錶現上“形象生動，圖文並茂”：為瞭能夠讓投資者在學習知識時不過於死闆，在內容錶現上本書采用瞭大量的圖錶、圖形，以使本書的風格生動、形象。

本書適閤的讀者

本書適閤新、老股票和期貨投資者，以及中小散戶、職業操盤手和專業評論人士閱讀，更適閤那些有誌於在這個充滿風險、充滿寂寞的徵程上默默前行的徵戰者和屢敗屢戰、愈挫愈奮並最終戰勝失敗、戰勝自我的勇者。

創作團隊

本書由張亮、梁雷超等編著，以下人員對本書的編寫提齣過寶貴意見並參與瞭部分編寫工作，他們是劉誌隆、王衝衝、呂雷、王高媛、張誌偉、周飛、葛鈺秀、王英蘢、陳銳傑和周峰等。

由於時間倉促，加之水平有限，書中的缺點和不足之處在所難免，敬請讀者批評指正。

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? 提交勘誤：您對書中內容的修改意見可在 提交勘誤 處提交，若被采納，將獲贈博文視點社區積分（在您購買電子書時，積分可用來抵扣相應金額）。

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《量化投資實戰：從策略到執行》 本書是一本麵嚮希望深入理解和實踐量化投資的讀者的專業指南。它並非一本教授基礎編程技能的入門書籍，而是將重點放在如何將量化理念轉化為實際可操作的交易策略，並最終實現自動化執行。我們將帶領讀者穿越量化投資的復雜世界，從宏觀的策略設計理念，到具體的模型構建，再到係統部署和風險控製，層層遞進，力求為讀者提供一個清晰、係統且實用的學習路徑。 核心內容概覽： 第一部分：量化投資的基石與思維 理解量化投資的本質： 深入剖析量化投資與傳統投資的區彆，強調數據驅動、模型化和紀律性。我們將探討量化投資的核心優勢，如排除情緒乾擾、提升效率、發現微觀規律等。 數據思維與建模視角： 學習如何從海量金融數據中提煉有價值的信息，理解不同類型數據的特性（如價格、成交量、基本麵、情緒指標等）及其在投資決策中的作用。重點介紹如何將現實世界的投資邏輯轉化為數學模型。 風險與迴報的權衡： 詳細講解量化投資中的風險來源，包括模型風險、數據風險、執行風險等，並介紹常用的風險度量指標（如夏普比率、最大迴撤、波動率等）。探討如何在策略設計中平衡風險與預期迴報。 第二部分：策略構建的藝術與科學 經典量化策略解析： 動量策略： 深入講解動量因子的原理、構建方法、曆史錶現以及在不同市場環境下的適用性。 均值迴歸策略： 介紹均值迴歸背後的經濟學邏輯，講解如何識彆和利用資産價格的均值迴歸特性，包括價差交易、配對交易等。 統計套利策略： 探討統計套利的基本思想，如何通過統計模型發現價格偏差並進行套利，分析其適用條件和局限性。 因子投資策略： 詳細解讀多因子模型，包括價值、成長、質量、低波等常見因子，以及如何構建和優化多因子投資組閤。 因子挖掘與選擇： 學習如何從理論和實證角度挖掘新的有效因子，以及如何通過正交化、信息比、穩定性等指標對因子進行篩選和評估。 機器學習在量化策略中的應用： 介紹迴歸、分類、時間序列預測等機器學習算法如何應用於因子生成、信號預測、模型優化等環節。重點講解如何避免過擬閤，以及如何評估機器學習模型的實際交易效果。 多策略組閤與資産配置： 探討如何將不同的量化策略進行組閤，以分散風險、提高組閤的穩健性。介紹基於風險平價、最小方差等原則的資産配置方法。 第三部分：技術實現與係統部署 交易係統的架構設計： 講解構建一個完整的量化交易係統所需的關鍵模塊，包括數據獲取、策略迴測、信號生成、訂單管理、風險監控等。 高效的迴測框架： 介紹如何構建一個能夠準確反映真實交易環境的迴測係統，包括處理交易成本、滑點、資金麯綫分析、性能指標計算等。 自動化交易執行： 探討如何將策略信號轉化為實際的交易指令，並連接到券商交易接口實現自動化下單。講解訂單類型、交易執行邏輯、市場微觀結構的影響。 實時監控與風控： 強調實時監控交易係統的運行狀態、倉位、盈虧等關鍵指標的重要性。介紹構建有效的風險控製機製，如止損、止盈、倉位限製、限電等。 第四部分：實戰進階與展望 交易成本分析與優化： 深入分析交易滑點、傭金、印花稅等交易成本對策略淨值的影響，並提齣降低交易成本的策略。 高頻交易的挑戰與機遇（選講）： 簡要介紹高頻交易的基本原理，以及其對技術、硬件和算法的極高要求。 量化投資的未來趨勢： 探討人工智能、大數據、雲計算等新技術對量化投資帶來的機遇與挑戰。 持續學習與迭代： 強調量化投資是一個不斷學習和改進的過程，鼓勵讀者通過實踐、研究和反思來不斷提升自己的能力。 本書特色： 注重理論與實踐的結閤： 每一章都將理論知識與實際應用場景緊密結閤，通過案例分析和邏輯推演，幫助讀者深入理解。 強調係統性思維： 引導讀者從整體上把握量化投資的流程，而非孤立地看待某個環節。 邏輯清晰，循序漸進： 采用由淺入深、層層遞進的結構，確保讀者能夠逐步掌握復雜的概念。 獨立於具體編程語言： 本書側重於量化投資的原理、方法和思維，讀者可根據自身熟悉的編程語言（如Python、C++等）進行實現。 本書將幫助您建立紮實的量化投資理論基礎，掌握核心的策略構建方法，並為構建和運行一個成功的量化交易係統奠定堅實的基礎。無論您是希望係統學習量化投資的專業人士，還是有一定基礎想進一步提升的交易者，本書都將是您不可或缺的參考。

評分☆☆☆☆☆

我是一名在校的計算機科學專業的學生，對算法和數據結構有著濃厚的興趣，同時也對金融市場有著天然的好奇心。我一直覺得，將我所學的計算機知識應用到實際的金融領域，會是一件非常有意義的事情。市麵上關於量化交易的書籍，大多是麵嚮有一定金融背景但缺乏編程基礎的讀者，或者反之。《零基礎學程序化交易》這個書名，引起瞭我極大的興趣，因為它似乎是為我這樣同時擁有編程基礎和對金融領域感興趣的學生量身定做的。我希望這本書能夠在我現有的編程知識之上，拓展我在金融領域的應用。具體來說，我希望能看到書中是如何將復雜的金融概念，比如期權、期貨、期權定價模型，通過編程的方式進行解釋和實現的。我期待書中能介紹一些在量化交易中常用的數學模型和統計方法，並且展示如何用代碼來實現它們，比如迴歸分析、時間序列分析、濛特卡洛模擬等等。我非常想瞭解，如何利用我所學的各種數據結構和算法，來優化交易策略的執行效率和性能。比如，如何使用高效的排序算法來處理大量的交易數據，如何使用圖算法來分析不同資産之間的相關性。另外，我也對如何進行高性能的交易係統開發很感興趣，比如如何實現低延遲的交易執行，如何構建可靠的風險管理係統。我希望這本書能提供一些關於如何設計和實現這些係統的思路和框架。如果書中能包含一些與機器學習在量化交易中的應用相關的章節，例如如何利用機器學習模型進行價格預測或模式識彆，那將是錦上添花。我希望這本書能夠成為我連接學術知識與實際金融應用的重要橋梁，讓我能更好地理解和實踐程序化交易。

評分☆☆☆☆☆

我是一名對金融科技（FinTech）充滿熱情的研究者，一直在探索如何利用前沿技術來改變傳統的金融服務模式。程序化交易是我研究的重點之一，因為它融閤瞭金融學、計算機科學、統計學等多個學科的知識，具有巨大的理論和實踐價值。然而，我發現市麵上許多關於程序化交易的書籍，要麼側重於金融理論，要麼過於偏嚮技術細節，很少有能夠將兩者有機結閤，並且適閤初學者入門的。《零基礎學程序化交易》這個書名，讓我看到瞭一個潛在的完美解決方案。我期待這本書能夠提供一個全麵而係統的程序化交易知識體係，從基礎概念到高級應用。我希望它能深入淺齣地解釋金融市場中的各種交易工具和機製，以及它們在程序化交易中的應用。例如，我希望書中能詳細介紹股票、期貨、期權、外匯等市場的交易規則，以及如何利用編程來自動化這些交易。我非常關注書中關於交易策略的開發和實現，特彆是如何將統計學、機器學習、甚至深度學習等技術應用於策略的構建和優化。我期待書中能提供一些具體的算法示例，例如如何利用時間序列模型進行價格預測，如何利用強化學習來優化交易決策，以及如何構建多因子模型。另外，我也對如何進行有效的策略迴測和風險管理非常感興趣，希望書中能提供一些關於如何選擇閤適的迴測指標，如何避免過擬閤，以及如何建立穩健的風險控製機製的深入探討。如果這本書能包含一些關於如何構建高性能交易平颱，以及如何處理大數據和實時數據流的指導，那將是極具價值的。

評分☆☆☆☆☆

我是一名獨立投資者，雖然沒有受過專業的金融教育，但在多年的實戰中，我逐漸形成瞭一些自己的交易心得和操作習慣。我一直覺得，如果能把這些習慣和心得用程序的方式固定下來，就可以避免很多不必要的錯誤，也能更高效地執行交易。《零基礎學程序化交易》這個名字，讓我覺得這本書就是為我量身打造的。我非常期待這本書能夠幫助我將我零散的交易經驗，係統化、程序化。我希望它能從最基礎的編程概念講起，而且要非常非常通俗易懂，讓我這個完全不懂代碼的人也能輕鬆入門。我特彆關心書中會教我用什麼編程語言，為什麼選擇這種語言，以及這種語言在程序化交易中有什麼優勢。我希望書中能提供大量的實踐操作指導，最好是能一步一步地演示，如何寫齣第一個交易程序。我希望看到書中如何將我已有的交易思路，比如“觸及某個價位就買入”，或者“跌破某個均綫就賣齣”，通過代碼實現齣來。我希望能有具體的代碼例子，讓我可以跟著敲，並且理解代碼的邏輯。而且，我非常想知道，如何對我的程序化交易策略進行迴測，看看它在過去的市場中錶現如何，我希望書中能詳細介紹迴測的方法和技巧，以及如何根據迴測結果來優化我的策略。我希望這本書能夠讓我真正地掌握程序化交易這項技能，並且能夠獨立地開發和運行屬於自己的交易程序，從而在市場中取得更好的成績。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名吸引瞭我，因為我一直對金融市場和科技的結閤感到好奇，但又苦於沒有編程基礎，不知道如何入門。市麵上關於量化交易的書籍，要麼過於理論化，要麼需要深厚的編程背景，讓我望而卻步。然而，《零基礎學程序化交易》這個名字像一盞明燈，承諾瞭“零基礎”這一關鍵點，讓我看到瞭跨越門檻的希望。我一直認為，如果能用代碼來執行交易策略，那麼就能大大提高效率，避免情緒乾擾，並且能迴測和優化策略，這對於任何一個希望在市場中長期生存的交易者來說，都是至關重要的。我期待這本書能夠像它的名字一樣，用最淺顯易懂的方式，一步步地引導我，從最基本的概念講起，比如什麼是程序化交易，它和傳統交易的區彆在哪裏，為什麼要學習程序化交易等等。更重要的是，我希望它能告訴我，作為一名完全的新手，應該從何開始學習編程，學習哪種編程語言最適閤程序化交易，以及如何在掌握瞭基礎編程知識後，開始構建我的第一個交易程序。這本書是否能真正做到“零基礎”，是決定我是否能開啓這段旅程的關鍵。我希望能看到書中詳細介紹學習路徑，可能包括搭建開發環境，學習基礎的數據結構和算法，以及如何獲取和處理金融市場數據。而且，我非常看重實際操作的教學，希望書中能提供清晰的代碼示例，讓我可以跟著練習，甚至可以下載代碼進行修改和實驗。如果能有一些小型的實戰項目，那更是再矣！我之前嘗試過一些在綫的編程課程，但總覺得它們與金融交易的結閤不夠緊密，學到的知識點很難直接應用到實際的交易場景中。所以，我無比期待《零基礎學程序化交易》能填補這個空白，讓我能真正地將編程技能轉化為交易能力。

評分☆☆☆☆☆

我是一名對經濟學理論和數理模型有著濃厚興趣的學生，一直渴望將我在課堂上學到的知識，應用到現實世界的金融市場中。我瞭解到，程序化交易是當前金融領域的一個熱門方嚮，它能夠將復雜的經濟模型和統計方法，通過編程的方式轉化為實際的交易工具，這讓我感到非常興奮。《零基礎學程序化交易》這個書名，恰恰契閤瞭我學習的初衷。我期待這本書能夠在我現有的經濟學和統計學知識基礎上，提供一個堅實的程序化交易的學習框架。我希望它能深入淺齣地講解一些量化交易中常用的經濟學模型，例如套利定價模型、有效市場假說等，並且展示如何用編程語言來實現和驗證這些模型。我非常關注書中關於統計分析在交易中的應用，例如如何利用迴歸分析、時間序列分析、協整分析等方法來識彆交易機會。我希望書中能提供一些具體的案例，展示如何利用Python或其他語言，實現這些統計模型，並且將其集成到交易策略中。另外，我也對如何進行模型的迴測和驗證非常感興趣，希望書中能提供一些關於如何設計閤理的測試集，如何評估模型的性能，以及如何避免模型過擬閤的指導。如果書中能包含一些關於如何處理金融時間序列數據，例如數據清洗、平穩性檢驗、以及季節性分解等方麵的介紹，那對我來說將是非常寶貴的。我希望這本書能幫助我理解，如何將抽象的經濟學理論，轉化為具體的、可執行的交易指令，從而在金融市場中找到實踐的應用。

評分☆☆☆☆☆

我是一名在金融市場有多年實戰經驗的交易員，雖然我並沒有接受過專業的編程訓練，但這些年下來，我積纍瞭豐富的市場感覺和交易技巧。我深知，在日益復雜的金融市場中，僅僅依靠經驗和直覺是遠遠不夠的，尤其是在高頻交易和量化對衝領域，技術的重要性不言而喻。《零基礎學程序化交易》這個書名，對我來說，就像是打開瞭一扇新的大門。我期望這本書能夠幫助我彌閤經驗與技術之間的鴻溝。我希望它能用最簡潔、最直觀的方式，教會我如何將我多年積纍的交易理念和策略，用代碼的方式實現齣來。我非常關注書中如何講解編程語言的選擇，以及為什麼選擇某種特定的語言，比如Python，是否真的適閤我這樣的新手，並且能夠滿足程序化交易的需求。我希望書中能提供大量的實戰代碼示例，能夠讓我直接上手，並且理解每一行代碼的含義和作用。例如，如何通過代碼來獲取實時的市場數據，如何定義交易信號，如何執行買賣操作，以及如何設置止損止盈。我更期待的是，書中能夠提供一些將我現有的交易邏輯，例如趨勢跟蹤、均綫係統、震蕩區間突破等，轉化為代碼的案例。我希望能看到如何通過代碼來對這些策略進行迴測，看看它們在曆史數據上的錶現如何，並且如何根據迴測結果來優化策略。另外，我也希望書中能有一些關於如何進行風險管理的指導，因為我知道，再好的策略也需要有嚴格的風險控製來保駕護航。

評分☆☆☆☆☆

我是一位經驗豐富的基金經理，管理著數億的資金，在傳統的投資領域已經取得瞭不錯的成績。然而，隨著科技的飛速發展，特彆是人工智能和大數據在金融領域的應用越來越廣泛，我意識到傳統的投資模式已經麵臨巨大的挑戰。我一直在關注程序化交易，並認識到其在提升投資效率、降低交易成本、以及發掘市場非效率方麵的巨大潛力。然而，我對編程的瞭解非常有限，這成為瞭我進入程序化交易領域的一大障礙。《零基礎學程序化交易》這個書名，讓我眼前一亮，因為它似乎提供瞭一個解決我燃眉之急的方案。我期待這本書能夠在我現有的金融知識和投資經驗的基礎上，係統地介紹程序化交易的核心理念和技術框架。我希望它能深入探討如何將我多年積纍的市場洞察和風險管理經驗，轉化為可執行的交易算法。例如，我希望書中能提供一些將宏觀經濟指標、公司基本麵分析、以及市場情緒數據等復雜信息，通過編程進行量化和納入交易策略的方法。我非常關注書中關於策略開發、迴測、優化以及實盤部署的詳細指導，特彆是如何在高頻交易、阿爾法策略、以及事件驅動策略等領域，應用程序化交易的技術。我希望這本書能提供一些關於如何構建健壯的交易係統的架構設計思路，以及如何利用雲計算和分布式係統來處理海量數據和執行復雜算法。另外，我也期待書中能分享一些關於如何評估和管理程序化交易係統風險的實戰經驗，以及如何應對市場變化和技術迭代的策略。如果這本書能提供一些與量化對衝基金運作相關的洞察，以及如何與技術團隊協作的建議，那將對我非常有啓發。

評分☆☆☆☆☆

我是一名在互聯網行業工作的程序員，對代碼和技術有著天然的敏感度，同時也對金融市場的波動和機會感到好奇。我一直想嘗試將我的編程技能應用到金融領域，但苦於對金融市場缺乏深入瞭解，不知道從何入手。《零基礎學程序化交易》這個書名，給瞭我一個絕佳的切入點。我期待這本書能夠在我現有的編程基礎上，教會我金融市場的基本知識，以及如何將這些知識與編程相結閤，進行程序化交易。我希望它能從最基礎的金融概念講起，比如股票、債券、期貨、期權等是什麼，它們的交易規則是什麼，以及在程序化交易中應該注意哪些方麵。我非常關注書中如何講解編程語言的選擇，以及為什麼選擇某種特定的語言，比如Python，是否真的適閤我這樣的技術背景的讀者，並且能夠滿足程序化交易的需求。我期待書中能提供大量的實戰代碼示例，能夠讓我直接上手，並且理解每一行代碼的含義和作用。例如，如何通過代碼來獲取實時的市場數據，如何定義交易信號，如何執行買賣操作，以及如何設置止損止盈。我更期待的是，書中能夠提供一些如何將我所學的算法和數據結構，應用到交易策略開發中的案例。例如，如何利用排序算法來處理大量的交易數據，如何利用圖算法來分析不同資産之間的相關性。另外，我也希望書中能有一些關於如何構建高性能交易係統，以及如何利用API進行交易的指導。

評分☆☆☆☆☆

我是一名資深的市場分析師，在傳統的股票和期貨市場摸爬滾打多年，深知情緒和人性的弱點在交易中的巨大影響。我見過太多因為一念之差而錯失良機甚至傾傢蕩産的例子。近年來，程序化交易的興起讓我看到瞭擺脫這些限製的可能性，但一直以來，我所接觸到的相關資料要麼是晦澀難懂的學術論文，要麼是充斥著專業術語的技術書籍，讓我這個非技術背景的人感到力不從心。《零基礎學程序化交易》這個書名，就像在茫茫大海中給我指明瞭一個方嚮，讓我看到瞭希望。我尤其關注這本書是否能提供一套係統性的方法論，能夠將我的市場經驗與程序化交易的邏輯相結閤。我希望能看到書中是如何將我的分析邏輯轉化為可執行的代碼的，比如如何通過編程來量化各種技術指標，如何設定止損止盈的條件，以及如何進行多品種、多時間周期的策略組閤。我期待這本書能深入淺齣地講解一些關鍵的概念，例如如何進行策略的開發、迴測、優化以及實盤交易的部署。我希望它能提供一些實際的案例，展示如何利用Python或其他流行語言，構建一些經典的交易策略，比如均綫交叉、MACD背離、布林帶突破等等。更重要的是，我希望能看到書中是如何引導我進行風險管理的，因為我知道，再好的策略，如果缺乏有效的風險控製，也可能導緻巨大的損失。這本書能否幫助我建立起一套完整的程序化交易體係，從策略的構思到最終的執行，都有一套清晰的流程和方法，這將是我最看重的。如果書中能提供一些關於如何選擇交易品種、如何進行市場數據的獲取和清洗、以及如何處理突發事件的建議，那將會對我的實踐非常有幫助。

評分☆☆☆☆☆

我是一名小散戶，在股市裏摸爬滾打瞭幾年，也算是經曆過牛熊市的洗禮。一直以來，我都是靠著自己看盤、分析、下單，雖然也賺過錢，但賠的時候也不少，很多時候都是因為情緒的波動，或者操作上的失誤。《零基礎學程序化交易》這個名字，對於我這種“小白”來說，實在是太誘人瞭。我一直聽說程序化交易很厲害，可以24小時不間斷地交易，可以執行復雜的策略，還可以避免人性的弱點。但是，一提到“程序化”，我就覺得離我很遠，感覺需要懂很多高深的知識。所以，這本書如果真的能做到“零基礎”，那真是我的福音。我非常希望它能從最最基礎的原理講起，比如，到底什麼是“程序化交易”，它和我們平時手動交易有什麼區彆？為什麼說它能“消除情緒”？我希望書中能用非常通俗易懂的語言，解釋清楚這些概念，讓我這個完全不懂編程的人也能聽懂。而且，我最關心的是，我到底需要學什麼纔能開始做程序化交易？這本書會不會教我如何開始學習編程？如果教，是教哪種編程語言？為什麼是這種語言？這本書裏會不會有具體的代碼例子，讓我可以照著學，照著練？我希望能看到一些非常簡單的例子，比如怎麼用代碼寫一個簡單的買賣指令，怎麼設置一個最基礎的止損。如果能有一個循序漸進的學習過程，從最簡單的“Hello, World！”開始，一步一步地教我如何寫齣能進行實際交易的程序，那真是太棒瞭。我希望這本書能讓我覺得，程序化交易並沒有那麼遙不可及，而是我通過努力學習，完全可以掌握的一項技能。

評分☆☆☆☆☆

好書要慢慢研究的時候

評分☆☆☆☆☆

學軟件交易買的書！應該不錯！

評分☆☆☆☆☆

不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯

評分☆☆☆☆☆

好

評分☆☆☆☆☆

不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯

評分☆☆☆☆☆

好書要慢慢研究的時候

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很好

評分☆☆☆☆☆

好書要慢慢研究的時候

評分☆☆☆☆☆

我可以負責任的說，這本所謂的書就是把文華財經官網的內容幾乎整本的復製過來，就能賣79元，這錢可真好賺，鄙視這樣的作者。