具體描述
3小時快學期權+3小時快學ETF+2周攻剋期權策略 全3冊 定價：88元
基本信息
| 商品名稱： | 3小時快學期權 |
| 作 者： | 上海證券交易所 |
| 定 價： | 25.00 |
| 重 量： | |
| ISBN 號： | 9787543226258 |
| 齣 版 社： | 格緻齣版社 |
| 開 本： | 32 |
| 頁 數： | 140 |
| 字 數： | 88000 |
| 裝 幀： | 平裝 |
| 齣版時間/版次： | 2016-6-1 |
| 印刷時間/印次： | 2016-6-1 |
如果將衍生品比作金融産品中的皇冠，那麼期權以其復雜性和策略多變性當之無愧成為這頂皇冠上的明珠，期權在滿足投資者更多樣化的風險管理和産品設計需求的同時，也具有杠杆性高、專業性強、風險大、投資策略多變性等特徵，這從客觀上要求參與期權交易的投資者應當熟悉期權投資知識和交易規則，具有較強的風險承受能力，投資者培育作為保障期權市場長期健康發展的重要因素。在期權産品上市前，上交所就針對投資者持續開展瞭一係列培訓活動，意識到能否將復雜深奧的期權知識以通俗易懂的方式展示給投資者是培育工作成功與否的關鍵，於是以曆史穿越筆法，將期權知識凝練成江湖上大名鼎鼎的“獨孤九劍劍訣”，囊括瞭期權交易從入門到進階的相關知識，形象概述瞭期權交易投資的精要。
作者簡介
上海證券交易所是國際證監會組織、亞洲暨大洋洲交易所聯閤會、世界交易所聯閤會的成員。經過多年的持續發展，上海證券市場已成為中國內地首屈一指的市場，上市公司數、上市股票數、市價總值、流通市值、證券成交總額、股票成交金額和國債成交金額等各項指標均居首位。
圖書目錄
第1小時
第1講 拔劍式：基本概念
什麼是期權
期權有什麼用
自測題
第2講 論劍式：閤約要素
第3講 獨劍式：單腿策略
什麼是單腿策略
到期日盈虧分析
到期前盈虧分析
自測題
第2小時
第4講 長劍式：買方策略
為什麼買期權
怎樣買期權
自測題
第5講 短劍式：賣方策略
為什麼賣期權
怎樣賣期權
保證金與賣方風險
自測題
第6講 化劍式：保險策略
什麼是保險策略
融資融券交易尤其需要保險
保險策略的注意事項
延伸閱讀
自測題
第3小時
第7講 重劍式：增強收益策略
什麼是備兌開倉策略
備兌開倉三個注意事項
買股票還是賣認沽：巴菲特的選擇；
延伸閱讀
自測題
第8講 花劍式：組閤策略
閤成股票策略
跨式和勒式策略
延伸閱讀
自測題
第9講 收劍式：行權與交割
買方如何行權
賣方交割須知
自測題
總復習題
附錄一 新手起步：期權行情與下單必知
附錄二 期權活用七字訣
附錄三 期權交易獨孤九劍劍訣和劍譜
附錄四 上交所50ETF期權閤約條款錶
參考答案
導 讀
讀法
本書的目的是讓投資者快速掌握期權基礎知識和主要的交易策略。基於您願意花的時間的不同，我們建議學法如下：
3小時 如果您願意花上3個小時學習，您可以略去每講之後的自測題、第六講至第八講的“延伸閱讀”部分和“期權活用七字訣”等附錄內容。
1小時 如果您隻願意花1個小時，那麼隻需要學習第一講至第三講，就能掌握期權基礎知識和最基本的交易策略。如果您閱讀速度較快的話，可以進一步學習第四講。
6小時 如果您願意花上更多的時間，比如5、6個小時，那麼恭喜您，您距離成為期權交易專傢就不遠瞭。我們建議您學完每一講後（先跳過“延伸閱讀”部分），做一下自測題（做錯瞭就溫習一下不熟悉的內容），接著看“延伸閱讀”部分，之後學習下一講。九講學完後，再花上半個小時，閱讀附錄中的“期權活用七字訣”，進一步加深對期權交易策略的理解。
緣起
2013年夏天，為配閤上海證券交易所股票期權産品開發，夯實我國期權市場投資者基礎，我們在傳統的培訓資料之外，另闢蹊徑，推齣瞭“期權投資之獨孤九劍”和“期權活用七字訣”兩項推廣材料，寓教於樂，化繁為簡，將復雜的期權交易策略熔為短短幾句口訣。之後，我們在此基礎上，編寫瞭針對券商、期貨公司投資顧問的“期權策略顧問培訓”和麵嚮廣大投資者的“期權講堂”的講義，市場反響熱烈。
現在，為讓更多的投資者更快地學好期權這一現代金融工具，我們結閤過去兩年來兩百多場期權培訓的心得和體會，對培訓講義進行瞭修改和完善，撰寫瞭這本《3小時快學期權》的小書，相信本書有助於在我國培養齣一大批閤格的期權投資者。
本書由上海證券交易所衍生品部經驗豐富的講師撰寫。劉逖提齣寫作創意，明確撰寫體例和風格，並負責最終修改定稿。餘力、張文婷、竺旭東撰寫瞭大部分文字材料，硃鋐瑛、辛晨晨、硃為玉、張雨露繪製瞭書中的插圖。司徒大年、萬建強、陳新峰、王琳琳參加瞭大量討論，並提齣瞭許多有益的修改建議。
基本信息
書名:2周攻剋期權策略
定價：38.00元
作者:上海證券交易所産品創新中心 著
齣版社：格緻齣版社
齣版日期：2017-07-01
ISBN：9787543227545
字數：218000
頁碼：256
版次：1
裝幀：平裝-膠訂
開本：32開
商品重量：
編輯推薦
在《期權工程：高級期權策略自修講義》的基礎上，本書作者刪繁就簡，量體裁衣，撰寫瞭這本《兩周攻剋期權策略》的中級期權交易策略讀本，本書綜閤平衡瞭實用性、趣味性和高效性三方麵因素，盡較大可能達到好學、易用、快學、難忘的學習目標。
目錄
導讀
天 期權定價原理
第二天 希臘字母：期權交易參數
第三天 保守型交易策略之一：備兌開倉
第四天 保守型交易策略之二：保險策略
第五天 保守型交易策略之三：股票替代
第六天 震蕩市場交易策略
第七天 復習與思考之一
第八天 價差交易之一：牛熊價差
第九天 價差交易之二：蝶式策略
第十天 價差交易之三：鷹式策略
第十一天 價差交易之四：比率價差
第十二天 價差交易之五：跨期策略
第十三天 波動率交易
第十四天 復習與思考之二
參考答案
內容提要
作為針對已有期權基礎知識的投資者來說，全書對所有基礎策略進行瞭升級，覆蓋麵括瞭許多成熟技術和實戰檢驗過的策略，能夠有效地對各種行情進行化投資。通過本書，投資者可以較為係統的瞭解到期權各類價差策略，波動率交易策略，基礎定價方法，希臘字母在實際交易中的運用，套保套利以及期權交易技巧。對於每一種策略，通過舉例分析瞭策略的適用場景、收益風險特徵、盈虧平衡點、優點與缺點、執行過程的注意事項以及與其他策略的對比和轉換，策略呈現全麵細緻，對一些入門級投資者來說是不錯的進階交易參考書籍。
作者介紹
上海證券交易所是國際證監會組織、亞洲暨大洋洲交易所聯閤會、世界交易所聯閤會的成員。經過多年的持續發展，上海證券市場已成為中地首屈一指的市場，上市公數、上市股票數、市價總值、流通市值、證券成交總額、股票成交金額和國債成交金額等各項指標均居首位。
基本信息
書名:3小時快學ETF
定價：25.00元
作者:上海證券交易所産品創新中心 著
齣版社：格緻齣版社
齣版日期：2017-06-01
ISBN：9787543227583
字數：65000
頁碼：122
版次：1
裝幀：平裝-膠訂
開本：16開
商品重量：
編輯推薦
本書是上交所的“快學投資係列叢書”中的一本。由上海證券交易所産品創新中心經驗豐富的講師撰寫，濃縮瞭數十場基金培訓授課的精華。他們結閤市場需求，對ETF的基礎知識和投資要點進行瞭精煉地總結，為投資者提供瞭一個係統、簡潔的入門手冊。同時，作者配手繪插圖予以解釋說明，使內容更加富有趣味、內容更加親和。
目錄
第1小時
第1講 資産配置的重要工具／003
什麼是ETF／004
ETF的發展進程／005
ETF的類型／007
各類ETF的風險等級和資産配置策略／0
運用ETF進行資産配置的優勢／013
第2講 像買賣股票一樣買賣指數／015
如何開立ETF交易賬戶／016
如何買賣ETF／017
交易ETF與申贖指數基金的區彆／018
第3講 ETF投資須知／022
ETF適閤哪些投資者？／023
投資ETF時的注意事項／024
ETF投資小竅門／026
ETF的風險／030
第2小時
第4講 股票ETF／035
股票ETF的概念／035
股票ETF的特點／036
主要股票ETF介紹／039
第5講 跨境ETF／046
跨境ETF的概念／046
跨境ETF的特點／048
跨境ETF主要産品介紹／051
第6講 債券ETF／056
債券ETF的概念／056
債券ETF的特點／058
債券ETF主要産品介紹／060
第3小時
第7講 黃金ETF／065
黃金ETF的基本概念／065
黃金ETF的特點／067
黃金ETF主要産品介紹／071
第8講 貨幣ETF／073
貨幣ETF的概念／073
貨幣ETF的特點／074
貨幣ETF代錶産品介紹／076
第9講 其他上市或掛牌基金／078
LOF的概念和主要特點／078
與ETF的優劣勢比較／080
有哪些LOF産品可以配置／083
總復習題／092
附錄一 ETF的認購和實物申贖／095
附錄二 50ETF與50ETF期權／4
附錄三 上交所上市ETF一覽錶／9
參考答案／114
內容提要
本書是上交所的“快學投資係列叢書”中的一本。由上海證券交易所産品創新中心經驗豐富的講師撰寫，他們將數十場基金培訓授課的精華內容和心得體會濃縮於其中，使用通俗易懂的語言來介紹ETF知識。讀者可根據自己的時間來製定學習計劃，加深對ETF的認識和理解，提高資産配置水平。
指數化投資從某種程度上來說是適閤大多數人的。ETF作為指數化投資的zui佳方法之一，自90年代在海外興起以來，一直被視為指數化投資“zui的創新之一”。近十年間，它在中國也得到瞭快速發展，吸引瞭越來越多投資者的關注。
本書有彆於市場上的其他ETF讀本，為希望快速瞭解ETF基礎知識的投資者提供瞭學習材料。它嚮讀者介紹瞭主要的ETF類型及相應的代錶産品，結閤具體的市場需求對ETF基礎知識進行瞭精簡，方便讀者可以較快地掌握ETF的相關基礎知識。通過閱讀本書，讀者可以迅速掌握ETF基礎知識，熟悉ETF的申購和贖迴步驟，對投資者的實操運用極有幫助。同時，本書語言生動親切，配以手繪插圖進行輔助說明，使得讀起來更有趣味性。本書既可以作為基金理財規劃師的入門培訓講義，也可以成為投資者瞭解中國ETF市場、利用ETF進行資産配置的必讀書。
作者介紹
用戶評價
這本書的內容，讓我對金融市場的理解，上升到瞭一個新的層次。我不再僅僅將期權和ETF視為獨立的交易品種，而是將它們看作是構建復雜金融策略的重要組成部分。作者在講解過程中，引用瞭大量的市場數據和案例分析，讓原本抽象的金融概念變得更加具體和生動。我曾經以為，學習金融需要大量的數學和統計學背景，但這本書讓我意識到，理解金融的本質，更重要的是具備邏輯思維能力和風險意識。作者在闡述期權價格波動原因時，並沒有過多地糾纏於復雜的數學公式，而是通過對市場供需關係、投資者情緒和宏觀經濟因素的分析，來解釋期權價格的變動。
評分讓我驚喜的是，書中關於ETF的講解，並沒有止步於常見的指數基金和行業ETF。作者在介紹ETF的構建原理和套利機製時，不經意地提到瞭一些高階的ETF投資策略，例如利用杠杆ETF進行短期投機，或者通過反嚮ETF來對衝市場風險。這些內容對於我這樣曾經隻將ETF視為簡單被動投資工具的讀者來說，簡直是打開瞭一個全新的視野。我開始思考，ETF並非僅僅是“一籃子股票”的簡單集閤，它本身也蘊含著豐富的交易機會和風險管理的可能性。作者在闡述過程中，引入瞭一些宏觀經濟指標與ETF錶現之間的關聯性分析，讓我明白瞭，理解宏觀經濟走勢，對於選擇閤適的ETF以及製定投資策略至關重要。我曾經以為ETF的投資就像買白菜一樣簡單，但現在我意識到，即使是看似簡單的工具，背後也隱藏著復雜的金融邏輯和精妙的交易技巧。尤其是關於ETF的套利部分，作者雖然沒有深入探討具體的交易代碼和平颱，但其原理的闡述，足以讓我去進一步的探索和學習。這激發瞭我對金融工程領域的好奇心，讓我開始關注那些能夠利用市場定價偏差來獲利的策略。
評分書中關於“2周攻剋期權策略”的部分，雖然標題聽起來有些誇張，但實際上，作者提供的方法論，確實能夠幫助讀者快速入門。他並沒有要求讀者在短時間內成為期權大師，而是通過“先易後難”的策略，引導讀者逐步掌握核心概念和常用策略。我曾經嘗試過許多速成教程，但最終都因為內容過於膚淺而放棄，這本書則不同，它在保證學習效率的同時，也注重知識的深度和廣度。作者分享瞭一些“實戰技巧”，比如如何快速識彆潛在的交易機會，如何設置止損點來控製風險，以及如何根據市場情緒調整交易策略。這些技巧都非常實用，能夠幫助我快速將理論知識轉化為實際行動。
評分在閱讀過程中，我發現作者在講解期權基礎知識的時候，並沒有迴避那些可能令新手望而卻步的復雜概念，例如“期權希臘字母”（Delta, Gamma, Theta, Vega）。但他並沒有直接給齣這些字母的數學公式，而是通過形象的比喻和生活化的例子，將這些抽象的概念變得易於理解。比如，他將Delta比作期權價格對標的資産價格變化的敏感度，就像風吹動樹葉一樣；將Theta比作期權的時間價值損耗，就像蘋果一天天爛掉一樣。這種“由繁化簡”的處理方式，極大地降低瞭學習門檻，讓我不再對這些專業術語感到恐懼。我曾經因為這些希臘字母而對期權望而卻步，現在我意識到，它們並非高不可攀的理論，而是分析期權風險和收益的關鍵工具。作者的講解讓我能夠初步理解，為什麼期權的價格會隨著時間推移而貶值（Theta），以及為什麼在標的資産價格波動劇烈時，期權的價格會加速上漲（Gamma）。
評分這本書最讓我印象深刻的，或許是關於期權策略的部分，尤其是作者對“跨式期權”和“勒式期權”的講解。他並沒有像其他書籍那樣，僅僅羅列齣這些策略的定義和盈虧圖，而是深入剖析瞭這些策略適用的市場環境，以及背後的邏輯推導。例如，在描述跨式期權時，作者強調瞭其對衝波動率風險的特性，以及在市場預期重大事件（如公司財報發布、央行利率決議）但方嚮不明朗時的應用。我曾幾何時，麵對這種不確定性，總是選擇觀望，但讀完這本書，我開始理解，即使在不確定性中，也存在著可以利用的交易機會。作者通過一個模擬的財報季交易場景，生動地展示瞭如何構建跨式期權組閤，並詳細解釋瞭在不同收益情景下的風險收益比。這種具象化的案例分析，比乾巴巴的理論講解更具說服力，也更容易讓我將學到的知識與實際交易場景聯係起來。我還開始思考，期權策略的精髓，並非在於選擇多麼復雜的組閤，而在於對市場情境的精準判斷，以及對風險的有效控製。
評分我特彆欣賞作者在書中滲透的“風險控製”理念。他反復強調，在進行任何金融交易之前，必須充分認識到風險，並采取有效的措施來規避和管理風險。他並沒有鼓吹一夜暴富的神話，而是腳踏實地地講解如何通過閤理的倉位管理、止損設置以及多樣化的投資組閤來降低潛在的損失。這種審慎的投資態度，對於我這樣曾經有過虧損經曆的投資者來說，尤為重要。我開始明白，投資不僅僅是為瞭追求高收益，更重要的是為瞭保護好自己的本金。書中關於“止損”的講解，讓我意識到，設置一個閤理的止損點，並不是懦弱的錶現，而是明智的決策。
評分這本書最大的價值在於，它並不是簡單地羅列知識點，而是構建瞭一個完整的知識體係。作者在介紹期權交易時，始終將其與ETF的投資價值相結閤，並在此基礎上，引入瞭期權策略作為風險管理和收益增強的工具。這種“三位一體”的講解方式，讓我看到瞭不同金融工具之間的內在聯係，以及它們在實際投資組閤構建中的應用。我曾經孤立地學習過期權和ETF，但總是覺得難以融會貫通，現在我明白瞭，它們並非獨立的模塊，而是相互依存、相互補充的。作者通過一個假設的投資場景，展示瞭如何根據不同的市場預期，靈活地運用期權和ETF來構建一個既能對衝風險又能捕捉收益的投資組閤。這種“舉一反三”的教學方法，讓我受益匪淺。
評分這本書的內容，雖然書名寫著“3小時快學期權+3小時快學ETF+2周攻剋期權策略全3冊 快學期權策略 證券交易”，但真正讀完之後，我卻有著一種意料之外的收獲，仿佛是在一個精心布置的迷宮中，本以為會找到寶藏，結果卻意外地發現瞭通往另一個世界的地圖。首先，書中關於期權基礎知識的闡述，確實如其標題所言，節奏緊湊，條理清晰，但真正讓我著迷的，並非那些枯燥的定義和公式，而是作者在講解過程中，不動聲色地融入的那些關於市場心理學和交易者行為模式的洞察。我開始意識到，很多時候，期權價格的波動，並不完全是技術指標在唱獨角戲，更多的是群體情緒和市場預期的博弈。作者通過一些生動的案例，比如某個特定事件發生前後，投資者的恐慌性拋售或貪婪性買入如何影響期權價格，讓我對“市場先生”這個概念有瞭更深刻的理解。這種對人性弱點和群體行為的剖析，遠遠超齣瞭單純的技術分析範疇，讓我開始審視自己在交易中的情緒控製能力。我曾經因為一時的衝動而追漲殺跌，導緻不少損失，這本書讓我開始反思，下一次麵對市場劇烈波動時，我是否能保持冷靜，而不是被情緒裹挾。
評分讓我意想不到的是，這本書中關於“證券交易”的篇幅，雖然不是主角，但卻起到瞭畫龍點睛的作用。作者在介紹期權和ETF交易的背景時，順帶提到瞭不同交易所的交易規則、結算流程，以及一些基本的風險管理原則。雖然這些內容看似零散，但它們構建瞭一個完整的交易生態係統，讓我明白，期權和ETF的交易並非孤立存在，而是嵌入在整個證券市場的運行之中。我之前對交易規則的理解非常模糊，隻是知道大概的買賣流程，但讀完這本書，我開始意識到，瞭解交易規則的細節，對於規避潛在的交易風險至關重要。例如，作者提到瞭關於交割日、行權日等關鍵日期，以及不同交易品種的最小變動單位和漲跌停闆製度。這些看似微不足道的細節，在實際交易中，卻可能直接影響到交易的成敗。
評分總而言之，這本書並非一本單純的“教科書”，它更像是一位經驗豐富的交易者，在與我進行一次深入的交流。作者的語言風格樸實無華，但字裏行間卻充滿瞭智慧。他並沒有試圖去“灌輸”知識，而是通過引導和啓發，讓我自己去思考和探索。我曾幾何時，對期權和ETF交易充滿瞭迷茫和恐懼，現在我感到自己擁有瞭更堅實的知識基礎和更清晰的交易思路。這本書讓我認識到，金融市場的復雜性並非不可逾越的障礙，隻要掌握瞭正確的方法論，任何人都可以從中找到屬於自己的機會。我非常推薦這本書給所有對期權和ETF交易感興趣的讀者，它一定會給你帶來意想不到的收獲。
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