艾略特波浪交易图解手册 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 杰弗里·肯尼迪 著，罗伟 译

图书标签:

• 艾略特波浪
• 技术分析
• 交易策略
• 金融市场
• 股市
• 期货
• 外汇
• 投资
• 图解
• 波浪理论

出版社： 安徽人民出版社

ISBN：9787212093921

版次：1

商品编码：12219895

包装：平装

开本：24开

出版时间：2017-07-01

用纸：胶版纸

页数：285

字数：248000

正文语种：中文

产品特色

编辑推荐

▲艾略特波浪理论为何能成为股市中应用*多的分析工具？

▲新手投资者如何快速察觉自己正身处错误的交易？

▲为何对40％的交易判断正确就能盈利？

▲如何借助波浪理论制订双重交易计划，从容应对市场涨跌？

内容简介

择时赚钱还靠艾略特

对于想成为股市赢家的人来说，择时比选股更加重要！股票繁如星海，选美中屏比体彩中奖更难。本书为综合学习和应用艾略特波浪理论的实用指南，是你在股海劈波斩浪、择时赚钱的开始。

在本书中，为帮助投资者正确运用该理论，两位作者在深入讲解理论（第一部分）的同时，提供了细致入微的操作指导（第二部分）。不仅如此，这本书还进一步探讨了如何有效地将现有的技术分析指标与艾略特波浪理论结合起来使用（第三部分）。在熟练掌握该理论后，投资者可以：

★通盘掌控波浪的形状、时间和涨跌幅。

★发掘潜在交易对象，精准测量趋势的高低点，及时把握交易时机。

★洞悉市场走势，在*有利的条件下轻松锁定利润。

世间没有完美的交易策略，但是如果能够亲身践行艾略特波浪理论，你必定能在波澜诡谲的市场中游刃有余。

作者简介

　　

小罗伯特·R. 普莱切特的嫡系传承人

波浪理论的权*大师

韦恩·戈曼，艾略特波浪国际公司教育资源组组长，拥有超过30 年风险管理和交易经验的他，从业之初即在花旗银行管理货币市场和衍生组合产品的交易头寸

韦恩是完完全全的艾略特主义者，善于解释技术背后的逻辑关系。在加入艾略特波浪国际公司前，韦恩已经能熟练运用波浪理论，曾用自有资金全职从事股票交易超过４年。

杰弗里·肯尼迪，艾略特波浪国际公司首席商品分析师，美国佐治亚理工学院量化和计算金融工程的兼职讲师。此外，他还是《期货市场分析月刊》的编辑，是艾略特波形分析的知名专家。

肯尼迪从事股票交易超过20年，凭借广受认可的交易智慧，成为炙手可热的公众演讲家。无论有无操作经验，也不论资本的大小，肯尼迪清晰而精准的阐述，都能够帮助投资者正确运用波浪理论进行交易。

内页插图

精彩书评

郑磊博士　香港CMBI资产管理执行董事

徐家荣　《理财》杂志社社长、总编辑

艾经纬　牛熊交易室CEO兼首席研究员

徐景权　深圳市前海金融创新促进会秘书长、《新金融》杂志总编

宋三江　深圳久久益资产管理有限公司总经理

目录

前言 交易成败背后，总有独一无二的心路
第一部分 寻找交易机会
第1章 艾略特波浪交易剖析
波浪理论怎样改进交易
最适合交易的4种波浪
调整浪，掘金快手的主场
倾听艾略特的市场承诺
被忽略的要素：风险管理
交易心理，持续成功的命门
本章测试题

第二部分 交易案例
第2章 怎样为下一个推动浪创造交易机会
对卡特彼勒的锯齿形进行交易
对泰科尼公司的扩散平台形进行交易
对澳元的双重锯齿形进行交易
对白银的锯齿形进行交易
联合形，理想坠入噩梦只在一念间
本章测试题
第3章 三角形怎样让你对下一次价格运动建仓
对黄金的三角形进行交易
对戴尔的三角形进行交易
本章测试题
第4章 对锯齿形的浪C进行交易
或许，你只是被情绪打败
侥幸逃脱草率决定的惩罚
本章测试题
第5章 终结倾斜三角形交易
道琼斯工业平均指数的5个示例
保守的交易员最容易错过
严格遵守数浪法则
小仓位测试风险
对欧元的终结倾斜三角形进行交易
本章测试题

第三部分 超越艾略特波浪形态
附录A波浪理论简介
附录B彭博功能速查表
附录C艾略特波浪术语表
致谢
“iHappy投资者”系列图书项目介绍

前言/序言

　　多年以来，我一直想要我的公司出版一本基于艾略特波浪模型的交易书籍。对于市场，你有时不得不耐心等待很长一段时间，才能判断其走向。最终，时机成熟了，两个高水平的艾略特波浪交易员合著了一本关于艾略特主题的好书。
　　韦恩·戈尔曼曾是花旗银行和西太平洋银行的重量级交易员，现在是艾略特波浪国际公司教育资源组组长。杰弗里·肯尼迪曾经以交易为生，现负责艾略特波浪时刻和艾略特波浪国际公司教育与交易识别服务。他们都在我们的交易研讨班授课，他们的文笔也非常好。这不是一本使用市场方法构建理论上完美交易的书籍。韦恩和杰弗里选取他们在实盘中处理过的一些交易，一步一步让你体验他们的思维过程。他们还假设一些你可能在市场上遇到的交易，并展示了处理它们的方法。它们不是一些简单的借口，而是实际的难题，需要深思熟虑的分析和谨慎的行动才能解决。韦恩和杰弗里不介意提及一些他们曾经犯过的错误，他们还讲述了自己从错误中学到的东西。当你阅读他们的讨论时，你会知道他们经历了一段艰难的过程。
　　其间，你还会意识到，把事情做好需要做很多工作。即便本书让你判定交易成功需要太多努力，但它还是提供了一些帮助。那些让交易看起来似乎很容易的书籍，会让你损失一大笔钱。
　　绝大多数人天生不适合做交易，没有书籍能够治愈冲动、胆怯、懒惰和自我毁灭的本性。本书确实非常谨慎地向你展示了两个交易员怎样屡次跨过市场雷区，生存下来，最终成为市场上笑到最后的一方。
　　如果你想用自己的钱以交易为生，你想获得做交易员的资格，或者你只是想抓住偶尔出现的理想交易机会，甚至你的目标是不继续在市场上输钱，那么你读本书就对了。
　　交易成功需要努力、自律和头脑。如果你拥有这三样东西，那么你就接近成功了。最后，你需要的东西是知识，本书就提供了这样的知识。

市场脉动：理解与驾驭金融市场的底层逻辑 一本深度剖析市场结构、情绪演化与量化分析的综合指南 本书旨在为严肃的金融市场参与者，包括资深交易员、基金经理以及希望深化理论理解的学术研究者，提供一套系统、前瞻且实用的市场分析框架。我们摒弃对单一技术指标的迷信，转而关注支撑市场波动的宏观经济驱动力、群体心理学机制以及先进的量化建模技术。 第一部分：宏观经济的深层结构与周期性 本部分将带领读者超越传统的商业周期概念，深入探究塑造长期市场趋势的“超级周期”与“结构性转变”。 第一章：货币体系的演变与利率的长期趋势 货币的本质与政府干预的界限： 探讨金本位退潮后，法定货币体系下的内在张力。分析中央银行的职能演变，从单纯的最后贷款人到主动的经济工程师。 零利率下限（ZLB）与负利率的经济学后果： 深入剖析流动性陷阱的形成机制，评估量化宽松（QE）和量化紧缩（QT）对资产估值和风险溢价的长期影响。讨论“有效市场假说”在低利率环境下面临的挑战。 债务驱动的增长模式与主权风险： 考察全球范围内私人部门与公共部门债务积累的临界点。通过历史案例（如拉美债务危机、欧元区主权债务问题），构建一套评估国家偿债能力与系统性风险的指标体系。 第二章：全球化红利消退与地缘政治的经济重塑 供应链的重构与效率的权衡： 分析过去三十年“效率优先”的全球化模式如何因地缘政治风险、疫情冲击而转向“韧性优先”的区域化布局。探讨去风险化（De-risking）对特定行业（如半导体、关键矿产）的投资影响。 贸易摩擦与技术壁垒的量化分析： 建立模型来衡量关税、出口管制等非市场因素对跨国企业盈利能力和资本配置的冲击。研究“技术主权”的兴起对新兴市场接入全球价值链的影响。 人口结构变化与长期通胀压力： 探讨老龄化社会对劳动力供给、储蓄率和医疗支出的结构性影响。分析这如何与绿色转型需求共同作用，形成不同于20世纪中期的通胀动态。 第二部分：群体心理与市场情绪的非线性动力学 市场行为并非理性选择的简单聚合，而是由复杂的情绪互动驱动的。本部分侧重于行为金融学与复杂系统理论在市场中的应用。 第三章：情绪的传播与羊群效应的量化捕捉 信息的扩散模型与市场噪音： 研究社交媒体、专业论坛等信息源如何加速和扭曲信息传播。引入“信息瀑布”的概念，区分由基本面驱动的共识形成与由叙事驱动的非理性追捧。 损失厌恶在极端行情中的放大效应： 深入探讨行为金融学中的关键偏差如何被市场波动性放大。分析“处置效应”（Disposition Effect）如何影响投资组合的再平衡和止损纪律。 高频交易与情绪粘滞性： 考察算法交易如何通过其交易模式（如动量策略、均值回归策略）反过来影响市场参与者的感知，造成价格走势的短期自我实现与长期修正。 第四章：叙事驱动的资产泡沫的识别与破裂机制 “新范式”的建立与资产重估： 识别历史上泡沫形成过程中关键的“宏大叙事”（如铁路热、网络泡沫、特定技术革命）。分析叙事如何使投资者系统性地低估风险，高估未来现金流的增长率。 杠杆、追加保证金与恐慌性抛售： 详细剖析泡沫破裂的临界点——流动性枯竭与强制去杠杆化过程。通过构建简单的多层代理模型，展示初始的小型冲击如何通过金融中介和衍生品市场放大为系统性危机。 市场情绪指标的构建与应用： 介绍如何利用市场波动率指标（如VIX）、期权偏度（Skewness）以及资金流向数据，构建一套前瞻性的“市场压力指数”，以量化群体情绪的极端程度。 第三部分：先进的量化方法论与模型风险管理 本部分面向希望将理论转化为可操作策略的量化分析师和风险管理者。重点在于模型构建的严谨性与局限性的认知。 第五章：时间序列分析的进阶技术与非正态性处理 GARCH族模型及其在波动率预测中的局限： 超越基础的ARCH模型，介绍EGARCH、GJR-GARCH等非对称波动率模型，着重分析负面冲击（坏消息）对波动性的持续影响。 协整与误差修正模型（ECM）在配对交易中的应用： 探讨如何利用协整关系来识别长期均衡，并使用ECM来捕捉短期偏离后的回归速度。重点讨论协整关系的稳定性检验与参数估计的稳健性。 高频数据与微观结构分析： 介绍如何处理洗价（Wash Trades）、订单簿信息等高频数据，以构建更精确的流动性衡量指标，并识别市场深度与买卖价差的瞬时变化。 第六章：风险模型的稳健性与黑天鹅事件的应对 极端风险度量：条件风险价值（CVaR）的优势与挑战： 比较VaR与CVaR在捕捉尾部风险方面的差异。深入探讨在非正态分布市场中，如何可靠地估计和校准CVaR。 模型风险的识别与缓解： 强调所有金融模型都是对现实的简化。分析“错误指定”（Misspecification）如何导致模型失效，尤其是在市场结构发生根本性变化时。介绍模型回溯测试（Backtesting）的陷阱和更严格的前视测试方法。 压力测试与情景分析的构建： 教授如何根据宏观经济变量的敏感性，设计多维度的、相互关联的压力情景（如滞胀情景、地缘冲突情景），并评估投资组合在这些情景下的资本损耗。 结论：系统性思维在不确定性中的导航 本书的核心论点是，成功的市场参与者必须培养一种系统性思维，将宏观结构、群体行为和量化工具融为一体。市场不是简单的因果链条，而是一个复杂的自适应系统。理解其潜在的非线性反馈机制，远比预测下一个短期价格波动更为重要。我们提供的工具和框架，旨在帮助读者在信息过载的环境中，识别真正的驱动力，并以更审慎和科学的态度驾驭市场的长期脉动。

评分☆☆☆☆☆

初次接触这本书时，我其实是抱着一种半信半疑的态度，毕竟市面上关于市场周期和波动的书籍汗牛充牛，真正能让人茅塞顿开的凤毛麟角。然而，这本书的叙述逻辑和论证过程，彻底颠覆了我原有的认知框架。作者并非那种空泛地谈论理论，而是采用了一种层层递进、环环相扣的讲解方式。从最基础的市场情绪的微观捕捉，到宏观经济周期的大尺度划分，每一步都建立在坚实的逻辑基石之上，让人不得不信服。特别是对于市场“非线性”特征的阐述，简直是醍醐灌顶。过去我总试图用简单的线性模型去套用波动的市场，结果自然是屡战屡败。这本书提供了一个全新的视角，教会我如何去观察和接受市场固有的复杂性和随机性，而不是试图去对抗它们。这种将理论与现实完美结合的叙述能力，体现了作者深厚的实战经验和卓越的洞察力，读起来丝毫没有晦涩难懂的枯燥感，更像是在听一位经验丰富的大师在娓娓道来他毕生的心得。

评分☆☆☆☆☆

坦率地说，这本书的阅读体验并非一帆风顺，它对读者的基础知识和专注度提出了相当高的要求。这绝对不是一本可以轻松在通勤路上消磨时间的“快餐读物”。每一次翻阅，我都感觉像是在进行一场智力上的马拉松。某些章节涉及到复杂的数学模型和概率推导时，我不得不放慢速度，甚至需要借助外部资源去理解其背后的原理。但正是这种挑战性，让我最终的收获更加巨大。它迫使我走出舒适区，去重新审视和夯实自己对金融市场运作的一些基础假设。它教会我的，不仅仅是看图，更是如何去“思考”市场。每一次攻克一个难点，我都能感受到自己分析能力的飞跃。这本书的价值不在于给你现成的答案，而在于为你搭建了一个强大的思维框架，让你能够独立、深入地去分析和解决未来的任何市场难题。对于那些真正渴望从市场上获取长期收益的严肃交易者来说，这种深度是无可替代的。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧和纸质给我留下了非常深刻的印象，绝对是那种让人愿意放在书架上时时翻阅的精装本。封面设计得非常有质感，那种深沉的色调配上烫金的字体，一看就知道内里承载着厚重的知识体系。拿到手里沉甸甸的感觉，让人对里面的内容充满了期待。我尤其欣赏作者在排版上的用心，字体大小适中，行距安排合理，即便是长时间阅读也不会感到视觉疲劳。更值得称赞的是，全书的插图和图表的清晰度简直是教科书级别的示范。无论是复杂的曲线走势还是关键的价格形态，都用极高的精度和恰到好处的标注呈现出来，这对于一个需要依赖视觉辅助来理解抽象金融概念的读者来说，是莫大的福音。很多技术分析书籍的图表模糊不清，或者过度拥挤，让人抓不住重点，但这本书完全避免了这些问题。每张图似乎都经过了精心的打磨，不仅仅是数据的堆砌，更像是一种艺术呈现，使得枯燥的市场数据变得生动起来，仿佛能透过图表看到幕后那只看不见的手在如何操控市场情绪。光是翻阅这些精美的图例，就已经让我对技术分析产生了更浓厚的兴趣。

评分☆☆☆☆☆

这本书在方法论层面的深度挖掘，是我认为它超越同类作品的关键所在。很多技术分析书籍往往停留在“是什么”和“怎么看”的表面，但这本书却深入探究了“为什么会这样”。作者花了大量篇幅去剖析驱动市场波动的内在心理机制，将技术形态与人类的集体恐惧和贪婪紧密联系起来。这种心理学层面的解读，极大地丰富了我的交易世界观。我开始明白，那些看似随机的价格跳动，背后其实隐藏着可以被识别的、重复出现的人类行为模式。书中对于“修正浪”和“驱动浪”的区分和识别技巧，讲解得极其细致入微，提供了大量区分真假信号的具体标准和侧重观察的细节，这一点对于实盘操作至关重要。很多时候，我们交易失败不是因为不懂理论，而是因为在关键时刻无法准确判断当前所处的位置。这本书提供了一套系统化的工具箱，帮助交易者在纷繁复杂的市场噪音中，精准地定位到最有可能发生的概率区间，极大地提升了决策的确定性。

评分☆☆☆☆☆

这本书的实用性体现得淋漓尽致，它真正做到了“授人以渔”。作者在介绍完理论模型后，紧接着便提供了大量基于真实市场数据的案例分析。这些案例并非简单的“事后诸葛亮”，而是模拟了当时市场处于特定阶段时，交易者需要做出的实时决策。通过这些详尽的案例重现，我得以观察作者是如何将理论知识转化为可执行的交易计划，包括入场点位的选择、风险敞口的设定，以及应对突发情况的预案。这种高度贴合实战的教学方式，极大地缩短了理论学习到实盘应用之间的鸿沟。更让我受益匪浅的是，书中对于风险管理在整个分析体系中的核心地位的强调。作者反复告诫，任何高明的分析都必须建立在严格的风险控制之上，这番话对于我这种过去过于追求胜率而忽视止损的交易者来说，是一记警钟。这本书最终给予读者的，不是暴富的秘籍，而是如何在市场中长期生存并稳定获利的一套完整、稳健的操作系统。

评分☆☆☆☆☆

非常不错，物流快，包装好。等看完再追评。

评分☆☆☆☆☆

质量非常好，与卖家描述的完全一致，非常满意,真的很喜欢，完全超出期望值，发货速度非常快，包装非常仔细、严实，物流公司服务态度很好，运送速度很快，很满意的一次购物

评分☆☆☆☆☆

物流快，包装好，内容很不错?

评分☆☆☆☆☆

当你看到这段评论的时候，代表我对商品的认可。

评分☆☆☆☆☆

还不错 还不错 还不错 还不错 还不错 还不错 还不错

评分☆☆☆☆☆

察往知来，学习历史，翻了几页感觉不错，值得学习。

评分☆☆☆☆☆

書一般，建議看原版波浪理論！

评分☆☆☆☆☆

还行吧，每年都买50来本，今年就买了这些。

评分☆☆☆☆☆

精品书籍要仔细读，流汗比流泪好。朋友的推荐的！