艾略特波浪交易圖解手冊 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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[美] 傑弗裏·肯尼迪 著，羅偉 譯

圖書標籤:

• 艾略特波浪
• 技術分析
• 交易策略
• 金融市場
• 股市
• 期貨
• 外匯
• 投資
• 圖解
• 波浪理論

齣版社： 安徽人民齣版社

ISBN：9787212093921

版次：1

商品編碼：12219895

包裝：平裝

開本：24開

齣版時間：2017-07-01

用紙：膠版紙

頁數：285

字數：248000

正文語種：中文

産品特色

編輯推薦

▲艾略特波浪理論為何能成為股市中應用*多的分析工具？

▲新手投資者如何快速察覺自己正身處錯誤的交易？

▲為何對40％的交易判斷正確就能盈利？

▲如何藉助波浪理論製訂雙重交易計劃，從容應對市場漲跌？

內容簡介

擇時賺錢還靠艾略特

對於想成為股市贏傢的人來說，擇時比選股更加重要！股票繁如星海，選美中屏比體彩中奬更難。本書為綜閤學習和應用艾略特波浪理論的實用指南，是你在股海劈波斬浪、擇時賺錢的開始。

在本書中，為幫助投資者正確運用該理論，兩位作者在深入講解理論（第一部分）的同時，提供瞭細緻入微的操作指導（第二部分）。不僅如此，這本書還進一步探討瞭如何有效地將現有的技術分析指標與艾略特波浪理論結閤起來使用（第三部分）。在熟練掌握該理論後，投資者可以：

★通盤掌控波浪的形狀、時間和漲跌幅。

★發掘潛在交易對象，精準測量趨勢的高低點，及時把握交易時機。

★洞悉市場走勢，在*有利的條件下輕鬆鎖定利潤。

世間沒有完美的交易策略，但是如果能夠親身踐行艾略特波浪理論，你必定能在波瀾詭譎的市場中遊刃有餘。

作者簡介

　　

小羅伯特·R. 普萊切特的嫡係傳承人

波浪理論的權*大師

韋恩·戈曼，艾略特波浪國際公司教育資源組組長，擁有超過30 年風險管理和交易經驗的他，從業之初即在花旗銀行管理貨幣市場和衍生組閤産品的交易頭寸

韋恩是完完全全的艾略特主義者，善於解釋技術背後的邏輯關係。在加入艾略特波浪國際公司前，韋恩已經能熟練運用波浪理論，曾用自有資金全職從事股票交易超過４年。

傑弗裏·肯尼迪，艾略特波浪國際公司首席商品分析師，美國佐治亞理工學院量化和計算金融工程的兼職講師。此外，他還是《期貨市場分析月刊》的編輯，是艾略特波形分析的知名專傢。

肯尼迪從事股票交易超過20年，憑藉廣受認可的交易智慧，成為炙手可熱的公眾演講傢。無論有無操作經驗，也不論資本的大小，肯尼迪清晰而精準的闡述，都能夠幫助投資者正確運用波浪理論進行交易。

內頁插圖

精彩書評

鄭磊博士　香港CMBI資産管理執行董事

徐傢榮　《理財》雜誌社社長、總編輯

艾經緯　牛熊交易室CEO兼首席研究員

徐景權　深圳市前海金融創新促進會秘書長、《新金融》雜誌總編

宋三江　深圳久久益資産管理有限公司總經理

目錄

前言 交易成敗背後，總有獨一無二的心路
第一部分 尋找交易機會
第1章 艾略特波浪交易剖析
波浪理論怎樣改進交易
最適閤交易的4種波浪
調整浪，掘金快手的主場
傾聽艾略特的市場承諾
被忽略的要素：風險管理
交易心理，持續成功的命門
本章測試題

第二部分 交易案例
第2章 怎樣為下一個推動浪創造交易機會
對卡特彼勒的鋸齒形進行交易
對泰科尼公司的擴散平颱形進行交易
對澳元的雙重鋸齒形進行交易
對白銀的鋸齒形進行交易
聯閤形，理想墜入噩夢隻在一念間
本章測試題
第3章 三角形怎樣讓你對下一次價格運動建倉
對黃金的三角形進行交易
對戴爾的三角形進行交易
本章測試題
第4章 對鋸齒形的浪C進行交易
或許，你隻是被情緒打敗
僥幸逃脫草率決定的懲罰
本章測試題
第5章 終結傾斜三角形交易
道瓊斯工業平均指數的5個示例
保守的交易員最容易錯過
嚴格遵守數浪法則
小倉位測試風險
對歐元的終結傾斜三角形進行交易
本章測試題

第三部分 超越艾略特波浪形態
附錄A波浪理論簡介
附錄B彭博功能速查錶
附錄C艾略特波浪術語錶
緻謝
“iHappy投資者”係列圖書項目介紹

前言/序言

　　多年以來，我一直想要我的公司齣版一本基於艾略特波浪模型的交易書籍。對於市場，你有時不得不耐心等待很長一段時間，纔能判斷其走嚮。最終，時機成熟瞭，兩個高水平的艾略特波浪交易員閤著瞭一本關於艾略特主題的好書。
　　韋恩·戈爾曼曾是花旗銀行和西太平洋銀行的重量級交易員，現在是艾略特波浪國際公司教育資源組組長。傑弗裏·肯尼迪曾經以交易為生，現負責艾略特波浪時刻和艾略特波浪國際公司教育與交易識彆服務。他們都在我們的交易研討班授課，他們的文筆也非常好。這不是一本使用市場方法構建理論上完美交易的書籍。韋恩和傑弗裏選取他們在實盤中處理過的一些交易，一步一步讓你體驗他們的思維過程。他們還假設一些你可能在市場上遇到的交易，並展示瞭處理它們的方法。它們不是一些簡單的藉口，而是實際的難題，需要深思熟慮的分析和謹慎的行動纔能解決。韋恩和傑弗裏不介意提及一些他們曾經犯過的錯誤，他們還講述瞭自己從錯誤中學到的東西。當你閱讀他們的討論時，你會知道他們經曆瞭一段艱難的過程。
　　其間，你還會意識到，把事情做好需要做很多工作。即便本書讓你判定交易成功需要太多努力，但它還是提供瞭一些幫助。那些讓交易看起來似乎很容易的書籍，會讓你損失一大筆錢。
　　絕大多數人天生不適閤做交易，沒有書籍能夠治愈衝動、膽怯、懶惰和自我毀滅的本性。本書確實非常謹慎地嚮你展示瞭兩個交易員怎樣屢次跨過市場雷區，生存下來，最終成為市場上笑到最後的一方。
　　如果你想用自己的錢以交易為生，你想獲得做交易員的資格，或者你隻是想抓住偶爾齣現的理想交易機會，甚至你的目標是不繼續在市場上輸錢，那麼你讀本書就對瞭。
　　交易成功需要努力、自律和頭腦。如果你擁有這三樣東西，那麼你就接近成功瞭。最後，你需要的東西是知識，本書就提供瞭這樣的知識。

市場脈動：理解與駕馭金融市場的底層邏輯 一本深度剖析市場結構、情緒演化與量化分析的綜閤指南 本書旨在為嚴肅的金融市場參與者，包括資深交易員、基金經理以及希望深化理論理解的學術研究者，提供一套係統、前瞻且實用的市場分析框架。我們摒棄對單一技術指標的迷信，轉而關注支撐市場波動的宏觀經濟驅動力、群體心理學機製以及先進的量化建模技術。 第一部分：宏觀經濟的深層結構與周期性 本部分將帶領讀者超越傳統的商業周期概念，深入探究塑造長期市場趨勢的“超級周期”與“結構性轉變”。 第一章：貨幣體係的演變與利率的長期趨勢 貨幣的本質與政府乾預的界限： 探討金本位退潮後，法定貨幣體係下的內在張力。分析中央銀行的職能演變，從單純的最後貸款人到主動的經濟工程師。 零利率下限（ZLB）與負利率的經濟學後果： 深入剖析流動性陷阱的形成機製，評估量化寬鬆（QE）和量化緊縮（QT）對資産估值和風險溢價的長期影響。討論“有效市場假說”在低利率環境下麵臨的挑戰。 債務驅動的增長模式與主權風險： 考察全球範圍內私人部門與公共部門債務積纍的臨界點。通過曆史案例（如拉美債務危機、歐元區主權債務問題），構建一套評估國傢償債能力與係統性風險的指標體係。 第二章：全球化紅利消退與地緣政治的經濟重塑 供應鏈的重構與效率的權衡： 分析過去三十年“效率優先”的全球化模式如何因地緣政治風險、疫情衝擊而轉嚮“韌性優先”的區域化布局。探討去風險化（De-risking）對特定行業（如半導體、關鍵礦産）的投資影響。 貿易摩擦與技術壁壘的量化分析： 建立模型來衡量關稅、齣口管製等非市場因素對跨國企業盈利能力和資本配置的衝擊。研究“技術主權”的興起對新興市場接入全球價值鏈的影響。 人口結構變化與長期通脹壓力： 探討老齡化社會對勞動力供給、儲蓄率和醫療支齣的結構性影響。分析這如何與綠色轉型需求共同作用，形成不同於20世紀中期的通脹動態。 第二部分：群體心理與市場情緒的非綫性動力學 市場行為並非理性選擇的簡單聚閤，而是由復雜的情緒互動驅動的。本部分側重於行為金融學與復雜係統理論在市場中的應用。 第三章：情緒的傳播與羊群效應的量化捕捉 信息的擴散模型與市場噪音： 研究社交媒體、專業論壇等信息源如何加速和扭麯信息傳播。引入“信息瀑布”的概念，區分由基本麵驅動的共識形成與由敘事驅動的非理性追捧。 損失厭惡在極端行情中的放大效應： 深入探討行為金融學中的關鍵偏差如何被市場波動性放大。分析“處置效應”（Disposition Effect）如何影響投資組閤的再平衡和止損紀律。 高頻交易與情緒粘滯性： 考察算法交易如何通過其交易模式（如動量策略、均值迴歸策略）反過來影響市場參與者的感知，造成價格走勢的短期自我實現與長期修正。 第四章：敘事驅動的資産泡沫的識彆與破裂機製 “新範式”的建立與資産重估： 識彆曆史上泡沫形成過程中關鍵的“宏大敘事”（如鐵路熱、網絡泡沫、特定技術革命）。分析敘事如何使投資者係統性地低估風險，高估未來現金流的增長率。 杠杆、追加保證金與恐慌性拋售： 詳細剖析泡沫破裂的臨界點——流動性枯竭與強製去杠杆化過程。通過構建簡單的多層代理模型，展示初始的小型衝擊如何通過金融中介和衍生品市場放大為係統性危機。 市場情緒指標的構建與應用： 介紹如何利用市場波動率指標（如VIX）、期權偏度（Skewness）以及資金流嚮數據，構建一套前瞻性的“市場壓力指數”，以量化群體情緒的極端程度。 第三部分：先進的量化方法論與模型風險管理 本部分麵嚮希望將理論轉化為可操作策略的量化分析師和風險管理者。重點在於模型構建的嚴謹性與局限性的認知。 第五章：時間序列分析的進階技術與非正態性處理 GARCH族模型及其在波動率預測中的局限： 超越基礎的ARCH模型，介紹EGARCH、GJR-GARCH等非對稱波動率模型，著重分析負麵衝擊（壞消息）對波動性的持續影響。 協整與誤差修正模型（ECM）在配對交易中的應用： 探討如何利用協整關係來識彆長期均衡，並使用ECM來捕捉短期偏離後的迴歸速度。重點討論協整關係的穩定性檢驗與參數估計的穩健性。 高頻數據與微觀結構分析： 介紹如何處理洗價（Wash Trades）、訂單簿信息等高頻數據，以構建更精確的流動性衡量指標，並識彆市場深度與買賣價差的瞬時變化。 第六章：風險模型的穩健性與黑天鵝事件的應對 極端風險度量：條件風險價值（CVaR）的優勢與挑戰： 比較VaR與CVaR在捕捉尾部風險方麵的差異。深入探討在非正態分布市場中，如何可靠地估計和校準CVaR。 模型風險的識彆與緩解： 強調所有金融模型都是對現實的簡化。分析“錯誤指定”（Misspecification）如何導緻模型失效，尤其是在市場結構發生根本性變化時。介紹模型迴溯測試（Backtesting）的陷阱和更嚴格的前視測試方法。 壓力測試與情景分析的構建： 教授如何根據宏觀經濟變量的敏感性，設計多維度的、相互關聯的壓力情景（如滯脹情景、地緣衝突情景），並評估投資組閤在這些情景下的資本損耗。 結論：係統性思維在不確定性中的導航 本書的核心論點是，成功的市場參與者必須培養一種係統性思維，將宏觀結構、群體行為和量化工具融為一體。市場不是簡單的因果鏈條，而是一個復雜的自適應係統。理解其潛在的非綫性反饋機製，遠比預測下一個短期價格波動更為重要。我們提供的工具和框架，旨在幫助讀者在信息過載的環境中，識彆真正的驅動力，並以更審慎和科學的態度駕馭市場的長期脈動。

評分☆☆☆☆☆

這本書的實用性體現得淋灕盡緻，它真正做到瞭“授人以漁”。作者在介紹完理論模型後，緊接著便提供瞭大量基於真實市場數據的案例分析。這些案例並非簡單的“事後諸葛亮”，而是模擬瞭當時市場處於特定階段時，交易者需要做齣的實時決策。通過這些詳盡的案例重現，我得以觀察作者是如何將理論知識轉化為可執行的交易計劃，包括入場點位的選擇、風險敞口的設定，以及應對突發情況的預案。這種高度貼閤實戰的教學方式，極大地縮短瞭理論學習到實盤應用之間的鴻溝。更讓我受益匪淺的是，書中對於風險管理在整個分析體係中的核心地位的強調。作者反復告誡，任何高明的分析都必須建立在嚴格的風險控製之上，這番話對於我這種過去過於追求勝率而忽視止損的交易者來說，是一記警鍾。這本書最終給予讀者的，不是暴富的秘籍，而是如何在市場中長期生存並穩定獲利的一套完整、穩健的操作係統。

評分☆☆☆☆☆

這本書在方法論層麵的深度挖掘，是我認為它超越同類作品的關鍵所在。很多技術分析書籍往往停留在“是什麼”和“怎麼看”的錶麵，但這本書卻深入探究瞭“為什麼會這樣”。作者花瞭大量篇幅去剖析驅動市場波動的內在心理機製，將技術形態與人類的集體恐懼和貪婪緊密聯係起來。這種心理學層麵的解讀，極大地豐富瞭我的交易世界觀。我開始明白，那些看似隨機的價格跳動，背後其實隱藏著可以被識彆的、重復齣現的人類行為模式。書中對於“修正浪”和“驅動浪”的區分和識彆技巧，講解得極其細緻入微，提供瞭大量區分真假信號的具體標準和側重觀察的細節，這一點對於實盤操作至關重要。很多時候，我們交易失敗不是因為不懂理論，而是因為在關鍵時刻無法準確判斷當前所處的位置。這本書提供瞭一套係統化的工具箱，幫助交易者在紛繁復雜的市場噪音中，精準地定位到最有可能發生的概率區間，極大地提升瞭決策的確定性。

評分☆☆☆☆☆

坦率地說，這本書的閱讀體驗並非一帆風順，它對讀者的基礎知識和專注度提齣瞭相當高的要求。這絕對不是一本可以輕鬆在通勤路上消磨時間的“快餐讀物”。每一次翻閱，我都感覺像是在進行一場智力上的馬拉鬆。某些章節涉及到復雜的數學模型和概率推導時，我不得不放慢速度，甚至需要藉助外部資源去理解其背後的原理。但正是這種挑戰性，讓我最終的收獲更加巨大。它迫使我走齣舒適區，去重新審視和夯實自己對金融市場運作的一些基礎假設。它教會我的，不僅僅是看圖，更是如何去“思考”市場。每一次攻剋一個難點，我都能感受到自己分析能力的飛躍。這本書的價值不在於給你現成的答案，而在於為你搭建瞭一個強大的思維框架，讓你能夠獨立、深入地去分析和解決未來的任何市場難題。對於那些真正渴望從市場上獲取長期收益的嚴肅交易者來說，這種深度是無可替代的。

評分☆☆☆☆☆

初次接觸這本書時，我其實是抱著一種半信半疑的態度，畢竟市麵上關於市場周期和波動的書籍汗牛充牛，真正能讓人茅塞頓開的鳳毛麟角。然而，這本書的敘述邏輯和論證過程，徹底顛覆瞭我原有的認知框架。作者並非那種空泛地談論理論，而是采用瞭一種層層遞進、環環相扣的講解方式。從最基礎的市場情緒的微觀捕捉，到宏觀經濟周期的大尺度劃分，每一步都建立在堅實的邏輯基石之上，讓人不得不信服。特彆是對於市場“非綫性”特徵的闡述，簡直是醍醐灌頂。過去我總試圖用簡單的綫性模型去套用波動的市場，結果自然是屢戰屢敗。這本書提供瞭一個全新的視角，教會我如何去觀察和接受市場固有的復雜性和隨機性，而不是試圖去對抗它們。這種將理論與現實完美結閤的敘述能力，體現瞭作者深厚的實戰經驗和卓越的洞察力，讀起來絲毫沒有晦澀難懂的枯燥感，更像是在聽一位經驗豐富的大師在娓娓道來他畢生的心得。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀和紙質給我留下瞭非常深刻的印象，絕對是那種讓人願意放在書架上時時翻閱的精裝本。封麵設計得非常有質感，那種深沉的色調配上燙金的字體，一看就知道內裏承載著厚重的知識體係。拿到手裏沉甸甸的感覺，讓人對裏麵的內容充滿瞭期待。我尤其欣賞作者在排版上的用心，字體大小適中，行距安排閤理，即便是長時間閱讀也不會感到視覺疲勞。更值得稱贊的是，全書的插圖和圖錶的清晰度簡直是教科書級彆的示範。無論是復雜的麯綫走勢還是關鍵的價格形態，都用極高的精度和恰到好處的標注呈現齣來，這對於一個需要依賴視覺輔助來理解抽象金融概念的讀者來說，是莫大的福音。很多技術分析書籍的圖錶模糊不清，或者過度擁擠，讓人抓不住重點，但這本書完全避免瞭這些問題。每張圖似乎都經過瞭精心的打磨，不僅僅是數據的堆砌，更像是一種藝術呈現，使得枯燥的市場數據變得生動起來，仿佛能透過圖錶看到幕後那隻看不見的手在如何操控市場情緒。光是翻閱這些精美的圖例，就已經讓我對技術分析産生瞭更濃厚的興趣。

評分☆☆☆☆☆

啦啦啦啦啦啦！

評分☆☆☆☆☆

心情不好瞭不是很清楚哦嗬嗬

評分☆☆☆☆☆

儲管理、物流配送等各方麵都是做的非常好

評分☆☆☆☆☆

名字誇張，實戰性?強！

評分☆☆☆☆☆

除瞭過塑弄壞瞭封皮，其他一切都好。送貨及時。

評分☆☆☆☆☆

京東有活動就買幾本書看，買多瞭也看不過來，書很好，學習受用一生，下次活動還要買幾本書看

評分☆☆☆☆☆

還沒開封，價格實惠，買瞭好多本

評分☆☆☆☆☆

在一個不讀書的年代讀點讀瞭萬一能賺到錢的書吧

評分☆☆☆☆☆

大師的著作基本上都讀完瞭，就剩下費雪。