成交量分析入门与实战精解零起点投资理财丛书 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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刘振清著

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成交量分析
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出版社：中国宇航出版社

ISBN：9787515913391

版次：1

商品编码：12225854

包装：平装

开本：16

出版时间：2017-07-01

用纸：胶版纸

页数：228

字数：191000

具体描述

编辑推荐

依据量价表现，分析股价涨跌背后的主力动向，研判股价未来运行方向

内容简介

本书系统讲解成交量分析技术的使用方法和实用操作技巧。主要包括成交量分析技术三大核心效用、成交量与股价的关系、成交量的变化、葛兰碧9大量价法则及理解记忆，成交量的表现、成交量常见形态、成交量异常形态，成交量辅助分析系统——均量线、换手率、OBV指标，分时图与成交量分析，K线顶部形态与成交量、K线底部形态与成交量、K线整理形态与成交量，股价趋势与成交量分析，以及成交量异动捕捉强势股、涨停板，具有极强的实用性。

作者简介

刘振清，十余年股市、期市投资经历，对股市技术分析有独特偏爱，独创多种技术分析方法。目前主要从事股票、期货投资指导工作，稳健、精准的投资风格深受股票、期货投资者的喜爱。先后与东航期货、恒泰期货、徽商期货有过密切的合作。已出版的图书有《从零开始学K线》《赢在起涨点》等。

精彩书摘

　　《成交量分析入门与实战精解零起点投资理财丛书》：
　　第一章为何成交量分析技术如此有效
　　成交量是一种市场供需关系的量化表现，是指在单位时间内所达成的交易总量。在股市中，成交量主要用成交金额和成交手数（1手=100股）来计量。
　　第一节成交量分析技术三大核心效用
　　成交量可以在分时图、K线图中与股价线同步呈现，如图1-1、图1-2所示。
　　图1-1 分时图中的成交量
　　图1-2 K线图中的成交量
　　通常情况下，当股票供不应求，投资者纷至沓来，都要买进时，随着股价的上涨，成交量自然会放大；反之，当股票供过于求，市场门可罗雀，交易者寥寥无几时，股价下行，成交量势必出现萎缩。
　　在技术分析中，成交量具有极其重要的地位，其重要性仅仅排在价格（趋势）之后。在分析股票走势时，成交量是必须考虑的指标，它对分析投资者的行为提供了重要依据。
　　借助成交量分析技术，投资者可以对股票当前价格进行确认，识别股价运行的支撑位与阻力位，并对股价运行趋势进行确认。
　　一、确认价格变化
　　确认价格变化，是成交量指标最重要、最核心的作用。股价到达某一位置时，如果成交量出现放大态势，就意味着买卖双方在此位置达成了共识，未来会有更多的人在此位置进行买入或卖出交易，股价很可能还会延续当前的运行态势；反之，如果成交量极度萎缩，则说明买卖双方分歧较大，没有人愿意买入或卖出股票，股价未来转向的可能较大。
　　如图1-3所示，名家汇的股价在2016年下半年出现了一波下跌走势。随着股价的不断走低，成交量也同步出现了萎缩。2016年9月28日，该股的成交量萎缩到了一个很低的水平，这说明买卖双方对股价走势分歧严重，如果未来不再继续萎缩，则股价有企稳反弹的可能。
　　9月29日，该股股价创下阶段低点后开始反弹，成交量也比前一交易日有所放大，说明随着成交量的放大，入场交易者逐渐增多，未来股价有反弹向上的可能。
　　随后，该股经过几个交易日的盘整后，出现了快速上涨行情，成交量也同步出现大规模放大。这说明多空双方认可了股价的上涨，未来继续上涨概率较高。
　　图1-3 名家汇（300506）量价走势图
　　二、突破支撑位与阻力位
　　股价运行过程中，可能会沿着某些趋势线前行，或在前期形成的阶段高点、低点等特殊点位受到明显的支撑与阻力。当股价改变当前的运行趋势或突破这些阻力位、支撑位时，就需要成交量的配合。例如，当股价向上突破前期重要高点时（前期高点位置往往会积累大量套牢盘，一旦股价运行至该价位附近时，这些套牢盘就会蜂拥而出，对股价的上涨造成压力），若成交量没有同步放大，则股价向上突破成功的概率极低；反之，成交量若出现放大，则突破概率较高。
　　如图1-4所示，力生制药的股价在2016年下半年出现了一波震荡上升走势。2016年7月6日，该股在上攻时成交量创下新高，次日，该股股价冲高回落，且成交量出现萎缩，此后成交量开始逐渐减少，这说明成交量并不支持股价继续上攻，该股股价在形成阶段高点后震荡回调。
　　8月17日，该股股价出现了短暂的上攻，但成交量仍未超过前期的高点位置，此次上攻很快结束。
　　10月底，该股股价又一次出现了上涨态势，成交量同步放大，且成交量明显超过了以往。10月31日，该股股价放量上攻，并向上突破了前期高点位置。此时，再观察该股的成交量可知，该股的成交量已经远远超过前期高点时的成交量，这说明此次突破成功的概率很大，投资者可以考虑追涨买入该股。
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前言/序言

看懂成交量，就能看懂股价的涨跌

（代序）

一根根高低起伏的量柱，就是一颗颗充满欲望的心。股价的每一波涨跌，总是以清淡的成交量开场，而后，随着股价的上涨，成交量逐渐放大，同时也说明投资者的贪欲不断变大。当成交量达到极高的水平时，说明市场上很多投资者已经完全被贪欲所左右，市场已经趋向疯狂。当没有更多的增量资金维系这种疯狂时，市场很可能会轰然崩塌，很多投资者的财富瞬间化为乌有。

其实，这也可以从另一个角度看出，成交量的变化与股价的涨跌息息相关。也就是说，股价的上涨，有成交量的支持才会持续；反之，则很可能只是昙花一现，难以形成真正的上升趋势。投资者如果能够将成交量的变化与股价联系起来，则会更准确地对股价走势作出预判，从而指导自己的交易活动。

当然，在很多时候，我们即使非常熟练地掌握了成交量与股价走势的分析技术，也不可能非常准确地判断股价的每一个运行趋势。其实，对投资者来说，这并不是一个大问题，因为没有人能够百分之百看清行情。我们的目标不是看清每一波行情，而是实现盈利。换句话说，我们利用成交量分析技术，做自己看得懂的行情就可以了，至于那些看不清的机会与行情，错过了其实也没有什么。股市中永远不缺少机会，就怕机会到来时，你手中却没有资金。

投资者想利用成交量分析技术寻找股票的最佳买入点与卖出点，也不是一件容易的事。若能以成交量分析技术为核心，辅之以K线形态、其他技术分析工具，那么这件不太容易的事也许真的可以实现。不过，在利用成交量分析技术分析股价运行趋势时，还要注意这样几点。

第一，研判资金的流入与流出。投资者不能见到成交量放大，就认为有资金流入，股价必定上升。成交量放大也有资金流出的可能，尤其是顶部区域的成交量异常放大。

第二，分析成交量变化的可持续性。持续放量或缩量，会对股价的运行趋势产生重要的影响。如果成交量放大或缩小不能持续，那么其对股价的影响作用将十分有限。

第三，成交量与股价的变化关系。股价所处的位置不同，上涨或下跌时的成交量变化，其市场意义是完全不同的。投资者必须根据股价所处位置、股价的涨跌以及成交量放大与萎缩情况，综合研判股价的运行趋势。

当然，作为一名投资者，熟练地应用成交量分析技术并做好以上三点还远远不够。在股市中交易，还需要练就更加严格的纪律执行力、更成熟的心态和更敏锐的洞察力，这些东西不是任何一本书能直接传授给读者的，大家要通过不断的交易去积累和沉淀。

投资路上注定充满荆棘与坎坷，本书愿与大家一路同行！

《高频交易策略与执行》 ——驾驭速度与算法的金融前沿实践指南本书简介在全球金融市场日益电子化和高速化的今天，传统的价格分析和交易模型已无法完全捕捉市场的瞬时动态。高频交易（HFT）以其毫秒乃至微秒级的决策速度和复杂的算法策略，构成了现代市场结构中不可或缺的一部分。本书《高频交易策略与执行》旨在为对量化交易、算法交易以及现代市场微观结构感兴趣的专业人士和资深爱好者，提供一套全面、深入且极具实操指导意义的知识体系。本书不涉及基础的投资理财观念或宏观经济分析，而是将焦点完全集中于如何构建、测试、优化并最终部署能够利用微小市场延迟和定价偏差获利的交易系统。我们深入探讨的，是技术与金融工程的交叉领域，即如何在极高频率下，利用数学模型和计算能力实现盈利目标。 --- 第一部分：现代市场微观结构与基础设施本部分是理解高频交易的基石，我们将彻底解构现代交易所的运作机制，这对于任何想在速度上取得优势的参与者至关重要。第一章：超越T+1——电子化交易时代的演进本章将概述金融市场从传统的物理竞价时代向完全电子化订单驱动系统的转变历程。我们将详细分析不同类型交易所（如纽交所、纳斯达克、伦敦证券交易所）的匹配引擎架构差异。重点探讨“做市商制度”的演变，以及监管层面为保证公平性所做的努力。我们将剖析交易所的“撮合延迟”的构成，区分物理延迟、网络延迟和系统处理延迟，这是所有低延迟策略的计算基础。第二章：订单簿的深度解析订单簿（Order Book）是高频交易的心脏。本章将超越教科书上展示的五档报价，深入探讨多层级订单簿（Level 2/Level 3 Data）的实时数据流处理。我们会讲解“订单流不平衡性”（Order Flow Imbalance, OFI）指标的精确计算方法，以及如何利用这些数据流的瞬时变化来预测短期价格变动。我们将介绍先进的数据结构，如跳跃列表（Skip Lists）和哈希映射，用于在内存中高效地维护和查询实时订单状态。第三章：延迟工程与基础设施选择在本章中，我们将探讨构建超低延迟交易系统的工程学挑战。这包括硬件选型（FPGA vs. GPU vs. CPU）、网络拓扑优化（如专线连接、微波传输）。我们将详细分析“内核旁路”（Kernel Bypass）技术，如Solarflare或Mellanox的网卡解决方案，以及DPDK等框架如何绕过操作系统内核，直接将数据包送达用户空间应用程序，从而将延迟降低到十微秒以下。 --- 第二部分：核心高频策略的数学建模本部分将聚焦于驱动高频交易盈利的核心算法模型，重点在于如何将统计学和随机过程应用于市场数据的瞬间捕捉。第四章：微观市场效率与套利机会我们首先探讨市场在极短时间尺度上的“微观效率”——即市场定价的短暂失衡。本章详述延迟套利（Latency Arbitrage）的原理，分析如何通过更快的报价获取来锁定无风险或低风险利润。我们将引入信息效率指数，衡量不同市场参与者获取信息的相对速度。第五章：流动性与做市策略的量化如何科学地提供流动性并从中获利？本章重点介绍量化做市（Algorithmic Market Making）。我们将构建一个基于随机控制理论的做市模型，讨论最优挂单价（Quote Placement）和最优挂单量（Sizing）的动态决策过程。核心内容包括：如何利用库存风险（Inventory Risk）和挂单回报函数（Return Function）来动态调整买卖价差（Spread）。第六章：统计套利在高频环境下的应用本书将高频视角下的统计套利（Stat Arb）与传统的中频套利区分开来。我们关注配对交易（Pairs Trading）的超高频版本，重点是如何实时计算协整关系（Cointegration）的变化，以及如何处理共整残差（Residuals）在噪声干扰下的瞬间均值回归。引入了如卡尔曼滤波等先进时间序列模型来实时修正配对关系。第七章：订单到达与执行的随机过程分析理解订单流的随机性是高频交易策略有效性的关键。本章将引入Hawkes 过程模型来描述事件（订单到达、取消）的自激性。我们将应用这些模型来预测未来几毫秒内特定价格点上订单的积聚速度，从而指导策略何时应该积极执行限价单，何时应该撤单以避免被“吃掉”。 --- 第三部分：系统构建、回测与风险管理构建一个高频系统远不止于拥有好的策略，更在于如何可靠地执行它，并安全地管理其运行。第八章：超高频数据处理与回测高频回测面临的主要挑战是数据精度和模拟真实延迟。本章详述“时间戳对齐”的重要性，以及如何使用Tick-by-Tick数据进行“事件驱动回测”（Event-Driven Backtesting）。我们将探讨如何精确地模拟市场冲击（Market Impact）和滑点（Slippage），避免过度乐观的模拟结果。介绍定制化的高性能回测框架的设计原则。第九章：执行算法的优化（Smart Order Routing）成功的策略需要高效的执行。本章深入探讨智能订单路由（SOR）系统的逻辑，包括如何根据实时市场状况（如可用流动性、预期延迟）选择最佳的交易所或暗池进行订单拆分和发送。我们将分析先进的执行算法，如VWAP/TWAP的微秒级变体，以及如何通过机器学习来优化订单到达的路径。第十卷：高频风险的量化与控制高频交易的风险具有瞬间爆发性。本章专注于构建“熔断机制”（Kill Switches）和实时风险监测系统。我们将探讨传统风险指标（如VaR）在HFT中的局限性，并引入“风险敞口速度”（Velocity of Risk Exposure）的概念。讲解如何设置基于系统状态和策略性能的动态止损和自动平仓逻辑，以应对系统错误、数据源中断或突发性市场波动。 --- 适用读者群体：量化金融研究生及博士生正在开发或运营算法交易系统的专业人士金融工程领域的系统架构师和软件工程师希望从理论层面深入理解现代电子交易市场的资深交易员本书强调：本书内容侧重于系统架构、算法建模、低延迟工程和复杂的数学工具在极高频交易环境中的应用，不涉及初级股票选择、基础财务报表分析或传统的技术分析图表解读。读者需具备扎实的微积分、线性代数基础，并熟悉至少一门编程语言（如Python或C++）以理解策略的实现细节。

用户评价

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计真是让人眼前一亮，那种深沉的蓝色调搭配简洁的字体，透露出一种专业而不失亲和力的感觉。我作为一个刚接触投资理财不久的新手，看到书名时心里就已经被打动了，它承诺了“入门”和“实战”，这正是我最需要的。初翻开这本书，最让我惊喜的是它对基础概念的阐述异常清晰，很多我之前在网上搜索了很久都觉得晦涩难懂的术语，在这本书里都被拆解得像搭积木一样简单明了。作者似乎非常理解初学者的困惑，从最基础的K线图、均线系统讲起，每一步都走得很稳健，没有一下子就抛出复杂的模型，让人有足够的时间去消化吸收。更值得称赞的是，书中的图例选择非常贴合实际案例，绝非那种空泛的理论说教，而是真正能让我对照着自己的模拟账户去检验学习效果。读完前几章，我已经不再对那些密密麻麻的数字感到恐惧，反而产生了一种“原来如此”的豁然开朗。这套丛书的定位显然非常精准，它不是给那些已经身经百战的“老油条”准备的，而是专为我们这些渴望在金融市场中站稳脚跟的“菜鸟”量身定制的航海图。

评分☆☆☆☆☆

从内容深度上看，虽然定位是入门，但它在某些章节的处理上展现了超出预期的广度。例如，在分析不同市场环境（牛市、熊市、震荡市）下，特定指标的有效性变化时，作者并没有简单地给出“A指标适用于牛市”这样的武断结论，而是深入剖析了背后的市场情绪和资金流动特征。这种对情境依赖性的强调，极大地提升了读者的分析思辨能力。我记得有一段关于如何结合量价关系来判断主力资金意图的论述，描述得极其细腻，甚至提到了不同时间周期下的成交量异动所代表的不同含义，这让我明白，技术分析绝不是机械地套用公式，而是一门需要结合市场心理解读的艺术。这种对细节的深挖，让即便是自认为已经了解一些皮毛的我，也找到了许多过去忽略的关键点，可以说，这本书为我后续的进阶学习铺设了坚实的阶梯。

评分☆☆☆☆☆

这本书带给我的最大收获，或许是建立了一套结构化的分析框架。在过去，我学习投资知识是碎片化的，东一榔头西一棒子，看完一个指标就觉得掌握了诀窍，但很快又被新的信息淹没。而这本“精解”丛书，它像搭骨架一样，把各种技术工具、风险评估模型、交易心理学等元素，有机地组织成一个逻辑自洽的分析流程。从宏观的市场情绪判断，到微观的个股形态识别，再到最后的买卖点确认和仓位管理，它提供了一个可供复制和优化的“工作流”。这种体系化的构建，极大地增强了我的交易信心，因为它意味着我的决策不再是基于一时的冲动或单一信号，而是经过一个完整、严谨的自洽系统过滤后的产物。对于想要从“看热闹”转变为“专业参与者”的人来说，这种系统的思维模式的塑造，其价值远远超过了任何单个技术的学习。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我对市面上那些打着“快速致富”旗号的理财书籍总是抱持着十二分的警惕，但这本书给我的感觉完全不同。它没有贩卖焦虑，更没有承诺一夜暴富的虚妄神话。相反，它用一种近乎严谨的学术态度，向我们展示了市场背后的运行逻辑。尤其是在讲解那些复杂的指标如何相互作用时，作者采取了一种“庖丁解牛”式的分解手法，让人能透过现象看到本质。我特别欣赏作者在强调风险控制方面的篇幅，这在很多“技术流”的书籍中往往是被轻描淡写的。书中反复强调“不懂不做”的原则，并且通过大量的历史回溯案例，生动地说明了盲目跟风的后果，这种负责任的态度让我对这本书的信任度倍增。读起来，我感觉就像是跟着一位经验丰富、为人正直的导师在身旁，他不仅教你怎么看“招式”，更重要的是教你怎么保护自己不被“招式”所伤。这种建立在稳固基础和风险意识上的知识体系，才是真正能让人在投资这条漫漫长路上走得远的关键。

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版和装帧质量也超出了我的预期。纸张的触感温润，印刷清晰不刺眼，长时间阅读下来眼睛的疲劳感明显减轻。要知道，很多技术类的书籍为了追求信息密度，常常牺牲了阅读的舒适度，但这本书显然在这方面下了功夫。更重要的改进是，它没有将理论和案例割裂开来。通常，我们会看到一大段理论讲解后，紧接着是几个简短的配图，让人常常需要来回翻阅以建立联系。然而，这本书在讲解每一个分析工具时，都会立即嵌入一个“实战观察点”或“操作陷阱警示”，这种即时反馈的学习机制大大提高了我的理解效率。它更像是一本边阅读边操作的练习册，而不是一本纯粹的理论教科书。我甚至在咖啡馆里阅读时，都忍不住拿出笔在空白处做着自己的笔记和心得体会，这在阅读其他书籍时是很少发生的。这种沉浸式的阅读体验，让学习过程不再枯燥，而是充满了探索的乐趣。

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看着更怕你的样子

评分☆☆☆☆☆

不错不错?发货又快，，书印刷也不错。。。。好好好好好好好好

评分☆☆☆☆☆

印刷不错，刚刚收到货，速度挺快的，希望内容对我有帮助，加油！！

评分☆☆☆☆☆

速度真快，两天不到就收到货了，而且是正品包装