布林线指标入门与实战精解 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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刘振清著

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你会得到大惊喜!!

出版社：中国宇航出版社

ISBN：9787515911007

版次：1

商品编码：11919993

包装：平装

开本：16

出版时间：2016-05-01

用纸：胶版纸

页数：224

字数：212

具体描述

产品特色

编辑推荐

每个股民都学得会的指标分析入门书！

内容简介

全面解读布林线指标分析系统，通过与K线、MACD、KDJ、BIAS指标的综合研判，完美实现追击主升浪、捕捉黑马股和高抛低吸等操作，帮助投资者构建符合个人特点的布林线指标交易系统

作者简介

刘振清，十余年股市、期市投资经历，对股市技术分析有独特偏爱，独创多种技术分析方法。目前主要从事股票、期货投资指导工作，稳健、精准的投资风格深受股票、期货投资者的喜爱。先后与东航期货、恒泰期货、徽商期货有过密切的合作。出版有《从零开始学K线》、《股市投资速查手册》等图书。

前言/序言

用布林线实现“相对完美”的交易

（代序）

最低点买入，最高点卖出，是所有股票投资者的梦想。正因如此，很多投资者都努力寻找最佳的分析工具，设计最优化的交易策略。不过，梦想若不具备可实现性，也就只能是梦想，永远无法成为现实。

布林线的发明者约翰?布林格认为：各类市场间都是互动的，相互关联的，而且市场内和市场间的各种变化都是相对的，绝对的变化是不存在的。基于这样一种观念，布林线的设计初衷是追求“相对完美”，它的目标不是帮助投资者找到最低的买入点和最高的卖出点，实现最完美的交易，而是以布林通道为框架，将股价K线纳入其中进行分析，根据股价与布林通道的位置关系，帮助投资者判断股价的相对高低，从而实现一种能够接受的相对完美的交易。

即使利用布林线寻找股价的相对高点和低点，也不是一件容易的事。不过，若能以布林线指标为核心构建一套完整的交易系统，结合其他技术分析工具进行研判，那么，这件不太容易的事也许就真的可以实现了。

概括起来说，要想实现“相对完美”的交易，至少需要做到以下三点。

第一，正确理解布林线发出的交易信号。与其他技术指标不同，布林线发出的很多信号都不是绝对性的买入或卖出信号，而是相对的股价高低信号。因此，本书在介绍布林线实战应用方法时，着重讲解了布林线与成交量、其他技术指标的组合用法。

第二，建立一套符合个人特点的布林线交易系统。每个投资者都有自己的性格、爱好，这些个性化的特征必将作用于交易实战。当然，个性化的特点本身并无好坏优劣之分，关键是投资者要善加引导和利用，尽可能扬长避短，这样方可在交易中游刃有余。本书最后介绍了基于布林线指标设计的交易系统，投资者可以根据个人特点加以改进和完善，使之成为自己征战股市的“独门利器”。

第三，善于将布林线与其他技术指标组合应用。布林线是一种技术分析工具，同时也是一种技术分析框架。在这个框架内部，投资者还可以综合利用其他技术分析工具和方法，以确保自己的分析结论更加准确。

当然，作为一名投资者，能够熟练应用布林线指标并做到以上三点还远远不够。在股市中交易，还需要练就更加严格的纪律执行力、更成熟的心态和更敏锐的洞察力。这些东西任何一本书都无法直接传授给大家，而是需要通过不断的交易来积累和沉淀。

投资路上注定充满荆棘与坎坷，本书愿与你一路同行。

金融市场趋势洞察与高级交易策略解析本书聚焦于构建稳健的交易体系，深入探讨金融市场中那些驱动价格变动的核心逻辑与复杂机制。它不局限于单一技术指标的解读，而是旨在为读者提供一套全面的市场分析框架，涵盖宏观经济数据解读、市场情绪的量化评估，以及多维度技术工具的整合应用。 --- 第一部分：市场结构与宏观驱动力解析本部分旨在为读者建立一个扎实的宏观视角，理解价格波动背后的深层经济驱动力。第一章：全球金融体系的基石货币政策的传导机制与市场影响：详细分析主要央行（如美联储、欧洲央行、中国人民银行）的利率决策、量化宽松/紧缩政策如何通过信贷市场、汇率渠道影响全球资产价格。重点解析收益率曲线形态（牛市陡峭化、扁平化、倒挂）与经济周期的关系。通货膨胀的结构性分析：区分需求拉动型、成本推动型与结构性通胀的特征及其对不同资产类别（股票、债券、大宗商品）的相对价值影响。引入核心CPI、PCE等关键指标的深入解读。地缘政治风险的定价模型：探讨重大国际事件（贸易摩擦、冲突、选举）如何被市场快速定价。介绍风险溢价（Risk Premium）的动态变化及其在投资组合中的权重调整策略。第二章：债券市场——利率的晴雨表固定收益工具的精细剖析：深入解析国债、企业债、市政债的信用评级体系、久期（Duration）与凸度（Convexity）在风险管理中的实际应用。收益率曲线的预测能力：不仅停留在描述曲线形态，更侧重于运用统计回归模型，检验不同期限利差对未来经济衰退或扩张的预测准确性。信用风险的量化评估：介绍违约概率（PD）、违约损失率（LGD）的基础模型构建，以及CDS（信用违约互换）市场如何反映特定机构或国家的系统性风险暴露。第三章：外汇市场——跨国资本流动的透视购买力平价与利率平价理论的实战局限性：探讨在短期市场噪音下，这些经典理论的有效区间与失效原因，并引入行为金融学解释市场失灵。经常账户与资本账户的动态平衡：分析经常账户顺差或逆差对本币价值的长期支撑或压力。重点解析资本管制政策对跨境投资的影响。外汇干预的艺术与效果：研究各国央行直接或间接干预外汇市场的历史案例，评估其干预力度、信号传递及其对市场预期的短期扭转能力。 --- 第二部分：高级量化分析与多因子选股模型本部分将技术分析提升到系统化、可回测的量化层面，强调指标间的组合优化而非孤立使用。第四章：时间序列分析与市场效率检验随机游走假设的检验与挑战：使用ADF检验、PP检验等工具对不同市场（流动性高/低）的时间序列平稳性进行检验。自相关与偏自相关函数的应用（ACF/PACF）：如何利用这些工具识别市场波动的“记忆”效应，并为时间序列预测模型（如ARIMA/GARCH）奠定基础。市场效率的实证研究：从弱式有效市场到半强式有效市场的实证检验方法，评估利用历史价格数据和公开信息获取超额收益的可能性边界。第五章：因子投资的深度挖掘经典三因子模型的超越：在Fama-French三因子模型（市场、规模、价值）的基础上，引入动量（Momentum）和质量（Quality）因子，构建五因子模型。因子有效性的生命周期管理：研究因子表现的时序变化性（因子轮动），如何通过时间衰减权重或因子择时策略来应对因子衰竭（Factor Decay）。多因子模型的构建与对冲：介绍如何通过正交化处理（Orthogonalization）来消除因子间的共线性，并构建净敞口为零的纯因子投资组合。第六章：波动率建模与期权定价基础波动率的预测与风险管理：深入讲解GARCH族模型（ARCH, GJR-GARCH）在刻画波动率聚集现象中的优势，以及如何利用其预测结果优化头寸规模。隐含波动率的解读：分析期权市场的隐含波动率曲面（Volatility Surface）的结构，理解其与实际波动率的差异，并用于评估市场对未来不确定性的集体判断。波动率套利策略的理论基础：探讨基于波动率期限结构（Term Structure）的价差交易机会，以及对冲不同到期日波动率风险的基本方法。 --- 第三部分：高级交易策略的系统集成与风险控制本部分关注如何将前述的宏观洞察、量化分析转化为实际可执行、可风控的交易决策。第七章：跨市场套利与相对价值策略统计套利策略的构建与执行：详细阐述配对交易（Pairs Trading）的实现流程，包括协整检验（Cointegration Test）、残差预测和交易信号的生成。重点讨论如何选择合适的配对资产。跨资产类别的相对价值：探讨股票与期货、债券与股票指数之间的价差交易机会。例如，通过分析股指期货的基差（Basis）变化，判断短期市场情绪的极端程度。交易成本与滑点的实证影响：在高频或统计套利策略中，必须将实际执行成本纳入模型，分析流动性消耗对策略净收益的侵蚀程度。第八章：交易系统的构建与回测的严谨性偏差的识别与消除：深度剖析回测中常见的陷阱，包括幸存者偏差（Survivorship Bias）、前视偏差（Look-ahead Bias）和过度拟合（Overfitting）。介绍样本外测试（Out-of-Sample Testing）的科学标准。绩效评估的全面指标：除了夏普比率，重点分析卡尔玛比率（Calmar Ratio）、最大回撤的持续时间与恢复速度，以及阿尔法与贝塔的分离度。稳健性测试（Robustness Check）：介绍蒙特卡洛模拟、参数敏感性分析等方法，用以检验策略的有效性是否依赖于特定的模型参数设定。第九章：极端风险管理与动态资金分配超越固定比例的动态仓位调整：介绍基于风险平价（Risk Parity）和风险贡献度（Risk Contribution）的资金分配模型，确保不同策略对整体组合风险的贡献均衡。压力测试与情景分析：模拟“黑天鹅”事件（如2008年金融危机、特定行业崩盘），评估现有投资组合在极端市场条件下的损失敞口，并设计应急退出机制。行为偏差对执行的影响：分析交易者在市场恐慌或狂热时容易犯的错误（如过早止盈、过度交易），并提出通过严格的交易纪律和自动化系统来中和这些主观影响的方案。 --- 本书旨在培养读者从“看图说话”的技术分析员，成长为能够整合宏观经济、量化模型与风险控制的综合性市场决策者。它提供的是一套结构化的思维工具，而非即插即用的信号系统。

用户评价

评分☆☆☆☆☆

从系统性的角度来看，本书最大的价值在于它成功地将布林带从一个孤立的指标提升到了一个完整的市场分析工具箱的高度。它并非孤立地讲解布林带本身，而是巧妙地将MACD、RSI等其他常用指标穿插进来，展示了如何通过多指标共振来提高信号的可靠性。书中特别强调了指标共性的重要性，提醒读者任何单一指标都存在局限性，并提供了一套将布林带与其他工具结合使用的“过滤器”逻辑。这种全面的、兼容并包的处理方式，避免了让读者陷入“指标崇拜”的误区，真正培养了读者构建自己的综合分析体系的能力。对于希望将布林线作为核心分析工具，同时又不排斥引入其他辅助判断手段的投资者来说，这本书无疑提供了一个非常成熟和可操作的框架。

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版设计确实让人眼前一亮。封面采用了一种低调而又不失专业感的深蓝色调，标题字体选择的是一种带有力量感的无衬线体，给人一种严谨、深入研究的感觉。内页的纸张质感相当不错，摸起来光滑细腻，长时间阅读也不会觉得刺眼。更值得称赞的是，作者在图表绘制上下的功夫可见一斑。那些复杂的K线图、均线系统，都被清晰地标注了关键的时间节点和价格区间，线条的粗细和颜色的区分处理得恰到好处，即便是初次接触技术分析的人，也能迅速抓住核心脉络。尤其是那些用于解释指标原理的示意图，往往能将抽象的数学公式转化为直观的视觉语言，这对于理解布林带的动态收缩与扩张机制，起到了极大的辅助作用。可以说，这本书不仅仅是知识的载体，更是一件精心打磨的阅读艺术品，体现了出版方对于专业书籍应有品质的追求。这种对细节的关注，极大地提升了阅读体验，让原本枯燥的学习过程变得更加愉悦和高效。

评分☆☆☆☆☆

初读此书，我最大的感受是其理论体系构建的逻辑严密性。它不像市面上许多入门书籍那样，只是简单罗列指标公式和几个死板的案例，而是从最基础的统计学概念出发，深入浅出地介绍了布林带的数学基础——标准差的含义及其在金融波动性衡量中的作用。作者没有满足于表面现象的描述，而是花了大量篇幅去阐述布林带“开口”、“收口”背后的市场心理学逻辑，即市场参与者对价格波动的预期变化如何直接影响指标的形态。这种“知其然，更要知其所以然”的讲解方式，让我对布林带的理解从“会看”提升到了“会思考”的层面。特别是关于带宽与价格行为之间非线性关系的探讨，提供了很多教科书上没有的深度见解，非常适合那些渴望突破瓶理、力求掌握市场深层规律的进阶学习者。

评分☆☆☆☆☆

这本书的语言风格可以说是兼具了学术的严谨性和民间智慧的朴实感。作者的文笔流畅自然，即使是描述复杂的技术概念，也尽量避免了晦涩难懂的专业术语堆砌，力求让每一个读者都能顺畅地接收信息。举个例子，当解释布林带如何判断超买超卖区域时，作者会巧妙地引用一些生活中相似的现象来做类比，这种“接地气”的叙述方式，极大地拉近了读者与知识之间的距离。同时，书中穿插的几段“交易感悟”，像是老前辈在耳边轻语，虽然简短，却蕴含着丰富的实战智慧，这些零散的“金句”往往能起到画龙点睛的作用，让人在技术学习之余，也能反思自身的心态管理和风险控制。

评分☆☆☆☆☆

实战部分的叙述风格简直是干货满满，完全没有那种空泛的理论说教。作者似乎是带着一个资深交易员的视角，将布林线在不同市场环境下的应用策略进行了详尽的剖析。我特别欣赏它对“粘连”形态的解读，以及如何结合成交量和市场情绪来确认突破的有效性。书中提供的那些“情景模拟”非常逼真，比如在震荡市中如何利用布林带的上下轨进行高抛低吸的区间操作，以及在趋势确立时，如何利用布林带中轨作为动态支撑/压力位的策略。这些策略的描述都配有详细的图文说明，使得我们可以清晰地在脑海中复盘整个交易决策过程。阅读过程中，我几乎是按捺不住性子想立刻打开交易软件进行验证，这种强烈的实践引导力是很多理论书籍所欠缺的。

评分☆☆☆☆☆

发货速度很快第二天就到了

评分☆☆☆☆☆

新手入门，值得一看！

评分☆☆☆☆☆

京东送货快，快递员的服务态度很好。谢谢！

评分☆☆☆☆☆

拿到手里面，还没有来得急仔细看。正版书！

评分☆☆☆☆☆

书的印刷质量很，京东物流速度够快，昨天下午下单，今天早上到货！

评分☆☆☆☆☆

经常在京东买，质量有保证，价格公道