大智慧炒股软件入门与实战精解/零起点投资理财丛书 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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刘振清 著

图书标签:

• 炒股软件
• 大智慧
• 股票入门
• 投资理财
• 零基础
• 技术分析
• 实战技巧
• 金融投资
• 股市
• 新手教程

出版社： 中国宇航出版社

ISBN：9787515912585

版次：1

商品编码：12126536

包装：平装

丛书名： 零起点投资理财丛书

开本：16开

出版时间：2017-01-01

用纸：胶版纸

页数：392

字数：339000

产品特色

编辑推荐

　　三维解构大智慧炒股软件：
　　维度一：新手炒股基础知识
　　维度二：大智慧核心功能解读与实战交易指南
　　维度三：大智慧股市实战技法：大盘解读、个股盘面精析、K线分析、技术指标、画线技术、选股技术以及实战交易技术

内容简介

　　帮助读者快速掌握大智慧炒股软件的使用方法和实用操作技巧，以交易的角度深度挖掘大智慧炒股软件的实用价值。
　　结合大量图片和实例，图文并茂地讲解大智慧股软件的使用方法、操作技巧以及实战应用。
　　介绍炒股基本知识，包括股票基础知识、K线基础知识、股价趋势分析、形态理论、技术指标、常用技术分析方法等。
　　讲解大智慧炒股必备的基本技法，大智慧软件决策秘籍和庄家常用技法，包括K线经典实战策略，买卖实战决策秘籍，怎样在实战中捕捉黑马，高手炒股常胜战法，买卖实战决策要领等。

好的，以下是一本关于金融市场分析与投资策略的深度解读书籍的详细简介，该书旨在为投资者提供扎实的理论基础和实用的操作技巧，与您提及的“大智慧炒股软件入门与实战精解”系列内容完全不同。 --- 《量化投资的艺术与科学：从基础模型到高频交易策略的构建与实践》 本书导言：驾驭市场的复杂性，科技赋能的投资新范式 在信息爆炸与算法驱动的当代金融市场中，传统的基于经验和直觉的投资方法正面临着前所未有的挑战。市场效率的提升、交易速度的指数级增长，以及海量非结构化数据的涌现，要求现代投资者必须掌握一套更系统化、更具可复制性的分析框架。本书并非传统意义上的技术分析指南，也不是针对特定软件操作的教程，而是深入探讨量化投资（Quantitative Investment）这一复杂科学领域的综合性著作。它旨在为渴望从数据中提炼信号、利用数学模型量化风险、并通过严谨的编程实现投资决策的专业人士和高级散户提供一条清晰而深入的学习路径。 本书的核心目标是构建一座连接金融理论、统计学、计算机科学和实战经验的桥梁。我们相信，成功的投资不再是秘密公式的追逐，而是对市场结构、概率分布和模型稳健性深刻理解的结果。 第一部分：量化投资的基石——理论框架与数据准备 本部分将为读者奠定坚实的理论基础，确保在进入复杂模型之前，对量化投资的哲学思想和必要工具了如指掌。 第一章：现代投资组合理论（MPT）的深化与局限性 我们将超越马科维茨的经典模型，探讨均值-方差框架在现实高维、非正态分布市场中的应用边界。深入解析风险的现代度量标准，如条件风险价值（CVaR）和预期亏损（Expected Shortfall），并引入因子模型（如Fama-French三因子及多因子模型）作为构建投资组合的基础。重点讨论模型拟合优度检验和样本外（Out-of-Sample）性能评估的重要性。 第二章：金融时间序列分析与随机过程 金融数据呈现出显著的非平稳性、波动率聚集和厚尾现象。本章详细介绍如何运用时间序列分析工具，如差分、平滑技术，使数据达到平稳性要求。我们将深入探讨GARCH族模型（如EGARCH, GJR-GARCH）对波动率的精确建模，以及如何利用布朗运动和伊藤积分等随机微积分概念理解资产价格的随机游走本质。 第三章：数据清洗、特征工程与数据源管理 量化成功的基石是高质量的数据。本章聚焦于金融数据处理的实战挑战：如何处理缺失值、识别和剔除异常值（如“肥尾”事件的噪声）、以及时间序列对齐（Tick Data与Bar Data的转换）。更重要的是，我们将讲解特征工程的艺术——如何从原始价格、成交量、基本面报告和另类数据（如新闻情绪指标）中，有效提取具有预测能力的阿尔法因子。 第二部分：模型构建与因子挖掘——策略的引擎 本部分是本书的核心，专注于将理论转化为可执行的预测模型。 第四章：统计套利策略的数学原理 我们将专注于配对交易（Pairs Trading）作为统计套利的基础模型。重点讲解协整（Cointegration）检验（如Engle-Granger方法和Johansen检验）的严谨应用，以及如何利用卡尔曼滤波（Kalman Filter）实时估计配对资产的价差均值回归速度。本章将详细演示如何构建交易信号和头寸管理规则。 第五章：机器学习在阿尔法因子发现中的应用 抛弃简单的线性回归，本章全面介绍利用非线性模型挖掘市场潜藏信号的方法。我们将对比分析梯度提升决策树（GBDT，如XGBoost, LightGBM）在因子选择与排序中的表现，以及深度学习（如LSTM和Transformer结构）在处理序列依赖性上的优势。讨论模型的可解释性（如SHAP值）对于策略部署的必要性。 第六章：风险预算与投资组合优化 从因子到组合，关键在于风险的有效分配。本章深入探讨现代投资组合优化技术：均值-方差优化的实际缺陷，并重点介绍风险平价（Risk Parity）、目标波动率控制以及Black-Litterman模型如何融入投资者的主观信念。最后，我们将讨论如何使用蒙特卡洛模拟来评估构建组合后的尾部风险。 第三部分：回测、交易执行与策略稳健性 一个优秀的模型必须在历史数据中被公正地检验，并在实盘中高效地执行。 第七章：严谨的回测环境构建与陷阱规避 本书强调，不严谨的回测等于虚假的性能报告。本章详细剖析回测中的主要偏误，包括前视偏差（Look-Ahead Bias）、幸存者偏差（Survivorship Bias）和过度拟合（Overfitting）。我们将指导读者如何构建一个包含交易成本、滑点和流动性约束的模拟交易环境，并引入Walk-Forward Optimization作为克服样本内拟合的有效手段。 第八章：高频交易架构与延迟管理（适用于高级读者） 虽然本书并非专门针对微观结构，但理解高频交易（HFT）的基本逻辑是必要的。本章探讨微观市场结构（Order Book Dynamics），延迟（Latency）的量化与优化，以及如何设计低延迟的数据管道。重点分析订单流分析（Order Flow Analysis）如何帮助捕捉短期的市场冲击。 第九章：策略的生命周期管理与风险控制 量化策略的性能会随市场环境变化而衰减（Alpha Decay）。本章探讨策略监控的关键指标，如夏普比率、最大回撤，以及更重要的信息比率（Information Ratio）。我们将介绍动态因子轮动（Factor Rotation）和模型切换机制，确保策略在不同市场周期中保持稳健的风险调整后回报。 结论：迈向全自动化的智能投资系统 本书的最终目标是赋能读者，使其能够设计、测试并部署一套完整的、基于量化思维的投资管理系统。成功不再依赖于预测下一个热门股票，而是依赖于构建一个能够持续、系统性地从市场噪音中提取可交易信号的工程体系。掌握这些方法，意味着从被动接受市场信息，转变为主动利用数据和算法塑造投资结果。 适用读者对象： 希望从技术分析转向量化研究的资深股民。 金融工程、应用数学、计算机科学背景，有志于进入资产管理行业的专业人士。 投资银行、对冲基金的研究分析师，寻求深化模型构建和回测实践的专业人士。 所有渴望理解现代金融市场运作核心逻辑的严肃投资者。

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版和设计简直是一场灾难，就像是把一堆零散的笔记随便扔到了一个文档里。拿到手的时候，我差点以为自己买的是盗版书。纸张的质量也让人不敢恭维，摸上去那种粗糙感，让人联想到上世纪八十年代的廉价印刷品。更别提那些插图了，模糊不清，颜色失真，很多关键的图表根本看不出数据点在哪里，这对于一本号称“入门与实战”的教程来说，简直是致命伤。我试图跟着书中的步骤去操作，但因为图文对应不上，经常需要来回翻找，效率低得惊人。有时候，一个重要的概念解释完，紧接着就是一堆密密麻麻的术语，中间没有任何缓冲或案例来辅助理解，让人感觉作者完全没有站在新手的角度去考虑问题。我记得有一章专门讲K线图的形态分析，结果图示上的线条都快叠在一起了，我盯着看了足足有十分钟，才勉强辨认出那是一个“早晨之星”，而不是一个随便画上去的波浪。对于追求效率和清晰度的读者来说，这本书在物理呈现上就给人一种极大的挫败感，让人提不起阅读的兴趣，更别谈学习其中的“精解”了。

评分☆☆☆☆☆

作为一本所谓的“零起点投资理财丛书”的成员，这本书对“零起点”读者的友好度几乎为零。很多基础概念的铺垫严重不足。例如，当它开始讲解如何设置止损和止盈时，它假定读者已经完全理解了“滑点”和“保证金交易”的风险，但实际上，一个刚接触炒股的人，可能连“市价单”和“限价单”的区别都没完全搞清楚。书中充斥着大量未加解释的缩写和行业黑话，如果读者不带着一本字典或者同步上网搜索，很多关键的指导就会变成天书。我想象中，一本好的入门书应该像一位耐心的老师，一步一步牵着你的手走过每一个难点，解释每一步操作背后的逻辑和潜在的陷阱。然而，这本书更像是一个经验丰富的老手在跟同伴交流，语速过快，省略了太多基础的解释步骤。这种傲慢的写作姿态，让初学者在尝试跟进时，很容易产生“是不是我太笨了”的自我怀疑，从而对学习投资彻底失去信心。

评分☆☆☆☆☆

这本书在提供策略指导后，对“风险控制”和“心态建设”的讨论力度明显不足，这对于任何形式的金融投资都是至关重要的部分。它似乎只关注“如何赚钱”，而忽略了“如何不亏钱”。在描述完一套看似高回报的交易模型后，几乎没有篇幅去严肃探讨，如果市场走势与模型预测完全相反，或者遭遇了连续的错误信号时，交易者应该如何调整仓位，如何进行资金的二次分配，以及最重要的——如何处理随之而来的心理压力。炒股的失败，往往不是因为技术不行，而是心态崩塌。这本书对此的论述轻描淡写，往往用一两句“保持信心”就带过去了。这种对“人性弱点”在交易中作用的轻视，使得这本书的指导价值大打折扣。在我看来，一个成熟的投资指南，必须用同等的篇幅去教导如何控制贪婪与恐惧，而不是只专注于如何寻找完美的进场点。这份缺失，让这本书更像是一个技术手册的片段，而非一个完整的投资哲学导论。

评分☆☆☆☆☆

这本书的理论深度和实战指导之间存在着一道巨大的鸿沟，简直像是两个不相干的作者写的两半拼凑起来的。前半部分，关于基础概念的介绍，冗长而空泛，充斥着大量金融词汇的堆砌，读起来像是大学教科书的精简版，但又不具备教科书应有的系统性和严谨性。它只是告诉你“什么是市盈率”、“什么是MACD”，但完全没有深入探讨在实际市场波动中这些指标的局限性，以及如何根据不同的市场环境（牛市、熊市、震荡市）进行灵活调整。等到后半部分，终于开始涉及“实战”内容时，又猛地转向了极端简化的“秘籍”模式。它会告诉你某个指标组合出现特定信号就“无脑买入”，或者某个形态出现就“果断清仓”。这种“一招鲜吃遍天”的论调，对于一个想要建立独立思考能力的投资者来说，是极其危险且不负责任的。真正的实战，是充满灰色地带和风险管理的艺术，这本书却把复杂的世界描绘得过于简单化，让人感觉它更像是一本吸引眼球的“快速致富指南”，而非一本扎实的学习资料。

评分☆☆☆☆☆

作者的叙事逻辑和行文风格实在是让人摸不着头脑，阅读体验极其跳跃和碎片化。有时候，他会突然插入一段关于某个历史性金融事件的冗长描述，似乎想营造一种历史厚重感，但这段插叙往往与当前讨论的技术点关联性很弱，读到关键操作步骤时，思绪已经被拉到了很远的地方。更令人困惑的是，不同章节间的术语定义似乎也存在细微的偏差，这让一个正在努力构建知识体系的新人感到非常混乱。比如，在介绍均线系统时，作者一会儿强调“长期趋势”，一会儿又突然用“短期套利”的视角来解读同一个均线交叉，却没有明确指出这是哪种交易流派的观点。这本书缺乏一个清晰的主线，像是在一个知识点上讲完就急匆匆地跳到下一个，中间没有设置有效的过渡和总结。这使得整本书读下来，知识点是零散地散落在脑海里的，缺乏一个可以随时提取和应用的框架。我感觉我好像吃了一顿非常丰盛但顺序错乱的自助餐，最后不知道该先消化哪一部分。

评分☆☆☆☆☆

书中自有颜如玉，书中自有黄金屋

评分☆☆☆☆☆

很好，速度很快！下次还来买！！！

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刚到还没看。

评分☆☆☆☆☆

值得你读懂的一本书，看完之后我买了全套

评分☆☆☆☆☆

不错的，呵呵，谢谢，平时多翻翻书看看

评分☆☆☆☆☆

非常划算的一套书，讲解很细。

评分☆☆☆☆☆

真心不错的精品，快递也很及时，知识是会产生力量的

评分☆☆☆☆☆

不知道怎么样，还没有开始读。应该会不错吧，希望对我能有所帮助吧。

评分☆☆☆☆☆

买了一堆书，看起来好像有用，可用放下书本又忘掉了。