稳定获利：顶级期货操盘手的交易策略与技巧 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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王刚 编

图书标签:

• 期货交易
• 交易策略
• 技术分析
• 风险管理
• 操盘技巧
• 投资理财
• 金融市场
• 盈利模式
• 实战经验
• 量化交易

出版社： 中国经济出版社

ISBN：9787513638692

版次：1

商品编码：11767977

包装：平装

开本：16开

出版时间：2015-08-01

用纸：胶版纸

页数：205

字数：160000

产品特色

编辑推荐

　　牛市来了轻松赚，牛市去了连连亏，如何能保住胜利果实？如何能做到稳定获利？请看七位业内大咖是怎样实现稳定获利目标的。

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内容简介

　　“飞行仪表”关、沪指震幅规律、“甜点”交易、突破开仓、短线十大平仓技巧、菱形加仓法、供求决定趋势，国内七位操盘手实战经验的无私分享。为了达到“即学即用”的目的，编者对关键之处加以分析、点评并配以K线图，甚至整理出可以照搬的投资模板，以突出这些宝贵经验的可操作性和可复制性。

作者简介

　　王刚，申万宏源·宏源期货机构部总经理，中国证期操盘手协会执行会长，中国金融高管俱乐部期货部部长，与和讯网、金融界等网络媒体长期合作的财经专家。1996年进入资本市场，先后从事过证券、期货和外汇交易，拥有丰富的职业操盘经验。二十年来一直致力于操盘技巧研究，操盘手法深受世界交易大师斯坦利·克罗的影响，紧跟趋势，力求简单。基于“源于实战，用于实战”的原则，创建了国内期货市场目前系统、全面的“心感力量·交易赢家”实操及培训体系。本体系涵盖“从开盘到收盘的全过程，从开仓到平仓的全过程”，内分策略、系统、技巧、信号、原则、方法等总计六十四项内容，实现期货交易主要问题全覆盖。独创的“三步判断顶和底”在网络上的转发和下载量达到二十多万次，近年来培训投资者六七千人次，经过实战验证均取得较好收益。

目录

第一章金融交易中的技术要点
市场大势初步明朗：一张美元图，尽知天下事
投资交易要点：买卖之道依规则而非凭感觉
延伸阅读
延伸阅读
第二章期货交易中的“减法”
价格波动的本质
为什么做“减法”
如何做“减法”
做“减法”的核心问题
延伸阅读
第三章交易与“甜点”
投资经历及感悟
我的交易经验分享
交易心理的平衡
延伸阅读
第四章抓住突破果断开仓
我对突破的认识
典型走势图
突破时开仓的优点
突破时开仓的注意事项
假突破的举例说明
假突破的处理方法
延伸阅读
第五章短线平仓的十大技巧
平仓时的正确心态
平仓的两大类型
短线平仓的十大技巧
我的十九条操盘原则
延伸阅读
第六章期货私募资金管理
期货投资者与期货私募基金管理人的区别
期货市场未来发展的趋势
我的资金管理方法——菱形加仓法
我的交易策略
风险控制责任化
期货投资是一种修炼
延伸阅读
第七章遵循天道顺应趋势
期货预测需知道的三个方面
供求关系对农产品和工业品的影响
最新操作案例
延伸阅读

精彩书摘

　　在期货市场中，我们交易的到底是什么？有人说是买、卖、开仓、平仓等，其实我认为交易的是投资者自己的信心。不管是做量化交易的还是做主观交易的投资者都是这样：做量化交易的投资者是对自己的这套系统有信心才敢用它去交易；做主观交易的投资者是对自己的这种分析判断有信心才敢去参照它来做交易。这其实已经涉及交易的本质层面。比如，研究基本面而获得了某些结论，这会是投资者交易信心的一个支柱和来源；研究技术面，所获得的某些信号也是投资者进行交易的信心来源，这时，投资者才敢于下出或者敢于平掉这笔单子。
　　市场人士都愿意相信市场走势不是随机而是有逻辑的。针对这种想法，我认为还存在两个问题亟待解决：第一个问题是投资者不可能知道市场中存在的所有逻辑；第二个问题是就算投资者知晓了这些逻辑，在某一时刻，哪一个逻辑更重要？投资者不可能或者很难每次都赋予它相应的权重。所以，人们有时候就会套用一个错误的逻辑或者不合时宜的逻辑去进行交易，结果往往会导致出现比较大的亏损。
　　总之，人们入场交易要有信心，我认为最基本的信心来源就是一些普遍的、一般性的规律，这些规律很难改变并且适用性较强，并且当市场一时的走势和自己预想的不一致时，投资者是否还能有信心坚持原来的观点，这都是非常重要的。这就是关注一般性规律的意义。
　　……

前言/序言

风险与机遇的博弈：金融市场中的动态决策艺术 本书深入剖析了现代金融市场运作的复杂机制，聚焦于如何在不确定性环境中构建稳健的投资组合和制定前瞻性的交易策略。这不是一本关于特定市场或工具的教科书，而是一部着眼于底层逻辑、心理解构与风险管理的实战手册。我们致力于揭示驱动市场波动的核心力量，并教授读者如何将这些洞察转化为可执行的、能够在长期内持续产生回报的操作框架。 第一部分：市场结构与信息不对称的解读 在信息爆炸的时代，对市场“真实”声音的捕捉变得异常困难。本部分首先从宏观经济学和行为金融学的交汇点出发，探讨全球资本流动、央行政策传导机制，以及地缘政治事件如何重塑资产定价模型。我们不会停留在描述性的层面，而是深入研究“信息流”在不同时间框架（高频、日内、波段）中的衰减与放大效应。 微观市场结构分析： 详细解析交易所的订单簿动态、做市商的套利逻辑以及算法交易的“冰山订单”策略。理解流动性是如何在瞬间蒸发和涌现的，这对于制定有效的入场和离场时机至关重要。 叙事驱动的定价泡沫： 识别市场中由“好故事”驱动的非理性繁荣。通过历史案例分析，区分由基本面支撑的价值重估与纯粹基于情绪共振的投机泡沫。重点教授如何使用量化指标（如异化指标、情绪指标）来提前捕获泡沫破裂的早期信号。 跨市场套利逻辑的演变： 探讨不同资产类别（股票、债券、大宗商品、外汇）之间的联动性。分析套利空间是如何从传统的价差转移到基于时间序列和波动率的复杂结构性对冲中，强调套利机会的短暂性和执行难度。 第二部分：决策框架的构建与心理韧性训练 金融交易的本质是概率的博弈，而人性的弱点是最大的风险敞口。本部分的核心在于搭建一个能够抵御情绪干扰的决策系统，并将随机性纳入考量。 概率思维的量化应用： 抛弃“一定能赚钱”的幻想，转而拥抱“我的优势在哪里”。详细讲解如何计算期望值（Expected Value, EV），并根据EV值决定是否进行交易。这要求读者对自己的预测准确率和盈亏比有清醒的认识。 认知偏差的识别与规避： 系统梳理了确认偏误、锚定效应、损失厌恶在交易决策中的常见陷阱。提供了一套“决策清单”流程，强制交易者在下单前进行客观的系统性检查，确保决策是基于预设规则而非即时感受。 压力环境下的决策一致性： 探讨了“交易倦怠”和“过度自信”的心理周期。介绍通过“交易日志”的深度复盘，如何量化自身的心理波动，并建立“冷却期”机制，防止在市场剧烈波动时执行非理性操作。韧性并非指不犯错，而是指快速从错误中恢复并坚持既定流程的能力。 第三部分：系统性风险管理与资本保全艺术 在市场中生存的首要原则是活下来。本书将风险管理提升到战略层面，视其为主动的盈利工具，而非被动的防守姿态。 动态头寸规模调整模型： 摈弃固定的止损百分比规则。介绍基于市场波动率（如ATR或历史波动率）的动态仓位计算方法，确保在市场“安静”时可以适度提高杠杆，而在市场“嘈杂”时自动降低风险敞口。 尾部风险（Black Swan）的对冲策略： 即使是最完美的策略也会遭遇极端事件。本部分探讨如何构建成本可控的、非对称的风险对冲组合，例如通过VIX或极端期权进行保险性配置。强调对冲不是为了盈利，而是为了在危机时保持资本的完整性。 资本分配的层次结构： 区分核心资本、卫星资本和战术资本。说明如何根据不同资金的性质（流动性要求、风险承受度）分配到不同的交易策略中，确保整体投资组合的稳定性与增长潜力之间的平衡。 第四部分：策略的生命周期管理与适应性 市场策略并非一成不变的圣杯，它们有其生命周期。成功的交易者必须是策略的“园丁”，懂得何时修剪、何时播种。 策略衰减的信号识别： 教授如何通过绩效指标（夏普比率、最大回撤、胜率）的长期变化，判断策略是否因市场结构改变而失效。介绍“走廊测试”和“样本外表现”的持续监控机制。 从战术到架构的升级： 当基础策略开始衰减时，应如何迭代？本部分指导读者如何利用新技术（如机器学习在模式识别中的应用）来增强传统模型的鲁棒性，实现从“线性”盈利到“非线性”适应的转变。 退出策略的艺术： 盈利的锁定与风险的解除同等重要。详细分析如何设计分批止盈机制，以及在达到既定目标后如何平稳地将资本转移到低风险、高流动性的资产中，实现“锁定胜利”。 本书旨在为所有严肃对待金融市场的人士提供一个清晰、深入且无偏见的视角，帮助他们构建一套适应性强、注重生存、以逻辑为驱动的交易哲学。它关注的是“如何思考”，而非“买什么”。

评分☆☆☆☆☆

这本书的结构安排得非常巧妙，不像很多同类书籍那样线性的、平铺直叙，它更像是一部精心编排的交响乐。开篇就抛出了几个极具挑战性的市场案例，一下子抓住了读者的注意力，让人迫不及待想知道作者是如何化解这些“不可能完成的任务”的。随后，笔锋一转，开始深入剖析那些看似随机的市场噪音背后的规律性，这种叙事张力拿捏得极好。我特别欣赏作者在描述策略时，那种近乎苛刻的细节描述，比如某个指标的参数设置如何根据市场波动率进行动态调整，这种“内行人才能懂”的精妙之处，让这本书的价值瞬间提升了一个档次。更难能可贵的是，作者并没有陷入技术指标的泥潭，而是把重点放在了对宏观经济数据的解读上，教我们如何从大局上把握趋势的方向，而不是沉迷于短线的小打小闹。这本书的阅读体验是沉浸式的，它会引导你的思维，让你从一个被动的跟随者，转变为一个主动的、有逻辑的决策者。

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版和语言风格非常独特，读起来有一种古朴而又极具现代感的混合体验。它不依赖大量的图表轰炸来证明观点，而是通过精准、富有哲理的文字来构建完整的交易逻辑体系。我特别喜欢作者在阐述某些核心概念时，会引用一些跨领域的智慧，比如博弈论或者复杂系统理论，这使得整本书的立意拔高了好几个层次，让人在学习交易技巧的同时，也进行了一次智力上的拓展。书中关于“黑天鹅事件”的应对策略，不是简单地建议止损，而是提供了一套如何在危机中寻找反转机会的预案，这种前瞻性和实用性的结合，在其他书籍中是极为罕见的。对于那些已经有一定交易基础，但总感觉自己“差临门一脚”的进阶交易者来说，这本书绝对是那个关键的催化剂，它帮你打通了从“知道”到“做到”之间的那道无形屏障。

评分☆☆☆☆☆

从一个纯粹的实用主义角度来看，这本书的性价比高得惊人。它不像那种浮于表面的操作指南，而是深入到了交易哲学的底层逻辑。作者对“价值”的定义，颠覆了我以往对期货市场波动的理解——原来真正的价值并不在于价格本身，而在于市场对未来预期的共识和修正过程。书中关于不同时间框架下，如何识别和利用市场微观结构的章节，简直是工具箱里的瑞士军刀，可以应对从日内到波段的各种场景。更重要的是，它强调了构建个性化交易系统的必要性，作者的策略只是一个蓝图，鼓励读者根据自己的风险偏好和生活节奏去定制和优化。读完后，我做的第一件事不是急着开仓，而是重新审视并优化了我自己的交易日志系统。这本书没有提供任何立竿见影的“快速致富”捷径，但它提供的却是通往可持续、可持续盈利的“长期主义”路径，这份沉甸甸的实在感，是任何浮夸宣传都无法比拟的。

评分☆☆☆☆☆

哇，这本书的深度和广度真是让人惊叹，读完之后感觉整个交易世界观都刷新了。作者在叙述复杂的市场动态时，总能找到一个非常接地气的角度来切入，不像有些技术书籍那样晦涩难懂，让人读起来很有亲切感。尤其是书中对不同市场周期下风险控制的探讨，简直是教科书级别的范例。我印象最深的是关于情绪管理的章节，那种把市场情绪拆解成可量化指标的做法，让我这个过去常常被贪婪和恐惧左右的散户茅塞顿开。它不仅仅是教你“做什么”，更重要的是帮你建立一套完善的“怎么想”的系统。作者反复强调的“在不确定性中寻找确定性”的理念，贯穿全文，让我在实际操作中，面对突发行情时，不再手足无措。这本书真正做到了将理论与实战完美结合，读起来让人感觉像是跟随一位经验丰富的导师，手把手地在牌桌边学习如何保持清醒和理性。它不是那种承诺你一夜暴富的“秘籍”，而是一部需要耐心研读、反复体会的交易哲学指南，值得反复翻阅。

评分☆☆☆☆☆

我通常对市面上那些声称能“稳定获利”的书持保留态度，但这本书彻底改变了我的看法。它没有用任何夸张的辞藻来粉饰交易的残酷性，反而非常坦诚地展示了市场波动背后的冷酷现实。作者的文风成熟、老道，带着一种历经沧桑后的洞察力。读这本书，就像是在听一位身经百战的老兵讲述他如何躲过无数次致命的伏击。书中关于“容错率”和“资本复利”的论述尤其深刻，它不是教你怎么抓住每一次机会，而是教你如何在只有三成胜率的时候，依然能通过合理的仓位管理实现正向收益。这种逆向思维，对于长期交易者来说，简直是醍醐灌顶。我发现自己过去很多不必要的焦虑都烟消云散了，因为我知道，只要我的系统框架没有崩溃，短期的亏损只是系统噪音的一部分。这本书的价值在于构建了一个强大的心理防线，让你能够从容应对市场的每一次洗礼。

评分☆☆☆☆☆

印刷质量好，值得购买！

评分☆☆☆☆☆

东西很好 朋友很喜欢

评分☆☆☆☆☆

乘活动买了很多书。不错不错。期货的书少，先看看。

评分☆☆☆☆☆

做活动买的，价格划算，内容还没有看！

评分☆☆☆☆☆

稳定获利，操盘手大会的第一届的内容，嘉宾经验的汇集

评分☆☆☆☆☆

稳定获利，操盘手大会的第一届的内容，嘉宾经验的汇集

评分☆☆☆☆☆

三册书，都买了，还不错，质量好，纸张也不错，希望有所收获

评分☆☆☆☆☆

内容不错通俗易懂值得一看收获多快递给力

评分☆☆☆☆☆

结合实践提升理念，慢慢学习吧！