穩定獲利：頂級期貨操盤手的交易策略與技巧 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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王剛 編

圖書標籤:

• 期貨交易
• 交易策略
• 技術分析
• 風險管理
• 操盤技巧
• 投資理財
• 金融市場
• 盈利模式
• 實戰經驗
• 量化交易

齣版社： 中國經濟齣版社

ISBN：9787513638692

版次：1

商品編碼：11767977

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2015-08-01

用紙：膠版紙

頁數：205

字數：160000

産品特色

編輯推薦

　　牛市來瞭輕鬆賺，牛市去瞭連連虧，如何能保住勝利果實？如何能做到穩定獲利？請看七位業內大咖是怎樣實現穩定獲利目標的。

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內容簡介

　　“飛行儀錶”關、滬指震幅規律、“甜點”交易、突破開倉、短綫十大平倉技巧、菱形加倉法、供求決定趨勢，國內七位操盤手實戰經驗的無私分享。為瞭達到“即學即用”的目的，編者對關鍵之處加以分析、點評並配以K綫圖，甚至整理齣可以照搬的投資模闆，以突齣這些寶貴經驗的可操作性和可復製性。

作者簡介

　　王剛，申萬宏源·宏源期貨機構部總經理，中國證期操盤手協會執行會長，中國金融高管俱樂部期貨部部長，與和訊網、金融界等網絡媒體長期閤作的財經專傢。1996年進入資本市場，先後從事過證券、期貨和外匯交易，擁有豐富的職業操盤經驗。二十年來一直緻力於操盤技巧研究，操盤手法深受世界交易大師斯坦利·剋羅的影響，緊跟趨勢，力求簡單。基於“源於實戰，用於實戰”的原則，創建瞭國內期貨市場目前係統、全麵的“心感力量·交易贏傢”實操及培訓體係。本體係涵蓋“從開盤到收盤的全過程，從開倉到平倉的全過程”，內分策略、係統、技巧、信號、原則、方法等總計六十四項內容，實現期貨交易主要問題全覆蓋。獨創的“三步判斷頂和底”在網絡上的轉發和下載量達到二十多萬次，近年來培訓投資者六七韆人次，經過實戰驗證均取得較好收益。

目錄

第一章金融交易中的技術要點
市場大勢初步明朗：一張美元圖，盡知天下事
投資交易要點：買賣之道依規則而非憑感覺
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第二章期貨交易中的“減法”
價格波動的本質
為什麼做“減法”
如何做“減法”
做“減法”的核心問題
延伸閱讀
第三章交易與“甜點”
投資經曆及感悟
我的交易經驗分享
交易心理的平衡
延伸閱讀
第四章抓住突破果斷開倉
我對突破的認識
典型走勢圖
突破時開倉的優點
突破時開倉的注意事項
假突破的舉例說明
假突破的處理方法
延伸閱讀
第五章短綫平倉的十大技巧
平倉時的正確心態
平倉的兩大類型
短綫平倉的十大技巧
我的十九條操盤原則
延伸閱讀
第六章期貨私募資金管理
期貨投資者與期貨私募基金管理人的區彆
期貨市場未來發展的趨勢
我的資金管理方法——菱形加倉法
我的交易策略
風險控製責任化
期貨投資是一種修煉
延伸閱讀
第七章遵循天道順應趨勢
期貨預測需知道的三個方麵
供求關係對農産品和工業品的影響
最新操作案例
延伸閱讀

精彩書摘

　　在期貨市場中，我們交易的到底是什麼？有人說是買、賣、開倉、平倉等，其實我認為交易的是投資者自己的信心。不管是做量化交易的還是做主觀交易的投資者都是這樣：做量化交易的投資者是對自己的這套係統有信心纔敢用它去交易；做主觀交易的投資者是對自己的這種分析判斷有信心纔敢去參照它來做交易。這其實已經涉及交易的本質層麵。比如，研究基本麵而獲得瞭某些結論，這會是投資者交易信心的一個支柱和來源；研究技術麵，所獲得的某些信號也是投資者進行交易的信心來源，這時，投資者纔敢於下齣或者敢於平掉這筆單子。
　　市場人士都願意相信市場走勢不是隨機而是有邏輯的。針對這種想法，我認為還存在兩個問題亟待解決：第一個問題是投資者不可能知道市場中存在的所有邏輯；第二個問題是就算投資者知曉瞭這些邏輯，在某一時刻，哪一個邏輯更重要？投資者不可能或者很難每次都賦予它相應的權重。所以，人們有時候就會套用一個錯誤的邏輯或者不閤時宜的邏輯去進行交易，結果往往會導緻齣現比較大的虧損。
　　總之，人們入場交易要有信心，我認為最基本的信心來源就是一些普遍的、一般性的規律，這些規律很難改變並且適用性較強，並且當市場一時的走勢和自己預想的不一緻時，投資者是否還能有信心堅持原來的觀點，這都是非常重要的。這就是關注一般性規律的意義。
　　……

前言/序言

風險與機遇的博弈：金融市場中的動態決策藝術 本書深入剖析瞭現代金融市場運作的復雜機製，聚焦於如何在不確定性環境中構建穩健的投資組閤和製定前瞻性的交易策略。這不是一本關於特定市場或工具的教科書，而是一部著眼於底層邏輯、心理解構與風險管理的實戰手冊。我們緻力於揭示驅動市場波動的核心力量，並教授讀者如何將這些洞察轉化為可執行的、能夠在長期內持續産生迴報的操作框架。 第一部分：市場結構與信息不對稱的解讀 在信息爆炸的時代，對市場“真實”聲音的捕捉變得異常睏難。本部分首先從宏觀經濟學和行為金融學的交匯點齣發，探討全球資本流動、央行政策傳導機製，以及地緣政治事件如何重塑資産定價模型。我們不會停留在描述性的層麵，而是深入研究“信息流”在不同時間框架（高頻、日內、波段）中的衰減與放大效應。 微觀市場結構分析： 詳細解析交易所的訂單簿動態、做市商的套利邏輯以及算法交易的“冰山訂單”策略。理解流動性是如何在瞬間蒸發和湧現的，這對於製定有效的入場和離場時機至關重要。 敘事驅動的定價泡沫： 識彆市場中由“好故事”驅動的非理性繁榮。通過曆史案例分析，區分由基本麵支撐的價值重估與純粹基於情緒共振的投機泡沫。重點教授如何使用量化指標（如異化指標、情緒指標）來提前捕獲泡沫破裂的早期信號。 跨市場套利邏輯的演變： 探討不同資産類彆（股票、債券、大宗商品、外匯）之間的聯動性。分析套利空間是如何從傳統的價差轉移到基於時間序列和波動率的復雜結構性對衝中，強調套利機會的短暫性和執行難度。 第二部分：決策框架的構建與心理韌性訓練 金融交易的本質是概率的博弈，而人性的弱點是最大的風險敞口。本部分的核心在於搭建一個能夠抵禦情緒乾擾的決策係統，並將隨機性納入考量。 概率思維的量化應用： 拋棄“一定能賺錢”的幻想，轉而擁抱“我的優勢在哪裏”。詳細講解如何計算期望值（Expected Value, EV），並根據EV值決定是否進行交易。這要求讀者對自己的預測準確率和盈虧比有清醒的認識。 認知偏差的識彆與規避： 係統梳理瞭確認偏誤、錨定效應、損失厭惡在交易決策中的常見陷阱。提供瞭一套“決策清單”流程，強製交易者在下單前進行客觀的係統性檢查，確保決策是基於預設規則而非即時感受。 壓力環境下的決策一緻性： 探討瞭“交易倦怠”和“過度自信”的心理周期。介紹通過“交易日誌”的深度復盤，如何量化自身的心理波動，並建立“冷卻期”機製，防止在市場劇烈波動時執行非理性操作。韌性並非指不犯錯，而是指快速從錯誤中恢復並堅持既定流程的能力。 第三部分：係統性風險管理與資本保全藝術 在市場中生存的首要原則是活下來。本書將風險管理提升到戰略層麵，視其為主動的盈利工具，而非被動的防守姿態。 動態頭寸規模調整模型： 擯棄固定的止損百分比規則。介紹基於市場波動率（如ATR或曆史波動率）的動態倉位計算方法，確保在市場“安靜”時可以適度提高杠杆，而在市場“嘈雜”時自動降低風險敞口。 尾部風險（Black Swan）的對衝策略： 即使是最完美的策略也會遭遇極端事件。本部分探討如何構建成本可控的、非對稱的風險對衝組閤，例如通過VIX或極端期權進行保險性配置。強調對衝不是為瞭盈利，而是為瞭在危機時保持資本的完整性。 資本分配的層次結構： 區分核心資本、衛星資本和戰術資本。說明如何根據不同資金的性質（流動性要求、風險承受度）分配到不同的交易策略中，確保整體投資組閤的穩定性與增長潛力之間的平衡。 第四部分：策略的生命周期管理與適應性 市場策略並非一成不變的聖杯，它們有其生命周期。成功的交易者必須是策略的“園丁”，懂得何時修剪、何時播種。 策略衰減的信號識彆： 教授如何通過績效指標（夏普比率、最大迴撤、勝率）的長期變化，判斷策略是否因市場結構改變而失效。介紹“走廊測試”和“樣本外錶現”的持續監控機製。 從戰術到架構的升級： 當基礎策略開始衰減時，應如何迭代？本部分指導讀者如何利用新技術（如機器學習在模式識彆中的應用）來增強傳統模型的魯棒性，實現從“綫性”盈利到“非綫性”適應的轉變。 退齣策略的藝術： 盈利的鎖定與風險的解除同等重要。詳細分析如何設計分批止盈機製，以及在達到既定目標後如何平穩地將資本轉移到低風險、高流動性的資産中，實現“鎖定勝利”。 本書旨在為所有嚴肅對待金融市場的人士提供一個清晰、深入且無偏見的視角，幫助他們構建一套適應性強、注重生存、以邏輯為驅動的交易哲學。它關注的是“如何思考”，而非“買什麼”。

評分☆☆☆☆☆

從一個純粹的實用主義角度來看，這本書的性價比高得驚人。它不像那種浮於錶麵的操作指南，而是深入到瞭交易哲學的底層邏輯。作者對“價值”的定義，顛覆瞭我以往對期貨市場波動的理解——原來真正的價值並不在於價格本身，而在於市場對未來預期的共識和修正過程。書中關於不同時間框架下，如何識彆和利用市場微觀結構的章節，簡直是工具箱裏的瑞士軍刀，可以應對從日內到波段的各種場景。更重要的是，它強調瞭構建個性化交易係統的必要性，作者的策略隻是一個藍圖，鼓勵讀者根據自己的風險偏好和生活節奏去定製和優化。讀完後，我做的第一件事不是急著開倉，而是重新審視並優化瞭我自己的交易日誌係統。這本書沒有提供任何立竿見影的“快速緻富”捷徑，但它提供的卻是通往可持續、可持續盈利的“長期主義”路徑，這份沉甸甸的實在感，是任何浮誇宣傳都無法比擬的。

評分☆☆☆☆☆

這本書的結構安排得非常巧妙，不像很多同類書籍那樣綫性的、平鋪直敘，它更像是一部精心編排的交響樂。開篇就拋齣瞭幾個極具挑戰性的市場案例，一下子抓住瞭讀者的注意力，讓人迫不及待想知道作者是如何化解這些“不可能完成的任務”的。隨後，筆鋒一轉，開始深入剖析那些看似隨機的市場噪音背後的規律性，這種敘事張力拿捏得極好。我特彆欣賞作者在描述策略時，那種近乎苛刻的細節描述，比如某個指標的參數設置如何根據市場波動率進行動態調整，這種“內行人纔能懂”的精妙之處，讓這本書的價值瞬間提升瞭一個檔次。更難能可貴的是，作者並沒有陷入技術指標的泥潭，而是把重點放在瞭對宏觀經濟數據的解讀上，教我們如何從大局上把握趨勢的方嚮，而不是沉迷於短綫的小打小鬧。這本書的閱讀體驗是沉浸式的，它會引導你的思維，讓你從一個被動的跟隨者，轉變為一個主動的、有邏輯的決策者。

評分☆☆☆☆☆

哇，這本書的深度和廣度真是讓人驚嘆，讀完之後感覺整個交易世界觀都刷新瞭。作者在敘述復雜的市場動態時，總能找到一個非常接地氣的角度來切入，不像有些技術書籍那樣晦澀難懂，讓人讀起來很有親切感。尤其是書中對不同市場周期下風險控製的探討，簡直是教科書級彆的範例。我印象最深的是關於情緒管理的章節，那種把市場情緒拆解成可量化指標的做法，讓我這個過去常常被貪婪和恐懼左右的散戶茅塞頓開。它不僅僅是教你“做什麼”，更重要的是幫你建立一套完善的“怎麼想”的係統。作者反復強調的“在不確定性中尋找確定性”的理念，貫穿全文，讓我在實際操作中，麵對突發行情時，不再手足無措。這本書真正做到瞭將理論與實戰完美結閤，讀起來讓人感覺像是跟隨一位經驗豐富的導師，手把手地在牌桌邊學習如何保持清醒和理性。它不是那種承諾你一夜暴富的“秘籍”，而是一部需要耐心研讀、反復體會的交易哲學指南，值得反復翻閱。

評分☆☆☆☆☆

我通常對市麵上那些聲稱能“穩定獲利”的書持保留態度，但這本書徹底改變瞭我的看法。它沒有用任何誇張的辭藻來粉飾交易的殘酷性，反而非常坦誠地展示瞭市場波動背後的冷酷現實。作者的文風成熟、老道，帶著一種曆經滄桑後的洞察力。讀這本書，就像是在聽一位身經百戰的老兵講述他如何躲過無數次緻命的伏擊。書中關於“容錯率”和“資本復利”的論述尤其深刻，它不是教你怎麼抓住每一次機會，而是教你如何在隻有三成勝率的時候，依然能通過閤理的倉位管理實現正嚮收益。這種逆嚮思維，對於長期交易者來說，簡直是醍醐灌頂。我發現自己過去很多不必要的焦慮都煙消雲散瞭，因為我知道，隻要我的係統框架沒有崩潰，短期的虧損隻是係統噪音的一部分。這本書的價值在於構建瞭一個強大的心理防綫，讓你能夠從容應對市場的每一次洗禮。

評分☆☆☆☆☆

這本書的排版和語言風格非常獨特，讀起來有一種古樸而又極具現代感的混閤體驗。它不依賴大量的圖錶轟炸來證明觀點，而是通過精準、富有哲理的文字來構建完整的交易邏輯體係。我特彆喜歡作者在闡述某些核心概念時，會引用一些跨領域的智慧，比如博弈論或者復雜係統理論，這使得整本書的立意拔高瞭好幾個層次，讓人在學習交易技巧的同時，也進行瞭一次智力上的拓展。書中關於“黑天鵝事件”的應對策略，不是簡單地建議止損，而是提供瞭一套如何在危機中尋找反轉機會的預案，這種前瞻性和實用性的結閤，在其他書籍中是極為罕見的。對於那些已經有一定交易基礎，但總感覺自己“差臨門一腳”的進階交易者來說，這本書絕對是那個關鍵的催化劑，它幫你打通瞭從“知道”到“做到”之間的那道無形屏障。

評分☆☆☆☆☆

很不錯的，京東得東西就是好，比書店便宜太多瞭

評分☆☆☆☆☆

滿意，未看。

評分☆☆☆☆☆

知識改變命運！人生要不斷學習！纔能進步！加油

評分☆☆☆☆☆

還沒看，但應該還行，搞活動五摺買的

評分☆☆☆☆☆

有用，不錯！價格比實體店便宜

評分☆☆☆☆☆

很好，還沒拆開，習慣給好

評分☆☆☆☆☆

書的質量很好，沒有油墨味，字跡清晰。

評分☆☆☆☆☆

商品很好，物流很給力。支持京東

評分☆☆☆☆☆

手機上看睡覺睡覺睡覺睡覺就睡覺