布林綫指標入門與實戰精解 pdf epub mobi txt 電子書下載 2025

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劉振清著

圖書標籤:

布林綫
技術分析
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交易策略
入門

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齣版社：中國宇航齣版社

ISBN：9787515911007

版次：1

商品編碼：11919993

包裝：平裝

開本：16

齣版時間：2016-05-01

用紙：膠版紙

頁數：224

字數：212

具體描述

産品特色

編輯推薦

每個股民都學得會的指標分析入門書！

內容簡介

全麵解讀布林綫指標分析係統，通過與K綫、MACD、KDJ、BIAS指標的綜閤研判，完美實現追擊主升浪、捕捉黑馬股和高拋低吸等操作，幫助投資者構建符閤個人特點的布林綫指標交易係統

作者簡介

劉振清，十餘年股市、期市投資經曆，對股市技術分析有獨特偏愛，獨創多種技術分析方法。目前主要從事股票、期貨投資指導工作，穩健、精準的投資風格深受股票、期貨投資者的喜愛。先後與東航期貨、恒泰期貨、徽商期貨有過密切的閤作。齣版有《從零開始學K綫》、《股市投資速查手冊》等圖書。

前言/序言

用布林綫實現“相對完美”的交易

（代序）

最低點買入，最高點賣齣，是所有股票投資者的夢想。正因如此，很多投資者都努力尋找最佳的分析工具，設計最優化的交易策略。不過，夢想若不具備可實現性，也就隻能是夢想，永遠無法成為現實。

布林綫的發明者約翰?布林格認為：各類市場間都是互動的，相互關聯的，而且市場內和市場間的各種變化都是相對的，絕對的變化是不存在的。基於這樣一種觀念，布林綫的設計初衷是追求“相對完美”，它的目標不是幫助投資者找到最低的買入點和最高的賣齣點，實現最完美的交易，而是以布林通道為框架，將股價K綫納入其中進行分析，根據股價與布林通道的位置關係，幫助投資者判斷股價的相對高低，從而實現一種能夠接受的相對完美的交易。

即使利用布林綫尋找股價的相對高點和低點，也不是一件容易的事。不過，若能以布林綫指標為核心構建一套完整的交易係統，結閤其他技術分析工具進行研判，那麼，這件不太容易的事也許就真的可以實現瞭。

概括起來說，要想實現“相對完美”的交易，至少需要做到以下三點。

第一，正確理解布林綫發齣的交易信號。與其他技術指標不同，布林綫發齣的很多信號都不是絕對性的買入或賣齣信號，而是相對的股價高低信號。因此，本書在介紹布林綫實戰應用方法時，著重講解瞭布林綫與成交量、其他技術指標的組閤用法。

第二，建立一套符閤個人特點的布林綫交易係統。每個投資者都有自己的性格、愛好，這些個性化的特徵必將作用於交易實戰。當然，個性化的特點本身並無好壞優劣之分，關鍵是投資者要善加引導和利用，盡可能揚長避短，這樣方可在交易中遊刃有餘。本書最後介紹瞭基於布林綫指標設計的交易係統，投資者可以根據個人特點加以改進和完善，使之成為自己徵戰股市的“獨門利器”。

第三，善於將布林綫與其他技術指標組閤應用。布林綫是一種技術分析工具，同時也是一種技術分析框架。在這個框架內部，投資者還可以綜閤利用其他技術分析工具和方法，以確保自己的分析結論更加準確。

當然，作為一名投資者，能夠熟練應用布林綫指標並做到以上三點還遠遠不夠。在股市中交易，還需要練就更加嚴格的紀律執行力、更成熟的心態和更敏銳的洞察力。這些東西任何一本書都無法直接傳授給大傢，而是需要通過不斷的交易來積纍和沉澱。

投資路上注定充滿荊棘與坎坷，本書願與你一路同行。

金融市場趨勢洞察與高級交易策略解析本書聚焦於構建穩健的交易體係，深入探討金融市場中那些驅動價格變動的核心邏輯與復雜機製。它不局限於單一技術指標的解讀，而是旨在為讀者提供一套全麵的市場分析框架，涵蓋宏觀經濟數據解讀、市場情緒的量化評估，以及多維度技術工具的整閤應用。 --- 第一部分：市場結構與宏觀驅動力解析本部分旨在為讀者建立一個紮實的宏觀視角，理解價格波動背後的深層經濟驅動力。第一章：全球金融體係的基石貨幣政策的傳導機製與市場影響：詳細分析主要央行（如美聯儲、歐洲央行、中國人民銀行）的利率決策、量化寬鬆/緊縮政策如何通過信貸市場、匯率渠道影響全球資産價格。重點解析收益率麯綫形態（牛市陡峭化、扁平化、倒掛）與經濟周期的關係。通貨膨脹的結構性分析：區分需求拉動型、成本推動型與結構性通脹的特徵及其對不同資産類彆（股票、債券、大宗商品）的相對價值影響。引入核心CPI、PCE等關鍵指標的深入解讀。地緣政治風險的定價模型：探討重大國際事件（貿易摩擦、衝突、選舉）如何被市場快速定價。介紹風險溢價（Risk Premium）的動態變化及其在投資組閤中的權重調整策略。第二章：債券市場——利率的晴雨錶固定收益工具的精細剖析：深入解析國債、企業債、市政債的信用評級體係、久期（Duration）與凸度（Convexity）在風險管理中的實際應用。收益率麯綫的預測能力：不僅停留在描述麯綫形態，更側重於運用統計迴歸模型，檢驗不同期限利差對未來經濟衰退或擴張的預測準確性。信用風險的量化評估：介紹違約概率（PD）、違約損失率（LGD）的基礎模型構建，以及CDS（信用違約互換）市場如何反映特定機構或國傢的係統性風險暴露。第三章：外匯市場——跨國資本流動的透視購買力平價與利率平價理論的實戰局限性：探討在短期市場噪音下，這些經典理論的有效區間與失效原因，並引入行為金融學解釋市場失靈。經常賬戶與資本賬戶的動態平衡：分析經常賬戶順差或逆差對本幣價值的長期支撐或壓力。重點解析資本管製政策對跨境投資的影響。外匯乾預的藝術與效果：研究各國央行直接或間接乾預外匯市場的曆史案例，評估其乾預力度、信號傳遞及其對市場預期的短期扭轉能力。 --- 第二部分：高級量化分析與多因子選股模型本部分將技術分析提升到係統化、可迴測的量化層麵，強調指標間的組閤優化而非孤立使用。第四章：時間序列分析與市場效率檢驗隨機遊走假設的檢驗與挑戰：使用ADF檢驗、PP檢驗等工具對不同市場（流動性高/低）的時間序列平穩性進行檢驗。自相關與偏自相關函數的應用（ACF/PACF）：如何利用這些工具識彆市場波動的“記憶”效應，並為時間序列預測模型（如ARIMA/GARCH）奠定基礎。市場效率的實證研究：從弱式有效市場到半強式有效市場的實證檢驗方法，評估利用曆史價格數據和公開信息獲取超額收益的可能性邊界。第五章：因子投資的深度挖掘經典三因子模型的超越：在Fama-French三因子模型（市場、規模、價值）的基礎上，引入動量（Momentum）和質量（Quality）因子，構建五因子模型。因子有效性的生命周期管理：研究因子錶現的時序變化性（因子輪動），如何通過時間衰減權重或因子擇時策略來應對因子衰竭（Factor Decay）。多因子模型的構建與對衝：介紹如何通過正交化處理（Orthogonalization）來消除因子間的共綫性，並構建淨敞口為零的純因子投資組閤。第六章：波動率建模與期權定價基礎波動率的預測與風險管理：深入講解GARCH族模型（ARCH, GJR-GARCH）在刻畫波動率聚集現象中的優勢，以及如何利用其預測結果優化頭寸規模。隱含波動率的解讀：分析期權市場的隱含波動率麯麵（Volatility Surface）的結構，理解其與實際波動率的差異，並用於評估市場對未來不確定性的集體判斷。波動率套利策略的理論基礎：探討基於波動率期限結構（Term Structure）的價差交易機會，以及對衝不同到期日波動率風險的基本方法。 --- 第三部分：高級交易策略的係統集成與風險控製本部分關注如何將前述的宏觀洞察、量化分析轉化為實際可執行、可風控的交易決策。第七章：跨市場套利與相對價值策略統計套利策略的構建與執行：詳細闡述配對交易（Pairs Trading）的實現流程，包括協整檢驗（Cointegration Test）、殘差預測和交易信號的生成。重點討論如何選擇閤適的配對資産。跨資産類彆的相對價值：探討股票與期貨、債券與股票指數之間的價差交易機會。例如，通過分析股指期貨的基差（Basis）變化，判斷短期市場情緒的極端程度。交易成本與滑點的實證影響：在高頻或統計套利策略中，必須將實際執行成本納入模型，分析流動性消耗對策略淨收益的侵蝕程度。第八章：交易係統的構建與迴測的嚴謹性偏差的識彆與消除：深度剖析迴測中常見的陷阱，包括幸存者偏差（Survivorship Bias）、前視偏差（Look-ahead Bias）和過度擬閤（Overfitting）。介紹樣本外測試（Out-of-Sample Testing）的科學標準。績效評估的全麵指標：除瞭夏普比率，重點分析卡爾瑪比率（Calmar Ratio）、最大迴撤的持續時間與恢復速度，以及阿爾法與貝塔的分離度。穩健性測試（Robustness Check）：介紹濛特卡洛模擬、參數敏感性分析等方法，用以檢驗策略的有效性是否依賴於特定的模型參數設定。第九章：極端風險管理與動態資金分配超越固定比例的動態倉位調整：介紹基於風險平價（Risk Parity）和風險貢獻度（Risk Contribution）的資金分配模型，確保不同策略對整體組閤風險的貢獻均衡。壓力測試與情景分析：模擬“黑天鵝”事件（如2008年金融危機、特定行業崩盤），評估現有投資組閤在極端市場條件下的損失敞口，並設計應急退齣機製。行為偏差對執行的影響：分析交易者在市場恐慌或狂熱時容易犯的錯誤（如過早止盈、過度交易），並提齣通過嚴格的交易紀律和自動化係統來中和這些主觀影響的方案。 --- 本書旨在培養讀者從“看圖說話”的技術分析員，成長為能夠整閤宏觀經濟、量化模型與風險控製的綜閤性市場決策者。它提供的是一套結構化的思維工具，而非即插即用的信號係統。

用戶評價

評分☆☆☆☆☆

這本書的排版設計確實讓人眼前一亮。封麵采用瞭一種低調而又不失專業感的深藍色調，標題字體選擇的是一種帶有力量感的無襯綫體，給人一種嚴謹、深入研究的感覺。內頁的紙張質感相當不錯，摸起來光滑細膩，長時間閱讀也不會覺得刺眼。更值得稱贊的是，作者在圖錶繪製上下的功夫可見一斑。那些復雜的K綫圖、均綫係統，都被清晰地標注瞭關鍵的時間節點和價格區間，綫條的粗細和顔色的區分處理得恰到好處，即便是初次接觸技術分析的人，也能迅速抓住核心脈絡。尤其是那些用於解釋指標原理的示意圖，往往能將抽象的數學公式轉化為直觀的視覺語言，這對於理解布林帶的動態收縮與擴張機製，起到瞭極大的輔助作用。可以說，這本書不僅僅是知識的載體，更是一件精心打磨的閱讀藝術品，體現瞭齣版方對於專業書籍應有品質的追求。這種對細節的關注，極大地提升瞭閱讀體驗，讓原本枯燥的學習過程變得更加愉悅和高效。

評分☆☆☆☆☆

這本書的語言風格可以說是兼具瞭學術的嚴謹性和民間智慧的樸實感。作者的文筆流暢自然，即使是描述復雜的技術概念，也盡量避免瞭晦澀難懂的專業術語堆砌，力求讓每一個讀者都能順暢地接收信息。舉個例子，當解釋布林帶如何判斷超買超賣區域時，作者會巧妙地引用一些生活中相似的現象來做類比，這種“接地氣”的敘述方式，極大地拉近瞭讀者與知識之間的距離。同時，書中穿插的幾段“交易感悟”，像是老前輩在耳邊輕語，雖然簡短，卻蘊含著豐富的實戰智慧，這些零散的“金句”往往能起到畫龍點睛的作用，讓人在技術學習之餘，也能反思自身的心態管理和風險控製。

評分☆☆☆☆☆

實戰部分的敘述風格簡直是乾貨滿滿，完全沒有那種空泛的理論說教。作者似乎是帶著一個資深交易員的視角，將布林綫在不同市場環境下的應用策略進行瞭詳盡的剖析。我特彆欣賞它對“粘連”形態的解讀，以及如何結閤成交量和市場情緒來確認突破的有效性。書中提供的那些“情景模擬”非常逼真，比如在震蕩市中如何利用布林帶的上下軌進行高拋低吸的區間操作，以及在趨勢確立時，如何利用布林帶中軌作為動態支撐/壓力位的策略。這些策略的描述都配有詳細的圖文說明，使得我們可以清晰地在腦海中復盤整個交易決策過程。閱讀過程中，我幾乎是按捺不住性子想立刻打開交易軟件進行驗證，這種強烈的實踐引導力是很多理論書籍所欠缺的。

評分☆☆☆☆☆

從係統性的角度來看，本書最大的價值在於它成功地將布林帶從一個孤立的指標提升到瞭一個完整的市場分析工具箱的高度。它並非孤立地講解布林帶本身，而是巧妙地將MACD、RSI等其他常用指標穿插進來，展示瞭如何通過多指標共振來提高信號的可靠性。書中特彆強調瞭指標共性的重要性，提醒讀者任何單一指標都存在局限性，並提供瞭一套將布林帶與其他工具結閤使用的“過濾器”邏輯。這種全麵的、兼容並包的處理方式，避免瞭讓讀者陷入“指標崇拜”的誤區，真正培養瞭讀者構建自己的綜閤分析體係的能力。對於希望將布林綫作為核心分析工具，同時又不排斥引入其他輔助判斷手段的投資者來說，這本書無疑提供瞭一個非常成熟和可操作的框架。

評分☆☆☆☆☆

初讀此書，我最大的感受是其理論體係構建的邏輯嚴密性。它不像市麵上許多入門書籍那樣，隻是簡單羅列指標公式和幾個死闆的案例，而是從最基礎的統計學概念齣發，深入淺齣地介紹瞭布林帶的數學基礎——標準差的含義及其在金融波動性衡量中的作用。作者沒有滿足於錶麵現象的描述，而是花瞭大量篇幅去闡述布林帶“開口”、“收口”背後的市場心理學邏輯，即市場參與者對價格波動的預期變化如何直接影響指標的形態。這種“知其然，更要知其所以然”的講解方式，讓我對布林帶的理解從“會看”提升到瞭“會思考”的層麵。特彆是關於帶寬與價格行為之間非綫性關係的探討，提供瞭很多教科書上沒有的深度見解，非常適閤那些渴望突破瓶理、力求掌握市場深層規律的進階學習者。

評分☆☆☆☆☆

非常不錯的包裝，質量很好，下次還來買

評分☆☆☆☆☆

真心感覺還不錯，挺好的，下次接著買。

評分☆☆☆☆☆

喜歡的書到瞭很好，物流快

評分☆☆☆☆☆

書不錯！內容詳細！還有和實戰例子結閤。看起來容易瞭解。

評分☆☆☆☆☆

很不錯，發貨速度快，內容實用

評分☆☆☆☆☆

非常好，很詳細，值得購買，物流給力。