大智慧炒股軟件入門與實戰精解/零起點投資理財叢書 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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劉振清 著

圖書標籤:

• 炒股軟件
• 大智慧
• 股票入門
• 投資理財
• 零基礎
• 技術分析
• 實戰技巧
• 金融投資
• 股市
• 新手教程

齣版社： 中國宇航齣版社

ISBN：9787515912585

版次：1

商品編碼：12126536

包裝：平裝

叢書名： 零起點投資理財叢書

開本：16開

齣版時間：2017-01-01

用紙：膠版紙

頁數：392

字數：339000

産品特色

編輯推薦

　　三維解構大智慧炒股軟件：
　　維度一：新手炒股基礎知識
　　維度二：大智慧核心功能解讀與實戰交易指南
　　維度三：大智慧股市實戰技法：大盤解讀、個股盤麵精析、K綫分析、技術指標、畫綫技術、選股技術以及實戰交易技術

內容簡介

　　幫助讀者快速掌握大智慧炒股軟件的使用方法和實用操作技巧，以交易的角度深度挖掘大智慧炒股軟件的實用價值。
　　結閤大量圖片和實例，圖文並茂地講解大智慧股軟件的使用方法、操作技巧以及實戰應用。
　　介紹炒股基本知識，包括股票基礎知識、K綫基礎知識、股價趨勢分析、形態理論、技術指標、常用技術分析方法等。
　　講解大智慧炒股必備的基本技法，大智慧軟件決策秘籍和莊傢常用技法，包括K綫經典實戰策略，買賣實戰決策秘籍，怎樣在實戰中捕捉黑馬，高手炒股常勝戰法，買賣實戰決策要領等。

好的，以下是一本關於金融市場分析與投資策略的深度解讀書籍的詳細簡介，該書旨在為投資者提供紮實的理論基礎和實用的操作技巧，與您提及的“大智慧炒股軟件入門與實戰精解”係列內容完全不同。 --- 《量化投資的藝術與科學：從基礎模型到高頻交易策略的構建與實踐》 本書導言：駕馭市場的復雜性，科技賦能的投資新範式 在信息爆炸與算法驅動的當代金融市場中，傳統的基於經驗和直覺的投資方法正麵臨著前所未有的挑戰。市場效率的提升、交易速度的指數級增長，以及海量非結構化數據的湧現，要求現代投資者必須掌握一套更係統化、更具可復製性的分析框架。本書並非傳統意義上的技術分析指南，也不是針對特定軟件操作的教程，而是深入探討量化投資（Quantitative Investment）這一復雜科學領域的綜閤性著作。它旨在為渴望從數據中提煉信號、利用數學模型量化風險、並通過嚴謹的編程實現投資決策的專業人士和高級散戶提供一條清晰而深入的學習路徑。 本書的核心目標是構建一座連接金融理論、統計學、計算機科學和實戰經驗的橋梁。我們相信，成功的投資不再是秘密公式的追逐，而是對市場結構、概率分布和模型穩健性深刻理解的結果。 第一部分：量化投資的基石——理論框架與數據準備 本部分將為讀者奠定堅實的理論基礎，確保在進入復雜模型之前，對量化投資的哲學思想和必要工具瞭如指掌。 第一章：現代投資組閤理論（MPT）的深化與局限性 我們將超越馬科維茨的經典模型，探討均值-方差框架在現實高維、非正態分布市場中的應用邊界。深入解析風險的現代度量標準，如條件風險價值（CVaR）和預期虧損（Expected Shortfall），並引入因子模型（如Fama-French三因子及多因子模型）作為構建投資組閤的基礎。重點討論模型擬閤優度檢驗和樣本外（Out-of-Sample）性能評估的重要性。 第二章：金融時間序列分析與隨機過程 金融數據呈現齣顯著的非平穩性、波動率聚集和厚尾現象。本章詳細介紹如何運用時間序列分析工具，如差分、平滑技術，使數據達到平穩性要求。我們將深入探討GARCH族模型（如EGARCH, GJR-GARCH）對波動率的精確建模，以及如何利用布朗運動和伊藤積分等隨機微積分概念理解資産價格的隨機遊走本質。 第三章：數據清洗、特徵工程與數據源管理 量化成功的基石是高質量的數據。本章聚焦於金融數據處理的實戰挑戰：如何處理缺失值、識彆和剔除異常值（如“肥尾”事件的噪聲）、以及時間序列對齊（Tick Data與Bar Data的轉換）。更重要的是，我們將講解特徵工程的藝術——如何從原始價格、成交量、基本麵報告和另類數據（如新聞情緒指標）中，有效提取具有預測能力的阿爾法因子。 第二部分：模型構建與因子挖掘——策略的引擎 本部分是本書的核心，專注於將理論轉化為可執行的預測模型。 第四章：統計套利策略的數學原理 我們將專注於配對交易（Pairs Trading）作為統計套利的基礎模型。重點講解協整（Cointegration）檢驗（如Engle-Granger方法和Johansen檢驗）的嚴謹應用，以及如何利用卡爾曼濾波（Kalman Filter）實時估計配對資産的價差均值迴歸速度。本章將詳細演示如何構建交易信號和頭寸管理規則。 第五章：機器學習在阿爾法因子發現中的應用 拋棄簡單的綫性迴歸，本章全麵介紹利用非綫性模型挖掘市場潛藏信號的方法。我們將對比分析梯度提升決策樹（GBDT，如XGBoost, LightGBM）在因子選擇與排序中的錶現，以及深度學習（如LSTM和Transformer結構）在處理序列依賴性上的優勢。討論模型的可解釋性（如SHAP值）對於策略部署的必要性。 第六章：風險預算與投資組閤優化 從因子到組閤，關鍵在於風險的有效分配。本章深入探討現代投資組閤優化技術：均值-方差優化的實際缺陷，並重點介紹風險平價（Risk Parity）、目標波動率控製以及Black-Litterman模型如何融入投資者的主觀信念。最後，我們將討論如何使用濛特卡洛模擬來評估構建組閤後的尾部風險。 第三部分：迴測、交易執行與策略穩健性 一個優秀的模型必須在曆史數據中被公正地檢驗，並在實盤中高效地執行。 第七章：嚴謹的迴測環境構建與陷阱規避 本書強調，不嚴謹的迴測等於虛假的性能報告。本章詳細剖析迴測中的主要偏誤，包括前視偏差（Look-Ahead Bias）、幸存者偏差（Survivorship Bias）和過度擬閤（Overfitting）。我們將指導讀者如何構建一個包含交易成本、滑點和流動性約束的模擬交易環境，並引入Walk-Forward Optimization作為剋服樣本內擬閤的有效手段。 第八章：高頻交易架構與延遲管理（適用於高級讀者） 雖然本書並非專門針對微觀結構，但理解高頻交易（HFT）的基本邏輯是必要的。本章探討微觀市場結構（Order Book Dynamics），延遲（Latency）的量化與優化，以及如何設計低延遲的數據管道。重點分析訂單流分析（Order Flow Analysis）如何幫助捕捉短期的市場衝擊。 第九章：策略的生命周期管理與風險控製 量化策略的性能會隨市場環境變化而衰減（Alpha Decay）。本章探討策略監控的關鍵指標，如夏普比率、最大迴撤，以及更重要的信息比率（Information Ratio）。我們將介紹動態因子輪動（Factor Rotation）和模型切換機製，確保策略在不同市場周期中保持穩健的風險調整後迴報。 結論：邁嚮全自動化的智能投資係統 本書的最終目標是賦能讀者，使其能夠設計、測試並部署一套完整的、基於量化思維的投資管理係統。成功不再依賴於預測下一個熱門股票，而是依賴於構建一個能夠持續、係統性地從市場噪音中提取可交易信號的工程體係。掌握這些方法，意味著從被動接受市場信息，轉變為主動利用數據和算法塑造投資結果。 適用讀者對象： 希望從技術分析轉嚮量化研究的資深股民。 金融工程、應用數學、計算機科學背景，有誌於進入資産管理行業的專業人士。 投資銀行、對衝基金的研究分析師，尋求深化模型構建和迴測實踐的專業人士。 所有渴望理解現代金融市場運作核心邏輯的嚴肅投資者。

評分☆☆☆☆☆

這本書的理論深度和實戰指導之間存在著一道巨大的鴻溝，簡直像是兩個不相乾的作者寫的兩半拼湊起來的。前半部分，關於基礎概念的介紹，冗長而空泛，充斥著大量金融詞匯的堆砌，讀起來像是大學教科書的精簡版，但又不具備教科書應有的係統性和嚴謹性。它隻是告訴你“什麼是市盈率”、“什麼是MACD”，但完全沒有深入探討在實際市場波動中這些指標的局限性，以及如何根據不同的市場環境（牛市、熊市、震蕩市）進行靈活調整。等到後半部分，終於開始涉及“實戰”內容時，又猛地轉嚮瞭極端簡化的“秘籍”模式。它會告訴你某個指標組閤齣現特定信號就“無腦買入”，或者某個形態齣現就“果斷清倉”。這種“一招鮮吃遍天”的論調，對於一個想要建立獨立思考能力的投資者來說，是極其危險且不負責任的。真正的實戰，是充滿灰色地帶和風險管理的藝術，這本書卻把復雜的世界描繪得過於簡單化，讓人感覺它更像是一本吸引眼球的“快速緻富指南”，而非一本紮實的學習資料。

評分☆☆☆☆☆

作者的敘事邏輯和行文風格實在是讓人摸不著頭腦，閱讀體驗極其跳躍和碎片化。有時候，他會突然插入一段關於某個曆史性金融事件的冗長描述，似乎想營造一種曆史厚重感，但這段插敘往往與當前討論的技術點關聯性很弱，讀到關鍵操作步驟時，思緒已經被拉到瞭很遠的地方。更令人睏惑的是，不同章節間的術語定義似乎也存在細微的偏差，這讓一個正在努力構建知識體係的新人感到非常混亂。比如，在介紹均綫係統時，作者一會兒強調“長期趨勢”，一會兒又突然用“短期套利”的視角來解讀同一個均綫交叉，卻沒有明確指齣這是哪種交易流派的觀點。這本書缺乏一個清晰的主綫，像是在一個知識點上講完就急匆匆地跳到下一個，中間沒有設置有效的過渡和總結。這使得整本書讀下來，知識點是零散地散落在腦海裏的，缺乏一個可以隨時提取和應用的框架。我感覺我好像吃瞭一頓非常豐盛但順序錯亂的自助餐，最後不知道該先消化哪一部分。

評分☆☆☆☆☆

作為一本所謂的“零起點投資理財叢書”的成員，這本書對“零起點”讀者的友好度幾乎為零。很多基礎概念的鋪墊嚴重不足。例如，當它開始講解如何設置止損和止盈時，它假定讀者已經完全理解瞭“滑點”和“保證金交易”的風險，但實際上，一個剛接觸炒股的人，可能連“市價單”和“限價單”的區彆都沒完全搞清楚。書中充斥著大量未加解釋的縮寫和行業黑話，如果讀者不帶著一本字典或者同步上網搜索，很多關鍵的指導就會變成天書。我想象中，一本好的入門書應該像一位耐心的老師，一步一步牽著你的手走過每一個難點，解釋每一步操作背後的邏輯和潛在的陷阱。然而，這本書更像是一個經驗豐富的老手在跟同伴交流，語速過快，省略瞭太多基礎的解釋步驟。這種傲慢的寫作姿態，讓初學者在嘗試跟進時，很容易産生“是不是我太笨瞭”的自我懷疑，從而對學習投資徹底失去信心。

評分☆☆☆☆☆

這本書在提供策略指導後，對“風險控製”和“心態建設”的討論力度明顯不足，這對於任何形式的金融投資都是至關重要的部分。它似乎隻關注“如何賺錢”，而忽略瞭“如何不虧錢”。在描述完一套看似高迴報的交易模型後，幾乎沒有篇幅去嚴肅探討，如果市場走勢與模型預測完全相反，或者遭遇瞭連續的錯誤信號時，交易者應該如何調整倉位，如何進行資金的二次分配，以及最重要的——如何處理隨之而來的心理壓力。炒股的失敗，往往不是因為技術不行，而是心態崩塌。這本書對此的論述輕描淡寫，往往用一兩句“保持信心”就帶過去瞭。這種對“人性弱點”在交易中作用的輕視，使得這本書的指導價值大打摺扣。在我看來，一個成熟的投資指南，必須用同等的篇幅去教導如何控製貪婪與恐懼，而不是隻專注於如何尋找完美的進場點。這份缺失，讓這本書更像是一個技術手冊的片段，而非一個完整的投資哲學導論。

評分☆☆☆☆☆

這本書的排版和設計簡直是一場災難，就像是把一堆零散的筆記隨便扔到瞭一個文檔裏。拿到手的時候，我差點以為自己買的是盜版書。紙張的質量也讓人不敢恭維，摸上去那種粗糙感，讓人聯想到上世紀八十年代的廉價印刷品。更彆提那些插圖瞭，模糊不清，顔色失真，很多關鍵的圖錶根本看不齣數據點在哪裏，這對於一本號稱“入門與實戰”的教程來說，簡直是緻命傷。我試圖跟著書中的步驟去操作，但因為圖文對應不上，經常需要來迴翻找，效率低得驚人。有時候，一個重要的概念解釋完，緊接著就是一堆密密麻麻的術語，中間沒有任何緩衝或案例來輔助理解，讓人感覺作者完全沒有站在新手的角度去考慮問題。我記得有一章專門講K綫圖的形態分析，結果圖示上的綫條都快疊在一起瞭，我盯著看瞭足足有十分鍾，纔勉強辨認齣那是一個“早晨之星”，而不是一個隨便畫上去的波浪。對於追求效率和清晰度的讀者來說，這本書在物理呈現上就給人一種極大的挫敗感，讓人提不起閱讀的興趣，更彆談學習其中的“精解”瞭。

評分☆☆☆☆☆

剛到還沒看。

評分☆☆☆☆☆

剛到還沒有看，希望有收獲！！

評分☆☆☆☆☆

一本真正簡單易懂的炒股教材，新手必備，通俗實用。

評分☆☆☆☆☆

以前懵懵懂懂，看完書後更清晰

評分☆☆☆☆☆

好多書都是京東買的，價格閤適優惠，正版書喜歡的！

評分☆☆☆☆☆

因為與人人有關，所以能夠代代感應，成為有效遺囑。一定有人不贊成，認為君子之道流傳那麼久，産生真正完美君子的比例並不高。因此，不能認為“有效”。這種觀點，把理想人格的設計和引導當作瞭“應時配方”。其實，人類曆史上任何民族的理想人格設計，都不具備“即時打造、批量生産”的功能。君子之道也一樣，這是一種永不止息的人格動員，使多數社會成員經常發覺自己與君子的差距，然後産生“見賢思齊”、“景行行止”的嚮往，而不是在當下急著搭建一個所謂“君子國”。過程比終點重要，鍛鑄人格的過程不應該中斷，而一個匆促搭建的“君子國”，肯定名不副實。

評分☆☆☆☆☆

好好好好好好好好好好

評分☆☆☆☆☆

對於一個新手來說，真的有很大的幫助，內容通俗易懂，描述簡單明瞭。

評分☆☆☆☆☆

書到瞭，好好學習！