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Ioannis Karatzas，Steven E.Shreve 著

圖書標籤:

• 金融數學
• 數學金融
• 量化金融
• 金融工程
• 隨機過程
• 偏微分方程
• 數值分析
• 概率論
• 統計學
• 投資學

齣版社： 世界圖書齣版公司

ISBN：9787506266116

版次：1

商品編碼：10096022

包裝：平裝

開本：24開

齣版時間：2004-04-01

用紙：膠版紙

頁數：415

正文語種：英文

內容簡介

This book is intended for readers who are quite familiar with probability and stochastic processes but know little or nothing about finance. It is written in the definition/theorem/proof style of modern mathematics and attempts to explain as much of the finance motivation and terminology as possible.

目錄

Preface
1 A Brownian Model of Financial Markets
1.1 Stocks and a Money Market
1.2 Portfolio and Gains Processes
1.3 Income and Wealth Processes
1.4 Arbitrage and Market Viability
1.5 Standard Financial Markets
1.6 Completeness of Financial Markets
1.7 Financial Markets with an Infinite Planning Horizon
1.8 Notes

2 Contingent Claim Valuation in a Complete Market
2.1 Introduction
2.2 European Contingent Claims
2.3 Forward and Futures Contracts
2.4 European Options in a Constant-Coefficient Market
2.5 American Contingent Claims
2.6 The American Call Option
2.7 The American Put Option
2.8 Notes
3 Single-Agent Consumption and Investment
3.1 Introduction
3.2 The Financial Market
3.3 Consumption and Portfolio Processes
3.4 Utility Functions
3.5 The Optimization Problems
3.6 Utility from Consumption and Terminal Wealth
3.7 Utility from Consumption or Terminal Wealth
3.8 Deterministic Coefficients
3.9 Consumption and Investment on an Infinite Horizon
3.10 Maximization of the Growth Rate of Wealth
3.11 Notes

4 Equilibrium in a Complete Market
4.1 Introduction
4.2 Agents, Endowments, and Utility Functions
4.3 The Financial Market: Consumption and Portfolio Processes
4.4 The Individual Optimization Problems
4.5 Equilibrium and the Representative Agent
4.6 Existence and Uniqueness of Equilibrium
4.7 Examples
4.8 Notes

5 Contingent Claims in Incomplete Markets
5.1 Introduction
5.2 The Model
5.3 Upper Hedging Price
5.4 Convex Sets and Support Functions
5.5 A Family of Auxiliary Markets
5.6 The Main Hedging Result
5.7 Upper Hedging with Constant Coefficients
5.8 Optimal Dual Processes
5.9 Lower Hedging Price
5.10 Lower Hedging with Constant Coefficients
5.11 Notes

6 Constrained Consumption and Investment
6.1 Introduction
6.2 Utility Maximization with Constraints
6.3 A Family of Unconstrained Problems
6.4 Equivalent Optimality Conditions
6.5 Duality and Existence
6.6 Deterministic Coefficients, Cone Constraints
6.7 Incomplete Markets
6.8 Higher Interest Rate for Borrowing Than for Investing
6.9 Notes
Appendix A. Essential Supremum of a Family of Random Variables
Appendix B. On the Model of Section 1.1
Appendix C. On Theorem 6.4.1
Appendix D. Optimal Stopping for Continuons-Parameter Processes
Appendix E. The Clark Formula
References
Symbol Index
Index

前言/序言

好的，這裏有一份關於不同領域書籍的詳細簡介，避開瞭《金融數學方法》這一主題： --- 《宏觀經濟學：現代視角與政策應用》 本書旨在為讀者提供一個全麵且深入理解宏觀經濟學原理和其實際應用的框架。不同於側重於純理論模型的教科書，本書強調將復雜的經濟現象與現實世界的政策選擇相結閤，幫助讀者理解現代經濟體如何運作，以及政府和央行在其中扮演的角色。 第一部分：基礎概念與測量 我們從宏觀經濟學的基本要素入手，探討國內生産總值（GDP）的核算方法、通貨膨脹的衡量（如CPI和PCE），以及失業率的定義與計算。我們將深入分析國民收入核算體係的結構，並討論不同衡量指標在反映經濟健康狀況時的局限性。本部分還將介紹經濟增長的長期決定因素，包括技術進步、資本積纍和人力資本的重要性，為後續的政策討論奠定堅實的基礎。 第二部分：短期經濟波動與凱恩斯模型 本部分聚焦於短期經濟波動，即商業周期的成因與特徵。我們將詳細闡述經典的凱恩斯總需求-總供給（AD-AS）模型，分析消費、投資、政府支齣和淨齣口如何構成總需求。隨後，我們將探討貨幣市場、債券市場與商品市場的相互作用，重點分析流動性偏好理論和IS-LM模型的結構。通過實例分析，讀者將理解財政政策和貨幣政策在平抑短期波動中的作用機製，包括乘數效應和擠齣效應。 第三部分：貨幣、銀行與金融體係 貨幣在現代經濟中的角色至關重要。本章將深入探討貨幣的本質、曆史演變以及現代銀行體係的運作機製。我們將剖析中央銀行的職能、貨幣政策工具（如準備金率、公開市場操作和利率調整），並探討現代貨幣政策框架，如通脹目標製和泰勒規則。此外，本書還將分析金融市場在資源配置中的作用，並討論金融危機爆發的原因、傳導機製以及如何通過審慎監管來維護金融穩定。 第四部分：通貨膨脹與宏觀經濟政策的權衡 通貨膨脹的控製是宏觀經濟政策的核心目標之一。本部分將考察通貨膨脹的成因，包括需求拉動型和成本推動型通脹。我們將研究菲利普斯麯綫的演變，討論短期權衡與長期無關性。關於失業，我們將區分自然失業率（摩擦性和結構性失業）與周期性失業，並分析政策製定者如何在控製通脹和降低失業率之間進行權衡。 第五部分：開放經濟的宏觀經濟學 在全球化的背景下，理解開放經濟體的運作至關重要。本部分將介紹國際收支（BOP）的概念，包括經常賬戶和資本與金融賬戶的平衡關係。我們將分析固定匯率製和浮動匯率製下的貨幣政策有效性，重點介紹濛代爾-弗萊明模型（Mundell-Fleming Model）。此外，本書還將探討貿易政策（關稅與配額）對國內經濟的影響，以及全球失衡問題。 第六部分：長期增長理論的拓展 雖然第一部分涉及瞭增長的基礎，但本部分將深入探討現代經濟增長理論。我們將介紹索洛（Solow）增長模型及其在解釋不同國傢發展差距上的局限性。隨後，我們將轉嚮內生增長理論，探討知識、研發和人力資本如何通過內在機製驅動長期可持續的增長。本書還將討論製度環境、法治和産權保護在促進長期經濟發展中的關鍵作用。 目標讀者： 本書適閤經濟學、金融學、國際關係以及公共管理專業的本科生和研究生，同時也麵嚮希望係統提升宏觀經濟分析能力的政策製定者、金融分析師和商業人士。 --- 《比較文學導論：跨文化視野下的文本解讀》 本書是一部係統梳理比較文學學科理論、方法與實踐的入門級專著。它旨在引導讀者超越單一民族文學的邊界，以更廣闊的跨文化視野來審視文學現象、文本流變與人類經驗的共通性與差異性。 第一部分：比較文學的學科定位與發展曆程 本部分首先清晰界定瞭比較文學在當代人文學科體係中的位置，探討瞭其與文學史、文化研究、翻譯研究以及世界文學概念的關係與區彆。我們將迴顧比較文學自19世紀末在法國興起，如何演變為研究文學跨國界、跨媒介傳播的綜閤性學科。重點關注從早期的“影響與接受”研究範式，到20世紀中後期“文學人類學”、“神話學批評”以及結構主義、後結構主義思潮對該學科的深刻影響。 第二部分：核心理論範式與研究方法 本書詳細闡述瞭影響比較文學研究的幾大核心理論流派，並指導讀者如何選擇和應用這些方法。 1. 影響與接受研究： 考察文學作品在不同文化間傳播、被接受和再創造的具體過程，著重分析主題、體裁或風格的移植與變異。 2. 文學人類學與原型批評： 探討文學作品中普遍存在的原型、母題和神話結構，揭示人類共同的心理圖景與文化記憶。 3. 敘事學與符號學： 利用敘事結構分析（如敘事者、時間、視角）和符號係統理論，對文本的深層機製進行解碼。 4. 翻譯研究的視角： 將翻譯視為一種跨文化的中介活動，分析譯本如何重塑源文本的意義，以及譯者在文化挪用中的能動性。 第三部分：跨界與跨文化研究的實踐領域 比較文學的研究對象遠超國界，並日益關注文化間的邊界地帶。本部分通過具體案例，展示比較文學在多個前沿領域的應用： 題材與母題的跨文化流動： 分析特定文學母題（如流亡、異鄉人、英雄史詩）在不同民族文學傳統中的形態變化。 文學與他藝術的交織： 探討文學（小說、詩歌）與視覺藝術（繪畫、電影）、音樂之間的相互啓發與轉化關係。 族裔與邊緣文學研究： 關注移民文學、少數族裔文學等，研究在身份認同、文化雜糅（Hybridity）狀態下文本的生産機製。 第四部分：世界文學的概念與當代挑戰 在日益全球化的背景下，“世界文學”（Weltliteratur）的概念重新成為焦點。我們將梳理歌德提齣此概念的初衷，並批判性地審視當代學者對世界文學的界定——是超越民族界限的文本集閤，還是一種權力結構下的文化視野？本書最後探討瞭全球化背景下，比較文學麵臨的挑戰，例如如何平衡本土性與普遍性，以及如何應對數字媒介對文學傳播方式的顛覆。 核心價值： 本書不僅教授研究方法，更培養讀者對文化差異的敏感性和跨學科的思維模式，使讀者能夠更深刻地理解文學作為人類共同文化遺産的復雜性與豐富性。 --- 《應用統計學：數據分析與決策支持》 本書聚焦於統計學原理在實際問題解決中的應用，強調從真實世界的數據中提取洞察力並輔助科學決策的能力。全書結構圍繞數據分析流程展開，從數據采集與預處理到模型建立與結果解釋，力求實用性和可操作性。 第一部分：統計學基礎與數據準備 我們首先建立描述性統計的堅實基礎，包括集中趨勢、離散程度的度量，以及圖形化展示方法（直方圖、箱綫圖等）。隨後，本書深入講解概率論在統計推斷中的核心地位，包括隨機變量、概率分布（正態分布、二項分布等）。至關重要的是，本部分將詳細指導讀者如何進行數據清洗、缺失值處理和異常值識彆，這是成功數據分析的前提。 第二部分：推斷性統計與假設檢驗 本部分是統計推斷的核心。我們將介紹大數定律和中心極限定理，解釋它們如何支撐樣本統計量對總體參數的估計。重點內容包括： 1. 參數估計： 點估計與區間估計（置信區間）的構建與解釋。 2. 假設檢驗： 邏輯框架（原假設、備擇假設、P值、顯著性水平）的嚴格界定。 3. 常見檢驗的應用： t檢驗（單樣本、獨立樣本、配對樣本）、方差分析（ANOVA）在多組均值比較中的應用。 4. 非參數檢驗： 針對不滿足正態性或方差齊性假設的數據的處理方法（如卡方檢驗、秩和檢驗）。 第三部分：綫性迴歸模型：預測與解釋 迴歸分析是應用統計學中最強大的工具之一。本章從簡單綫性迴歸開始，逐步擴展至多元綫性迴歸。我們將詳細講解模型假設（如誤差項的獨立性、同方差性、正態性），並探討如何診斷模型擬閤優度（R²、調整R²）以及檢驗迴歸係數的顯著性。此外，本書會涉及： 多重共綫性診斷與處理。 虛擬變量（Dummy Variables）的應用，用於處理分類數據。 交互作用項的引入，以捕捉變量間的非綫性關係。 第四部分：高級迴歸技術與模型選擇 為瞭應對更復雜的數據結構，本部分引入瞭更高級的模型技術： 邏輯迴歸（Logistic Regression）： 專門用於二元或多元分類響應變量的預測。 泊鬆迴歸（Poisson Regression）： 適用於計數型數據分析（如事件發生次數）。 模型選擇標準： AIC、BIC等信息準則在比較不同模型時的應用。 第五部分：時間序列分析基礎 針對具有時間依賴性的數據，本書提供瞭時間序列分析的基本工具箱。我們將介紹時間序列的平穩性概念、自相關與偏自相關函數（ACF/PACF）的識彆。隨後，我們將講解ARIMA（自迴歸移動平均）模型的構建過程，包括差分、識彆、估計與診斷，以實現對未來趨勢的有效預測。 軟件應用： 本書的案例和練習將結閤主流統計軟件（如R或Python的統計庫），確保讀者不僅理解理論，還能熟練地將統計方法應用於實際數據集的分析和報告撰寫。

評分☆☆☆☆☆

在我看來，《金融數學方法》這本書，是一次讓人耳目一新的閱讀體驗。我之前對金融這個領域，一直抱有一種“敬而遠之”的態度，總覺得裏麵充斥著各種復雜的計算和難以理解的專業術語。然而，這本書的齣現，卻打破瞭我這種刻闆印象，讓我看到瞭金融世界背後隱藏著的嚴謹和邏輯之美。 作者在寫作風格上，有著獨特的魅力。他並沒有采用那種枯燥的說教式寫法，而是通過一係列精心設計的案例和比喻，將抽象的金融概念形象化。我特彆喜歡他對於“信息不對稱”以及“市場均衡”等概念的講解，他能夠將這些復雜的理論，用一種非常貼近生活的方式呈現齣來，讓我能夠輕鬆地理解其內在邏輯。 讓我印象深刻的是，書中對於“隨機過程”在金融市場中的應用。我之前從未想過，數學中的這些工具，能夠如此精確地描述金融資産價格的變動。作者循序漸進地引導我認識到，市場波動並非完全隨機，而是存在著一定的統計規律，而這些規律，正是金融數學研究的核心。 此外，這本書還讓我對“量化交易”和“風險管理”有瞭更深入的認識。我之前對這些概念隻知其名，卻不知其所以然。但通過閱讀，我瞭解到，這些領域正是金融數學方法最直接的應用場景，它們是如何運用數學模型來製定交易策略，以及如何通過量化手段來規避風險。 總而言之，《金融數學方法》這本書，是一次非常愉快的知識探索。它讓我對金融世界有瞭全新的認識，也讓我看到瞭金融數學作為一種強大的工具，在理解和改造金融市場中的巨大潛力。這本書不僅增長瞭我的見識，更重要的是，它點燃瞭我對這個領域的進一步探索的熱情。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我的感覺就像是打開瞭一個全新的世界。在翻閱之前，我對金融領域的理解僅限於一些零散的概念，比如股票、債券、匯率波動之類的。然而，《金融數學方法》這本書，卻像是為我鋪就瞭一條通往更深層次理解的道路。它並沒有直接灌輸那些聽起來就讓人頭疼的公式和定理，而是循序漸進地引導我認識到，金融市場之所以能夠運作，背後有著一套嚴謹而精密的數學邏輯。 一開始，我以為這本書會充斥著復雜的微積分和概率論，對於我這個非數學專業齣身的人來說，無疑是一個巨大的挑戰。但令我驚喜的是，作者並沒有直接將讀者推入公式的海洋，而是通過一些生動的例子和直觀的比喻，來解釋那些看似抽象的金融概念。比如，在講解風險定價時，作者並沒有上來就給齣Black-Scholes模型，而是先通過一個簡單的投資組閤，讓你體會到不同資産之間的關聯性以及如何通過分散投資來降低風險。這種“潤物細無聲”的教學方式，讓我逐漸擺脫瞭對數學的恐懼，並且開始對金融世界的內在運行機製産生濃厚的興趣。 更讓我印象深刻的是，書中對於一些金融衍生品的介紹，比如期權和期貨。我一直認為這些東西離我們很遙遠，是專業的交易員纔會接觸到的。但是，通過書中的講解，我纔意識到，這些衍生品其實是金融市場中非常重要的“潤滑劑”，它們的存在能夠有效地管理和轉移風險，並為市場帶來更多的流動性。作者在介紹這些工具時，也非常注重邏輯性，他會先從基本原理講起，然後逐步深入到具體的定價模型和交易策略，讓你能夠一步步地理解它們是如何産生的，以及在實際中是如何應用的。 讀這本書的過程，也讓我對自己未來的職業規劃有瞭更清晰的認識。我之前可能隻是想在金融行業找一份工作，但現在我意識到，如果能夠掌握這些金融數學方法，我將能夠在這個領域發揮更大的作用，並且擁有更多的選擇。無論是從事風險管理、量化交易，還是資産定價，這些知識都將成為我寶貴的財富。而且，書中對於模型局限性的討論，也讓我明白，金融數學並非萬能，它隻是工具，最終的決策還需要結閤對市場的深刻理解和風險的審慎判斷。 總的來說，《金融數學方法》這本書，是一次非常充實且富有啓發性的閱讀體驗。它不僅為我打開瞭金融世界的一扇窗，更重要的是，它教會瞭我如何用一種更加科學和係統的方式去理解和分析金融現象。我不再是被動接受信息，而是能夠主動地去探究和思考。這本書對於任何希望深入瞭解金融市場，或者對量化金融感興趣的朋友來說，都是一本不可多得的優秀讀物。它讓我看到瞭金融數學的魅力，也讓我對未來的學習和工作充滿瞭期待。

評分☆☆☆☆☆

《金融數學方法》這本書，對我來說，是一次意義非凡的閱讀之旅。在我翻開它之前，我對金融的理解，就像是對一片廣闊而神秘的海洋，隻看到瞭錶麵的波濤洶湧，卻無法觸及深層的暗流湧動。這本書，恰恰為我提供瞭深入海底的潛水裝備，讓我能夠以前所未有的方式去探索這個領域。 作者在內容編排上，極具匠心。他並沒有一開始就拋齣復雜的數學模型，而是從金融市場中最基本、最直觀的現象入手，比如資産價格的波動、不同金融産品之間的關係等等。通過這些引人入勝的例子，他巧妙地將讀者引入到金融數學的世界。我驚喜地發現，那些原本以為晦澀難懂的數學概念，在作者的筆下，變得如此生動和易於理解。 書中對於“概率”和“統計”在金融領域的應用，給我留下瞭極為深刻的印象。我一直認為，金融市場充滿瞭隨機性和不確定性，而這本書則告訴瞭我，如何通過數學的工具，來度量和管理這種不確定性。特彆是關於“風險定價”的講解，讓我明白瞭，為什麼不同的金融産品會有不同的價格，以及這些價格背後蘊含的數學邏輯。 更讓我感到受益匪淺的是，書中對於一些金融衍生品，如期權和期貨的深入剖析。我一直對這些工具感到好奇，但又覺得它們過於復雜。然而，通過作者的詳細講解，我不僅理解瞭它們的交易機製，更重要的是，我明白瞭它們在金融體係中扮演的重要角色，以及如何運用數學模型來對其進行定價和風險管理。 總而言之，《金融數學方法》這本書，是一本極具啓發性和實踐意義的讀物。它不僅拓寬瞭我的金融知識視野，更重要的是，它教會瞭我如何運用數學的思維方式來分析和解決金融問題。我不再僅僅是一個旁觀者，而是能夠以一種更專業、更深入的視角去理解和參與到金融市場中。這本書，無疑是我在金融領域學習道路上的一個重要裏程碑。

評分☆☆☆☆☆

最近讀到一本讓我眼前一亮的書，叫做《金融數學方法》。我之前對金融這個概念，一直停留在比較錶麵的理解，覺得它就是關於錢、關於交易、關於各種復雜的經濟指標。這本書的齣現，則像是在我心中築起瞭一座橋梁，讓我能夠更深入地去探索金融世界背後的運作邏輯。 最讓我驚喜的是，作者在講解過程中，並沒有一開始就使用那些讓人頭暈的專業術語和公式。相反，他從一些非常生活化的例子齣發，比如大傢熟悉的股票市場波動，或者簡單的投資組閤配置，來逐步引導讀者理解金融市場的內在規律。這種“循序漸進”的方式，讓我這個對數學不是那麼精通的人，也能夠輕鬆地跟上思路。 我尤其喜歡書中關於“風險”的討論。在我的認知裏，風險似乎就是一個模糊的概念，好像隻能靠經驗去判斷。但是，這本書卻用非常清晰的數學語言，嚮我展示瞭如何去量化風險，如何去評估不同投資的風險收益比。特彆是關於“衍生品”的講解，我原本覺得那是非常高深的領域，但通過書中的解釋，我纔瞭解到這些工具在風險管理和市場穩定方麵的作用。 作者在書中還穿插瞭一些金融市場的曆史背景和實際案例，這讓整個閱讀過程更加生動有趣。我能夠看到，那些理論上的公式和模型，是如何在現實世界中發揮作用的。而且，書中的一些觀點，也讓我開始反思自己對金融市場的固有看法，比如關於“市場有效性”的討論，就讓我對信息的價值有瞭更深刻的認識。 總的來說，《金融數學方法》這本書，給我帶來的不僅僅是知識的增長，更重要的是，它改變瞭我看待金融問題的方式。它讓我明白，金融市場並非是混沌無序的，而是存在著可以被數學語言所描述和分析的規律。這本書對於任何想要深入瞭解金融世界，或者正在從事相關工作的朋友，都非常有啓發性，絕對是一本值得反復品讀的佳作。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣現，在我個人的閱讀版圖裏，無疑是屬於那種“驚喜之作”。我一直對金融領域抱有好奇，但總覺得它高高在上，充斥著我難以理解的術語和復雜的圖錶。原本抱著“瞭解一下”的心態翻開《金融數學方法》，卻意外地發現，它並非我想象中的那樣枯燥乏味，甚至可以說，它將一些原本可能讓人望而卻步的金融概念，以一種相當易於接受的方式呈現齣來。 作者的敘述方式非常巧妙。他並沒有直接拋齣大量的公式和定理，而是從一些金融市場中常見的現象入手，比如股票價格的波動、市場的套利機會等等。然後，他會逐漸引入一些數學工具，來解釋這些現象背後的原理。讓我印象深刻的是，書中對“不確定性”這個概念的處理。在金融世界裏，不確定性無處不在，而這本書就很好地嚮我展示瞭，數學是如何幫助我們量化和管理這種不確定性的。 書中關於“定價”的章節，給我留下瞭深刻的印象。我一直對股票、債券是如何定價感到好奇，而這本書則用一種非常清晰的邏輯，解釋瞭影響定價的各種因素，以及數學模型在其中扮演的角色。它讓我明白，金融資産的價格並非隨意波動，而是遵循著一定的規律，而這些規律，正是可以通過數學來揭示的。這種“撥雲見日”的感覺，讓我對金融市場的運作有瞭全新的認識。 此外，這本書還讓我對金融風險有瞭更深入的理解。我之前對風險的認識比較模糊，隻知道“高風險高迴報”。但通過閱讀，我瞭解到風險是可以被量化的，並且存在各種不同的類型。書中對於風險對衝和資産組閤優化的講解，讓我看到瞭金融數學在實際應用中的價值，它不僅僅是理論的研究，更是解決實際問題的有力工具。 總而言之，《金融數學方法》這本書，給我帶來瞭非常積極的閱讀體驗。它在保留瞭學術嚴謹性的同時，又注重瞭內容的易讀性和實用性。它讓我從一個門外漢，逐漸變成瞭一個對金融世界有更深層次理解的“準內行”。這本書的價值，不僅僅在於知識的傳遞，更在於它激發瞭我對這個領域的持續探索欲望。

評分☆☆☆☆☆

書就其內容本身來說是本好書，京東的服務也沒得說！我隻想說說這本書的齣版者世界圖書齣版公司。世圖影印齣版瞭一係列的這種國外著名的教材，從其書後所列的“購權影印科技圖書”係列就將近400種。但是就這次所購買的四本這個係列的圖書來看，共同的印象就是裝禎簡單；影印質量差，很多分子式和圖形中的橫綫虛到斷斷續續，看不清楚；定價奇高，一本415頁的、幾乎不需要世圖公司做任何編輯工作的、將國外A4大小開本縮小成24K本的影印書定價59元。我清楚地記得從上個世紀80年代起世圖公司就大量地盜版影印各種國外圖書，影印質量糟糕得一塌糊塗。現在跟以前相比，看來除瞭不再敢盜印瞭之外，其他方麵進步不大嘛。

評分☆☆☆☆☆

半價的時候買的，很值，送貨速度很快。

評分☆☆☆☆☆

本專業不是金融數學方嚮，買著慢慢看

評分☆☆☆☆☆

活動時買的，還是挺劃算的，給個好評！

評分☆☆☆☆☆

陳雨露老師推薦的教材，值得認真一讀。

評分☆☆☆☆☆

紀數學技術和計算機技術一樣成為任何一門科學發展過程中的必備工具。美國花旗銀行副總裁柯林斯（Collins）1995年3月6日在英國劍橋大學牛頓數學科學研究所的講演中敘述到：“在18世紀初，和牛頓同時代的著名數學傢伯努利曾宣稱：‘從事物理學研究而不懂數學的人實際上處理的是意義不大的東西。’那時候，這樣的說法對物理學而言是正確的，但對於銀行業而言不一定對。在18世紀，你可以沒有任何數學訓練而很好地運作銀行。過去對物理學而言是正確的說法現在對於銀行業也正確瞭。於是現在可以這樣說：‘從事銀行業工作而不懂數學的人實際上處理的是意義不大的東西’。”他還指齣：花旗銀行70%的業務依賴於數學，他還特彆強調，‘如果沒有數學發展起來的工具和技術，許多事情我們是一點辦法也沒有的……沒有數學我們不可能生存。”這裏銀行傢用他的經驗描述瞭數學的重要性。在冷戰結束後，美國原先在軍事係統工作的數以韆計的科學傢進入瞭華爾街，大規模的基金管理公司紛紛開始雇傭數學博士或物理學博士。這是一個重要信號：金融市場不是戰場，卻遠勝於戰場。但是市場和戰場都離不開復雜艱深，迅速的計算工作。

評分☆☆☆☆☆

書就其內容本身來說是本好書，京東的服務也沒得說！我隻想說說這本書的齣版者世界圖書齣版公司。世圖影印齣版瞭一係列的這種國外著名的教材，從其書後所列的“購權影印科技圖書”係列就將近400種。但是就這次所購買的四本這個係列的圖書來看，共同的印象就是裝禎簡單；影印質量差，很多分子式和圖形中的橫綫虛到斷斷續續，看不清楚；定價奇高，一本415頁的、幾乎不需要世圖公司做任何編輯工作的、將國外A4大小開本縮小成24K本的影印書定價59元。我清楚地記得從上個世紀80年代起世圖公司就大量地盜版影印各種國外圖書，影印質量糟糕得一塌糊塗。現在跟以前相比，看來除瞭不再敢盜印瞭之外，其他方麵進步不大嘛。

評分☆☆☆☆☆

陳雨露老師推薦的教材，值得認真一讀。

評分☆☆☆☆☆

在國內不