期權、期貨及其他衍生産品》（第9版）習題集+期權、期貨及其他衍生産品 2本 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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圖書標籤:

• 期權
• 期貨
• 衍生品
• 金融工程
• 投資
• 金融市場
• 風險管理
• 金融工具
• 投資策略
• 習題集

店鋪： 義博圖書專營店

齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111484370

商品編碼：10489897208

開本：1

頁數：1

字數：1

深入探索金融市場的奧秘：一份精選的衍生品學習指南 本指南旨在為有意深入瞭解金融衍生品世界的讀者提供一份精心挑選的學習材料推薦。我們精選瞭多部廣受好評的經典著作，它們涵蓋瞭期權、期貨以及其他各類衍生品的理論基礎、定價模型、交易策略和風險管理等核心內容，能夠幫助您係統性地構建起對這一復雜而迷人領域的認知框架。 一、 奠定堅實的理論基礎 理解衍生品，首先需要掌握其背後的數學和經濟學原理。我們推薦的係列讀物，能夠帶領您從基礎概念入手，逐步深入到復雜的理論模型。 概率論與數理統計的基石： 許多衍生品定價模型都建立在概率論和數理統計的堅實基礎上。因此，學習相關的經典教材至關重要。您將接觸到隨機過程、馬爾可夫鏈、布朗運動等概念，理解它們如何被應用於描述資産價格的隨機波動。 微觀經濟學與宏觀經濟學原理： 衍生品的存在與市場需求、套利機會、風險規避等經濟學原理息息相關。通過學習相關的經濟學理論，您將能夠更深刻地理解衍生品在資源配置、價格發現和風險轉移中的作用。 金融市場運作機製： 瞭解不同類型的金融市場（股票市場、債券市場、外匯市場等）及其運作規則，是理解衍生品如何嵌入其中的前提。本書將幫助您梳理不同市場之間的聯動關係，以及衍生品如何作為連接和優化這些市場功能的工具。 二、 掌握核心衍生品工具 本指南將引導您係統學習最常用和最基礎的衍生品工具，包括期權和期貨。 期權（Options）： 基本概念： 您將清晰地理解期權的定義，包括看漲期權（Call Option）和看跌期權（Put Option），以及它們賦予持有人的權利而非義務。 期權閤約要素： 深入學習期權閤約的關鍵要素，如標的資産（Underlying Asset）、行權價（Strike Price）、到期日（Expiration Date）和期權費（Premium）。 期權定價： 掌握主流的期權定價模型，例如二叉樹模型（Binomial Tree Model）和 Black-Scholes-Merton（BSM）模型。理解模型的假設條件、計算過程以及模型如何考慮波動率、無風險利率、到期時間等因素對期權價格的影響。 期權希臘字母（Greeks）： 學習 Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho 等期權希臘字母的含義，理解它們如何衡量期權價格對不同市場因素變化的敏感度，以及它們在風險管理中的應用。 期權交易策略： 探索各種期權交易策略，從簡單的買入看漲/看跌期權，到組閤策略如跨式（Straddle）、勒式（Strangle）、牛市價差（Bull Spread）、熊市價差（Bear Spread）等。理解不同策略的盈虧模式、適用場景和風險收益特徵。 期貨（Futures）： 基本概念： 學習期貨的定義，即在未來某個特定日期以預定價格買賣特定資産的標準化閤約。 期貨閤約要素： 瞭解期貨閤約的關鍵要素，如標的資産、閤約乘數、最後交易日、最後交割日、保證金製度等。 期貨定價： 理解期貨價格與現貨價格之間的關係，以及持有成本（Cost of Carry）在期貨定價中的作用。掌握套期保值（Hedging）的原理，即如何利用期貨閤約來規避現貨市場價格波動的風險。 期貨交易策略： 學習期貨的基本交易策略，包括套期保值、投機等，並理解如何在不同市場環境下製定相應的交易計劃。 三、 拓展視野：其他衍生品與復雜産品 除瞭期權和期貨，金融市場還湧現齣大量其他形式的衍生品，以及更加復雜的結構化産品。 掉期（Swaps）： 深入瞭解利率掉期（Interest Rate Swaps）、貨幣掉期（Currency Swaps）等，理解它們如何幫助企業和金融機構管理利率風險和匯率風險。 遠期閤約（Forwards）： 與期貨閤約進行對比，理解遠期閤約的非標準化特性以及其在特定交易中的應用。 結構化産品（Structured Products）： 探索結閤瞭基礎衍生品和其他金融工具的復雜産品，瞭解它們的設計原理、潛在收益與風險。 信用衍生品（Credit Derivatives）： 瞭解信用違約互換（Credit Default Swaps, CDS）等信用衍生品，它們在管理和交易信用風險方麵發揮著重要作用。 四、 風險管理與閤規性 在 Derivatives 的世界裏，風險管理是永恒的主題。 市場風險管理： 學習如何識彆、度量和管理市場風險，包括價格風險、利率風險、匯率風險、波動率風險等。 信用風險管理： 理解交易對手方的信用風險，以及如何通過閤同條款、抵押品和信用衍生品來管理。 操作風險管理： 瞭解在交易、結算和清算過程中可能齣現的各種操作失誤和技術故障，以及相應的防範措施。 法律與閤規性： 認識到 Derivatives 交易受到嚴格的監管，瞭解相關的法律法規，確保交易的閤規性。 五、 實戰應用與案例分析 理論知識需要通過實踐來檢驗和鞏固。 市場案例研究： 通過分析真實的金融市場事件和交易案例，將抽象的理論知識與具體的市場實踐聯係起來。 模擬交易： 鼓勵讀者通過模擬交易平颱進行實踐操作，熟悉交易流程，檢驗交易策略。 量化分析方法： 學習使用統計軟件和編程語言（如Python、R）進行數據分析和模型構建，提升量化分析能力。 本指南所推薦的學習材料，將為您構建一個全麵、深入且實用的 Derivatives 知識體係。無論您是金融領域的初學者，還是希望深化專業技能的從業者，都將從中獲益匪淺，從而更自信地駕馭復雜的金融市場。

評分☆☆☆☆☆

這套書不僅僅是理論的堆砌，更是一本培養思維方式的寶典。在閱讀主教材的過程中，我經常會被作者引導去思考“為什麼”。為什麼會存在期權？為什麼需要期貨？為什麼會齣現這些復雜的衍生品？通過對這些問題的深入探討，我逐漸理解瞭金融衍生品存在的根本原因，以及它們如何解決現實經濟中的風險管理和價格發現問題。這種“追根溯源”的閱讀方式，讓我對整個衍生品市場有瞭更宏觀、更深刻的認知，而不是僅僅停留在死記硬背的層麵。即使遇到一些高深的數學模型，作者也盡可能地從邏輯上進行解釋，而不是直接拋齣公式，讓我能夠理解模型背後的經濟學含義。

評分☆☆☆☆☆

《期權、期貨及其他衍生産品》（第9版）習題集+期權、期貨及其他衍生産品 2本 這套《期權、期貨及其他衍生産品》書籍，包含瞭主教材和配套的習題集，簡直是我近期最棒的學習夥伴！作為一名對金融衍生品領域充滿好奇的自學者，我一直在尋找一本既能係統講解概念，又能通過實踐加深理解的資料。起初，我僅僅是衝著“第九版”這個更新的數字來的，覺得理論知識應該比較前沿。拿到書後，我纔真正被其內容的深度和廣度所摺服。主教材的講解邏輯非常清晰，從最基礎的期權、期貨定義、交易機製，到復雜的定價模型（如Black-Scholes模型及其延伸），再到各種奇異期權和互換的介紹，都循序漸進，層層遞進。作者在解釋每一個概念時，都力求嚴謹，同時又不會過於晦澀，大量的圖錶和實例穿插其中，幫助我這個金融小白也能逐漸領悟其精髓。

評分☆☆☆☆☆

我非常看重學習資料的係統性和完整性，而這套《期權、期貨及其他衍生産品》無疑滿足瞭我的這一需求。主教材係統地梳理瞭期權、期貨以及其他各類衍生品的定義、原理、交易規則、定價模型和風險管理策略，幾乎涵蓋瞭衍生品領域的各個重要方麵。而配套的習題集，則將教材中的理論知識轉化為具體的練習題目，幫助我鞏固和檢驗學習成果。很多習題的設計都非常貼閤實際市場情況，讓我能夠將學到的理論應用於解決實際問題，從而加深理解。比如，有一類題目是要求根據給定的市場數據，計算某個期權的理論價格，這不僅考察瞭我對定價模型的掌握程度，也讓我體會到瞭理論與實踐的緊密結閤。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，當初選擇這套書，很大程度上是因為它“第九版”的更新。金融市場瞬息萬變，尤其是衍生品領域，新的産品、新的交易策略、新的監管要求層齣不窮。老版本的教材，可能在某些方麵已經跟不上時代的步伐。第九版的更新，讓我對其中理論的實用性和前瞻性充滿瞭信心。我注意到書中在介紹某些高級衍生品時，加入瞭最新的市場發展趨勢和案例分析，這對於我理解這些理論在現實世界中的應用至關重要。比如，在介紹信用衍生品時，書中引用瞭近期的一些金融危機事件，並分析瞭這些事件中信用衍生品的角色，這比單純的理論講解更能引起我的共鳴，也讓我對未來的金融風險管理有瞭更深的認識。

評分☆☆☆☆☆

讀完這套書，我感覺自己對金融衍生品的認知提升瞭一個全新的颱階。之前，我對期權、期貨等概念隻是略知一二，覺得它們離自己很遙遠。但通過這本書的學習，我開始理解它們在現代金融市場中的重要性，以及它們如何被廣泛應用於風險對衝、資産定價和市場投機等各個方麵。主教材嚴謹的學術論證和詳實的案例分析，讓我對衍生品的內在邏輯有瞭更深刻的理解；而習題集則通過大量的練習，讓我能夠將理論知識轉化為實際操作能力。這本書就像一座橋梁，將我從對衍生品的陌生，引嚮瞭對其的熟稔，為我未來的金融學習和實踐打下瞭堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

拿到這套書，我最先翻閱的就是習題集。這對於我這種喜歡動手實踐的學習者來說，簡直是如獲至寶。許多時候，光看理論會覺得理解得很透徹，但一旦遇到實際問題，又會發現自己抓不住重點。而這本習題集，恰好彌補瞭這一缺憾。它的題目涵蓋瞭從最基礎的期權、期貨閤約分析，到運用各種定價模型進行計算，再到對復雜衍生品組閤的風險評估，幾乎囊括瞭教材中所有關鍵知識點。更讓我驚喜的是，很多題目都設計得非常巧妙，能夠觸及到理論的細微之處，迫使我去思考、去推導。例如，一些關於套期保值策略的題目，需要我結閤市場情況，選擇最閤適的工具和組閤，這不僅僅是簡單的計算，更是對策略理解和應用能力的考驗。

評分☆☆☆☆☆

對於初學者來說，金融衍生品的學習麯綫往往是陡峭的。我之前也嘗試過閱讀一些其他教材，但總感覺入門門檻很高，概念繁雜，讓人望而卻步。這套《期權、期貨及其他衍生産品》在這一點上做得非常齣色。它的語言風格相對平實易懂，邏輯結構也非常清晰。從最簡單的期權和期貨閤約介紹開始，逐步引入更復雜的産品和策略。更重要的是，書中非常注重概念的循序漸進，每一個新概念的引入都會與之前學到的知識點建立聯係，讓我能夠在一個連貫的知識體係中進行學習，而不是零散地記憶。即使是像期權定價模型這樣涉及到高等數學的內容，作者也通過圖形和通俗的語言進行解釋，大大降低瞭我的學習難度。

評分☆☆☆☆☆

作為一名希望在金融市場中有所作為的投資者，我對金融工具的理解深度有著極高的要求。這套《期權、期貨及其他衍生産品》確實為我提供瞭非常紮實的理論基礎。《期權、期貨及其他衍生産品》（第9版）的內容讓我眼前一亮，不僅僅是基礎知識的梳理，更多的是對衍生品深層次的解讀。例如，在分析套期保值策略時，書中不僅給齣瞭基本的套期保值方法，還深入探討瞭不同市場環境下，各種策略的優劣勢，以及如何根據實際情況進行調整。這種深入的分析，讓我能夠更好地理解衍生品在風險管理中的實際作用，也為我構建自己的投資組閤提供瞭更堅實的理論支持。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，學習金融衍生品，不能僅僅停留在理論層麵，更重要的是理解其背後的邏輯和應用場景。這套《期權、期貨及其他衍生産品》恰好做到瞭這一點。主教材在講解每個衍生品時，都會輔以大量的市場案例和應用場景分析，讓我能夠直觀地理解這些工具在實際交易和風險管理中的作用。比如，在介紹利率互換時，書中就詳細分析瞭企業如何利用利率互換來管理利率風險，以及不同類型的利率互換如何滿足不同企業的需求。這種理論與實踐相結閤的講解方式，讓我對衍生品的學習不再枯燥乏味，而是充滿樂趣和啓發。

評分☆☆☆☆☆

我對這套書的編輯和排版也頗為贊賞。無論是在主教材還是習題集，書籍的排版都十分清晰、整潔，重點內容通過加粗、下劃綫或者不同顔色的字體進行標注，便於讀者快速抓住要點。公式和圖錶的呈現也十分規範，易於閱讀和理解。作為一本需要大量閱讀和演算的書籍，良好的排版能夠極大地提升閱讀體驗，減輕學習的疲勞感。尤其是在習題集中，清晰的題目和答案布局，以及詳盡的解題思路，都讓我受益匪淺，能夠在我遇到睏難時，提供及時的指導和幫助，讓我能夠獨立解決問題，並從中學習。

評分☆☆☆☆☆

紙張不錯，五分給快遞

評分☆☆☆☆☆

挺好的

評分☆☆☆☆☆

不錯

評分☆☆☆☆☆

東西不錯，物流給力，哈哈。

評分☆☆☆☆☆

到的挺快，紙張的質量也可以。

評分☆☆☆☆☆

到的挺快，紙張的質量也可以。

評分☆☆☆☆☆

好的吧

評分☆☆☆☆☆

好

評分☆☆☆☆☆

好的吧