期权、期货及其他衍生产品》（第9版）习题集+期权、期货及其他衍生产品 2本 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

图书标签:

• 期权
• 期货
• 衍生品
• 金融工程
• 投资
• 金融市场
• 风险管理
• 金融工具
• 投资策略
• 习题集

店铺： 义博图书专营店

出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111484370

商品编码：10489897208

开本：1

页数：1

字数：1

深入探索金融市场的奥秘：一份精选的衍生品学习指南 本指南旨在为有意深入了解金融衍生品世界的读者提供一份精心挑选的学习材料推荐。我们精选了多部广受好评的经典著作，它们涵盖了期权、期货以及其他各类衍生品的理论基础、定价模型、交易策略和风险管理等核心内容，能够帮助您系统性地构建起对这一复杂而迷人领域的认知框架。 一、 奠定坚实的理论基础 理解衍生品，首先需要掌握其背后的数学和经济学原理。我们推荐的系列读物，能够带领您从基础概念入手，逐步深入到复杂的理论模型。 概率论与数理统计的基石： 许多衍生品定价模型都建立在概率论和数理统计的坚实基础上。因此，学习相关的经典教材至关重要。您将接触到随机过程、马尔可夫链、布朗运动等概念，理解它们如何被应用于描述资产价格的随机波动。 微观经济学与宏观经济学原理： 衍生品的存在与市场需求、套利机会、风险规避等经济学原理息息相关。通过学习相关的经济学理论，您将能够更深刻地理解衍生品在资源配置、价格发现和风险转移中的作用。 金融市场运作机制： 了解不同类型的金融市场（股票市场、债券市场、外汇市场等）及其运作规则，是理解衍生品如何嵌入其中的前提。本书将帮助您梳理不同市场之间的联动关系，以及衍生品如何作为连接和优化这些市场功能的工具。 二、 掌握核心衍生品工具 本指南将引导您系统学习最常用和最基础的衍生品工具，包括期权和期货。 期权（Options）： 基本概念： 您将清晰地理解期权的定义，包括看涨期权（Call Option）和看跌期权（Put Option），以及它们赋予持有人的权利而非义务。 期权合约要素： 深入学习期权合约的关键要素，如标的资产（Underlying Asset）、行权价（Strike Price）、到期日（Expiration Date）和期权费（Premium）。 期权定价： 掌握主流的期权定价模型，例如二叉树模型（Binomial Tree Model）和 Black-Scholes-Merton（BSM）模型。理解模型的假设条件、计算过程以及模型如何考虑波动率、无风险利率、到期时间等因素对期权价格的影响。 期权希腊字母（Greeks）： 学习 Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho 等期权希腊字母的含义，理解它们如何衡量期权价格对不同市场因素变化的敏感度，以及它们在风险管理中的应用。 期权交易策略： 探索各种期权交易策略，从简单的买入看涨/看跌期权，到组合策略如跨式（Straddle）、勒式（Strangle）、牛市价差（Bull Spread）、熊市价差（Bear Spread）等。理解不同策略的盈亏模式、适用场景和风险收益特征。 期货（Futures）： 基本概念： 学习期货的定义，即在未来某个特定日期以预定价格买卖特定资产的标准化合约。 期货合约要素： 了解期货合约的关键要素，如标的资产、合约乘数、最后交易日、最后交割日、保证金制度等。 期货定价： 理解期货价格与现货价格之间的关系，以及持有成本（Cost of Carry）在期货定价中的作用。掌握套期保值（Hedging）的原理，即如何利用期货合约来规避现货市场价格波动的风险。 期货交易策略： 学习期货的基本交易策略，包括套期保值、投机等，并理解如何在不同市场环境下制定相应的交易计划。 三、 拓展视野：其他衍生品与复杂产品 除了期权和期货，金融市场还涌现出大量其他形式的衍生品，以及更加复杂的结构化产品。 掉期（Swaps）： 深入了解利率掉期（Interest Rate Swaps）、货币掉期（Currency Swaps）等，理解它们如何帮助企业和金融机构管理利率风险和汇率风险。 远期合约（Forwards）： 与期货合约进行对比，理解远期合约的非标准化特性以及其在特定交易中的应用。 结构化产品（Structured Products）： 探索结合了基础衍生品和其他金融工具的复杂产品，了解它们的设计原理、潜在收益与风险。 信用衍生品（Credit Derivatives）： 了解信用违约互换（Credit Default Swaps, CDS）等信用衍生品，它们在管理和交易信用风险方面发挥着重要作用。 四、 风险管理与合规性 在 Derivatives 的世界里，风险管理是永恒的主题。 市场风险管理： 学习如何识别、度量和管理市场风险，包括价格风险、利率风险、汇率风险、波动率风险等。 信用风险管理： 理解交易对手方的信用风险，以及如何通过合同条款、抵押品和信用衍生品来管理。 操作风险管理： 了解在交易、结算和清算过程中可能出现的各种操作失误和技术故障，以及相应的防范措施。 法律与合规性： 认识到 Derivatives 交易受到严格的监管，了解相关的法律法规，确保交易的合规性。 五、 实战应用与案例分析 理论知识需要通过实践来检验和巩固。 市场案例研究： 通过分析真实的金融市场事件和交易案例，将抽象的理论知识与具体的市场实践联系起来。 模拟交易： 鼓励读者通过模拟交易平台进行实践操作，熟悉交易流程，检验交易策略。 量化分析方法： 学习使用统计软件和编程语言（如Python、R）进行数据分析和模型构建，提升量化分析能力。 本指南所推荐的学习材料，将为您构建一个全面、深入且实用的 Derivatives 知识体系。无论您是金融领域的初学者，还是希望深化专业技能的从业者，都将从中获益匪浅，从而更自信地驾驭复杂的金融市场。

评分☆☆☆☆☆

拿到这套书，我最先翻阅的就是习题集。这对于我这种喜欢动手实践的学习者来说，简直是如获至宝。许多时候，光看理论会觉得理解得很透彻，但一旦遇到实际问题，又会发现自己抓不住重点。而这本习题集，恰好弥补了这一缺憾。它的题目涵盖了从最基础的期权、期货合约分析，到运用各种定价模型进行计算，再到对复杂衍生品组合的风险评估，几乎囊括了教材中所有关键知识点。更让我惊喜的是，很多题目都设计得非常巧妙，能够触及到理论的细微之处，迫使我去思考、去推导。例如，一些关于套期保值策略的题目，需要我结合市场情况，选择最合适的工具和组合，这不仅仅是简单的计算，更是对策略理解和应用能力的考验。

评分☆☆☆☆☆

读完这套书，我感觉自己对金融衍生品的认知提升了一个全新的台阶。之前，我对期权、期货等概念只是略知一二，觉得它们离自己很遥远。但通过这本书的学习，我开始理解它们在现代金融市场中的重要性，以及它们如何被广泛应用于风险对冲、资产定价和市场投机等各个方面。主教材严谨的学术论证和详实的案例分析，让我对衍生品的内在逻辑有了更深刻的理解；而习题集则通过大量的练习，让我能够将理论知识转化为实际操作能力。这本书就像一座桥梁，将我从对衍生品的陌生，引向了对其的熟稔，为我未来的金融学习和实践打下了坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

作为一名希望在金融市场中有所作为的投资者，我对金融工具的理解深度有着极高的要求。这套《期权、期货及其他衍生产品》确实为我提供了非常扎实的理论基础。《期权、期货及其他衍生产品》（第9版）的内容让我眼前一亮，不仅仅是基础知识的梳理，更多的是对衍生品深层次的解读。例如，在分析套期保值策略时，书中不仅给出了基本的套期保值方法，还深入探讨了不同市场环境下，各种策略的优劣势，以及如何根据实际情况进行调整。这种深入的分析，让我能够更好地理解衍生品在风险管理中的实际作用，也为我构建自己的投资组合提供了更坚实的理论支持。

评分☆☆☆☆☆

对于初学者来说，金融衍生品的学习曲线往往是陡峭的。我之前也尝试过阅读一些其他教材，但总感觉入门门槛很高，概念繁杂，让人望而却步。这套《期权、期货及其他衍生产品》在这一点上做得非常出色。它的语言风格相对平实易懂，逻辑结构也非常清晰。从最简单的期权和期货合约介绍开始，逐步引入更复杂的产品和策略。更重要的是，书中非常注重概念的循序渐进，每一个新概念的引入都会与之前学到的知识点建立联系，让我能够在一个连贯的知识体系中进行学习，而不是零散地记忆。即使是像期权定价模型这样涉及到高等数学的内容，作者也通过图形和通俗的语言进行解释，大大降低了我的学习难度。

评分☆☆☆☆☆

我对这套书的编辑和排版也颇为赞赏。无论是在主教材还是习题集，书籍的排版都十分清晰、整洁，重点内容通过加粗、下划线或者不同颜色的字体进行标注，便于读者快速抓住要点。公式和图表的呈现也十分规范，易于阅读和理解。作为一本需要大量阅读和演算的书籍，良好的排版能够极大地提升阅读体验，减轻学习的疲劳感。尤其是在习题集中，清晰的题目和答案布局，以及详尽的解题思路，都让我受益匪浅，能够在我遇到困难时，提供及时的指导和帮助，让我能够独立解决问题，并从中学习。

评分☆☆☆☆☆

《期权、期货及其他衍生产品》（第9版）习题集+期权、期货及其他衍生产品 2本 这套《期权、期货及其他衍生产品》书籍，包含了主教材和配套的习题集，简直是我近期最棒的学习伙伴！作为一名对金融衍生品领域充满好奇的自学者，我一直在寻找一本既能系统讲解概念，又能通过实践加深理解的资料。起初，我仅仅是冲着“第九版”这个更新的数字来的，觉得理论知识应该比较前沿。拿到书后，我才真正被其内容的深度和广度所折服。主教材的讲解逻辑非常清晰，从最基础的期权、期货定义、交易机制，到复杂的定价模型（如Black-Scholes模型及其延伸），再到各种奇异期权和互换的介绍，都循序渐进，层层递进。作者在解释每一个概念时，都力求严谨，同时又不会过于晦涩，大量的图表和实例穿插其中，帮助我这个金融小白也能逐渐领悟其精髓。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，学习金融衍生品，不能仅仅停留在理论层面，更重要的是理解其背后的逻辑和应用场景。这套《期权、期货及其他衍生产品》恰好做到了这一点。主教材在讲解每个衍生品时，都会辅以大量的市场案例和应用场景分析，让我能够直观地理解这些工具在实际交易和风险管理中的作用。比如，在介绍利率互换时，书中就详细分析了企业如何利用利率互换来管理利率风险，以及不同类型的利率互换如何满足不同企业的需求。这种理论与实践相结合的讲解方式，让我对衍生品的学习不再枯燥乏味，而是充满乐趣和启发。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，当初选择这套书，很大程度上是因为它“第九版”的更新。金融市场瞬息万变，尤其是衍生品领域，新的产品、新的交易策略、新的监管要求层出不穷。老版本的教材，可能在某些方面已经跟不上时代的步伐。第九版的更新，让我对其中理论的实用性和前瞻性充满了信心。我注意到书中在介绍某些高级衍生品时，加入了最新的市场发展趋势和案例分析，这对于我理解这些理论在现实世界中的应用至关重要。比如，在介绍信用衍生品时，书中引用了近期的一些金融危机事件，并分析了这些事件中信用衍生品的角色，这比单纯的理论讲解更能引起我的共鸣，也让我对未来的金融风险管理有了更深的认识。

评分☆☆☆☆☆

这套书不仅仅是理论的堆砌，更是一本培养思维方式的宝典。在阅读主教材的过程中，我经常会被作者引导去思考“为什么”。为什么会存在期权？为什么需要期货？为什么会出现这些复杂的衍生品？通过对这些问题的深入探讨，我逐渐理解了金融衍生品存在的根本原因，以及它们如何解决现实经济中的风险管理和价格发现问题。这种“追根溯源”的阅读方式，让我对整个衍生品市场有了更宏观、更深刻的认知，而不是仅仅停留在死记硬背的层面。即使遇到一些高深的数学模型，作者也尽可能地从逻辑上进行解释，而不是直接抛出公式，让我能够理解模型背后的经济学含义。

评分☆☆☆☆☆

我非常看重学习资料的系统性和完整性，而这套《期权、期货及其他衍生产品》无疑满足了我的这一需求。主教材系统地梳理了期权、期货以及其他各类衍生品的定义、原理、交易规则、定价模型和风险管理策略，几乎涵盖了衍生品领域的各个重要方面。而配套的习题集，则将教材中的理论知识转化为具体的练习题目，帮助我巩固和检验学习成果。很多习题的设计都非常贴合实际市场情况，让我能够将学到的理论应用于解决实际问题，从而加深理解。比如，有一类题目是要求根据给定的市场数据，计算某个期权的理论价格，这不仅考察了我对定价模型的掌握程度，也让我体会到了理论与实践的紧密结合。

评分☆☆☆☆☆

好

评分☆☆☆☆☆

东西不错，物流给力，哈哈。

评分☆☆☆☆☆

非常棒

评分☆☆☆☆☆

到的挺快，纸张的质量也可以。

评分☆☆☆☆☆

好

评分☆☆☆☆☆

给儿子买的课本，是正品。

评分☆☆☆☆☆

包装很好，送货上门及时

评分☆☆☆☆☆

好

评分☆☆☆☆☆

纸张不错，五分给快递