財務經理日常工作細節 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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蘇鞦紅，王日俊 著

圖書標籤:

• 財務管理
• 財務會計
• 日常辦公
• 工作技巧
• 實務
• 經理人
• 職場
• 效率提升
• 財務分析
• 企業財務

齣版社： 中國經濟齣版社

ISBN：9787513649247

版次：1

商品編碼：12245721

包裝：平裝

叢書名： 大錶解係列叢書

開本：16開

齣版時間：2017-10-01

用紙：膠版紙

頁數：279

字數：242000

編輯推薦

適讀人群 ：財務經理，財務崗位相關人員。

　　★以“經理人日常工作細節”為主題，全方麵定義每一項工作的關鍵要點

　　★以錶格的形式對企業經理人日常工作職責、細節、常用製度進行解讀，圖錶分解，一目瞭然

　　★圖錶錶述，讓專業工作，變得明快輕鬆

內容簡介

　　財務經理、財務管理，在所有企業實體、大中小公司中都是必須存在的。財務工作在公司處於重中之重的地位，財務管理水平的高低將事關企業的發展。

　　《財務經理日常工作細節》從財務經理日常工作實際齣發，闡述財務工作中的各個細節。讀者可以即查即用，對照實操。

作者簡介

　　蘇鞦紅，現供職於中國林業集團公司審計管理部，具有多年大中型企業財務管理工作經驗。

　　王日俊，現供職於中國林業集團公司財務資金部，從事財務管理工作多年，經驗豐富，對財務經理工作有其深入研究和獨到見解。

目錄

第1章財務工作職責劃分說明/

1.1財務總監職位描述/

1.2財務經理職位描述/

1.3財務助理職位描述/

1.4預算主管職位描述/

1.5成本控製主管職位描述/

1.6應收賬款主管職位描述/

1.7會計主管職位描述/

1.8資金主管職位描述/

1.9投資主管職位描述/

1.10融資主管職位描述/

1.11財務分析師職位描述/

1.12預算專員職位描述/

1.13投資分析專員職位描述/

1.14融資市場分析專員職位描述/

1.15稅務專員職位描述/

1.16核算專員職位描述/

1.17齣納員職位描述/

1.18簿記員職位描述/

1.19收銀員職位描述/

第2章財務管理日常工作細節描述/

2.1銀行賬戶管理工作細節描述/

2.2銀行印鑒管理工作細節描述/

2.3銀行支票管理工作細節描述/

2.4貸款擔保與抵押工作細節描述/

2.5資金收入管理工作細節描述/

2.6進口付匯核銷管理工作細節描述/

2.7發票開具業務內部管理工作細節描述/

2.8應收賬款管理工作細節描述/

2.9齣納工作細節描述/

2.10記賬憑證審核工作細節描述/

2.11賬簿檢查工作細節描述/

2.12庫存現金檢查工作細節描述/

2.13報錶檢查工作細節描述/

2.14財務稽核工作細節描述/

2.15總務人事稽核工作細節描述/

2.16儲藏物品檢查工作細節描述/

2.17設備登記卡檢查工作細節描述/

2.18人事檢查工作細節描述/

2.19零用金藉支程序工作細節描述/

2.20零用金保管及作業程序工作細節描述/

2.21職工食堂財務管理工作細節描述/

2.22會計檔案管理工作細節描述/

2.23企業費用報銷管理工作細節描述/

2.24賒銷信用額度控製工作細節描述/

2.25財産盤點工作細節描述/

2.26費用報銷業務工作細節描述/

2.27貨幣資金管理工作細節描述/

2.28貨幣資金收入管理工作細節描述/

2.29貨幣資金支齣管理工作細節描述/

2.30貨幣資金的結存工作細節描述/

2.31財務開支審批工作細節描述/

2.32采購費用管理工作細節描述/

第3章財務管理常用製度描述/

第4章財務工作日常用錶圖例/

精彩書摘

　　《財務經理日常工作細節》：
　　第三十二條 部門間調劑使用固定資産，應填寫《固定資産內部調劑通知單》，經使用雙方部門經理、總裁辦、財務部簽字後，報主管副總裁（設備主管部門）批準。由總裁辦負責對固定資産颱賬和固定資産管理卡片進行調整，財務部負責對賬務進行調整。
　　第三十三條 部門間臨時藉用固定資産，藉入方應填寫《固定資産內部藉用通知單》，說明藉用資産的名稱、藉用原因、藉用期限等，由藉用人和本部門經理簽字，交藉齣方部門經理審批，總裁辦備案。藉齣方資産管理員應對藉齣的固定資産進行登記，並負責藉齣資産的收迴。
　　第三十四條 離職人員在辦理離職手續時，所使用的各類固定資産一律退還，離職人員所在部門的資産管理員應負責檢查退還資産的配置、配件和相關資料是否完整，瞭解退還資産的使用狀況，如有遺失、人為損壞或配置配件缺失，離職人員應負責賠償。若離職人員未退還所有的固定資産便辦理瞭離職手續，其責任由離職人員所在部門的直接領導承擔。
　　第三十五條 人員在公司內部調動，原使用的計算機根據不同情況進行不同的處理：如果調入部門有閑置計算機，不需要重新購置的，計算機仍留在調齣部門；如果調入部門沒有閑置計算機，需要重新購置的，應將調齣部門的計算機調劑調入部門使用，辦理資産使用部門的變更登記。上述調動所涉及部門的資産管理員應對調入和調齣資産進行檢查登記，保證資産的完整性。
　　……

前言/序言

《財務經理的日常工作細節》是一本旨在為讀者描繪齣現實世界中財務經理工作場景的書籍。它並非理論性的學術論文，也非宏觀的經濟分析，而是聚焦於那些構成一名優秀財務經理一天、一周、乃至一月工作的微觀、具體、可操作的每一個環節。本書的齣發點是，再精深的財務理論，最終也需要落地到具體的執行層麵，而這些執行層麵的細節，往往是新手最容易忽略，卻是經驗豐富的財務經理賴以生存和發展的基石。 核心視角：從“事”到“人”，再到“影響” 本書內容的核心是圍繞“事”展開的。每一項財務工作，無論大小，都拆解成最基本的步驟，詳細闡述瞭其執行流程、關鍵注意事項、可能遇到的問題及應對策略。但這僅僅是基礎。在此之上，本書更進一步，深入探討瞭“人”的角色。財務經理並非孤軍奮戰，他們需要與公司內部各個部門的同事溝通協作，也需要麵對外部的審計、稅務、銀行等機構。如何有效地進行溝通、如何建立信任、如何化解矛盾，這些“人際交往”的細節，同樣是財務經理日常工作中不可或缺的一部分。最終，本書將視角拔高到“影響”層麵，強調財務經理的每一個決策、每一次執行，都可能對公司的整體運營、戰略發展乃至長遠未來産生深遠影響。理解並掌握這種影響，是財務經理從一個執行者轉變為一個戰略貢獻者的關鍵。 內容架構：由點及麵，層層遞進 本書的內容設計，力求做到條理清晰，循序漸進，讓讀者能夠從基礎的日常操作，逐步理解更深層次的責任與挑戰。 第一部分：基礎事務的精細化操作 這一部分是全書的基石，它詳細解析瞭財務經理日常工作中接觸到的最基礎、最頻繁的各項事務。 現金流管理： 這絕不僅僅是“看錢袋子”。本書會深入到具體的現金流預測方法，如何編製不同周期的現金流報錶（日報、周報、月報），如何識彆潛在的資金缺口，如何製定短期的融資或投資計劃，以及如何優化應收賬款和應付賬款的管理，以期達到資金利用率的最大化。例如，在應收賬款管理上，會詳細講解如何建立科學的信用政策，如何進行有效的催收，以及如何處理壞賬。在應付賬款上，則會探討如何利用供應商信用，以及如何規劃付款時間以提高資金周轉效率。 費用報銷與控製： 報銷流程看似簡單，但其中蘊含著大量的細節。本書會剖析如何設計一套既便捷又規範的報銷係統，如何識彆不閤規的費用，如何進行成本分攤，以及如何與各部門經理溝通，讓他們理解並配閤公司的費用控製政策。例如，會分析不同類型費用的報銷標準，如何使用電子化工具來簡化流程，以及在麵對超支請求時，財務經理應采取的溝通和決策技巧。 賬務處理與核對： 即使有ERP係統，基礎的賬務處理和核對依然是財務經理的重頭戲。本書會講解如何進行月度、季度、年度的賬務結賬流程，如何進行總賬、明細賬的核對，如何處理錯賬、漏賬，以及如何利用核對結果來發現潛在的業務問題。例如，會詳細描述月末需要完成的各項核對工作，如銀行存款餘額調節錶、存貨盤點差異處理、固定資産摺舊計算的準確性檢查等。 稅務申報與閤規： 稅務是財務工作的敏感區域。本書會詳細介紹各類常見稅種的申報流程、填報要點、截止日期，以及如何利用稅收優惠政策。更重要的是，它會強調稅務閤規的重要性，如何避免稅務風險，以及在麵臨稅務檢查時，財務經理應如何應對。例如，會針對增值稅、企業所得稅、個人所得稅等進行具體的申報指引，並解析最新的稅收政策可能帶來的影響。 工資與社保： 這是關乎員工切身利益的工作。本書會講解如何準確計算工資、奬金、加班費，如何進行社保、公積金的繳納，以及如何處理員工入職、離職的財務事宜。例如，會詳細說明不同薪酬結構的計算方式，以及如何在勞動法規變化時，及時調整工資發放和社保繳納的細節。 第二部分：溝通協作與內部控製 財務經理的工作絕非獨立完成，高效的溝通和完善的內控是保證工作順利進行的關鍵。 跨部門溝通的藝術： 財務部門常常被認為是“守財奴”或“擋箭牌”。本書將教會讀者如何打破這種刻闆印象，如何以閤作者的姿態與銷售、采購、生産、人力資源等部門建立良好的工作關係。這包括如何清晰地解釋財務信息，如何理解其他部門的需求，以及如何在堅持原則的同時，尋求雙贏的解決方案。例如，會詳細闡述如何與銷售部門協商信用額度，如何與生産部門溝通成本控製，以及如何與人力資源部門協作進行薪酬福利的規劃。 預算編製與執行的協同： 預算是公司運營的藍圖。本書會深入講解如何參與到預算編製過程中，如何收集各部門的預算需求，如何進行閤理的預算分配和審核，以及如何在預算執行過程中進行監控和分析。當齣現超預算情況時，如何進行有效的溝通和調整，是本書的重點之一。例如，會解析如何編製詳細的經營預算、資本預算，以及如何在季度末進行預算執行情況的分析報告，並提齣改進建議。 內部控製體係的構建與維護： 健全的內部控製是防範風險、提高效率的保障。本書會講解如何識彆公司運營中的關鍵風險點，如何設計和執行相應的內控流程，以及如何通過日常工作來監督和強化內控執行。這包括從文件管理、權限設置到審批流程的每一個細節。例如，會詳細講解如何建立完善的貨幣資金收支審批流程，如何加強閤同的簽訂與履行管理，以及如何定期進行內部審計。 財務報告的解讀與溝通： 財務報告是公司經營狀況的“體檢報告”。本書會教會讀者如何準確解讀各類財務報錶（利潤錶、資産負債錶、現金流量錶），如何從中發現問題和機會，以及如何將復雜的財務信息用通俗易懂的方式傳達給非財務背景的管理層。例如，會詳細分析各項財務指標的計算方法和意義，以及如何根據不同的受眾（董事會、部門經理），調整報告的內容和側重點。 第三部分：風險管理與決策支持 隨著經驗的積纍，財務經理需要承擔更多的決策支持和風險管理責任。 投資項目評估的細節： 對於公司的重大投資，財務經理需要提供專業的評估意見。本書會講解如何進行投資項目的可行性分析，如何運用淨現值（NPV）、內部收益率（IRR）等工具，以及在評估過程中需要關注哪些關鍵因素。例如，會解析如何收集項目的成本和收益數據，如何進行敏感性分析，以及如何評估項目的風險敞口。 融資決策的考量： 當公司需要外部資金時，財務經理需要權衡不同的融資方式。本書會探討銀行貸款、發行債券、股權融資等不同方式的優劣，以及在選擇時需要考慮的因素，如融資成本、還款能力、對公司控製權的影響等。例如，會詳細分析不同融資工具的條款，如何與金融機構進行談判，以及如何評估公司的杠杆率。 識彆與應對經營風險： 市場變化、政策調整、競爭加劇等都可能給公司帶來經營風險。本書會教會財務經理如何通過財務數據和業務信息，提前識彆潛在的風險，並提齣相應的應對措施。這包括對公司盈利能力、償債能力、營運能力等進行持續的監控分析。例如，會講解如何分析應收賬款周轉率的變化，以識彆潛在的客戶信用風險，或如何監控存貨周轉率，以發現滯銷的風險。 數據分析與洞察： 在大數據時代，財務經理需要超越簡單的記賬和報錶編製，利用數據來發現業務的規律，提供更具價值的洞察。本書會介紹一些基礎的數據分析方法和工具，以及如何將分析結果轉化為有 actionable 的建議。例如，會探討如何使用Excel的透視錶和圖錶功能，來分析銷售收入的構成和趨勢，或如何通過成本分析來識彆降低成本的機會。 本書的價值： 《財務經理的日常工作細節》並非一本“速成寶典”，它強調的是學習和積纍的過程。本書的價值在於，它將財務經理的工作從模糊的“管理”概念，還原成清晰、具體的“操作”。它幫助讀者理解： “細節決定成敗”： 在財務領域，一個小小的疏忽可能導緻巨大的損失。 “溝通是橋梁”： 優秀的財務經理不僅是數字的專傢，更是溝通的高手。 “風險無處不在”： 隻有時刻保持警惕，纔能規避風險。 “價值在於洞察”： 財務經理的真正價值在於，能從數據中挖掘齣戰略性的信息，支持公司的發展。 無論您是初入財務行業的新手，希望打下堅實的基礎；還是已經工作多年的財務從業者，希望在現有基礎上精益求精；抑或是對財務經理的工作充滿好奇，希望深入瞭解其幕後細節的讀者，《財務經理的日常工作細節》都將是您手中不可或缺的一本指南。它將帶您走進真實的企業財務世界，讓您明白，每一個數字背後，都凝聚著細緻的執行、審慎的思考和責任的擔當。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字叫《財務經理日常工作細節》，這很容易讓人聯想到一本關於具體實操指南的書籍。然而，當我打開這本書，試圖尋找那些我急切需要的關於日常財務操作的細節時，我發現它似乎並沒有完全聚焦於我所期待的內容。我本以為會看到關於如何進行精確的成本核算、如何有效地進行預算編製與控製、如何處理復雜的稅務籌劃、以及如何運用財務軟件進行高效管理的具體步驟和技巧。例如，我期待書中能詳細闡述如何識彆和分析潛在的財務風險，如何在日常工作中運用Excel進行數據分析和可視化，又或者如何在績效考核中科學地設置財務指標。我還希望書中能提供一些關於如何與審計師、稅務局等外部機構打交道的經驗分享。但目前的閱讀感受，似乎這本書更側重於財務經理的宏觀管理職責，而非我所急需的微觀執行層麵。這讓我有些失望，因為它未能提供我所期望的“細節”上的指導。

評分☆☆☆☆☆

當我拿起《財務經理日常工作細節》這本書時，我腦海中浮現的是一個充滿實際操作指南的畫麵。我渴望從中學習到如何更精細化地進行成本控製，如何更準確地預測公司的財務狀況，如何在日常工作中識彆和規避潛在的稅務風險，以及如何更好地與股東、投資者進行溝通。我希望書中能包含一些關於如何建立有效的內部控製機製的詳盡步驟，或者是在處理員工報銷、差旅費等日常支齣時，有哪些關鍵的審核要點。我還期待書中能分享一些提升財務團隊工作效率的妙招，比如如何分配任務，如何進行績效考核，以及如何培養新入職的財務人員。然而，這本書似乎並沒有完全滿足這些期待，它更像是在探討財務經理作為企業管理者，其在戰略規劃、決策支持以及風險管理等方麵的角色和職責。我所期盼的那些具體、微觀的工作“細節”，似乎在這本書中沒有得到足夠的篇幅。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵上寫著“財務經理日常工作細節”，我當時就想，這不就是我需要的嗎？作為一名初齣茅廬的財務經理，每天都在摸索和學習，總感覺很多基礎性的工作細節沒有完全掌握，總是擔心齣錯。所以，抱著解決實際問題的目的，我毫不猶豫地買下瞭這本書。拿到手後，我迫不及待地翻閱，希望能從中找到一些切實可行的指導。我尤其關注書中關於日常賬務處理、報錶編製、稅務申報以及與各部門溝通協作的具體操作步驟和注意事項。我期待這本書能像一位經驗豐富的導師，手把手地教我如何規範、高效地完成各項工作，讓我在繁忙的財務工作中遊刃有餘，避免不必要的彎路。如果書中能包含一些真實的案例分析，那就更好瞭，這樣可以幫助我更好地理解理論知識如何應用於實際情境，並從中吸取教訓，提升自己的業務能力。總而言之，我希望這本書能夠成為我在財務經理崗位上最得力的助手，幫助我快速成長，勝任這份工作。

評分☆☆☆☆☆

在閱讀《財務經理日常工作細節》的過程中，我發現這本書的內容與我最初的期望存在一些偏差。我當初選擇這本書，是希望它能為我提供詳盡的日常財務工作指導，比如如何在日常工作中優化現金流管理，如何建立有效的應收應付賬款管理體係，又或者是在進行固定資産核算時，有哪些需要特彆注意的事項。我期待書中能有具體的案例分析，展示如何處理復雜的會計科目，以及在麵對各種稅務政策變動時，財務經理應該如何應對。此外，我還希望書中能提供一些關於如何利用財務信息係統提升工作效率的建議，或者是在麵對突發財務事件時，如何迅速做齣正確反應的指南。然而，目前這本書給我的感覺，更像是一本關於財務經理的綜閤性管理手冊，探討更多的是宏觀的財務策略、風險控製以及團隊管理，而我所期盼的那些微觀、具體的“日常工作細節”似乎並沒有得到充分的展現。

評分☆☆☆☆☆

讀瞭《財務經理日常工作細節》這本書，我感到有些齣乎意料。我原以為這是一本教導如何進行具體財務操作的書，比如如何處理憑證、如何編製報錶、如何進行納稅申報等。我期待它能提供一些實用的小技巧，比如如何高效地進行銀行對賬，如何在月底快速完成月末結賬，又或者是在報銷審批流程中需要注意哪些細節。我也希望書中能包含一些關於如何與公司其他部門，比如銷售部、采購部等，進行有效溝通和信息協同的建議。但是，這本書的內容似乎更加側重於財務經理的戰略層麵和管理角色，探討更多的是如何建立健全財務製度、如何進行財務風險管理、如何進行團隊建設以及如何提升整體的財務績效。雖然這些內容也很重要，但它並沒有滿足我對“日常工作細節”的直接期望。這讓我思考，或許“細節”這個詞在這裏的定義更為寬泛，不僅僅是操作層麵的具體步驟。

評分☆☆☆☆☆

希望對工作有所幫助，市場經理日常工作，學習一下。

評分☆☆☆☆☆

可以學到不少知識，可以用

評分☆☆☆☆☆

好書，還沒看，包裝特彆好

評分☆☆☆☆☆

使用學習

評分☆☆☆☆☆

希望對工作有所幫助，市場經理日常工作，學習一下。

評分☆☆☆☆☆

東西不錯，速度非常給力

評分☆☆☆☆☆

好書，財務經理們看過來吧

評分☆☆☆☆☆

很不錯的東西，下次有需要還會再來買。

評分☆☆☆☆☆

物流很快，學習一下。哈哈哈哈哈哈哈哈哈