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鲍新中 著

图书标签:

• 财务制度
• 财务表单
• 中小企业
• 会计
• 财务管理
• 企业管理
• 实务
• 模板
• 规范
• 财务工具

出版社： 广东旅游出版社

ISBN：9787557002381

版次：1

商品编码：11847100

包装：平装

开本：16开

出版时间：2016-03-01

用纸：轻型纸

页数：384

字数：410000

正文语种：中文

内容简介

　　中国中小企业在财务方面普遍存在很多问题，在一定程度上影响了中小企业的发展壮大。因此，企业需要建立一套规范的、行之有效的财务管理制度，防患于未然，将经营风险降低。
　　本书立足中国中小企业实际，融合成功企业的管理模式，全面系统地介绍了中小企业必备的财务规范化管理制度所涉及的各项内容，如财务管理的岗位职责和任职条件、筹资与投资管理、预算管理、资金管理、资产管理、往来账款管理、成本费用管理、会计核算管理、审计管理、税务管理等，并将抽象的管理理论用简单明了的制度、流程、表单等形式进行叙述，是一本非常实用的的大全式读本，是中小企业老板和财务管理人员必备的工具书。

作者简介

　　鲍新中，北京联合大学管理学院教授，会计学科带头人，创新企业财务管理研究中心主任，博士，中国注册会计师协会会员，《国际会计前沿》杂志编委。
　　主持国家社科基金、北京市社科基金重点项目和企业横向课题数十项。在SCI和EI检索国际期刊，以及《中国管理科学》《系统管理学报》《科学学研究》《管理学报》等国内专业学术期刊发表论文60余篇，出版专著4部，主编或参编著作及译著10余本。
　　2005年和2011年两次作为高级访问学者在美国得克萨斯大学阿灵顿分校（University of Texas at Arlington，UTA）进修并从事研究工作。长期为MBA、EMBA及各类高级管理人员培训班讲授财会类相关课程，并为数十家大中型企业开展过内训服务。

目录

前言
搞好服务，做好管家——写给财务管理者的几句话
第一章 财务部的组织设置与责权
财务部职能与组织设置
财务部职能
财务部组织设置
财务部责权
财务部职责
财务部权限
财务部岗位职责及任职条件
财务总监岗位职责
财务总监任职条件
财务部经理岗位职责
财务部经理岗位任职条件
财务主管岗位职责
财务主管岗位任职条件
第二章 筹资与投资管理
筹资与投资管理岗位职责及任职条件
筹资主管岗位职责
筹资主管岗位任职条件
投资主管岗位职责
投资主管岗位任职条件
筹资管理
筹资管理制度
筹资管理流程
筹资管理表格
企业资金需求分析表
融资风险变动分析表
资金募集运用报告表
短期借款/长期借款明细表
短期借款明细表（一）
短期借款明细表（二）
银行短期借款明细表
长期借款明细表（一）
长期借款明细表（二）
筹资管理合同
某银行借款合同
短期借贷合同
借款合同
筹资方案
借款申请
筹资预算报告
投资管理
投资管理制度
投资管理流程
投资管理表格
企业投资计划表
投资审批报告表
投资收益分析表
短期投资月报表
长期投资月报表
持有至到期投资测算表
长期债权投资余额表
投资收益明细表（一）
投资收益明细表（二）
投资管理合同
投资管理服务合同
合伙合同范本
投资管理文案
项目投资申请
投资情况说明书
第三章 预算管理
预算管理岗位职责及任职条件
预算主管岗位职责
预算主管岗位任职条件
预算管理
预算管理制度
全面预算管理制度
资金预算制度
预算管理流程
预算管理表格
企业年度利润预算表
投资收益预测表
年度销售预算表
管理费用预算表
销售费用预算表
财务预算申请表
生产成本预算表
预算变更申请表
现金收支预算表
员工薪金预算表
年度生产预算表
资金运用预算表
预算管理文案
成本费用预算报告
年度财务预算报告
第四章 资金管理
资金管理岗位职责及任职条件
资金主管岗位职责
资金主管岗位任职条件
出纳岗位职责
出纳岗位任职条件
资金管理
资金管理制度
现金管理制度
支票管理制度
印章与票据管理制度
借款制度
结算与报销管理制度
银行开户及业务办理须知
资金管理流程
收款业务流程
付款业务流程
资金管理表格
货币资金明细表
货币资金日报表
银行存款/现金收支日报表
货币资金变动表
现金盘点报告表
银行存款日报表
银行存款余额调节表
现金流量表
现金流量表纵向趋势分析表
费用报销凭证
借款单
第五章 资产管理
资产管理岗位职责及任职条件
资产管理主管岗位职责
资产管理主管岗位任职条件
固定资产管理
固定资产管理制度
固定资产制度
固定资产火灾保险事务处理准则
固定资产流程
固定资产表格
固定资产台账
固定资产明细表
固定资产累计折旧明细表
闲置固定资产明细表
固定资产增加单
固定资产增减表
固定资产减损单
固定资产报废申请表
固定资产清理明细表
固定资产盘点情况表
固定资产控制表
加速折旧请示文案
无形资产管理
无形资产管理制度
无形资产管理流程
无形资产管理表格
无形资产登记表
无形资产累计摊销计算表
无形资产明细表
无形资产清查报告表
存货管理
存货管理制度
存货管理流程
存货管理表格
存货分类汇总表
库存商品明细表
订购管理月报表
原材料库存月报表
材料耗用月度报表
材料收发存月报表
采购管理月报表
材料收支日报表
存货核算明细表
原材料日报表
商品转售登记表
商品领用单
材料领料单
存货盘点表
合同范本
商品采购合同范本
存货构成情况的报告
第六章 往来账款管理
往来账款管理岗位职责及任职条件
往来账款主管岗位职责
往来账款主管岗位任职条件
应收账款管理
应收账款管理制度
应收账款制度
呆账管理制度
应收账款对账制度
应收账款管理流程
应收账款管理表格
应收账款明细表
应收账款登记表
应收账款分析表
应收账款日报表
应收账款月报表
应收账款催款通知单
应收账款账龄分析表
应收账款变动表
收款日报表
应收账款控制表
问题账款报告书
应收账款坏账准备计算表
其他应收款余额明细表
期末预付账款明细表
应收账款合同范本
某公司销售（赊销）合同范本
某供电营业所电费回收管理及考核办法
应付账款管理
应付账款管理制度
应付账款管理规定
预收账款管理规定
应付账款管理流程
应付账款管理表格
应付账款登记表
应付账款分类汇总表
进货货款申请单
应付账款余额明细表
应付股利明细表
应付账款明细表
预收账款明细表
其他应付款明细表
其他应付账款余额明细表
应交税金明细表
应付账款合同范本
定金合同范本（供商品房预定时使用）
材料采购合同范本
第七章 成本费用管理
成本费用管理岗位职责及任职条件
成本费用主管岗位职责
成本费用主管岗位任职条件
成本管理
成本管理制度
成本管理流程
成本核算流程
项目成本管理流程
成本管理表格
制造费用明细表
产品成本分步计算表
产销总成本汇总表
生产人员工资分摊表
产品生产成本分摊表
产品生产成本核算表
产品制造费用明细表
成品单位成本分析表
产品标准成本一览表
成本管理文案
某公司关于实施生产经营全过程成本控制的报告
某公司电子商务的成本分析报告
费用管理
费用管理制度
某公司费用管理制度
结算与报销管理制度
费用管理流程
费用管理表格
产品销售费用分配表
管理费用分析表
财务费用分析表
费用报销凭证
第八章 会计核算管理
会计核算岗位职责及任职条件
会计核算主管岗位职责
会计核算主管岗位任职条件
会计核算管理
会计核算管理制度
会计核算制度
费用核算标准
会计人员必须掌握的知识要点
会计核算管理流程
会计核算管理表格
资产负债表（一）
资产负债表（二）
损益表
现金流量表（一）
现金流量表（二）
利润表
会计档案管理
会计档案管理制度
会计档案保管制度
会计凭证的装订要求
会计档案管理流程
会计档案管理表格
会计档案保管期限表
会计档案销毁申请表
档案借阅申请表
第九章 审计管理
审计岗位职责及任职条件
审计主管岗位职责
审计主管岗位任职条件
审计管理
审计管理制度
审计制度
稽核制度
审计管理流程
审计管理表格
项目审计计划表
审计工作处置表
审计工作报告表
审计工作记录表
审计工作底稿
审计工作通知表
通用凭证检查表
穿行测试表
业务承接/保持评价表
审计管理文书
第十章 税务管理
税务管理岗位职责及任职条件
税务主管岗位职责
税务主管岗位任职条件
税务管理
税务管理制度
税务登记管理制度
税务管理规定
发票管理制度
税务管理流程
税务管理表格
税务登记表
变更税务登记表
税务证件挂失报告表
停业申请审批表
停业复业（提前复业）报告书
税务登记验证（换证）登记表
应交税金预测表
纳税筹划
纳税筹划管理制度
纳税筹划管理流程
纳税筹划管理表格
减免税申请书
减免税申请资料清单
房产税减免税申请审批表
城镇土地使用税减免税申请审批表
纳税申报
纳税申报管理制度
纳税申报管理流程
纳税申报管理表格
纳税申报表
固定资产进项税额抵扣情况表
参考书目

精彩书摘

　　财务部经理的上级是财务总监，下级是各级主管。财务部经理在财务总监的领导下，负责本企业财与物的管理，并总管企业的财务、核算及预算等工作，编制、汇总各种财务报表，为企业领导决策提供依据。
　　财务部经理的岗位职责具体如下——
　　职责1：协助财务总监完成企业各项财务报表、计划、预算的编制；负责处理财务会计工作，督导执行财务计划，及时了解计划执行中的问题，并解决所遇到的实际困难。
　　职责2：负责财务内部审计流程的建立及执行。
　　职责3：建立企业财政、税务、银贷、工商、统计等各方面的对外良好关系，做好税务筹划，负责财务会计年审工作。
　　职责4：负责安全保管企业的各种财务章、法人章、税务专用章、税务登记、银行开户协议、银行印鉴等重要的财务资料及物件。
　　职责5：保障企业所有资产、存货及资金的安全，合理运用资金。
　　职责6：负责有关凭证、纳税报表、财务报表及分析等的各项审核工作。
　　职责7：督导各项财务制度、财经纪律和财经规则的执行情况，并根据企业的经营情况，制定相关财务管理制度及实施细则。
　　职责8：负责采购招标合同协议的审核以及合同执行情况的监督工作；督导成本控制，根据企业实际情况完善成本费用的控制程序。
　　……

前言/序言

《中小企业财务制度表单大全》 内容简介： 在当今竞争激烈的商业环境中，清晰、规范的财务管理是企业生存和发展的基石。尤其对于规模不大、资源有限的中小企业而言，一套行之有效的财务制度，能够帮助企业有效控制成本，优化资源配置，防范经营风险，并为战略决策提供可靠依据。然而，许多中小企业在财务制度的建立和执行上，常常面临着知识储备不足、操作流程繁琐、表单设计不专业等难题。 《中小企业财务制度表单大全》正是为了解决这些痛点而精心编撰。本书汇集了涵盖中小企业日常经营各个环节的财务管理需求，精选了上百种实用、专业的财务表单，并围绕这些表单，系统阐述了与之配套的财务制度要点。本书并非单纯的表单堆砌，而是将每一份表单都置于具体的财务管理场景中，通过详实的制度说明，指导读者如何正确填写、使用这些表单，以及这些表单在企业财务管理流程中扮演的关键角色。 本书内容构成： 本书内容结构严谨，逻辑清晰，从企业设立之初到日常运营，再到最终的财务报告，层层递进，全面覆盖。具体而言，本书主要包含以下几个核心部分： 一、企业基础财务管理与制度搭建 资金收支管理： 涵盖了现金、银行存款的日常管理，包括各类收款、付款单据的填写规范，如《收款收据》、《付款凭证》、《费用报销单》等。详细阐述了如何建立健全的费用审批流程，如何进行账务核对，以杜绝舞弊，确保资金安全。 往来款项管理： 重点介绍了应收账款和应付账款的管理，提供了《往来款项催收通知单》、《往来款项对账单》、《借款申请单》等表单，并指导企业如何建立有效的信用评估和账款回收机制。 资产管理： 涵盖了固定资产、无形资产、存货等主要资产的管理。提供了《固定资产购置申请单》、《固定资产盘点表》、《存货出入库单》等表单，详细阐述了资产的登记、盘点、折旧、报废等流程，强调了资产的账实相符。 负债与所有者权益管理： 涉及了短期借款、长期借款、应付职工薪酬、实收资本等会计科目的管理。本书通过《短期借款合同》、《长期借款申请表》、《股利分配申请表》等表单，指导企业如何规范地处理负债和所有者权益相关的经济业务。 二、日常经营财务流程与表单应用 采购与销售环节的财务管理： 采购： 详细介绍了采购流程中的关键财务环节，包括《采购申请单》、《采购订单》、《验货单》、《采购付款审批单》等，强调了合同管理、价格审核、货款支付等环节的控制。 销售： 深入分析了销售环节的财务处理，提供了《销售合同》、《发货单》、《销售收入确认表》、《客户回款通知单》等，重点指导企业如何进行销售合同评审、收入确认、以及应收账款的账龄分析和催收。 成本费用控制与核算： 费用报销与审批： 提供了《费用报销单》、《差旅费报销单》、《招待费报销单》等，并详细阐述了费用报销的审批权限、流程、以及“三单合一”（发票、报销单、审批单）的重要性。 生产成本与管理费用： 针对生产型企业，本书提供了《生产费用分配表》、《制造费用明细表》等，指导企业如何进行成本归集和分配。对于服务型企业，则侧重于管理费用的明细核算，如《行政费用明细表》、《销售费用明细表》。 工资薪酬与福利管理： 薪资计算与发放： 提供了《考勤记录表》、《工资计算表》、《代扣代缴明细表》、《工资条》等，指导企业如何准确计算工资，并依法扣缴个人所得税和社会保险费。 福利管理： 涵盖了社保、公积金缴纳，以及各类津贴、补贴的管理，提供了《社保缴纳明细表》、《公积金缴纳明细表》、《节日福利发放单》等。 三、税务筹划与合规性管理 增值税管理： 提供了《增值税专用发票》、《增值税普通发票》、《进项税转出清单》、《销项税申报表》等，详细阐述了增值税的申报流程、进项税抵扣的要点，以及税务风险防范。 企业所得税管理： 提供了《企业所得税预缴申报表》、《企业所得税年度纳税申报表》等，并指导企业如何进行成本费用核算，以合规地降低税负。 其他税费管理： 涵盖了印花税、房产税、土地使用税等其他税费的缴纳和申报，提供了相应的核算和管理表单。 四、财务分析与决策支持 财务报表编制与解读： 资产负债表： 提供了《资产负债表》模板，并详细解读其结构、各项目含义，以及如何分析企业的资产结构和偿债能力。 利润表： 提供了《利润表》模板，重点讲解了收入、成本、费用、利润的构成，以及如何通过利润表分析企业的盈利能力。 现金流量表： 提供了《现金流量表》模板，强调了经营活动、投资活动、筹资活动的现金流入流出分析，帮助企业识别现金流风险，优化现金管理。 关键财务指标分析：本书不仅提供了报表，更重要的是指导读者如何运用流动比率、速动比率、资产负债率、毛利率、净利率、资产收益率等关键财务指标，对企业的财务状况和经营成果进行深入分析，为企业管理者的战略决策提供数据支持。 预算管理： 提供了《年度经营预算表》、《部门费用预算表》、《项目投资预算表》等，指导企业如何制定、执行和监控预算，以实现经营目标，控制经营风险。 本书的特色与价值： 1. 全面性与实用性： 本书内容覆盖了中小企业财务管理的方方面面，所有表单均是根据企业实际需求设计，具有极高的实用性。 2. 专业性与规范性： 所有表单设计均遵循国家相关会计准则和税务规定，能够帮助企业建立规范的财务管理体系，有效规避法律风险。 3. 易学易用： 本书语言通俗易懂，逻辑清晰，即使非财务专业人士，也能快速掌握表单的使用方法和制度要点。 4. 贴合中小企业特点： 书中提供的表单和制度设计充分考虑了中小企业的实际情况，既能满足管理需求，又不至于过于复杂，给企业增加不必要的负担。 5. 提升企业经营效益： 通过科学的财务管理，企业能够更有效地控制成本、优化资金运用、防范经营风险，从而提升整体经营效益和市场竞争力。 适用人群： 各类中小企业的老板、总经理、财务主管、财务人员。 即将创业的企业家，希望提前建立规范的财务管理体系。 对企业财务管理感兴趣的读者。 《中小企业财务制度表单大全》将是您搭建企业高效财务管理体系的得力助手，助您在激烈的市场竞争中稳步前行，实现可持续发展。

评分☆☆☆☆☆

我是一位独立撰稿人，最近接了一个关于创业的专题报道，需要了解中小企业在运营过程中会遇到的各种管理问题。财务管理无疑是其中非常关键的一个环节。我了解到很多初创企业，尤其是科技类或者创意类企业，在财务方面往往是门外汉。我希望通过阅读《中小企业财务制度表单大全》，能够了解到在创业初期，有哪些必备的财务基础表格是必须准备的，比如简单的收支记录表、费用报销单、库存管理表等等。我更想知道，这些表格的填写有哪些注意事项，能够帮助创业者避免一些低级的错误。如果书中能提供一些范例，展示不同类型的创业项目（例如，线上服务、实体零售、软件开发）在财务表格上的不同侧重点，那将非常有帮助。我还希望了解，随着企业的发展，这些基础表格会如何演变成更复杂的财务报表，以及在什么情况下需要引入专业的财务软件。

评分☆☆☆☆☆

我是一家小型咨询公司的合伙人，主要业务是为企业提供管理咨询服务，其中财务管理是客户经常寻求帮助的领域。在工作中，我经常需要为客户梳理和优化他们的财务流程，建立健全的财务制度。因此，我一直在寻找一本能够提供全面、实用、且易于理解的财务制度构建指导性书籍。《中小企业财务制度表单大全》这个书名让我眼前一亮，我预设这本书会提供一套系统性的财务制度框架，并附带一套完整的、可供企业直接借鉴和修改的表单模板，涵盖收支管理、资产负债、成本核算、税务申报等各个方面。我尤其期待书中能够详细阐述不同类型的中小企业（例如，服务型、制造型、贸易型）在财务制度设计上的差异化需求，以及如何根据企业的规模、行业特点和发展阶段进行调整。我希望能从中学习到一些高效的表单设计原则，以及如何通过表单来提升财务管理的透明度和效率，并为我的咨询工作提供更多有价值的参考。

评分☆☆☆☆☆

作为一名大学生，我最近在学习会计和财务管理的相关课程，老师推荐了一些课外读物，其中就有《中小企业财务制度表单大全》。我一直觉得财务管理听起来很枯燥，但又知道它非常重要，所以想通过这本书来对这个领域有一个更直观的了解。我特别希望能看到一些实际的案例，比如一个虚构的小型咖啡馆或者网店，是如何一步步建立起自己的财务制度的，他们会用到哪些具体的表格，在填写的过程中又会遇到什么问题。我非常想知道，在实际操作中，那些理论课上讲到的“借贷记账法”、“费用摊销”等等，到底是如何体现在那些报表和单据上的。如果这本书能够提供一些互动性的内容，比如一些练习题，或者解释一些常见的财务术语，那就更好了。我希望通过阅读这本书，能够对财务管理产生浓厚的兴趣，并为我将来进入这个行业打下良好的基础。

评分☆☆☆☆☆

我是一名在大公司担任财务主管多年的资深人士，在一次偶然的机会下，我看到了《中小企业财务制度表单大全》这本书，出于好奇和对行业发展的关注，我决定购买来翻阅一下。我对中小企业财务管理的现状一直很感兴趣，因为它们往往在资源和专业性上有所欠缺，容易出现一些管理上的漏洞。这本书的标题非常吸引人，我本以为它会深入探讨一些中小企业在构建财务制度时面临的独特挑战，并提供切实可行的解决方案，比如如何在新兴行业、非传统商业模式下建立有效的内控机制，或者在成本控制、现金流管理方面有哪些创新的思路。我还期待它能分享一些不同行业的中小企业在财务制度设计上的成功案例，并分析其背后的逻辑。然而，在阅读过程中，我发现这本书的内容更多地集中在基础财务制度的框架性介绍，对于一些更为复杂、更具挑战性的财务难题，并没有进行深入的剖析，也没有提供足够前沿或差异化的视角。它更像是一本给初学者打基础的书，而不是为有经验的财务人士提供进阶指导。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面上赫然写着“中小企业财务制度表单大全”，我当时就想，这不正是我一直在寻找的宝藏吗？作为一名刚创业不久的中小企业主，我对财务管理简直是一窍不通，每次面对各种报销单、收据、发票，都感觉头疼不已。公司小，请个全职会计实在舍不得，兼职会计又不稳定，很多基础的财务流程我都是凭着感觉在摸索。偶然看到这本书，我几乎是毫不犹豫地就下单了。拿到书后，我迫不及待地翻开，心想着里面一定会有我需要的所有表格，填完了这些表格，我的财务管理就能步入正轨了。然而，随着翻阅的深入，我逐渐发现，这本书似乎并不是我最初想象的那样。它并没有直接提供大量填好的、可以直接套用的表单，更像是一本在讲解财务制度的理论书籍，虽然也配有一些示例，但总体而言，对于我这种急需“上手”的读者来说，还是有些理论化。我原本期待的是一个“傻瓜式”的财务工具箱，现在看来，我还需要自己去理解和消化这些理论，才能更好地运用这些表单。

评分☆☆☆☆☆

多读点书,对自己还是有些帮助的

评分☆☆☆☆☆

书的质量不错，可以作为工具书，很多时候没有必要自己从新创建，需要结合实际情况修改

评分☆☆☆☆☆

好厚的一本书，估计看不完，放哪里慢慢参阅吧

评分☆☆☆☆☆

物流很快，内容也充实实用，如果有光盘?就更好了

评分☆☆☆☆☆

公司买来学习的，正是需要的东西，很不错。京东送货很快！赞一个！！！这个京东送货员态度很好很负责

评分☆☆☆☆☆

书不错，?

评分☆☆☆☆☆

不是特别实用，还凑合吧

评分☆☆☆☆☆

好好学习天天向上为了团队发展…

评分☆☆☆☆☆

还不错